Баланс Cardinal Health, Inc. (CAH)
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · Сотрудников: 61 344 · CEO: Jason Hollar
- Цена
- 250,48 $ -0,24 %
- Капитализация
- 58 млрд $
- Стоимость предприятия
- 63,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-08-11
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 2,94 $
На конец Q4 '26 у Cardinal Health, Inc. (CAH) было 4,86 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 9,95 млрд $ (с арендой). Всего активов: 57,3 млрд $, всего обязательств: 60 млрд $, капитал акционеров: -2,88 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 3,85 млрд $ | 4,59 млрд $ | 3,72 млрд $ | 5,13 млрд $ | 2,87 млрд $ | 3,81 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,87 млрд $ | 4,59 млрд $ | 2,78 млрд $ | 3,94 млрд $ | 4,86 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 11,3 млрд $ | 11,8 млрд $ | 11,6 млрд $ | 12,1 млрд $ | 11,8 млрд $ | 12,4 млрд $ | 12,7 млрд $ | 13,2 млрд $ | 13,8 млрд $ | 13,7 млрд $ | 13,6 млрд $ | 13,8 млрд $ | |
| Запасы | 17 млрд $ | 18,5 млрд $ | 17,3 млрд $ | 15 млрд $ | 15,6 млрд $ | 16,9 млрд $ | 16,2 млрд $ | 16,8 млрд $ | 17,6 млрд $ | 20,1 млрд $ | 18 млрд $ | 17,3 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 2,58 млрд $ | 2,83 млрд $ | 3,17 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,47 млрд $ | 21 млн $ | |
| Оборотные активы | 34,7 млрд $ | 37,7 млрд $ | 35,7 млрд $ | 34,9 млрд $ | 32,9 млрд $ | 35,8 млрд $ | 34,6 млрд $ | 36,4 млрд $ | 38,5 млрд $ | 39,2 млрд $ | 38,1 млрд $ | 38,8 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 2,44 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,83 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,93 млрд $ | 4,02 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 20 млн $ | 20 млн $ | 43 млн $ | 0 $ | 0 $ | 147 млн $ | 14 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 4,03 млрд $ | 4,02 млрд $ | 4,79 млрд $ | 4,73 млрд $ | 4,73 млрд $ | 5,49 млрд $ | 8,91 млрд $ | 9,69 млрд $ | 9,71 млрд $ | 11,6 млрд $ | 11,4 млрд $ | 11,4 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 1,41 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,19 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,15 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,75 млрд $ | 2 млрд $ | 2 млрд $ | 893 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 9,02 млрд $ | 8,92 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10,2 млрд $ | 10,2 млрд $ | 11,2 млрд $ | 15,3 млрд $ | 16,7 млрд $ | 16,7 млрд $ | 18,9 млрд $ | 18,6 млрд $ | 18,5 млрд $ | |
| Всего активов | 43,7 млрд $ | 46,6 млрд $ | 45,9 млрд $ | 45,1 млрд $ | 43,1 млрд $ | 47 млрд $ | 49,9 млрд $ | 53,1 млрд $ | 55,2 млрд $ | 58,1 млрд $ | 56,7 млрд $ | 57,3 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 31,5 млрд $ | 34,3 млрд $ | 32,1 млрд $ | 31,8 млрд $ | 30,4 млрд $ | 31,3 млрд $ | 32,8 млрд $ | 34,7 млрд $ | 36,9 млрд $ | 39 млрд $ | 37,8 млрд $ | 38,3 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 2,74 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,63 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,01 млрд $ | 3,54 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 788 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,19 млрд $ | 551 млн $ | 940 млн $ | 544 млн $ | 543 млн $ | 714 млн $ | 52 млн $ | 680 млн $ | 671 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -164 млн $ | 0 $ | 477 млн $ | 477 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 35,1 млрд $ | 38,3 млрд $ | 36,3 млрд $ | 35,6 млрд $ | 34,7 млрд $ | 35,2 млрд $ | 36,7 млрд $ | 38,9 млрд $ | 40,3 млрд $ | 43,3 млрд $ | 42 млрд $ | 43,9 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 3,89 млрд $ | 3,54 млрд $ | 4,67 млрд $ | 4,58 