Баланс Caris Life Sciences, Inc. (CAI)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 1 846 · CEO: David Dean Halbert
- Цена
- 34,33 $ -5,01 %
- Капитализация
- 9,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 9,47 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 0,03 $
На конец Q2 '26 у Caris Life Sciences, Inc. (CAI) было 793 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 452 млн $ (с арендой). Всего активов: 1,23 млрд $, всего обязательств: 638 млн $, капитал акционеров: 592 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '20 | Q1 '21 | Q2 '21 | Q3 '21 | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 53,5 млн $ | 47,9 млн $ | 38,8 млн $ | 47 млн $ | 122 млн $ | 64 млн $ | 31,2 млн $ | 719 млн $ | 753 млн $ | 798 млн $ | 821 млн $ | 691 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 79 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,2 млн $ | 2,23 млн $ | 2,25 млн $ | 2,27 млн $ | 2,3 млн $ | 2,32 млн $ | 102 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 144 млн $ | 153 млн $ | 166 млн $ | 191 млн $ | 0 $ | 88,2 млн $ | 80,2 млн $ | 50,9 млн $ | 26,7 млн $ | 112 млн $ | 90,5 млн $ | 117 млн $ | |
| Запасы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,6 млн $ | 36,6 млн $ | 40,6 млн $ | 49,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 124 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | -62,2 млн $ | 6,39 млн $ | 6,01 млн $ | 4,75 млн $ | -122 млн $ | 8,2 млн $ | 9,16 млн $ | 4,06 млн $ | 4,1 млн $ | 85,6 млн $ | 100 млн $ | 5,11 млн $ | |
| Оборотные активы | 215 млн $ | 207 млн $ | 211 млн $ | 243 млн $ | 0 $ | 216 млн $ | 171 млн $ | 833 млн $ | 854 млн $ | 998 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,78 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,17 млрд $ | 0 $ | 103 млн $ | 61,7 млн $ | 61,3 млн $ | 64 млн $ | 63,2 млн $ | 82,7 млн $ | 95,7 млн $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,3 млн $ | 19,3 млн $ | 19,3 млн $ | 19,3 млн $ | 19,3 млн $ | 19,3 млн $ | 19,3 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 617 млн $ | 662 млн $ | 800 млн $ | 852 млн $ | 0 $ | 5,89 млн $ | 39,4 млн $ | 41,1 млн $ | 47 млн $ | 45,3 млн $ | 46,2 млн $ | 56,7 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 2,4 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,74 млрд $ | 3,02 млрд $ | 0 $ | 128 млн $ | 120 млн $ | 122 млн $ | 130 млн $ | 128 млн $ | 148 млн $ | 172 млн $ | |
| Всего активов | 2,61 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,27 млрд $ | 0 $ | 344 млн $ | 292 млн $ | 955 млн $ | 985 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 3,67 млн $ | 3,23 млн $ | 4,38 млн $ | 3,44 млн $ | 0 $ | 27,8 млн $ | 24,2 млн $ | 28,7 млн $ | 29 млн $ | 39,2 млн $ | 69,8 млн $ | 86 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 64 млн $ | 31,1 млн $ | 34,9 млн $ | 47,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 105 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 183 млн $ | 184 млн $ | 116 млн $ | 162 млн $ | 0 $ | 60 млн $ | 60,1 млн $ | 95 тыс. $ | 164 тыс. $ | 169 тыс. $ | 6,01 млн $ | 178 тыс. $ | |
