Баланс CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 164 · CEO: David J. Namdar
- Цена
- 4,95 $ -8,50 %
- Капитализация
- 212 млн $
- Стоимость предприятия
- 224 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-11
- Следующий отчёт
- 2026-12-11
На конец Q2 '26 у CEA Industries Inc. Common Stock (BNC) было 7,08 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 18,5 млн $ (с арендой). Всего активов: 327 млн $, всего обязательств: 37,7 млн $, капитал акционеров: 289 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 13,3 млн $ | 12,5 млн $ | 11,6 млн $ | 11,3 млн $ | 10,3 млн $ | 9,45 млн $ | 8,71 млн $ | 3,02 млн $ | 32,5 млн $ | 11,3 млн $ | 3,06 млн $ | 7,08 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 273 тыс. $ | 243 тыс. $ | 245 тыс. $ | 257 тыс. $ | 296 тыс. $ | 247 тыс. $ | 291 тыс. $ | 422 тыс. $ | 21,2 млн $ | 66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Запасы | 315 тыс. $ | 296 тыс. $ | 259 тыс. $ | 231 тыс. $ | 153 тыс. $ | 26 тыс. $ | 20,3 тыс. $ | 3,37 млн $ | 3,49 млн $ | 3,86 млн $ | 4,04 млн $ | 3,82 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 83,5 тыс. $ | 179 тыс. $ | 0 $ | 873 тыс. $ | 7,2 млн $ | 3,13 млн $ | 3,93 млн $ | |
| Оборотные активы | 14,3 млн $ | 13,4 млн $ | 12,3 млн $ | 12,2 млн $ | 11 млн $ | 10,1 млн $ | 9,2 млн $ | 7,3 млн $ | 58,1 млн $ | 22,5 млн $ | 10,2 млн $ | 14,8 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 429 тыс. $ | 395 тыс. $ | 348 тыс. $ | 316 тыс. $ | 283 тыс. $ | 251 тыс. $ | 221 тыс. $ | 2,23 млн $ | 2,09 млн $ | 2,16 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,22 млн $ | 4,03 млн $ | 4,17 млн $ | 3,54 млн $ | 3,43 млн $ | |
| Нематериальные активы | 1,83 тыс. $ | 1,83 тыс. $ | 1,83 тыс. $ | 1,83 тыс. $ | 1,83 тыс. $ | 1,83 тыс. $ | 1,83 тыс. $ | 5,15 млн $ | 4,91 млн $ | 4,92 млн $ | 4,8 млн $ | 4,52 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 14,7 тыс. $ | 14,7 тыс. $ | 14,7 тыс. $ | 14,7 тыс. $ | 14,7 тыс. $ | 14,7 тыс. $ | 14,7 тыс. $ | 231 тыс. $ | 547 млн $ | 403 млн $ | 319 млн $ | 304 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 445 тыс. $ | 411 тыс. $ | 364 тыс. $ | 332 тыс. $ | 300 тыс. $ | 268 тыс. $ | 238 тыс. $ | 11,8 млн $ | 558 млн $ | 414 млн $ | 328 млн $ | 312 млн $ | |
| Всего активов | 14,7 млн $ | 13,8 млн $ | 12,7 млн $ | 12,6 млн $ | 11,3 млн $ | 10,4 млн $ | 9,44 млн $ | 19,1 млн $ | 616 млн $ | 437 млн $ | 338 млн $ | 327 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 164 тыс. $ | 183 тыс. $ | 102 тыс. $ | 599 тыс. $ | 163 тыс. $ | 165 тыс. $ | 336 тыс. $ | 1,1 млн $ | 1,26 млн $ | 4,94 млн $ | 5,29 млн $ | 4,44 млн $ | |
| Начисленные расходы | 404 тыс. $ | 440 тыс. $ | 259 тыс. $ | 157 тыс. $ | 116 тыс. $ | 263 тыс. $ | 173 тыс. $ | 1,66 млн $ | 4,05 млн $ | 1,11 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,16 млн $ | 4,33 млн $ | 1,06 млн $ | 1,08 млн $ | 16,8 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,3 тыс. $ | 0 $ | 13,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 475 тыс. $ | 500 тыс. $ | 540 тыс. $ | 393 тыс. $ | 469 тыс. $ | 344 тыс. $ | 475 тыс. $ | 433 тыс. $ | 740 тыс. $ | 501 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 3,42 тыс. $ | 0 $ | 131 тыс. $ | 83,9 тыс. $ | 120 тыс. $ | 0 $ | 12,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 678 тыс. $ | 2,23 