Отчёт о движении денежных средств Caterpillar Inc. (CAT)
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · Сотрудников: 118 000 · CEO: Joseph E. Creed
- Цена
- 622,75 $ -3,81 %
- Капитализация
- 286 млрд $
- Стоимость предприятия
- 324 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 6,67 $
За Q3 '26 Caterpillar Inc. (CAT): операционный денежный поток 4,35 млрд $, капитальные затраты 948 млн $, свободный денежный поток 5,3 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 11,6 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,67 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,55 млрд $ | 3,59 млрд $ | 3,29 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 545 млн $ | 524 млн $ | 531 млн $ | 543 млн $ | 555 млн $ | 540 млн $ | 554 млн $ | 570 млн $ | 598 млн $ | 595 млн $ | 616 млн $ | 615 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 30 млн $ | 44 млн $ | 75 млн $ | 52 млн $ | 52 млн $ | 45 млн $ | 85 млн $ | 71 млн $ | 41 млн $ | 54 млн $ | 92 млн $ | -277 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -144 млн $ | -54 млн $ | -79 млн $ | -196 млн $ | -292 млн $ | -38 млн $ | -72 млн $ | 410 млн $ | 165 млн $ | 534 млн $ | -110 млн $ | 206 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 856 млн $ | -1,2 млрд $ | -450 млн $ | 643 млн $ | 151 млн $ | -1,29 млрд $ | 141 млн $ | 347 млн $ | 508 млн $ | -1,88 млрд $ | 3 млн $ | 194 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 43 млн $ | -113 млн $ | 263 млн $ | 64 млн $ | 137 млн $ | 33 млн $ | 235 млн $ | 40 млн $ | -122 млн $ | 13 млн $ | 177 млн $ | 328 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4 млрд $ | 2,05 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,39 млрд $ | 1,29 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,74 млрд $ | 3,59 млрд $ | 1,87 млрд $ | 4,37 млрд $ | 4,35 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -854 млн $ | -736 млн $ | -719 млн $ | -723 млн $ | -1,04 млрд $ | -918 млн $ | -955 млн $ | -1,07 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,05 млрд $ | -1,11 млрд $ | 948 млн $ | |
| Приобретения компаний | 10 млн $ | 42 млн $ | -103 млн $ | -6 млн $ | 6 млн $ | 12 млн $ | 0 $ | 0 $ | 10 млн $ | 0 $ | -92 млн $ | -801 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -724 млн $ | -275 млн $ | -280 млн $ | -369 млн $ | -605 млн $ | -179 млн $ | -460 млн $ | -678 млн $ | -660 млн $ | -1,26 млрд $ | -702 млн $ | 85 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,14 млрд $ | 1,87 млрд $ | 707 млн $ | 267 млн $ | 314 млн $ | 923 млн $ | 405 млн $ | 617 млн $ | 549 млн $ | 361 млн $ | 373 млн $ | 477 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -130 млн $ | 60 млн $ | -327 млн $ | -209 млн $ | -327 млн $ | -13 млн $ | -322 млн $ | -188 млн $ | -437 млн $ | 170 млн $ | -132 млн $ | -2,03 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -554 млн $ | 958 млн $ | -722 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,65 млрд $ | -175 млн $ | -1,33 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,78 млрд $ | -1,66 млрд $ | -1,32 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 419 млн $ | 111 млн $ | -490 млн $ | 248 млн $ | 930 млн $ | -98 млн $ | 1,71 млрд $ | 744 млн $ | 1,78 млрд $ | -122 млн $ | 2,18 млрд $ | 189 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,77 млрд $ | -4,46 млрд $ | -1,82 млрд $ | -782 млн $ | -640 млн $ | -3,72 млрд $ | -823 млн $ | -342 млн $ | -317 млн $ | -5,13 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,1 млрд $ | |
| Дивиденды | -662 млн $ | -648 млн $ | -635 млн $ | -683 млн $ | -680 млн $ | -674 млн $ | -662 млн $ | -707 млн $ | -706 млн $ | -703 млн $ | -696 млн $ | -749 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41 млн $ | 0 $ | -73 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | -49 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,03 млрд $ | -5 млрд $ | -2,93 млрд $ | -1,21 млрд $ | -426 млн $ | -4,5 млрд $ | 151 млн $ | -305 млн $ | 751 млн $ | -5,95 млрд $ | -83 млн $ | -1,79 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 9 млн $ | -30 млн $ | 13 млн $ | -22 млн $ | -67 млн $ | 54 млн $ | -61 млн $ | -16 млн $ | -20 млн $ | -55 млн $ | 20 млн $ | -28 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 