Финансы BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
NYSE · Technology · Information Technology Services · Сотрудников: 579 · CEO: Kevin McAleenan
- Цена
- 2,60 $ -2,62 %
- Капитализация
- 1,25 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,19 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-03-01 Прогноз EPS: -0,04 $
Выручка (TTM)142 млн $-1,5 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-122,9 %-76,7 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -175 млн $
Чистая прибыль (TTM)-180 млн $+58,5 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-72,7 млн $-71,3 % к прошлому годуCapex: 1,13 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-0,37 $+76,6 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги263 млн $-44,4 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 1,25 млрд $ EV 1,19 млрд $
- Выручка
- 142 млн $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +22 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- -126,8 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -7,0× Прогнозный -6,4× (FY2026)
- P/S
- 8,8× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- -7,9× TTM
- Свободный денежный поток
- -72,7 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -180 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 155 млн $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-03-01 Прогноз выручки: 40,4 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-27): выручка выше на 45,6 %, EPS ниже на 280,0 %Выручка 43,6 млн $ при ожидании 29,9 млн $ (+45,6 %); EPS -0,19 $ при ожидании -0,05 $ (-280,0 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 31,5 %Выручка за Q3 '26: 43,6 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: -11,4 %.
- Операционная маржа -122,9 % (TTM), к прошлому году: -76,7 п.п.Операционная прибыль: рост -162,1 %, выручка: рост -1,5 %.
- Capex: 0,8 % выручки (год назад 5,2 %)Инвестировано 1,13 млн $ за последние 4 квартала (-85,0 % к прошлому году). Свободный денежный поток: -72,7 млн $.
- Число разводнённых акций за год выросло: 7,2 %Разводнённых акций в Q3 '26: 480 млн, год назад: 448 млн.
- Чистые деньги: 263 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 286 млн $, долг с арендой: 22,5 млн $; год назад чистые деньги: 474 млн $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 43,6 млн $ | 33,1 млн $ | +31,5 % |
| Валовая маржа | 31,2 % | 22,4 % | +8,8 п.п. |
| Операционная прибыль | -100 млн $ | -21,2 млн $ | -371,5 % |
| Операционная маржа | -229,4 % | -64,0 % | -165,4 п.п. |
| Чистая прибыль | -91,9 млн $ | 2,52 млн $ | -3 743,6 % |
| Разводнённая EPS | -0,19 $ | -0,03 $ | -533,3 % |
| Операционный денежный поток | -9,55 млн $ | -9,59 млн $ | +0,4 % |
| Capex | 244 тыс. $ | 1,33 млн $ | -81,7 % |
| Свободный денежный поток | -9,79 млн $ | -10,9 млн $ | +10,3 % |
| R&D | 5,39 млн $ | 3,38 млн $ | +59,6 % |
| Выплаты на основе акций | 4,62 млн $ | 5,32 млн $ | -13,1 % |
Факт vs консенсус
2026-10-27| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 43,6 млн $ | 29,9 млн $ | +45,6 % |
| EPS (база консенсуса) | -0,19 $ | -0,05 $ | -280,0 % |
Из отчёта от 2026-10-27 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | – | – | – | – | – | |
| Fixed-Price Contract | 26,4 млн $ | – | 60,5 % | – | – | |
| Analytics | – | – | – | – | – | |
| Time-and-Materials Contract | 17,2 млн $ | – | 39,5 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- -71,6 млн $
- Capex
- -1,13 млн $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -239 млн $
- Чистое привлечение долга
- 0 $
- Выплаты на основе акций
- 19,1 млн $
- Свободный денежный поток
- -72,7 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 0,0 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -7,0× | – | – |
| EV / EBITDA | -7,9× | – | – |
| EV / выручка | 8,4× | 6,4× | 1,8× – 14,7× |
| Цена / FCF | -17,1× | – | – |
| Цена / балансовая | 1,8× | 4,1× 2 из 5 лет | 3,2× – 4,9× |
| Доходность FCF | -5,8 % | -15,0 % | -57,7 % – -2,4 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -24,7 % | -45,2 % | -93,4 % – -10,7 % |
| Рентабельность капитала | -25,3 % | 1 641,5 % | -101,0 % – 7 957,6 % |
Аналитики
Консенсус-цель 3,00 $ (+15,4 %)
диапазон 3,00 $ – 3,00 $ · рейтинг Hold
Активно покупать0
Покупать1
Держать3
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 155 млн $ | +21,5 % | -0,41 $ | +50,4 % | -6,4× | 2 |
| FY2027 | 175 млн $ | +12,5 % | -0,22 $ | +45,1 % | -11,6× | 2 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (299), которые BigBear.ai Holdings, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 8,22 млн $ | 5,58 млн $ | +47,5 % | 6,09 млн $ | 8,46 млн $ | -28,0 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 4,5 млн $2026-06-30 | – | – | 3,4 млн $ | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 40,5 млн $ | 24,4 млн $ | +66,1 % | 22,7 млн $ | 39 млн $ | -41,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 131 тыс. $ | 438 тыс. $ | -70,1 % | 438 тыс. $ | 127 тыс. $ | +244,9 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 131 тыс. $ | 438 тыс. $ | -70,1 % | 438 тыс. $ | 127 тыс. $ | +244,9 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | 0 $ | 0 $ | – | 351 тыс. $ | 125 тыс. $ | +180,8 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 0 $ | 0 $ | – | 40 тыс. $ | 228 тыс. $ | -82,5 % |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 0 $ | 0 $ | – | 351 тыс. $ | 228 тыс. $ | +53,9 % |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 179 тыс. $ | 125 тыс. $ | +43,2 % | 966 тыс. $ | 0 $ | – |
