Отчёт о движении денежных средств CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 164 · CEO: David J. Namdar
- Цена
- 4,95 $ -8,50 %
- Капитализация
- 212 млн $
- Стоимость предприятия
- 224 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-11
- Следующий отчёт
- 2026-12-11
За Q2 '26 CEA Industries Inc. Common Stock (BNC): операционный денежный поток -6,48 млн $, капитальные затраты 123 тыс. $, свободный денежный поток -6,6 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 269 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -799 тыс. $ | -988 тыс. $ | -917 тыс. $ | -470 тыс. $ | -740 тыс. $ | -1,02 млн $ | -1,07 млн $ | 708 тыс. $ | 740 тыс. $ | 1,76 млн $ | -56 млн $ | -11,4 млн $ | |
| Износ и амортизация | 34,3 тыс. $ | 34,2 тыс. $ | 6,91 тыс. $ | 4,71 тыс. $ | 4,71 тыс. $ | 3,74 тыс. $ | 1,13 тыс. $ | 137 тыс. $ | 161 тыс. $ | 140 тыс. $ | 473 тыс. $ | 158 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 15,2 тыс. $ | 10,2 тыс. $ | 77 тыс. $ | -7,49 тыс. $ | 0 $ | 13 тыс. $ | 78,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -13 тыс. $ | 0 $ | 67 тыс. $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 236 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -142 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -798 тыс. $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -152 тыс. $ | 97,9 тыс. $ | -120 тыс. $ | 175 тыс. $ | -54,1 тыс. $ | 141 тыс. $ | 230 тыс. $ | 1,09 млн $ | 54,1 тыс. $ | -18 млн $ | 667 тыс. $ | -568 тыс. $ | |
| Прочие неденежные статьи | 46,4 тыс. $ | -225 тыс. $ | 43,7 тыс. $ | 25,1 тыс. $ | -240 тыс. $ | 18,3 тыс. $ | 13,5 тыс. $ | -1,79 млн $ | 268 млн $ | 17,7 млн $ | 61,1 млн $ | 5,27 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -855 тыс. $ | -835 тыс. $ | -909 тыс. $ | -273 тыс. $ | -1,03 млн $ | -842 тыс. $ | -745 тыс. $ | -1,99 тыс. $ | 269 млн $ | 1,57 млн $ | 5,48 млн $ | -6,48 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,6 млн $ | 0 $ | -350 тыс. $ | -206 млн $ | -123 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -200 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -72,4 тыс. $ | -173 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,7 млн $ | 0 $ | 3,74 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 0 $ | -200 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,6 млн $ | -19,7 млн $ | -423 тыс. $ | -202 млн $ | -123 тыс. $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,91 млн $ | 0 $ | -3,98 млн $ | -28 тыс. $ | 15 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,77 млн $ | -4,18 млн $ | -4,28 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,91 млн $ | 0 $ | -12,8 млн $ | 188 млн $ | 10,7 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,21 тыс. $ | 0 $ | -50,5 тыс. $ | 133 тыс. $ | -63 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -855 тыс. $ | -835 тыс. $ | -909 тыс. $ | -273 тыс. $ | -1,03 млн $ | -842 тыс. $ | -745 тыс. $ | -6,2 тыс. $ | 0 $ | -21,2 млн $ | -8,26 млн $ | 4,02 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -855 тыс. $ | -835 тыс. $ | -909 тыс. $ | -273 тыс. $ | -1,03 млн $ | -842 тыс. $ | -745 тыс. $ | -12,6 млн $ | 269 млн $ | 1,57 млн $ | 5,48 млн $ | -6,6 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -3,27 млн $ | -4,92 млн $ | -4,74 млн $ | -1,34 млн $ | -1,76 млн $ | -1,34 млн $ | -5,5 млн $ | -2,91 млн $ | -3,15 млн $ | 2,14 млн $ | |
| Износ и амортизация | 53,1 тыс. $ | 44,9 тыс. $ | 164 тыс. $ | 161 тыс. $ | 310 тыс. $ | 270 тыс. $ | 135 тыс. $ | 136 тыс. $ | 20,1 тыс. $ | 8,03 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,39 тыс. $ | 2,14 млн $ | 2,03 млн $ | 1,29 млн $ | 277 тыс. $ | 436 тыс. $ | 308 тыс. $ | 188 тыс. $ | 82,5 тыс. $ | 65,1 тыс. $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 931 тыс. $ | 893 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -434 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -142 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 858 тыс. $ | -490 тыс. $ | -282 тыс. $ | 1,14 млн $ | 2,51 млн $ | -2,13 млн $ | 1,3 млн $ | -3,66 млн $ | -122 тыс. $ | -33 тыс. $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,53 млн $ | 63,2 тыс. $ | -16,4 тыс. $ | -579 тыс. $ | -518 тыс. $ | -15,8 тыс. $ | 560 тыс. $ | 120 тыс. $ | 110 тыс. $ | 268 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 103 тыс. $ | -2,27 млн $ | -2,85 млн $ | 672 тыс. $ | 818 тыс. $ | -3,21 млн $ | -3,19 млн $ | -6,13 млн $ | -3,06 млн $ | 270 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -43,5 тыс. $ | -362 тыс. $ | -282 тыс. $ | -3,04 тыс. $ | -9,33 тыс. $ | -68,7 тыс. $ | -30,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -10,6 млн $ | |
| Приобретения компаний | 35,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 85,1 тыс. $ | 157 тыс. $ | 100 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 11,5 тыс. $ | 0 $ | 200 $ | 0 $ | -19,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 41,6 тыс. $ | -205 тыс. $ | -182 тыс. $ | -3,04 тыс. $ | -9,33 тыс. $ | -57,2 тыс. $ | -28,1 тыс. $ | 200 $ | 0 $ | -30,4 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -34,1 тыс. $ | 168 тыс. $ | -6,93 тыс. $ | 0 $ | 554 тыс. $ | 514 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,91 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -405 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -122 тыс. $ | 0 $ | 18,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -156 тыс. $ | 4,62 млн $ | 816 тыс. $ | 0 $ | 554 тыс. $ | 3,14 млн $ | 19,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 3,91 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,21 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -11 тыс. $ | 2,15 млн $ | -2,21 млн $ | 669 тыс. $ | 1,36 млн $ | -125 тыс. $ | 16,5 млн $ | -6,13 млн $ | -3,06 млн $ | -752 тыс. $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 60 тыс. $ | -2,63 млн $ | -3,13 млн $ | 669 тыс. $ | 809 тыс. $ | -3,28 млн $ | -3,22 млн $ | -6,13 млн $ | -3,06 млн $ | 257 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02