425 млн $ | -2,02 млрд $ | -617 млн $ | 1,3 млрд $ | 1,25 млрд $ | -3,33 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,44 млрд $ | -5,91 млрд $ | 2,64 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,15 млрд $ | 1,32 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,36 млрд $ | 371 млн $ | 2,17 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,25 млрд $ | 819 млн $ | 3,26 млрд $ | 5,3 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -59 млн $ | 759 млн $ | 6,15 млрд $ | 6,09 млрд $ | 3 млрд $ | 6,49 млрд $ | 6,7 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,8 млрд $ | 8,88 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 3,03 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,26 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 218 млн $ | 206 млн $ | 198 млн $ | 205 млн $ | 202 млн $ | 200 млн $ | 193 млн $ | 208 млн $ | 223 млн $ | 242 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -431 млн $ | 1,21 млрд $ | 220 млн $ | 28 млн $ | -74 млн $ | -383 млн $ | -377 млн $ | -592 млн $ | -621 млн $ | 465 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 656 млн $ | -194 млн $ | -4,08 млрд $ | -2,93 млрд $ | -417 млн $ | -647 млн $ | -1,8 млрд $ | 151 млн $ | -859 млн $ | -348 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,22 млрд $ | 845 млн $ | 1,3 млрд $ | 938 млн $ | 1,18 млрд $ | -817 млн $ | 827 млн $ | 642 млн $ | 351 млн $ | 236 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 5,64 млрд $ | 5,71 млрд $ | 6,56 млрд $ | 6,91 млрд $ | 6,33 млрд $ | 7,2 млрд $ | 7,77 млрд $ | 12,9 млрд $ | 12 млрд $ | 11,7 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,82 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,64 млрд $ | -1,61 млрд $ | -1,14 млрд $ | -2,47 млрд $ | -2,6 млрд $ | -3,09 млрд $ | -3,22 млрд $ | -4,29 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 100 млн $ | 16 млн $ | 41 млн $ | 25 млн $ | 36 млн $ | 1 млн $ | -4 млн $ | -61 млн $ | 22 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -582 млн $ | -1,11 млрд $ | -898 млн $ | -599 млн $ | -749 млн $ | -2,26 млрд $ | -3,17 млрд $ | -4,48 млрд $ | -1,53 млрд $ | -1,98 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 694 млн $ | 932 млн $ | 442 млн $ | 529 млн $ | 345 млн $ | 785 млн $ | 2,38 млрд $ | 1,89 млрд $ | 3,16 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -73 млн $ | 547 млн $ | -1,13 млрд $ | -286 млн $ | 31 млн $ | 823 млн $ | 839 млн $ | -186 млн $ | -803 млн $ | -960 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,78 млрд $ | -966 млн $ | -3,21 млрд $ | -1,93 млрд $ | -1,49 млрд $ | -3,08 млрд $ | -2,54 млрд $ | -5,87 млрд $ | -2,45 млрд $ | -4,71 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,31 млрд $ | -2,38 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,41 млрд $ | -610 млн $ | 681 млн $ | -652 млн $ | 594 млн $ | 799 млн $ | 4,13 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -3,8 млрд $ | -4,05 млрд $ | -1,13 млрд $ | -2,67 млрд $ | -4,23 млрд $ | -4,98 млрд $ | -7,7 млрд $ | -5,21 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,8 млрд $ | -1,83 млрд $ | -1,95 млрд $ | -2,13 млрд $ | -2,24 млрд $ | -2,33 млрд $ | -2,44 млрд $ | -2,56 млрд $ | -2,65 млрд $ | -2,75 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -8 млн $ | -9 млн $ | -54 млн $ | -3 млн $ | -1 млн $ | -4 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | -41 млн $ | -90 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,14 млрд $ | -3,66 млрд $ | -3,65 млрд $ | -4,54 млрд $ | -3,76 млрд $ | -4,19 млрд $ | -7,28 млрд $ | -6,93 млрд $ | -9,57 млрд $ | -3,9 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -28 млн $ | 38 млн $ | -126 млн $ | -44 млн $ | -13 млн $ | -29 млн $ | -194 млн $ | -110 млн $ | -106 млн $ | -43 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 688 млн $ | 1,12 млрд $ | -430 млн $ | 402 млн $ | 1,07 млрд $ | -103 млн $ | -2,25 млрд $ | -28 млн $ | -89 млн $ | 3,09 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,71 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,64 млрд $ | 4,24 млрд $ | 4,21 млрд $ | 4,73 млрд $ | 5,17 млрд $ | 9,79 млрд $ | 8,82 млрд $ | 7,45 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01