Баланс Caterpillar Inc. (CAT)
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · Сотрудников: 118 000 · CEO: Joseph E. Creed
- Цена
- 622,75 $ -3,81 %
- Капитализация
- 286 млрд $
- Стоимость предприятия
- 324 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 6,67 $
На конец Q3 '26 у Caterpillar Inc. (CAT) было 7,93 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 45,2 млрд $ (с арендой). Всего активов: 107 млрд $, всего обязательств: 85,4 млрд $, капитал акционеров: 21,5 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 6,98 млрд $ | 4,96 млрд $ | 4,34 млрд $ | 5,64 млрд $ | 6,89 млрд $ | 3,56 млрд $ | 5,44 млрд $ | 7,54 млрд $ | 9,98 млрд $ | 4,07 млрд $ | 6,71 млрд $ | 7,93 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 18,8 млрд $ | 18,7 млрд $ | 18,9 млрд $ | 18,9 млрд $ | 18,8 млрд $ | 19 млрд $ | 20,1 млрд $ | 20,5 млрд $ | 21,6 млрд $ | 21,9 млрд $ | 24 млрд $ | 24,5 млрд $ | |
| Запасы | 16,6 млрд $ | 17 млрд $ | 17,1 млрд $ | 17,3 млрд $ | 16,8 млрд $ | 17,9 млрд $ | 18,6 млрд $ | 19 млрд $ | 18,1 млрд $ | 19,6 млрд $ | 20,6 млрд $ | 22,2 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 4,59 млрд $ | 3,01 млрд $ | 2,74 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,12 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,64 млрд $ | 0 $ | 2,8 млрд $ | 2,98 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 46,9 млрд $ | 43,7 млрд $ | 43,1 млрд $ | 44,9 млрд $ | 45,7 млрд $ | 43 млрд $ | 46,8 млрд $ | 49,8 млрд $ | 52,5 млрд $ | 48,6 млрд $ | 54,5 млрд $ | 57,8 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 12,7 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12,6 млрд $ | 12,8 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,9 млрд $ | 14,3 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,2 млрд $ | 15,6 млрд $ | 16 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 17,4 млрд $ | 17,6 млрд $ | 18,4 млрд $ | 18,6 млрд $ | 18 млрд $ | 18,8 млрд $ | 15,6 млрд $ | 16,4 млрд $ | 16,8 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 5,31 млрд $ | 5,28 млрд $ | 5,26 млрд $ | 5,32 млрд $ | 5,24 млрд $ | 5,27 млрд $ | 5,33 млрд $ | 5,33 млрд $ | 5,32 млрд $ | 5,87 млрд $ | 5,86 млрд $ | 5,91 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 564 млн $ | 516 млн $ | 488 млн $ | 448 млн $ | 399 млн $ | 361 млн $ | 321 млн $ | 281 млн $ | 241 млн $ | 419 млн $ | 420 млн $ | 409 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 2,82 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,92 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,24 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 19,2 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,77 млрд $ | 5,38 млрд $ | 6,1 млрд $ | 6,2 млрд $ | 24 млрд $ | 24,4 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 40,5 млрд $ | 40,1 млрд $ | 40,2 млрд $ | 41,3 млрд $ | 42,1 млрд $ | 42 млрд $ | 43,6 млрд $ | 43,9 млрд $ | 46,1 млрд $ | 47 млрд $ | 48,2 млрд $ | 49 млрд $ | |
| Всего активов | 87,5 млрд $ | 83,7 млрд $ | 83,3 млрд $ | 86,3 млрд $ | 87,8 млрд $ | 85 млрд $ | 90,3 млрд $ | 93,7 млрд $ | 98,6 млрд $ | 95,6 млрд $ | 103 млрд $ | 107 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 7,91 млрд $ | 7,78 млрд $ | 7,58 млрд $ | 7,71 млрд $ | 7,68 млрд $ | 7,79 млрд $ | 8,56 млрд $ | 8,73 млрд $ | 8,97 млрд $ | 9,64 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,6 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 7,72 млрд $ | 6,11 млрд $ | 6,62 млрд $ | 7,06 млрд $ | 7,63 млрд $ | 6,25 млрд $ | 6,83 млрд $ | 7,31 млрд $ | 8,14 млрд $ | 6,89 млрд $ | 7,97 млрд $ | 8,7 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 13,4 млрд $ | 13 млрд $ | 13,5 млрд $ | 12,1 млрд $ | 11,1 млрд $ | 12,8 млрд $ | 12,8 млрд $ | 13,8 млрд $ | 12,6 млрд $ | 12,4 млрд $ | 13,1 млрд $ | 13 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 1,93 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,31 млрд $ | 4,38 млрд $ | 4,78 млрд $ | 5,33 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 3,12 млрд $ | 3,27 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,93 млрд $ | 2,91 млрд $ | 2,83 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,57 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 34,7 млрд $ | 32,4 млрд $ | 33,6 млрд $ | 32,2 млрд $ | 32,3 млрд $ | 32,6 млрд $ | 34,9 млрд $ | 36 млрд $ | 36,6 млрд $ | 35,9 млрд $ | 39,8 млрд $ | 40,7 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 24,5 млрд $ | 24,8 млрд $ | 23,8 млрд $ | 25,8 млрд $ | 27,5 млрд $ | 25,8 млрд $ | 27,9 млрд $ | 27,7 млрд $ | 30,7 млрд $ | 30,6 млрд $ | 32 млрд $ | 32,2 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | -61 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -103 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 8,77 млрд $ | 8,89 млрд $ | 8,8 млрд $ | 8,87 млрд $ | 8,65 млрд $ | 8,49 млрд $ | 8,78 млрд $ | 9,34 млрд $ | 10 млрд $ | 10,3 млрд $ | 11,4 млрд $ | 12,5 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 33,2 млрд $ | 33,7 млрд $ | 32,6 млрд $ | 34,7 млрд $ | 36 млрд $ | 34,3 млрд $ | 36,7 млрд $ | 37,1 млрд $ | 40,7 млрд $ | 41 млрд $ | 43,4 млрд $ | 44,7 млрд $ | |
| Всего обязательств | 68 млрд $ | 66,1 млрд $ | 66,2 млрд $ | 66,9 млрд $ | 68,3 млрд $ | 66,9 млрд $ | 71,7 млрд $ | 73,1 млрд $ | 77,3 млрд $ | 76,9 млрд $ | 83,2 млрд $ | 85,4 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 6,4 млрд $ | 5,66 млрд $ | 5,52 млрд $ | 5,58 млрд $ | 6,94 млрд $ | 6,04 млрд $ | 6,14 млрд $ | 6,22 млрд $ | 7,18 млрд $ | 5,85 млрд $ | 5,65 млрд $ | 6,66 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 51,3 млрд $ | 54,1 млрд $ | 55,5 млрд $ | 57,9 млрд $ | 59,4 млрд $ | 61,4 млрд $ | 62,2 млрд $ | 64,5 млрд $ | 65,4 млрд $ | 68 млрд $ | 70,1 млрд $ | 73,4 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,82 млрд $ | -2,09 млрд $ | -2,23 млрд $ | -1,72 млрд $ | -2,47 млрд $ | -2,21 млрд $ | -1,68 млрд $ | -1,72 млрд $ | -1,77 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,87 млрд $ | -1,9 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 19,5 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,1 млрд $ | 19,4 млрд $ | 19,5 млрд $ | 18,1 млрд $ | 18,7 млрд $ | 20,7 млрд $ | 21,3 млрд $ | 18,7 млрд $ | 19,4 млрд $ | 21,5 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 37,9 млрд $ | 37,9 млрд $ | 37,3 млрд $ | 37,9 млрд $ | 38,4 млрд $ | 38,6 млрд $ | 40,7 млрд $ | 41,5 млрд $ | 43,3 млрд $ | 43,1 млрд $ | 45,1 млрд $ | 45,2 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 30,9 млрд $ | 32,9 млрд $ | 33 млрд $ | 32,3 млрд $ | 31,5 млрд $ | 35 млрд $ | 35,3 млрд $ | 34 млрд $ | 33,4 млрд $ | 39 млрд $ | 38,4 млрд $ | 37,3 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 0 $ | 0 $ | 7,89 млрд $ | 8,29 млрд $ | 9,35 млрд $ | 9,25 млрд $ | 7 млрд $ | 6,98 млрд $ | 6,89 млрд $ | 9,98 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 14,5 млрд $ | 16,2 млрд $ | 17,5 млрд $ | 17,9 млрд $ | 16,8 млрд $ | 17,4 млрд $ | 17,9 млрд $ | 18,8 млрд $ | 18,8 млрд $ | 21,6 млрд $ | |
| Запасы | 8,61 млрд $ | 10 млрд $ | 11,5 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11,4 млрд $ | 14 млрд $ | 16,3 млрд $ | 16,6 млрд $ | 16,8 млрд $ | 18,1 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,59 млрд $ | 3,12 млрд $ | 2,8 млрд $ | |
| Оборотные активы | 32 млрд $ | 36,2 млрд $ | 38,6 млрд $ | 39,2 млрд $ | 39,5 млрд $ | 43,5 млрд $ | 43,8 млрд $ | 46,9 млрд $ | 45,7 млрд $ | 52,5 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 15,3 млрд $ | 14,2 млрд $ | 13,6 млрд $ | 12,9 млрд $ | 12,4 млрд $ | 12,1 млрд $ | 12 млрд $ | 12,7 млрд $ | 13,4 млрд $ | 15,1 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,6 млрд $ | 16,6 млрд $ | 17,8 млрд $ | 18,6 млрд $ | 16,4 млрд $ | |