млрд $ | 4,22 млрд $ | 7,06 млрд $ | 7,14 млрд $ | 7,82 млрд $ | 8,98 млрд $ | 8,35 млрд $ | 8,25 млрд $ | 6,86 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 475 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 811 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 8,25 млрд $ | 7,19 млрд $ | 937 млн $ | 3,09 млрд $ | 6,41 млрд $ | 6,64 млрд $ | 7,02 млрд $ | 2,43 млрд $ | 8,71 млрд $ | 8,14 млрд $ | 9,13 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 1,01 млрд $ | 7,23 млрд $ | 4,55 млрд $ | 1,02 млрд $ | 998 млн $ | 954 млн $ | 5,8 млрд $ | 148 млн $ | 980 млн $ | 160 млн $ | 5,95 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 12,1 млрд $ | 11,7 млрд $ | 12,8 млрд $ | 12,7 млрд $ | 11,7 млрд $ | 14,7 млрд $ | 15,1 млрд $ | 16,9 млрд $ | 17,8 млрд $ | 17,5 млрд $ | 17,5 млрд $ | 16,1 млрд $ | |
| Всего обязательств | 47,2 млрд $ | 50 млрд $ | 49,1 млрд $ | 48,3 млрд $ | 46,3 млрд $ | 49,9 млрд $ | 51,8 млрд $ | 55,8 млрд $ | 58 млрд $ | 60,8 млрд $ | 59,4 млрд $ | 60 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2,73 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,83 млрд $ | 2,93 млрд $ | 2,95 млрд $ | 2,96 млрд $ | 2,75 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,82 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | -654 млн $ | -425 млн $ | -289 млн $ | -286 млн $ | 14 млн $ | 283 млн $ | 664 млн $ | 783 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,01 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -165 млн $ | -155 млн $ | -160 млн $ | -167 млн $ | -155 млн $ | -180 млн $ | -176 млн $ | -155 млн $ | -159 млн $ | -153 млн $ | -161 млн $ | -165 млн $ | |
| Капитал акционеров | -3,49 млрд $ | -3,45 млрд $ | -3,27 млрд $ | -3,21 млрд $ | -3,28 млрд $ | -2,99 млрд $ | -2,95 млрд $ | -2,78 млрд $ | -2,88 млрд $ | -2,88 млрд $ | -2,83 млрд $ | -2,88 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 4,68 млрд $ | 4,72 млрд $ | 5,85 млрд $ | 5,61 млрд $ | 5,16 млрд $ | 7,61 млрд $ | 7,68 млрд $ | 9,35 млрд $ | 9,03 млрд $ | 9,03 млрд $ | 8,92 млрд $ | 9,95 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 824 млн $ | 132 млн $ | 2,14 млрд $ | 476 млн $ | 2,3 млрд $ | 3,8 млрд $ | 4,35 млрд $ | 5,47 млрд $ | 4,44 млрд $ | 6,25 млрд $ | 4,98 млрд $ | 5,09 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 6,88 млрд $ | 1,76 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,77 млрд $ | 3,41 млрд $ | 4,72 млрд $ | 4,08 млрд $ | 5,13 млрд $ | 3,87 млрд $ | 4,86 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 8,05 млрд $ | 7,8 млрд $ | 8,45 млрд $ | 8,26 млрд $ | 9,1 млрд $ | 10,6 млрд $ | 11,1 млрд $ | 12,1 млрд $ | 13,2 млрд $ | 13,8 млрд $ | |
| Запасы | 11,3 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12,8 млрд $ | 13,2 млрд $ | 14,6 млрд $ | 15,6 млрд $ | 16,1 млрд $ | 15 млрд $ | 16,8 млрд $ | 17,3 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 756 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,1 млрд $ | 36 млн $ | 72 млн $ | 2,71 млрд $ | 2,43 млрд $ | 21 млн $ | |
| Оборотные активы | 28,3 млрд $ | 24,6 млрд $ | 25,7 млрд $ | 25,9 млрд $ | 31 млрд $ | 32,9 млрд $ | 33,7 млрд $ | 34,9 млрд $ | 36,4 млрд $ | 38,8 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,88 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,86 млрд $ | 4,02 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68 млн $ | 77 млн $ | 56 млн $ | 43 млн $ | 14 млн $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 7,22 млрд $ | 8,32 млрд $ | 8,38 млрд $ | 8,36 млрд $ | 7,99 млрд $ | 5,86 млрд $ | 4,61 млрд $ | 4,73 млрд $ | 9,69 млрд $ | 11,4 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 1,99 млрд $ | 3,91 млрд $ | 3,43 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,19 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 681 млн $ | 682 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,19 млрд $ | 883 млн $ | 876 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,7 млрд $ | 893 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 11,8 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15,2 млрд $ | 14,8 млрд $ | 13,4 млрд $ | 10,9 млрд $ | 9,61 млрд $ | 10,2 млрд $ | 16,7 млрд $ | 18,5 млрд $ | |
