Финансы CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 164 · CEO: David J. Namdar
- Цена
- 4,95 $ -8,50 %
- Капитализация
- 212 млн $
- Стоимость предприятия
- 224 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-11
- Следующий отчёт
- 2026-12-11
Выручка (TTM)157 млн $– к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)56 835,6 %– к прошлому годуОперационная прибыль: 89,5 млрд $
Чистая прибыль (TTM)281 млн $– к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)269 млн $– к прошлому годуCapex: 125 тыс. $
Разводнённая EPS (TTM)5,66 $– к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-11,4 млн $-155,2 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 212 млн $ EV 224 млн $
- Выручка
- 157 млн $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- – Следующий финансовый год
- Чистая маржа
- 178,4 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 0,9×
- P/S
- 1,3× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 1,1× TTM
- Свободный денежный поток
- 269 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 281 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- – Следующий финансовый год
- Прибыль
- 2026-12-11 Прогноз выручки: 9,3 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Внеоперационная часть прибыли до налогов: 70,4 %Прибыль до налогов 302 млрд $, операционная прибыль 89,5 млрд $ (TTM). Доходы от долей в капитале и прочие разовые статьи повышают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 0,1 % выручкиИнвестировано 125 тыс. $ за последние 4 квартала (– к прошлому году). Свободный денежный поток: 269 млн $ = 95,9 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 17,2 млн $ = 6,4 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 17,2 млн $ (год назад –), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 54 тыс. $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год выросло: 6 495,9 %Разводнённых акций в Q2 '26: 52,9 млн, год назад: 802 тыс..
- Чистый долг: 11,4 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 7,08 млн $, долг с арендой: 18,5 млн $; год назад чистый долг: 4,48 млн $.
Последний квартал: Q2 '26
Квартал, закончившийся 2026-07-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,17 млн $ | 7,51 млн $ | -4,6 % |
| Валовая маржа | 25,2 % | 30,6 % | -5,4 п.п. |
| Операционная прибыль | -5,94 млн $ | -5,62 млн $ | -5,6 % |
| Операционная маржа | -82,9 % | -74,9 % | -8,0 п.п. |
| Чистая прибыль | -11,4 млн $ | -5,83 млн $ | -95,6 % |
| Разводнённая EPS | -0,22 $ | -7,27 $ | +97,0 % |
| Операционный денежный поток | -6,48 млн $ | -1,99 тыс. $ | -326 096,5 % |
| Capex | 123 тыс. $ | 10,6 млн $ | -98,8 % |
| Свободный денежный поток | -6,6 млн $ | -12,6 млн $ | +47,7 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 67 тыс. $ | 0 $ | – |
Факт vs консенсус
2026-09-11| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,17 млн $ | 9,3 млн $ | -23,0 % |
Из отчёта от 2026-09-11 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipment and Systems Sales | 65 тыс. $ | -39,2 % | 100,0 % | – | – | |
| Equipment And Systems Sales | – | – | – | – | – | |
| Engineering And Other Services | – | – | – | – | – | |
| Other Sales | – | – | – | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 269 млн $
- Capex
- -125 тыс. $
- Выкуп акций
- -17,2 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -245 тыс. $
- Чистое привлечение долга
- 11 млн $
- Выплаты на основе акций
- 54 тыс. $
- Свободный денежный поток
- 269 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 6,4 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 0,9× | 2,6× 1 из 5 лет | 2,6× – 2,6× |
| EV / EBITDA | 1,1× | 2,1× 3 из 5 лет | 1,0× – 2,7× |
| EV / выручка | 1,4× | 1,2× 2 из 5 лет | 0,4× – 2,0× |
| Цена / FCF | 0,8× | 1,0× 1 из 5 лет | 1,0× – 1,0× |
| Цена / балансовая | 0,9× | 4,3× | 0,4× – 19,5× |
| Доходность FCF | 126,8 % | -37,9 % | -138,8 % – 96,9 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 27 918,6 % | 3 859,2 % | -202,8 % – 19 592,6 % |
| Рентабельность капитала | 77,8 % | -78,3 % | -343,5 % – 46,6 % |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (256), которые BNB Standard Corp. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,21 млн $ | – | – | 2,37 млн $ | – | – | |
| 17 млн $2026-04-30 | – | – | 17 млн $ | – | – | |
| 303 млн $2026-04-30 | – | – | 303 млн $ | – | – | |
| -15,3 млн $ | – | – | – | – | – | |
| 250 млн $2025-09-30 | – | – | 250 млн $2025-09-30 | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 4,44 млн $ | 2,99 млн $ | +48,4 % | 5,29 млн $ | – | – |
| Accounts Payable, Current | 1,5 млн $ | 1,1 млн $ | +36,1 % | 5,3 млн $ | 700 тыс. $ | +657,1 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 200 тыс. $ | 86 тыс. $ | +132,6 % | 0 $ | – | – |
| Accrued Liabilities, Current | 1,7 млн $ | – | – | 1,4 млн $2025-04-30 | – | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 600 тыс. $ | 852 тыс. $ | -29,6 % | 115 тыс. $2024-12-31 | 252 тыс. $ | -54,5 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -156 тыс. $ | -46,9 тыс. $ | -232,9 % | 59 тыс. $ | – | – |
