Финансы Caris Life Sciences, Inc. (CAI)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 1 846 · CEO: David Dean Halbert
- Цена
- 34,33 $ -5,01 %
- Капитализация
- 9,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 9,47 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 0,03 $
Выручка (TTM)990 млн $+85,4 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)15,5 %+41,3 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 153 млн $
Чистая прибыль (TTM)105 млн $+137,7 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)146 млн $+204,2 % к прошлому годуCapex: 54,9 млн $
Разводнённая EPS (TTM)0,36 $+112,7 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги341 млн $+12,7 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 9,7 млрд $ EV 9,47 млрд $
- Выручка
- 990 млн $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +27 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 10,6 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 92,3× Прогнозный 285,2× (FY2026)
- P/S
- 9,8× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 54,8× TTM
- Свободный денежный поток
- 146 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 105 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 1,03 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2026-11-04 Прогноз выручки: 255 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-05): выручка выше на 10,8 %, EPS ниже на 139,2 %Выручка 264 млн $ при ожидании 238 млн $ (+10,8 %); EPS -0,00 $ при ожидании 0,01 $ (-139,2 %).
- Рост выручки замедляется: г/г 45,4 %Выручка за Q2 '26: 264 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 99,7 %.
- Операционная маржа 15,5 % (TTM), к прошлому году: +41,3 п.п.Операционная прибыль: рост 211,2 %, выручка: рост 85,4 %.
- Внеоперационные убытки съедают 45,9 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 105 млн $, операционная прибыль 153 млн $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 5,6 % выручки (год назад 1,5 %)Инвестировано 54,9 млн $ за последние 4 квартала (+570,6 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 146 млн $ = 139,3 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 38 млн $ = 25,9 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 38 млн $ (год назад 22 тыс. $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 65,1 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год выросло: 2,5 %Разводнённых акций в Q2 '26: 283 млн, год назад: 276 млн.
- Чистые деньги: 341 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 793 млн $, долг с арендой: 452 млн $; год назад чистые деньги: 302 млн $.
Последний квартал: Q2 '26
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 264 млн $ | 181 млн $ | +45,4 % |
| Валовая маржа | 68,1 % | 62,7 % | +5,4 п.п. |
| Операционная прибыль | 26,9 млн $ | 18 млн $ | +49,7 % |
| Операционная маржа | 10,2 % | 9,9 % | +0,3 п.п. |
| Чистая прибыль | -637 тыс. $ | -71,8 млн $ | +99,1 % |
| Разводнённая EPS | -0,00 $ | -1,87 $ | +99,9 % |
| Операционный денежный поток | 61,4 млн $ | 7,29 млн $ | +741,8 % |
| Capex | 32,4 млн $ | 1,39 млн $ | +2 238,9 % |
| Свободный денежный поток | 28,9 млн $ | 5,9 млн $ | +390,3 % |
| R&D | 32,4 млн $ | 25 млн $ | +29,2 % |
| Выплаты на основе акций | 38,1 млн $ | 28,3 млн $ | +34,6 % |
Факт vs консенсус
2026-08-05| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 264 млн $ | 238 млн $ | +10,8 % |
| EPS (база консенсуса) | -0,00 $ | 0,01 $ | -139,2 % |
Из отчёта от 2026-08-05 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharma Research And Development Services | 11,5 млн $ | -38,0 % | 100,0 % | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 262 млн $ | +46,8 % | 99,2 % | – | – | |
| Non-US | 2,14 млн $ | -33,6 % | 0,8 % | – | – |
Прибыль сегментов
Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).
