Отчёт о движении денежных средств Caris Life Sciences, Inc. (CAI)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 1 846 · CEO: David Dean Halbert
- Цена
- 34,33 $ -5,01 %
- Капитализация
- 9,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 9,47 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 0,03 $
За Q2 '26 Caris Life Sciences, Inc. (CAI): операционный денежный поток 61,4 млн $, капитальные затраты 32,4 млн $, свободный денежный поток 28,9 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 146 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '21 | Q3 '21 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 37,9 млн $ | 51,2 млн $ | -111 млн $ | -66,2 млн $ | -67,7 млн $ | -36,9 млн $ | -103 млн $ | -71,8 млн $ | 24,3 млн $ | 82 млн $ | -510 тыс. $ | -1,15 млн $ | |
| Износ и амортизация | 29,5 млн $ | 32,9 млн $ | 17,7 млн $ | 11,6 млн $ | 10,5 млн $ | 9,07 млн $ | 7,05 млн $ | 6,41 млн $ | 4,87 млн $ | 4,29 млн $ | 5,07 млн $ | 6,54 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 593 тыс. $ | 566 тыс. $ | 4,46 млн $ | 4,49 млн $ | 4,72 млн $ | 4,98 млн $ | 14,7 млн $ | 28,3 млн $ | 13,7 млн $ | 13,4 млн $ | 0 $ | 38,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,27 млн $ | 4,41 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 28 млн $ | 21,6 млн $ | -1,18 млн $ | -4,12 млн $ | -19,2 млн $ | -1,69 млн $ | 13,3 млн $ | -1,44 млн $ | 14,1 млн $ | -59,1 млн $ | 8,29 млн $ | -18,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -7,44 млн $ | -13 млн $ | 16,1 млн $ | -8,72 млн $ | 2,31 млн $ | -14,3 млн $ | 36,2 млн $ | 45,8 млн $ | 5,49 млн $ | 4,26 млн $ | 20 млн $ | 36 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 86,3 млн $ | 97,6 млн $ | -73,9 млн $ | -62,9 млн $ | -69,4 млн $ | -38,9 млн $ | -31,3 млн $ | 7,29 млн $ | 62,4 млн $ | 44,8 млн $ | 32,9 млн $ | 61,4 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -105 млн $ | -545 млн $ | -1,74 млн $ | -2,59 млн $ | -1,83 млн $ | -2,29 млн $ | -2,69 млн $ | -1,39 млн $ | -7,1 млн $ | -5,09 млн $ | -10,3 млн $ | -32,4 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -102 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 61,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,87 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 21,6 млн $ | 29,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -83,5 млн $ | -515 млн $ | 59,6 млн $ | -2,59 млн $ | -1,83 млн $ | -2,29 млн $ | -2,69 млн $ | -1,39 млн $ | -7,1 млн $ | -5,09 млн $ | -10,3 млн $ | -133 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 200 млн $ | -30 тыс. $ | -26 тыс. $ | -21 тыс. $ | -22 тыс. $ | 23,8 млн $ | -23 тыс. $ | 3,96 млн $ | -40 тыс. $ | -12,8 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -22 тыс. $ | 0 $ | -16,6 млн $ | -91 тыс. $ | 0 $ | -21,4 млн $ | |
| Дивиденды | -7,41 млн $ | -7,41 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4,66 млн $ | 436 млн $ | 210 тыс. $ | -99 тыс. $ | 113 тыс. $ | 247 тыс. $ | 1,33 млн $ | 646 млн $ | -4,51 млн $ | -4,33 млн $ | -56 тыс. $ | -3,57 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -12,1 млн $ | 429 млн $ | 200 млн $ | -129 тыс. $ | 87 тыс. $ | 226 тыс. $ | 1,29 млн $ | 681 млн $ | -21,1 млн $ | 3,4 млн $ | 824 тыс. $ | -36,1 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -119 тыс. $ | 13 тыс. $ | 1 тыс. $ | 12 тыс. $ | -16 тыс. $ | -1 тыс. $ | 4 тыс. $ | 93 тыс. $ | 62 тыс. $ | -29 тыс. $ | -10 тыс. $ | -37 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -9,37 млн $ | 11,1 млн $ | 186 млн $ | -65,6 млн $ | -71,2 млн $ | -41 млн $ | -32,7 млн $ | 687 млн $ | 34,3 млн $ | 43,1 млн $ | 23,3 млн $ | -107 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -18,8 млн $ | -448 млн $ | -75,7 млн $ | -65,5 млн $ | -71,3 млн $ | -41,2 млн $ | -34 млн $ | 5,9 млн $ | 55,3 млн $ | 39,7 млн $ | 22,5 млн $ | 28,9 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 6,08 млн $ | 0 $ | 0 $ | 49 млн $ | 10,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 26,8 млн $ | 6 млн $ | 72,1 млн $ | 78,6 млн $ | 31 млн $ | 27,7 млн $ | -321 млн $ | -341 млн $ | -282 млн $ | -68,1 млн $ | |