| Accrued Liabilities, Current | 16,9 млн $ | 18,3 млн $ | -7,7 % | 19,6 млн $ | 19,5 млн $ | +0,8 % |
| Accrued Professional Fees, Current | 275 тыс. $ | 386 тыс. $ | -28,8 % | 275 тыс. $ | 450 тыс. $ | -38,9 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2,42 млн $2025-12-31 | 1,89 млн $ | +28,3 % | 2,42 млн $ | 1,89 млн $ | +28,3 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -2,01 млн $ | -194 тыс. $ | -935,1 % | -63 тыс. $ | 121 тыс. $ | -152,1 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1,72 млрд $ | 1,53 млрд $ | +12,9 % | 1,53 млрд $ | 625 млн $ | +145,5 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 3,6 млн $ | 157 тыс. $ | +2 192,4 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 43 тыс. $ | 2,16 млн $ | -98,0 % | 9,06 млн $ | 13,4 млн $ | -32,6 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 43 тыс. $ | 2,16 млн $ | -98,0 % | 9,06 млн $ | 13,4 млн $ | -32,6 % |
| Amortization of Intangible Assets | 6,45 млн $ | 3,95 млн $ | +63,1 % | 14,7 млн $ | 11,3 млн $ | +30,2 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 32,4 млн | 33,4 млн | -3,0 % | 69,7 млн | 89,4 млн | -22,0 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 4,62 млн $ | 5,32 млн $ | -13,1 % | 23,3 млн $ | 21,1 млн $ | +10,4 % |
| Assets | 758 млн $ | 920 млн $ | -17,6 % | 895 млн $ | 344 млн $ | +160,2 % |
| Assets, Current | 351 млн $ | 620 млн $ | -43,4 % | 331 млн $ | 93,8 млн $ | +252,6 % |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 59 тыс. $ | 0 $ | – | 2,08 млн $ | 1,45 млн $ | +43,6 % |
| Business Combination, Consideration Transferred, Equity Interests Issued and Issuable | 0 $2025-12-31 | -6 тыс. $ | +100,0 % | 0 $ | 211 млн $ | -100,0 % |
| Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization | 9,82 млн $ | – | – | – | – | – |
| Capitalized Computer Software, Amortization | 1,26 млн $ | 1,23 млн $ | +2,5 % | 4,33 млн $ | 925 тыс. $ | +368,2 % |
| Capitalized Computer Software, Gross | 18,4 млн $ | – | – | – | – | – |
| Capitalized Computer Software, Net | 8,49 млн $ | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 77,1 млн $ | 457 млн $ | -83,1 % | 87,1 млн $ | 50,1 млн $ | +73,8 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value, Including Discontinued Operations | 92,6 млн $2025-12-31 | 50,1 млн $ | +84,8 % | 92,6 млн $ | 50,1 млн $ | +84,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 78,8 млн $ | 457 млн $ | -82,7 % | 92,6 млн $ | 50,1 млн $ | +84,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 40,7 млн $ | 65,7 млн $ | -38,0 % | 42,5 млн $ | 17,6 млн $ | +141,7 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 млрд | 500 млн | +100,0 % | 500 млн | 500 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 480 млн | 436 млн | +10,2 % | 437 млн | 252 млн | +73,7 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 480 млн | 436 млн | +10,2 % | 437 млн | 252 млн | +73,7 % |
| Common Stock, Value, Issued | 49 тыс. $ | 46 тыс. $ | +6,5 % | 46 тыс. $ | 26 тыс. $ | +76,9 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -92,9 млн $ | 2,48 млн $ | -3 852,8 % | -294 млн $ | -295 млн $ | +0,4 % |
| Concentration Risk, Percentage | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,26 млн $ | 2,18 млн $ | -42,3 % | 218 тыс. $ | 895 тыс. $ | -75,6 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 21,2 млн $ | 3,51 млн $ | +505,4 % | 14,8 млн $ | 2,54 млн $ | +480,7 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | 13,9 млн $ | 2,3 млн $ | +504,3 % |
| Cost of Revenue | 30 млн $ | 25,7 млн $ | +16,6 % | 99,2 млн $ | 113 млн $ | -12,2 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -87 тыс. $ | -235 тыс. $ | +63,0 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -62 тыс. $ | -219 тыс. $ | +71,7 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 25 тыс. $ | 16 тыс. $ | +56,3 % |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | 0 $ | 0 $ | – | 136 млн $ | 0 $ | – |
| Debt Issuance Costs, Net | 983 тыс. $ | 37,4 млн $ | -97,4 % | 35,2 млн $ | 64,6 млн $ | -45,5 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | 4,13 млн $2025-12-31 | 129 тыс. $ | +3 097,7 % | 4,13 млн $ | 129 тыс. $ | +3 097,7 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss, Current | 3,5 млн $2025-12-31 | 0 $ | – | 3,5 млн $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 0 $ | – | – | 252 тыс. $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 1,94 млн $ | – | – | 99 тыс. $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 0 $ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Change in Present Value, Interest Income | 3,48 млн $2026-06-30 | 0 $ | – | 6 млн $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 0 $ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 0 $ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 322 млн $ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 1,94 млн $ | – | – | – | – | – |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02