Сегменты в Q3 '25
| Сегмент | Выручка | г/г | Операционная прибыль | г/г | Маржа | Маржа год назад | Операционная прибыль TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 217 млн $ | – | 32,6 млн $ | – | 15,1 % | – | – |
Операционная прибыль по сегментам
поквартальноОперационная маржа сегментов
поквартальноМаржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 201 млн $
- Capex
- -54,9 млн $
- Выкуп акций
- -38 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- -8,91 млн $
- Выплаты на основе акций
- 65,1 млн $
- Свободный денежный поток
- 146 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 25,9 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 92,3× | 18,1× 1 из 5 лет | 18,1× – 18,1× |
| EV / EBITDA | 54,8× | 320,6× 2 из 5 лет | 8,6× – 632,6× |
| EV / выручка | 9,6× | 17,3× | 7,5× – 28,2× |
| Цена / FCF | 66,2× | 61,3× 2 из 5 лет | 8,7× – 113,9× |
| Цена / балансовая | 16,4× | 7,0× 2 из 5 лет | 0,7× – 13,2× |
| Доходность FCF | 1,5 % | -0,0 % | -4,6 % – 11,5 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 14,7 % | -48,7 % | -105,2 % – 5,3 % |
| Рентабельность капитала | 18,8 % | -8,6 % | -93,2 % – 18,8 % |
Аналитики
Консенсус-цель 28,50 $ (-17,0 %)
диапазон 22,00 $ – 38,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать7
Держать1
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 1,03 млрд $ | +26,8 % | 0,12 $ | +106,5 % | 285,2× | 8 |
| FY2027 | 1,23 млрд $ | +19,3 % | 0,35 $ | +191,3 % | 97,9× | 8 |
| FY2028 | 1,42 млрд $ | +15,9 % | 0,51 $ | +46,6 % | 66,8× | 7 |
| FY2029 | 1,63 млрд $ | +14,8 % | 0,60 $ | +16,7 % | 57,2× | 2 |
| FY2030 | 1,86 млрд $ | +13,6 % | 0,73 $ | +20,8 % | 47,4× | 4 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (258), которые Caris Life Sciences, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 млн $2026-06-07 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 86 млн $ | 28,7 млн $ | +199,3 % | 39,2 млн $ | 27,8 млн $ | +41,1 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 117 млн $ | 50,9 млн $ | +129,7 % | 112 млн $ | 88,2 млн $ | +27,1 % |
| Accrued Bonuses, Current | 15,5 млн $ | 13,5 млн $ | +14,4 % | 31,5 млн $ | 25,7 млн $ | +22,3 % |
| Accrued Liabilities, Current | 105 млн $ | 61,4 млн $ | +71,6 % | 87,8 млн $ | 77,5 млн $ | +13,2 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 251 млн $ | 242 млн $ | +3,9 % | 241 млн $ | 229 млн $ | +5,4 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 529 тыс. $ | 669 тыс. $ | -20,9 % | 936 тыс. $ | 210 тыс. $ | +345,7 % |
| Additional Paid in Capital | 3,14 млрд $ | 3,12 млрд $ | +0,5 % | 3,14 млрд $ | 0 $ | – |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Increase in Carrying Amount of Redeemable Preferred Stock | 0 $2025-12-31 | 25 млн $ | -100,0 % | 85,4 млн $ | 96,4 млн $ | -11,3 % |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | – | – | – | 9 млн $2025-06-20 | – | – |
| Advertising Expense | 3,1 млн $2025-12-31 | 300 тыс. $ | +933,3 % | 3,6 млн $ | 1,2 млн $ | +200,0 % |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | 298 тыс. $ | 7,76 млн $ | -96,2 % | 12,8 млн $ | 7,05 млн $ | +81,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 29,7 млн | 27,9 млн | +6,4 % | 26,5 млн | 213 млн | -87,5 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 22,2 млн $ | 28,3 млн $ | -21,5 % | 70 млн $ | 18,6 млн $ | +275,5 % |
| Assets | 1,23 млрд $ | 955 млн $ | +28,7 % | 1,13 млрд $ | 344 млн $ | +227,5 % |
| Assets, Current | 1,06 млрд $ | 833 млн $ | +26,9 % | 998 млн $ | 216 млн $ | +362,5 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | 2,45 млн $ | 2,05 млн $ | +19,3 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 820 млн $2026-03-31 | 31,2 млн $ | +2 527,8 % | 796 млн $ | 64 млн $ | +1 145,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 800 млн $2025-12-31 | 68 млн $ | +1 076,0 % | 800 млн $ | 68 млн $ | +1 076,0 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 693 млн $ | 723 млн $ | -4,1 % | 800 млн $ | 68 млн $ | +1 076,0 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -131 млн $ | 687 млн $ | -119,0 % | 732 млн $ | 8,02 млн $ | +9 026,2 % |