| Износ и амортизация | 114 млн $ | 107 млн $ | 113 млн $ | 123 млн $ | 114 млн $ | 111 млн $ | 48,3 млн $ | 49 млн $ | 48,9 млн $ | 22,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,92 млн $ | 1,73 млн $ | 2,09 млн $ | 2,87 млн $ | 2,76 млн $ | 1,78 млн $ | 22,9 млн $ | 15,2 млн $ | 18,6 млн $ | 70 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 4,97 млн $ | 1,14 млн $ | -14,9 млн $ | 2,47 млн $ | 3,73 млн $ | 1,37 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 30,6 млн $ | 44,9 млн $ | -90,7 млн $ | -85,9 млн $ | 417 млн $ | -317 млн $ | -22,3 млн $ | -7,13 млн $ | -29,1 млн $ | -33,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -31,2 млн $ | -31,2 млн $ | 73,5 млн $ | 58,3 млн $ | -315 млн $ | 453 млн $ | -13,8 млн $ | 8,2 млн $ | -1,8 млн $ | 91,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 147 млн $ | 129 млн $ | 155 млн $ | 180 млн $ | 254 млн $ | 277 млн $ | -286 млн $ | -276 млн $ | -245 млн $ | 83,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -389 млн $ | -251 млн $ | -502 млн $ | -813 млн $ | -319 млн $ | -219 млн $ | -42,3 млн $ | -22,3 млн $ | -8,44 млн $ | -16,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | -4,1 млн $ | -16,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -378 млн $ | -63,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 22,1 млн $ | 19,6 млн $ | 24,1 млн $ | 43,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 138 млн $ | 300 млн $ | 61,4 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 66,2 млн $ | 66,1 млн $ | 66,4 млн $ | 106 млн $ | 47,3 млн $ | 185 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -305 млн $ | -182 млн $ | -412 млн $ | -663 млн $ | -272 млн $ | -34 млн $ | -283 млн $ | 215 млн $ | 52,9 млн $ | -16,3 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -962 тыс. $ | 10,6 млн $ | 200 млн $ | 16 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -13 млн $ | -9,18 млн $ | 0 $ | -40,9 млн $ | -34,1 млн $ | -7,95 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -113 тыс. $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,26 млн $ | -8,83 млн $ | -17,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 157 млн $ | 46,6 млн $ | 246 млн $ | 516 млн $ | -99,7 млн $ | -232 млн $ | 11,4 млн $ | -435 тыс. $ | 471 тыс. $ | -18,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 157 млн $ | 46,6 млн $ | 246 млн $ | 512 млн $ | -108 млн $ | -250 млн $ | 10,4 млн $ | 10,1 млн $ | 200 млн $ | 665 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 75 тыс. $ | -674 тыс. $ | 220 тыс. $ | -3 тыс. $ | 183 тыс. $ | 97 тыс. $ | 2 тыс. $ | 62 тыс. $ | -4 тыс. $ | 130 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,27 млн $ | -6,42 млн $ | -10,7 млн $ | 28,8 млн $ | -2,74 млн $ | -6,74 млн $ | -558 млн $ | -51,1 млн $ | 8,02 млн $ | 732 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -242 млн $ | -122 млн $ | -347 млн $ | -633 млн $ | -65,1 млн $ | 57,6 млн $ | -328 млн $ | -298 млн $ | -254 млн $ | 66,9 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,2 млн $ | 15,8 млн $ | 49 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Данные на 2026-11-02