| Всего активов | 40,1 млрд $ | 40 млрд $ | 41 млрд $ | 40,8 млрд $ | 44,5 млрд $ | 43,9 млрд $ | 43,3 млрд $ | 45,1 млрд $ | 53,1 млрд $ | 57,3 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 17,9 млрд $ | 19,7 млрд $ | 21,5 млрд $ | 21,4 млрд $ | 23,7 млрд $ | 27,1 млрд $ | 29,9 млрд $ | 31,8 млрд $ | 34,7 млрд $ | 38,3 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 1,99 млрд $ | 2 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,96 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,97 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,63 млрд $ | 3,54 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 1,33 млрд $ | 1 млрд $ | 452 млн $ | 10 млн $ | 976 млн $ | 682 млн $ | 892 млн $ | 551 млн $ | 714 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 213 млн $ | 0 $ | 0 $ | 96 млн $ | 0 $ | 42 млн $ | 0 $ | -164 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 21,2 млрд $ | 22,9 млрд $ | 24,1 млрд $ | 23,6 млрд $ | 27,6 млрд $ | 30,6 млрд $ | 33,7 млрд $ | 35,6 млрд $ | 38,9 млрд $ | 43,9 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 9,07 млрд $ | 8,01 млрд $ | 7,58 млрд $ | 6,77 млрд $ | 5,32 млрд $ | 4,69 млрд $ | 3,85 млрд $ | 4,58 млрд $ | 7,82 млрд $ | 6,86 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 419 млн $ | 437 млн $ | 434 млн $ | 475 млн $ | 811 млн $ | 1 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 2,88 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,95 млрд $ | 8,59 млрд $ | 8,32 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,09 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 118 млн $ | 12 млн $ | 0 $ | 0 $ | 981 млн $ | 5,89 млрд $ | 5,14 млрд $ | 4,55 млрд $ | 5,8 млрд $ | 5,95 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 12,1 млрд $ | 11 млрд $ | 10,5 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15 млрд $ | 14 млрд $ | 12,6 млрд $ | 12,7 млрд $ | 16,9 млрд $ | 16,1 млрд $ | |
| Всего обязательств | 33,3 млрд $ | 33,9 млрд $ | 34,6 млрд $ | 39 млрд $ | 42,7 млрд $ | 44,6 млрд $ | 46,3 млрд $ | 48,3 млрд $ | 55,8 млрд $ | 60 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2,7 млрд $ | 2,73 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,75 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,96 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 4,97 млрд $ | 4,65 млрд $ | 5,43 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,21 млрд $ | -280 млн $ | -642 млн $ | -286 млн $ | 783 млн $ | 2,01 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -125 млн $ | -92 млн $ | -79 млн $ | -104 млн $ | -34 млн $ | -114 млн $ | -151 млн $ | -167 млн $ | -155 млн $ | -165 млн $ | |
| Капитал акционеров | 6,81 млрд $ | 6,06 млрд $ | 6,33 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,79 млрд $ | -709 млн $ | -2,96 млрд $ | -3,21 млрд $ | -2,78 млрд $ | -2,88 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 10,4 млрд $ | 9,01 млрд $ | 8,03 млрд $ | 6,78 млрд $ | 6,72 млрд $ | 5,81 млрд $ | 5,18 млрд $ | 5,61 млрд $ | 9,35 млрд $ | 9,95 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 3,52 млрд $ | 7,25 млрд $ | 5,5 млрд $ | 4 млрд $ | 3,31 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,1 млрд $ | 476 млн $ | 5,47 млрд $ | 5,09 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Данные на 2026-11-02