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,17 млн $ | 1,25 млн $ | 1,03 млн $ | 1,41 млн $ | 966 тыс. $ | 1,03 млн $ | 1,13 млн $ | 8,31 млн $ | 11,2 млн $ | 8,57 млн $ | 8,64 млн $ | 24,1 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,38 млн $ | 1,39 млн $ | 750 тыс. $ | 753 тыс. $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 290 тыс. $ | 260 тыс. $ | 229 тыс. $ | 198 тыс. $ | 167 тыс. $ | 134 тыс. $ | 101 тыс. $ | 1,3 млн $ | 1,19 млн $ | 1,24 млн $ | 1,1 млн $ | 1,11 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 млн $ | 19,6 млн $ | 1,26 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 98,1 млн $ | 60,1 млн $ | 22,6 млн $ | 12,5 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 290 тыс. $ | 260 тыс. $ | 229 тыс. $ | 198 тыс. $ | 167 тыс. $ | 134 тыс. $ | 101 тыс. $ | 3,92 млн $ | 120 млн $ | 63,3 млн $ | 24,4 млн $ | 13,6 млн $ | |
| Всего обязательств | 1,46 млн $ | 1,51 млн $ | 1,26 млн $ | 1,61 млн $ | 1,13 млн $ | 1,16 млн $ | 1,23 млн $ | 12,2 млн $ | 132 млн $ | 71,9 млн $ | 33,1 млн $ | 37,7 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 81 $ | 81 $ | 82 $ | 8 $ | 8 $ | 8 $ | 8 $ | 9 $ | 454 $ | 437 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нераспределённая прибыль | -36,2 млн $ | -37,2 млн $ | -38,1 млн $ | -38,6 млн $ | -39,3 млн $ | -40,3 млн $ | -41,4 млн $ | -47,7 млн $ | 236 млн $ | 129 млн $ | 73,4 млн $ | 62 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -46,9 тыс. $ | -49,6 тыс. $ | 41,3 тыс. $ | 59 тыс. $ | -156 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 13,2 млн $ | 12,3 млн $ | 11,4 млн $ | 10,9 млн $ | 10,2 млн $ | 9,2 млн $ | 8,21 млн $ | 6,9 млн $ | 485 млн $ | 365 млн $ | 305 млн $ | 289 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 414 тыс. $ | 386 тыс. $ | 358 тыс. $ | 329 тыс. $ | 300 тыс. $ | 270 тыс. $ | 239 тыс. $ | 7,5 млн $ | 7,57 млн $ | 3,76 млн $ | 3,61 млн $ | 18,5 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -12,9 млн $ | -12,1 млн $ | -11,2 млн $ | -11 млн $ | -10 млн $ | -9,18 млн $ | -8,47 млн $ | 4,48 млн $ | -25 млн $ | -7,57 млн $ | 545 тыс. $ | 11,4 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 320 тыс. $ | 2,47 млн $ | 253 тыс. $ | 922 тыс. $ | 2,28 млн $ | 2,16 млн $ | 18,6 млн $ | 12,5 млн $ | 9,45 млн $ | 11,3 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 204 тыс. $ | 423 тыс. $ | 210 тыс. $ | 138 тыс. $ | 33,5 тыс. $ | 179 тыс. $ | 2,65 тыс. $ | 243 тыс. $ | 247 тыс. $ | 66 тыс. $ | |
| Запасы | 748 тыс. $ | 523 тыс. $ | 936 тыс. $ | 1,23 млн $ | 327 тыс. $ | 378 тыс. $ | 348 тыс. $ | 302 тыс. $ | 26 тыс. $ | 3,86 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 654 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 313 тыс. $ | 222 тыс. $ | 7,2 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,36 млн $ | 3,71 млн $ | 1,53 млн $ | 2,56 млн $ | 3,68 млн $ | 3,99 млн $ | 20,5 млн $ | 13,4 млн $ | 10,1 млн $ | 22,5 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 93,6 тыс. $ | 401 тыс. $ | 520 тыс. $ | 792 тыс. $ | 492 тыс. $ | 643 тыс. $ | 531 тыс. $ | 395 тыс. $ | 251 тыс. $ | 2,16 млн $ | |
| Гудвилл | 631 тыс. $ | 631 тыс. $ | 631 тыс. $ | 631 тыс. $ | 631 тыс. $ | 631 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,17 млн $ | |
