Отчёт о движении денежных средств BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
NYSE · Technology · Information Technology Services · Сотрудников: 579 · CEO: Kevin McAleenan
- Цена
- 2,60 $ -2,62 %
- Капитализация
- 1,25 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,19 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-03-01 Прогноз EPS: -0,04 $
За Q3 '26 BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI): операционный денежный поток -9,55 млн $, капитальные затраты 244 тыс. $, свободный денежный поток -9,79 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -72,7 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -21,3 млн $ | -128 млн $ | -14,4 млн $ | -15,1 млн $ | -146 млн $ | -62 млн $ | -229 млн $ | 2,52 млн $ | -5,83 млн $ | -56,8 млн $ | -25,7 млн $ | -91,9 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,97 млн $ | 2,44 млн $ | 2,91 млн $ | 3,39 млн $ | 3,13 млн $ | 3,47 млн $ | 3,45 млн $ | 4,13 млн $ | 4,23 млн $ | 7,08 млн $ | 6,81 млн $ | 6,63 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 6,08 млн $ | 5,16 млн $ | 5,75 млн $ | 5,17 млн $ | 5,05 млн $ | 7,4 млн $ | 4,32 млн $ | 5,32 млн $ | 6,29 млн $ | 3,42 млн $ | 4,74 млн $ | 4,62 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 35 тыс. $ | -23 тыс. $ | -14 тыс. $ | 0 $ | -291 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -21,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,92 млн $ | -6,55 млн $ | 3,14 млн $ | 2,26 млн $ | -12,4 млн $ | 5,37 млн $ | 8 млн $ | 1,21 млн $ | -9,62 млн $ | -7,59 млн $ | -8,5 млн $ | -1,57 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 10,2 млн $ | 112 млн $ | -4,4 млн $ | 2,42 млн $ | 136 млн $ | 39,1 млн $ | 209 млн $ | -22,8 млн $ | 4,75 млн $ | 35,8 млн $ | 493 тыс. $ | 72,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -74 тыс. $ | -14,4 млн $ | -7,06 млн $ | -1,9 млн $ | -14,8 млн $ | -6,66 млн $ | -3,87 млн $ | -9,59 млн $ | -21,8 млн $ | -18 млн $ | -22,2 млн $ | -9,55 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,08 млн $ | -38 тыс. $ | -129 тыс. $ | -137 тыс. $ | -180 тыс. $ | -80 тыс. $ | -5 тыс. $ | -188 тыс. $ | -252 тыс. $ | -319 тыс. $ | -316 тыс. $ | -244 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 13,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -229 млн $ | -10,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -259 млн $ | -306 млн $ | 0 $ | 0 $ | -61,6 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 43,2 млн $ | 36,3 млн $ | 112 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -1,64 млн $ | -1,58 млн $ | -4,17 млн $ | -3,23 млн $ | -1,54 млн $ | -1,16 млн $ | -1,14 млн $ | 191 млн $ | 0 $ | -79 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,08 млн $ | 12,3 млн $ | -1,71 млн $ | -4,31 млн $ | -3,41 млн $ | -1,62 млн $ | -1,16 млн $ | -260 млн $ | -344 млн $ | 32,7 млн $ | -43 млн $ | 50,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,23 млн $ | -403 тыс. $ | -409 тыс. $ | -417 тыс. $ | 817 тыс. $ | -366 тыс. $ | -85 тыс. $ | -367 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 302 тыс. $ | 51,4 млн $ | 32 тыс. $ | -3 тыс. $ | 416 тыс. $ | -6,33 млн $ | -5,83 млн $ | -3,39 млн $ | -108 тыс. $ | -850 тыс. $ | -5,02 млн $ | -282 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,53 млн $ | 51 млн $ | -377 тыс. $ | -420 тыс. $ | 2,3 млн $ | 65,9 млн $ | 289 млн $ | 335 млн $ | 1,26 млн $ | -783 тыс. $ | -3,42 млн $ | -282 