| Гудвилл | 6,02 млрд $ | 6,2 млрд $ | 6,22 млрд $ | 6,2 млрд $ | 6,39 млрд $ | 6,32 млрд $ | 5,29 млрд $ | 5,31 млрд $ | 5,24 млрд $ | 5,32 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 2,35 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,04 млрд $ | 758 млн $ | 564 млн $ | 399 млн $ | 241 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 2,79 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,82 млрд $ | 3,31 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 16,3 млрд $ | 16,6 млрд $ | 16,8 млрд $ | 17,2 млрд $ | 17,2 млрд $ | 2,44 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,19 млрд $ | 6,1 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 42,7 млрд $ | 40,7 млрд $ | 39,9 млрд $ | 39,3 млрд $ | 38,9 млрд $ | 39,3 млрд $ | 38,2 млрд $ | 40,5 млрд $ | 42,1 млрд $ | 46,1 млрд $ | |
| Всего активов | 74,7 млрд $ | 77 млрд $ | 78,5 млрд $ | 78,5 млрд $ | 78,3 млрд $ | 82,8 млрд $ | 81,9 млрд $ | 87,5 млрд $ | 87,8 млрд $ | 98,6 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 4,61 млрд $ | 6,49 млрд $ | 7,05 млрд $ | 5,96 млрд $ | 6,13 млрд $ | 8,15 млрд $ | 8,69 млрд $ | 7,91 млрд $ | 7,68 млрд $ | 8,97 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 4,3 млрд $ | 5,78 млрд $ | 5,96 млрд $ | 5,38 млрд $ | 4,74 млрд $ | 6 млрд $ | 6,39 млрд $ | 7,72 млрд $ | 7,63 млрд $ | 2,55 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 14 млрд $ | 11 млрд $ | 11,6 млрд $ | 11,4 млрд $ | 11,2 млрд $ | 11,8 млрд $ | 11,3 млрд $ | 13,4 млрд $ | 11,1 млрд $ | 12,6 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 1,17 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,32 млрд $ | 3,31 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1,64 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,69 млрд $ | 3,12 млрд $ | 2,91 млрд $ | 9,09 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 26,1 млрд $ | 26,9 млрд $ | 28,2 млрд $ | 26,6 млрд $ | 25,7 млрд $ | 29,8 млрд $ | 31,5 млрд $ | 34,7 млрд $ | 32,3 млрд $ | 36,6 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 22,8 млрд $ | 23,4 млрд $ | 24,5 млрд $ | 26,2 млрд $ | 25,9 млрд $ | 26 млрд $ | 25,8 млрд $ | 24,5 млрд $ | 27,5 млрд $ | 30,7 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 68 млн $ | 437 млн $ | 497 млн $ | 128 млн $ | 103 млн $ | 79 млн $ | -112 млн $ | -61 млн $ | -103 млн $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 12,5 млрд $ | 12,4 млрд $ | 11,2 млрд $ | 10,9 млрд $ | 11,2 млрд $ | 10,4 млрд $ | 8,81 млрд $ | 8,77 млрд $ | 8,65 млрд $ | 10 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 35,4 млрд $ | 36,3 млрд $ | 36,2 млрд $ | 37,2 млрд $ | 37,2 млрд $ | 36,4 млрд $ | 34,5 млрд $ | 33,2 млрд $ | 36 млрд $ | 40,7 млрд $ | |
| Всего обязательств | 61,5 млрд $ | 63,2 млрд $ | 64,4 млрд $ | 63,8 млрд $ | 62,9 млрд $ | 66,3 млрд $ | 66,1 млрд $ | 68 млрд $ | 68,3 млрд $ | 77,3 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 5,28 млрд $ | 5,59 млрд $ | 5,83 млрд $ | 5,94 млрд $ | 6,23 млрд $ | 6,4 млрд $ | 6,56 млрд $ | 6,4 млрд $ | 6,94 млрд $ | 7,18 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 27,4 млрд $ | 26,3 млрд $ | 30,4 млрд $ | 34,4 млрд $ | 35,2 млрд $ | 39,3 млрд $ | 43,5 млрд $ | 51,3 млрд $ | 59,4 млрд $ | 65,4 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -2,04 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,68 млрд $ | -1,57 млрд $ | -888 млн $ | -1,55 млрд $ | -2,46 млрд $ | -1,82 млрд $ | -2,47 млрд $ | -1,77 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 13,1 млрд $ | 13,7 млрд $ | 14 млрд $ | 14,6 млрд $ | 15,3 млрд $ | 16,5 млрд $ | 15,9 млрд $ | 19,5 млрд $ | 19,5 млрд $ | 21,3 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 36,8 млрд $ | 34,9 млрд $ | 36,6 млрд $ | 37,7 млрд $ | 37,2 млрд $ | 37,8 млрд $ | 37 млрд $ | 37,9 млрд $ | 38,4 млрд $ | 43,3 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 36,8 млрд $ | 34,9 млрд $ | 28,7 млрд $ | 37,7 млрд $ | 27,8 млрд $ | 28,5 млрд $ | 30 млрд $ | 30,9 млрд $ | 31,5 млрд $ | 33,4 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01