Баланс BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
NYSE · Technology · Information Technology Services · Сотрудников: 579 · CEO: Kevin McAleenan
- Цена
- 2,60 $ -2,62 %
- Капитализация
- 1,25 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,19 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-03-01 Прогноз EPS: -0,04 $
На конец Q3 '26 у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) было 286 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 22,5 млн $ (с арендой). Всего активов: 758 млн $, всего обязательств: 76,3 млн $, капитал акционеров: 682 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 32,6 млн $ | 81,4 млн $ | 72,3 млн $ | 65,6 млн $ | 50,1 млн $ | 108 млн $ | 391 млн $ | 457 млн $ | 87,1 млн $ | 101 млн $ | 36,3 млн $ | 77,1 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 130 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 209 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 26,8 млн $ | 39 млн $ | 35 млн $ | 34,4 млн $ | 39,8 млн $ | 35,1 млн $ | 29 млн $ | 26,6 млн $ | 22,7 млн $ | 22,8 млн $ | 31 млн $ | 41,7 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 млн $ | 221 млн $ | 271 млн $ | 306 млн $ | 23 млн $ | |
| Оборотные активы | 63,8 млн $ | 125 млн $ | 112 млн $ | 104 млн $ | 93,8 млн $ | 148 млн $ | 424 млн $ | 620 млн $ | 331 млн $ | 394 млн $ | 373 млн $ | 351 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 5,04 млн $ | 11,3 млн $ | 11,2 млн $ | 10,9 млн $ | 10,8 млн $ | 10,3 млн $ | 10,1 млн $ | 8,75 млн $ | 8,63 млн $ | 8,57 млн $ | 7,55 млн $ | 7,34 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 129 млн $ | 174 млн $ | 82,1 млн $ | 90,6 млн $ | 113 млн $ | |
| Гудвилл | 48,7 млн $ | 120 млн $ | 119 млн $ | 119 млн $ | 119 млн $ | 119 млн $ | 48,4 млн $ | 48,4 млн $ | 241 млн $ | 239 млн $ | 239 млн $ | 162 млн $ | |
| Нематериальные активы | 82 млн $ | 120 млн $ | 118 млн $ | 119 млн $ | 119 млн $ | 118 млн $ | 116 млн $ | 113 млн $ | 139 млн $ | 137 млн $ | 131 млн $ | 124 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 372 тыс. $ | 1,11 млн $ | 1,09 млн $ | 1,07 млн $ | 990 тыс. $ | 1,01 млн $ | 958 тыс. $ | 1,35 млн $ | 860 тыс. $ | 859 тыс. $ | 859 тыс. $ | 902 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 136 млн $ | 253 млн $ | 249 млн $ | 250 млн $ | 250 млн $ | 248 млн $ | 175 млн $ | 300 млн $ | 564 млн $ | 468 млн $ | 468 млн $ | 407 млн $ | |
| Всего активов | 200 млн $ | 378 млн $ | 361 млн $ | 354 млн $ | 344 млн $ | 396 млн $ | 599 млн $ | 920 млн $ | 895 млн $ | 862 млн $ | 841 млн $ | 758 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 11 млн $ | 6,22 млн $ | 7,13 млн $ | 4,25 млн $ | 8,46 млн $ | 3,94 млн $ | 3,44 млн $ | 5,58 млн $ | 6,09 млн $ | 4,23 млн $ | 11,2 млн $ | 8,22 млн $ | |