тыс. $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -58 тыс. $ | 482 тыс. $ | -190 тыс. $ | -555 тыс. $ | 104 тыс. $ | 467 тыс. $ | 120 тыс. $ | 24 тыс. $ | 37 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 373 тыс. $ | 48,9 млн $ | -9,15 млн $ | -6,68 млн $ | -15,4 млн $ | 57,5 млн $ | 283 млн $ | 65,7 млн $ | -364 млн $ | 14,1 млн $ | -68,6 млн $ | 40,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,16 млн $ | -16 млн $ | -8,77 млн $ | -6,2 млн $ | -18,2 млн $ | -8,28 млн $ | -5,03 млн $ | -10,9 млн $ | -22,1 млн $ | -18,3 млн $ | -22,5 млн $ | -9,79 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | 3,86 млн $ | 6,25 млн $ | -2,55 млн $ | -124 млн $ | -111 млн $ | -70,7 млн $ | -296 млн $ | -294 млн $ | |
| Износ и амортизация | 50 тыс. $ | 50 тыс. $ | 1,1 млн $ | 7,26 млн $ | 7,76 млн $ | 7,9 млн $ | 11,9 млн $ | 15,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 104 тыс. $ | 80 тыс. $ | 60,6 млн $ | 10,9 млн $ | 18,7 млн $ | 21,1 млн $ | 23,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 7 тыс. $ | -2 тыс. $ | 0 $ | 1,04 млн $ | -1,92 млн $ | -235 тыс. $ | -328 тыс. $ | -21,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,04 млн $ | -2,28 млн $ | 3,97 млн $ | -2,08 млн $ | 505 тыс. $ | 3,61 млн $ | -13,6 млн $ | 4,96 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 0 $ | 0 $ | -1,4 млн $ | 36,9 млн $ | 45,2 млн $ | 22,4 млн $ | 238 млн $ | 230 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,88 млн $ | 4,12 млн $ | 1,2 млн $ | -19,8 млн $ | -48,9 млн $ | -18,3 млн $ | -38,1 млн $ | -42 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -60 тыс. $ | -18 тыс. $ | -276 тыс. $ | -645 тыс. $ | -769 тыс. $ | -2 тыс. $ | -484 тыс. $ | -525 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -185 млн $ | -224 тыс. $ | -4,47 млн $ | 0 $ | 13,9 млн $ | -229 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -564 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 191 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 тыс. $ | 0 $ | -3,83 млн $ | -10,6 млн $ | -3,84 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -60 тыс. $ | -18 тыс. $ | -185 млн $ | -863 тыс. $ | -5,23 млн $ | -3,83 млн $ | 2,82 млн $ | -607 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -2 млн $ | 107 млн $ | 94,2 млн $ | -2,17 млн $ | -830 тыс. $ | -412 тыс. $ | -818 тыс. $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -101 млн $ | -5,72 млн $ | 0 $ | -551 тыс. $ | |
| Дивиденды | -2,59 млн $ | -839 тыс. $ | -9,77 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 94,7 млн $ | 86,6 млн $ | -67 тыс. $ | -2,56 млн $ | -2,73 млн $ | -15,1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,59 млн $ | -2,84 млн $ | 192 млн $ | 181 млн $ | -103 млн $ | 42,1 млн $ | 52,5 млн $ | 691 млн $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 424 тыс. $ | -174 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -769 тыс. $ | 1,26 млн $ | 8,42 млн $ | 160 млн $ | -157 млн $ | 19,9 млн $ | 17,6 млн $ | 42,5 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,82 млн $ | 4,1 млн $ | 922 тыс. $ | -20,4 млн $ | -49,7 млн $ | -22,1 млн $ | -49,2 млн $ | -46,3 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2 тыс. $ | 5 тыс. $ | 0 $ | 68 тыс. $ | 9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 42 тыс. $ | 127 тыс. $ | 384 тыс. $ | 6,24 млн $ | 12,4 млн $ | 12,2 млн $ | 12,6 млн $ | 8,94 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02