| Common Stock, Other Shares, Outstanding | 23,4 тыс. | 43,6 тыс. | -46,2 % | 23,4 тыс. | 662 тыс. | -96,5 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,8 млрд | 2,8 млрд | 0,0 % | 2,8 млрд | 1,15 млрд | +143,5 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 283 млн | 283 млн | 0,0 % | 284 млн | 36,7 млн | +674,5 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 283 млн | 281 млн | +0,5 % | 283 млн | 36,5 млн | +674,0 % |
| Common Stock, Value, Issued | 283 тыс. $ | 282 тыс. $ | +0,4 % | 283 тыс. $ | 38 тыс. $ | +644,7 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -1 млн $ | -71,4 млн $ | +98,6 % | -67,4 млн $ | -282 млн $ | +76,1 % |
| Contract with Customer, Liability | 21,1 млн $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 20,5 млн $ | 5,34 млн $ | +284,2 % | 24,5 млн $ | 7,47 млн $ | +227,9 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 539 тыс. $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | 5,4 млн $2024-12-31 | 700 тыс. $ | +671,4 % |
| Conversion of Stock, Amount Converted | – | – | – | 2,39 млрд $ | 0 $ | – |
| Costs and Expenses | 237 млн $ | 199 млн $ | +18,8 % | 767 млн $ | 669 млн $ | +14,6 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 28,3 млн $2026-03-31 | – | – | 28,3 млн $ | 28,3 млн $ | 0,0 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 7,31 млн $ | 30,6 млн $ | -76,1 % | 25,6 млн $ | 30,9 млн $ | -17,2 % |
| Deferred Offering Costs | – | – | – | 4,5 млн $2024-12-31 | – | – |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 44,2 млн $2025-12-31 | 35,6 млн $ | +24,1 % | 44,2 млн $ | 35,6 млн $ | +24,1 % |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 3,16 млн $2025-12-31 | 3,56 млн $ | -11,0 % | 3,16 млн $ | 3,56 млн $ | -11,0 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 424 млн $2025-12-31 | 434 млн $ | -2,3 % | 424 млн $ | 434 млн $ | -2,3 % |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 0 $2025-12-31 | 52,1 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 52,1 млн $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 310 млн $2025-12-31 | 291 млн $ | +6,6 % | 310 млн $ | 291 млн $ | +6,6 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 6,23 млн $2025-12-31 | 1,96 млн $ | +218,4 % | 6,23 млн $ | 1,96 млн $ | +218,4 % |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 3,75 млн $2025-12-31 | 4,8 млн $ | -21,9 % | 3,75 млн $ | 4,8 млн $ | -21,9 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | 2,84 млн $2025-12-31 | 2,84 млн $ | 0,0 % | 2,84 млн $ | 2,84 млн $ | 0,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 14 млн $2025-12-31 | 5,99 млн $ | +134,3 % | 14 млн $ | 5,99 млн $ | +134,3 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 10 млн $2025-12-31 | 8,45 млн $ | +18,3 % | 10 млн $ | 8,45 млн $ | +18,3 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 18,3 млн $2025-12-31 | 16,9 млн $ | +8,3 % | 18,3 млн $ | 16,9 млн $ | +8,3 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 410 млн $2025-12-31 | 422 млн $ | -2,6 % | 410 млн $ | 422 млн $ | -2,6 % |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | 3,6 млн $2025-12-31 | 3,46 млн $ | +4,1 % | 3,6 млн $ | 3,46 млн $ | +4,1 % |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill | 281 тыс. $2025-12-31 | 262 тыс. $ | +7,3 % | 281 тыс. $ | 262 тыс. $ | +7,3 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 13,9 млн $2025-12-31 | 12,8 млн $ | +9,1 % | 13,9 млн $ | 12,8 млн $ | +9,1 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Defined Contribution Plan, Cost | 1,9 млн $2025-12-31 | 1,8 млн $ | +5,6 % | 8,4 млн $ | 8 млн $ | +5,0 % |
| Defined Contribution Plan, Maximum Annual Contributions Per Employee, Percent | 0,0 %2025-12-31 | – | – | 100,0 % | – | – |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 6,5 млн $ | 6,4 млн $ | +1,6 % | 22,6 млн $ | 48,9 млн $ | -53,8 % |
| Derivative Liability | – | – | – | 6,06 млн $2024-12-31 | – | – |
| Dividends Payable | 384 млн $2025-12-31 | 0 $ | – | 384 млн $ | 0 $ | – |
| Earnings Per Share, Basic | 0,00 $ | -7,97 $ | +100,0 % | -3,22 $ | -10,66 $ | +69,8 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Данные на 2026-11-02