| Доходы будущих периодов | 3,03 млн $ | 3,26 млн $ | 2,44 млн $ | 9,72 млн $ | 0 $ | 0 $ | 7,66 млн $ | 5,34 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,5 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 130 млн $ | 88,2 млн $ | 344 млн $ | 164 млн $ | 0 $ | 7,47 млн $ | 33,5 млн $ | 13,8 млн $ | 2,79 млн $ | 87,8 млн $ | 68,1 млн $ | -26,9 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 320 млн $ | 279 млн $ | 467 млн $ | 338 млн $ | 0 $ | 165 млн $ | 163 млн $ | 90,2 млн $ | 86 млн $ | 127 млн $ | 144 млн $ | 191 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 1,56 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,71 млрд $ | 2,1 млрд $ | 0 $ | 319 млн $ | 317 млн $ | 374 млн $ | 376 млн $ | 379 млн $ | 381 млн $ | 393 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,9 млн $ | 37,1 млн $ | 38 млн $ | 43,8 млн $ | 0 $ | 43,5 млн $ | 52,9 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 539 тыс. $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 24,4 млн $ | 25,5 млн $ | 22,3 млн $ | 26,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 3,42 млн $ | 3,47 млн $ | 2,99 млн $ | 2,43 млн $ | 19,7 млн $ | 97,4 млн $ | 2,38 млрд $ | 380 тыс. $ | 53 тыс. $ | 42,4 млн $ | 53 тыс. $ | 53 тыс. $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,59 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,13 млрд $ | 19,7 млн $ | 455 млн $ | 2,73 млрд $ | 412 млн $ | 420 млн $ | 421 млн $ | 425 млн $ | 446 млн $ | |
| Всего обязательств | 1,91 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,47 млрд $ | 19,7 млн $ | 621 млн $ | 2,89 млрд $ | 502 млн $ | 506 млн $ | 548 млн $ | 569 млн $ | 638 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 0 $ | 38 тыс. $ | 38 тыс. $ | 282 тыс. $ | 283 тыс. $ | 283 тыс. $ | 284 тыс. $ | 283 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 503 млн $ | 532 млн $ | 562 млн $ | 606 млн $ | 0 $ | -2,47 млрд $ | -2,58 млрд $ | -2,66 млрд $ | -2,63 млрд $ | -2,55 млрд $ | -2,55 млрд $ | -2,55 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -5,74 млн $ | 1,37 млн $ | 96 тыс. $ | 175 тыс. $ | -2,14 млрд $ | -26,2 млн $ | 245 тыс. $ | 669 тыс. $ | 748 тыс. $ | 936 тыс. $ | 893 тыс. $ | 529 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 702 млн $ | 726 млн $ | 756 млн $ | 801 млн $ | -19,7 млн $ | -277 млн $ | -2,6 млрд $ | 453 млн $ | 478 млн $ | 577 млн $ | 593 млн $ | 592 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,75 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,26 млрд $ | 0 $ | 424 млн $ | 420 млн $ | 419 млн $ | 427 млн $ | 379 млн $ | 431 млн $ | 452 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,69 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,21 млрд $ | -122 млн $ | 360 млн $ | 389 млн $ | -300 млн $ | -326 млн $ | -419 млн $ | -390 млн $ | -239 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 52,6 млн $ | 46,1 млн $ | 35,4 млн $ | 45,3 млн $ | 46,5 млн $ | 53,5 млн $ | 107 млн $ | 56,4 млн $ | 64 млн $ | 798 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 21,2 млн $ | 20 млн $ | 30,1 млн $ | 76 млн $ | 0 $ | 79 млн $ | 302 млн $ | 65,2 млн $ | 2,2 млн $ | 2,3 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 76,4 млн $ | 83,7 млн $ | 101 млн $ | 172 млн $ | 160 млн $ | 144 млн $ | 40,2 млн $ | 55,3 млн $ | 88,2 млн $ | 112 млн $ | |
| Запасы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47 млн $ | 49 млн $ | 39,6 млн $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | -6,04 млн $ | -14,6 млн $ | -25,8 млн $ | -73,2 млн $ | 293 млн $ | -62,2 млн $ | 5,88 млн $ | 4,96 млн $ | 8,2 млн $ | 85,6 млн $ | |
| Оборотные активы | 144 млн $ | 135 млн $ | 140 млн $ | 220 млн $ | 499 млн $ | 215 млн $ | 516 млн $ | 243 млн $ | 216 млн $ | 998 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,75 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,27 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,78 млрд $ | 138 млн $ | 148 млн $ | 103 млн $ | 63,2 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 82,2 млн $ | 80,6 млн $ | 246 млн $ | 474 млн $ | 495 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 2,91 млн $ | 15,8 млн $ | 15,8 млн $ | 15,8 млн $ | 15,8 млн $ | 0 $ | 19,3 млн $ | 19,3 млн $ | 19,3 млн $ | 19,3 млн $ | |