| Additional Paid in Capital | 228 млн $ | 54,6 млн $ | +316,8 % | 231 млн $ | – | – |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Other | – | – | – | 390 тыс. $2019-12-31 | – | – |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | 0 $2026-01-31 | 0 $ | – | 63,2 тыс. $2017-12-31 | 1,53 млн $ | -95,9 % |
| Amortization of Intangible Assets | 100 тыс. $ | – | – | 0 $2024-12-31 | 0 $ | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 51,1 млн | – | – | 644 тыс.2024-12-31 | 665 тыс. | -3,2 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Option, Increase for Cost Recognition | – | – | – | -5,52 тыс. $2024-12-31 | 176 тыс. $ | -103,1 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Restricted Stock Unit, Increase for Cost Recognition | – | – | – | 88 тыс. $2024-12-31 | 101 тыс. $ | -13,2 % |
| Assets | 327 млн $ | 19,1 млн $ | +1 610,3 % | 338 млн $ | 9,04 млн $ | +3 635,6 % |
| Assets, Current | 14,8 млн $ | 7,3 млн $ | +103,3 % | 10,2 млн $ | – | – |
| Assets, Noncurrent | 312 млн $ | 11,8 млн $ | +2 539,7 % | 328 млн $ | – | – |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 0 $ | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Deferred Tax Liabilities | 1,4 млн $2026-04-30 | – | – | 1,4 млн $ | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 7,08 млн $ | 410 млн $ | -98,3 % | 3,06 млн $ | 2,15 млн $ | +42,4 % |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 7,08 млн $ | – | – | 3,06 млн $ | 2,15 млн $ | +42,4 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 7,08 млн $ | 3,02 млн $ | +134,6 % | 3,06 млн $ | 2,15 млн $ | +42,4 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 4,09 млн $ | – | – | – | – | – |
| Cash, FDIC Insured Amount | 100 тыс. $2026-01-31 | – | – | 250 тыс. $2024-12-31 | 250 тыс. $ | 0,0 % |
| Cash, Uninsured Amount | 10 млн $2026-01-31 | – | – | 9,2 млн $2024-12-31 | 12,3 млн $ | -24,9 % |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | 2,22 $2026-01-31 | – | – | 60,08 $2024-12-31 | 61,72 $ | -2,7 % |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Each Warrant or Right | 1 | – | – | 1 | – | – |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 653 тыс. | – | – | 647 тыс. | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 200 млн | 200 млн | 0,0 % | 200 млн | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 41,2 млн | 860 тыс. | +4 685,1 % | 42,6 млн | – | – |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 41,2 млн | 860 тыс. | +4 685,1 % | 42,6 млн | 1 410 | +3 021 741,3 % |
| Common Stock, Value, Issued | 0 $ | 9 $ | -100,0 % | 0 $ | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -11,6 млн $ | – | – | -3,27 млн $2016-12-31 | -5,3 млн $ | +38,2 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 233 тыс. $2026-01-31 | – | – | 234 тыс. $2024-12-31 | 224 тыс. $ | +4,4 % |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss, Current | 1 тыс. $2025-07-31 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 501 тыс. $2026-01-31 | – | – | 344 тыс. $2024-12-31 | 500 тыс. $ | -31,2 % |
| Contractual Obligation | 1,52 млн $2026-04-30 | – | – | 1,52 млн $ | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | 759 тыс. $2026-04-30 | – | – | 759 тыс. $ | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | 758 тыс. $2026-04-30 | – | – | 758 тыс. $ | – | – |
| Convertible Notes Payable, Current | 695 тыс. $2026-01-31 | – | – | 761 тыс. $2016-12-31 | 1,23 млн $ | -38,0 % |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | 750 тыс. $2026-01-31 | – | – | 524 тыс. $2015-12-31 | 489 тыс. $ | +7,2 % |
| Cost of Revenue | 5,2 млн $ | – | – | 3,02 млн $2024-12-31 | 6,37 млн $ | -52,5 % |
| Cost, Depreciation and Amortization | 100 тыс. $ | – | – | 800 тыс. $ | – | – |
| Cost, Overhead | 800 тыс. $ | 400 тыс. $ | +100,0 % | 400 тыс. $ | 618 тыс. $ | -35,3 % |
| CryptoAssetCost | 450 млн $ | 66,3 млн $ | +579,0 % | 450 млн $ | – | – |
| CryptoAssetFairValue | 305 млн $ | – | – | 320 млн $ | – | – |
| CryptoAssetFairValueNoncurrent | 302 млн $ | – | – | 317 млн $ | – | – |
| CryptoAssetNumberOfUnits | 2 547 787 Integer2026-01-31 | – | – | – | – | – |
| CryptoAssetNumberOfUnits | 1 035 091 token | – | – | 825 954 token | – | – |
| Debt Instrument, Collateral Amount | 25,9 млн $ | – | – | 0 $ | – | – |
| Debt Instrument, Face Amount | 16,8 млн $ | – | – | 1,89 млн $ | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 26,3 тыс. $2025-10-31 | – | – | – | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | 3,97 млн $2025-10-31 | – | – | -8,02 тыс. $2015-12-31 | 489 тыс. $ | -101,6 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 1,26 млн $2026-01-31 | – | – | – | – | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | 13,4 млн $2026-04-30 | 665 тыс. $ | +1 910,7 % | 13,4 млн $ | 665 тыс. $ | +1 910,7 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02