| Нематериальные активы | 36,4 тыс. $ | 38 тыс. $ | 23 тыс. $ | 11,9 тыс. $ | 7,23 тыс. $ | 1,83 тыс. $ | 1,83 тыс. $ | 1,83 тыс. $ | 1,83 тыс. $ | 4,92 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 0 $ | 51 тыс. $ | 51 тыс. $ | 51 тыс. $ | 0 $ | 14,7 тыс. $ | 14,7 тыс. $ | 14,7 тыс. $ | 14,7 тыс. $ | 403 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 761 тыс. $ | 1,12 млн $ | 1,23 млн $ | 1,49 млн $ | 1,13 млн $ | 1,29 млн $ | 548 тыс. $ | 411 тыс. $ | 268 тыс. $ | 414 млн $ | |
| Всего активов | 2,12 млн $ | 4,83 млн $ | 2,75 млн $ | 4,05 млн $ | 4,81 млн $ | 5,28 млн $ | 21 млн $ | 13,8 млн $ | 10,4 млн $ | 437 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,02 млн $ | 1,16 млн $ | 1,28 млн $ | 1,23 млн $ | 919 тыс. $ | 616 тыс. $ | 311 тыс. $ | 183 тыс. $ | 165 тыс. $ | 4,94 млн $ | |
| Начисленные расходы | 84,3 тыс. $ | 80,5 тыс. $ | 184 тыс. $ | 464 тыс. $ | 818 тыс. $ | 702 тыс. $ | 870 тыс. $ | 190 тыс. $ | 263 тыс. $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 761 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,06 млн $ | |
| Налоги к уплате | 23,6 тыс. $ | 8,75 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,1 тыс. $ | |
| Доходы будущих периодов | 1,42 млн $ | 1,01 млн $ | 642 тыс. $ | 1,44 млн $ | 3,72 млн $ | 2,84 млн $ | 4,34 млн $ | 500 тыс. $ | 344 тыс. $ | 501 тыс. $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 906 тыс. $ | 1,13 млн $ | 346 тыс. $ | 355 тыс. $ | 128 тыс. $ | 121 тыс. $ | 90 тыс. $ | 250 тыс. $ | 120 тыс. $ | 1,11 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 4,22 млн $ | 3,4 млн $ | 2,45 млн $ | 4 млн $ | 5,9 млн $ | 4,41 млн $ | 5,75 млн $ | 1,25 млн $ | 1,03 млн $ | 8,57 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 750 тыс. $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 404 тыс. $ | 169 тыс. $ | 486 тыс. $ | 377 тыс. $ | 260 тыс. $ | 134 тыс. $ | 1,24 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,26 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 17,4 тыс. $ | 108 тыс. $ | 0 $ | 74,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 60,1 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 12 тыс. $ | 17,4 тыс. $ | 108 тыс. $ | 404 тыс. $ | 243 тыс. $ | 486 тыс. $ | 377 тыс. $ | 260 тыс. $ | 134 тыс. $ | 63,3 млн $ | |
| Всего обязательств | 4,23 млн $ | 3,42 млн $ | 2,56 млн $ | 4,4 млн $ | 6,15 млн $ | 4,89 млн $ | 6,13 млн $ | 1,51 млн $ | 1,16 млн $ | 71,9 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1,61 тыс. $ | 2,06 тыс. $ | 2,25 тыс. $ | 2,28 тыс. $ | 2,37 тыс. $ | 16 $ | 80 $ | 81 $ | 8 $ | 437 $ | |
| Нераспределённая прибыль | -14,3 млн $ | -19,3 млн $ | -24,3 млн $ | -25,7 млн $ | -27,4 млн $ | -28,8 млн $ | -34,3 млн $ | -37,2 млн $ | -40,3 млн $ | 129 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 41,3 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | -2,11 млн $ | 1,41 млн $ | 194 тыс. $ | -356 тыс. $ | -1,33 млн $ | 389 тыс. $ | 14,9 млн $ | 12,3 млн $ | 9,2 млн $ | 365 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 773 тыс. $ | 6,93 тыс. $ | 0 $ | 622 тыс. $ | 435 тыс. $ | 586 тыс. $ | 495 тыс. $ | 386 тыс. $ | 270 тыс. $ | 3,76 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 454 тыс. $ | -2,46 млн $ | -253 тыс. $ | -300 тыс. $ | -1,85 млн $ | -1,57 млн $ | -18,1 млн $ | -12,1 млн $ | -9,18 млн $ | -7,57 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02