| Нематериальные активы | 1,22 млн $ | 9,69 млн $ | 7,72 млн $ | 5,73 млн $ | 4,12 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 7,21 млн $ | 7,15 млн $ | 14,8 млн $ | 31,1 млн $ | 66,5 млн $ | 617 млн $ | 44 млн $ | 3,43 млн $ | 5,89 млн $ | 45,3 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,84 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,4 млрд $ | 201 млн $ | 170 млн $ | 128 млн $ | 128 млн $ | |
| Всего активов | 1,99 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,43 млрд $ | 3,01 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,61 млрд $ | 717 млн $ | 413 млн $ | 344 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 12 млн $ | 13,8 млн $ | 7,83 млн $ | 7,37 млн $ | 7,29 млн $ | 3,67 млн $ | 27,3 млн $ | 26,7 млн $ | 27,8 млн $ | 39,2 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,5 млн $ | 33,9 млн $ | 33,3 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 172 млн $ | 95,5 млн $ | 132 млн $ | 311 млн $ | 218 млн $ | 183 млн $ | 52,8 млн $ | 167 тыс. $ | 60 млн $ | 169 тыс. $ | |
| Доходы будущих периодов | 12 млн $ | 10,6 млн $ | 7,81 млн $ | 7,57 млн $ | 6,41 млн $ | 3,03 млн $ | 1,43 млн $ | 5,68 млн $ | 7,47 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 21,5 млн $ | 44,1 млн $ | 112 млн $ | 99,2 млн $ | 55,6 млн $ | 130 млн $ | 22,7 млн $ | 22,1 млн $ | 30,7 млн $ | 87,8 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 218 млн $ | 164 млн $ | 260 млн $ | 426 млн $ | 287 млн $ | 320 млн $ | 137 млн $ | 95,1 млн $ | 165 млн $ | 127 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 1,26 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,56 млрд $ | 170 млн $ | 166 млн $ | 319 млн $ | 379 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 44,2 млн $ | 44,4 млн $ | 38,9 млн $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 48,2 млн $ | 51,8 млн $ | 35,9 млн $ | 38,3 млн $ | 35,4 млн $ | 24,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 2,12 млн $ | 0 $ | 0 $ | 5,62 млн $ | 3,42 млн $ | 2,07 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,32 млрд $ | 42,4 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,31 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,59 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,68 млрд $ | 421 млн $ | |
| Всего обязательств | 1,53 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,84 млрд $ | 548 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 138 тыс. $ | 38 тыс. $ | 38 тыс. $ | 283 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 320 млн $ | 325 млн $ | 398 млн $ | 471 млн $ | 493 млн $ | 503 млн $ | -1,68 млрд $ | -2,12 млрд $ | -2,47 млрд $ | -2,55 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -7,92 млн $ | -8,13 млн $ | -6,12 млн $ | -6,51 млн $ | -6,63 млн $ | -5,74 млн $ | 1,7 млн $ | 218 тыс. $ | 210 тыс. $ | 936 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 460 млн $ | 458 млн $ | 564 млн $ | 701 млн $ | 693 млн $ | 702 млн $ | -1,7 млрд $ | -2,14 млрд $ | -2,5 млрд $ | 577 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,43 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,7 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,1 млрд $ | 1,75 млрд $ | 271 млн $ | 217 млн $ | 424 млн $ | 379 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,38 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,67 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,69 млрд $ | 164 млн $ | 161 млн $ | 360 млн $ | -419 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Данные на 2026-11-02