Отчёт о движении денежных средств Cardinal Health, Inc. (CAH)
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · Сотрудников: 61 344 · CEO: Jason Hollar
- Цена
- 250,48 $ -0,24 %
- Капитализация
- 58 млрд $
- Стоимость предприятия
- 63,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-08-11
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 2,94 $
За Q4 '26 Cardinal Health, Inc. (CAH): операционный денежный поток 1,69 млрд $, капитальные затраты 264 млн $, свободный денежный поток 1,43 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,53 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -11 млн $ | 369 млн $ | 262 млн $ | 234 млн $ | 417 млн $ | 401 млн $ | 508 млн $ | 243 млн $ | 454 млн $ | 471 млн $ | 380 млн $ | 400 млн $ | |
| Износ и амортизация | 172 млн $ | 175 млн $ | 177 млн $ | 186 млн $ | 182 млн $ | 192 млн $ | 207 млн $ | 209 млн $ | 233 млн $ | 234 млн $ | 248 млн $ | 241 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 29 млн $ | 28 млн $ | 31 млн $ | 33 млн $ | 30 млн $ | 30 млн $ | 31 млн $ | 153 млн $ | 93 млн $ | 87 млн $ | 129 млн $ | 58 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 91 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -212 млн $ | 594 млн $ | -588 млн $ | 1,74 млрд $ | -2,29 млрд $ | -1,04 млрд $ | 2,18 млрд $ | 633 млн $ | 173 млн $ | -173 млн $ | 851 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 550 млн $ | 13 млн $ | 91 млн $ | -113 млн $ | 16 млн $ | 16 млн $ | -4 млн $ | 289 млн $ | 20 млн $ | 67 млн $ | 215 млн $ | -333 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 528 млн $ | 1,18 млрд $ | -27 млн $ | 2,08 млрд $ | -1,65 млрд $ | -400 млн $ | 2,92 млрд $ | 1,53 млрд $ | 973 млн $ | 686 млн $ | 1,82 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -92 млн $ | -114 млн $ | -112 млн $ | -193 млн $ | -90 млн $ | -99 млн $ | -126 млн $ | -232 млн $ | -108 млн $ | -131 млн $ | -146 млн $ | -264 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 9 млн $ | -1,19 млрд $ | 2 млн $ | 2 млн $ | -1,08 млрд $ | -2,78 млрд $ | -1,4 млрд $ | -41 млн $ | -1,88 млрд $ | -42 млн $ | -24 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1 млн $ | -1 млн $ | -551 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | -3 млн $ | -3 млн $ | 6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 28 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 356 млн $ | 0 $ | 202 млн $ | 7 млн $ | -7 млн $ | 5 млн $ | 0 $ | 27 млн $ | 9 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2 млн $ | 0 $ | 8 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 3 млн $ | -13 млн $ | 2 млн $ | 35 млн $ | -20 млн $ | -2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -63 млн $ | -105 млн $ | -1,85 млрд $ | 166 млн $ | -88 млн $ | -976 млн $ | -2,9 млрд $ | -1,64 млрд $ | -142 млн $ | -1,98 млрд $ | -181 млн $ | -281 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -7 млн $ | -8 млн $ | -8 млн $ | -760 млн $ | -9 млн $ | 2,46 млрд $ | -11 млн $ | 789 млн $ | 477 млн $ | -12 млн $ | -111 млн $ | -17 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -500 млн $ | -250 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | -375 млн $ | -15 млн $ | -375 млн $ | 765 млн $ | -375 млн $ | -383 млн $ | -250 млн $ | -350 млн $ | |
| Дивиденды | -131 млн $ | -124 млн $ | -122 млн $ | -122 млн $ | -128 млн $ | -122 млн $ | -124 млн $ | -120 млн $ | -129 млн $ | -122 млн $ | -120 млн $ | -120 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -28 млн $ | 29 млн $ | 1,16 млрд $ | 23 млн $ | -28 млн $ | 13 млн $ | 3 млн $ | -766 млн $ | -83 млн $ | -2 млн $ | -2 млн $ | -3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -666 млн $ | -353 млн $ | 1,03 млрд $ | -859 млн $ | -540 млн $ | 2,33 млрд $ | -507 млн $ | 668 млн $ | -110 млн $ | -519 млн $ | -483 млн $ | -490 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -5 млн $ | 6 млн $ | -8 млн $ | 31 млн $ | 9 млн $ | -12 млн $ | 4 млн $ | -4 млн $ | -2 млн $ | -3 млн $ | 1 млн $ | -2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -206 млн $ | 727 млн $ | -851 млн $ | 1,42 млрд $ | -2,27 млрд $ | 943 млн $ | -484 млн $ | 548 млн $ | 719 млн $ | -1,82 млрд $ | 1,16 млрд $ | 919 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 436 млн $ | 1,07 млрд $ | -139 млн $ | 1,88 млрд $ | -1,74 млрд $ | -499 млн $ | 2,79 млрд $ | 1,3 млрд $ | 865 млн $ | 555 млн $ | 1,68 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 338 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 406 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | 259 млн $ | 1,37 млрд $ | -3,69 млрд $ | 612 млн $ | -933 млн $ | 331 млн $ | 853 млн $ | 1,57 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 717 млн $ | 1,03 млрд $ | 1 млрд $ | 913 млн $ | 783 млн $ | 692 млн $ | 692 млн $ | 710 млн $ | 790 млн $ | 956 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 96 млн $ | 85 млн $ | 82 млн $ | 90 млн $ | 89 млн $ | 0 $ | 96 млн $ | 121 млн $ | 244 млн $ | 367 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 291 млн $ | -1,01 млрд $ | -83 млн $ | -961 млн $ | 496 млн $ | 7 млн $ | -40 млн $ | -104 млн $ | 243 млн $ | 91 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,27 млрд $ | 907 млн $ | 755 млн $ | 6,06 млрд $ | 289 млн $ | 1,12 млрд $ | 457 млн $ | 1,51 млрд $ | -523 млн $ | 2,09 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 53 млн $ | 1,5 млрд $ | -397 млн $ | -450 млн $ | 160 млн $ | 2,23 млрд $ | 1,31 млрд $ | 672 млн $ | 74 млн $ | -31 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,18 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,72 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,43 млрд $ | 3,12 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,76 млрд $ | 2,4 млрд $ | 5,17 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -387 млн $ | -384 млн $ | -328 млн $ | -375 млн $ | -400 млн $ | -387 млн $ | -481 млн $ | -511 млн $ | -547 млн $ | -649 млн $ | |
| Приобретения компаний | -132 млн $ | -6,14 млрд $ | -82 млн $ | 0 $ | -3 млн $ | 901 млн $ | -10 млн $ | -1,19 млрд $ | -5,25 млрд $ | -1,99 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -194 млн $ | -9 млн $ | -18 млн $ | -20 млн $ | -22 млн $ | -78 млн $ | 0 $ | -550 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 305 млн $ | 65 млн $ | 3 млн $ | 886 млн $ | 47 млн $ | 100 млн $ | 29 млн $ | 384 млн $ | 202 млн $ | 41 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3 млн $ | 862 млн $ | 763 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | 31 млн $ | 8 млн $ | 18 млн $ | -10 млн $ | 15 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -405 млн $ | -5,61 млрд $ | 338 млн $ | 493 млн $ | -378 млн $ | 567 млн $ | -454 млн $ | -1,85 млрд $ | -5,61 млрд $ | -2,58 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 4,86 млрд $ | -1 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,4 млрд $ | -570 млн $ | -885 млн $ | -579 млн $ | 356 млн $ | 3,22 млрд $ | 337 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -600 млн $ | -550 млн $ | -600 млн $ | -350 млн $ | -200 млн $ | -1 млрд $ | -2 млрд $ | -750 млн $ | -765 млн $ | -1,36 млрд $ | |
| Дивиденды | -577 млн $ | -581 млн $ | -577 млн $ | -569 млн $ | -573 млн $ | -559 млн $ | -525 млн $ | -499 млн $ | -494 млн $ | -491 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 59 млн $ | -144 млн $ | -14 млн $ | 120 млн $ | 26 млн $ | -19 млн $ | 53 млн $ | 46 млн $ | -13 млн $ | -90 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,75 млрд $ | -2,28 млрд $ | -2,29 млрд $ | -2,2 млрд $ | -1,32 млрд $ | -2,46 млрд $ | -3,05 млрд $ | -847 млн $ | 1,95 млрд $ | -1,6 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2 млн $ | 4 млн $ | 1 млн $ | -13 млн $ | -98 млн $ | 84 млн $ | -8 млн $ | -9 млн $ | -3 млн $ | -6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 4,52 млрд $ | -5,12 млрд $ | 768 млн $ | 240 млн $ | 636 млн $ | 1,31 млрд $ | -669 млн $ | 1,06 млрд $ | -1,26 млрд $ | 982 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 797 млн $ | 2,38 млрд $ | 2,39 млрд $ | 1,59 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,36 млрд $ | 3,25 млрд $ | 1,85 млрд $ | 4,53 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 686 млн $ | 425 млн $ | 311 млн $ | 368 млн $ | 273 млн $ | 0 $ | 156 млн $ | 191 млн $ | 444 млн $ | 338 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 200 млн $ | 320 млн $ | 285 млн $ | 226 млн $ | 182 млн $ | 0 $ | 203 млн $ | 214 млн $ | 315 млн $ | 406 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Данные на 2026-11-02