| Начисленные расходы | 10,1 млн $ | 21,5 млн $ | 14,3 млн $ | 26,4 млн $ | 19,5 млн $ | 20,7 млн $ | 16,6 млн $ | 18,3 млн $ | 0 $ | 15,6 млн $ | 15,7 млн $ | 16,9 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 1,23 млн $ | 826 тыс. $ | 417 тыс. $ | 0 $ | 818 тыс. $ | 818 тыс. $ | 367 тыс. $ | 0 $ | 17,7 млн $ | 16,6 млн $ | 16,6 млн $ | 16,7 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 879 тыс. $ | 3,85 млн $ | 3,5 млн $ | 2,08 млн $ | 2,54 млн $ | 3,02 млн $ | 4,47 млн $ | 3,51 млн $ | 0 $ | 11,3 млн $ | 10,2 млн $ | 21,2 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 44,6 млн $ | 29,8 млн $ | 26,9 млн $ | 16,8 млн $ | 171 млн $ | 59,5 млн $ | 196 млн $ | 169 млн $ | 162 млн $ | 16,1 млн $ | 11,1 млн $ | 7,48 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 68,6 млн $ | 63,1 млн $ | 53,3 млн $ | 50,6 млн $ | 203 млн $ | 89,1 млн $ | 222 млн $ | 198 млн $ | 186 млн $ | 64,8 млн $ | 65,7 млн $ | 71,2 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 194 млн $ | 195 млн $ | 195 млн $ | 196 млн $ | 135 млн $ | 101 млн $ | 103 млн $ | 105 млн $ | 6,67 млн $ | 6,5 млн $ | 5,26 млн $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 4,31 млн $ | 11,3 млн $ | 9,56 млн $ | 9,33 млн $ | 9,12 млн $ | 8,77 млн $ | 8,49 млн $ | 6,97 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,12 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 37 тыс. $ | 14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 90,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Долгосрочные обязательства | 199 млн $ | 206 млн $ | 205 млн $ | 205 млн $ | 145 млн $ | 109 млн $ | 111 млн $ | 112 млн $ | 97,2 млн $ | 6,5 млн $ | 5,26 млн $ | 5,12 млн $ | |
| Всего обязательств | 267 млн $ | 269 млн $ | 258 млн $ | 256 млн $ | 347 млн $ | 198 млн $ | 333 млн $ | 310 млн $ | 283 млн $ | 71,3 млн $ | 71 млн $ | 76,3 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 17 тыс. $ | 25 тыс. $ | 25 тыс. $ | 25 тыс. $ | 26 тыс. $ | 31 тыс. $ | 39 тыс. $ | 46 тыс. $ | 46 тыс. $ | 49 тыс. $ | 49 тыс. $ | 49 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -313 млн $ | -439 млн $ | -450 млн $ | -462 млн $ | -572 млн $ | -634 млн $ | -862 млн $ | -860 млн $ | -866 млн $ | -922 млн $ | -948 млн $ | -1,04 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8 тыс. $ | 121 тыс. $ | 133 тыс. $ | -149 тыс. $ | -194 тыс. $ | -63 тыс. $ | -763 тыс. $ | -943 тыс. $ | -2,01 млн $ | |
| Капитал акционеров | -67,3 млн $ | 108 млн $ | 103 млн $ | 98,4 млн $ | -3,71 млн $ | 198 млн $ | 267 млн $ | 610 млн $ | 612 млн $ | 790 млн $ | 770 млн $ | 682 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 201 млн $ | 208 млн $ | 206 млн $ | 206 млн $ | 146 млн $ | 111 млн $ | 113 млн $ | 113 млн $ | 24,3 млн $ | 24,1 млн $ | 22,8 млн $ | 22,5 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 168 млн $ | 126 млн $ | 134 млн $ | 141 млн $ | 96,3 млн $ | 3,66 млн $ | -278 млн $ | -344 млн $ | -62,8 млн $ | -76,6 млн $ | -13,5 млн $ | -54,6 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,64 млн $ | 9,7 млн $ | 68,9 млн $ | 12,6 млн $ | 32,6 млн $ | 50,1 млн $ | 87,1 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 13,8 млн $ | 24 млн $ | 29,2 млн $ | 31,4 млн $ | 26,8 млн $ | 39,8 млн $ | 22,7 млн $ | |
| Запасы | 0 $ | 0 $ | 101 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 546 тыс. $ | 3,61 млн $ | 0 $ | 0 $ | 221 млн $ | |
| Оборотные активы | 15,8 млн $ | 34,3 млн $ | 206 млн $ | 54,3 млн $ | 63,8 млн $ | 93,8 млн $ | 331 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 149 тыс. $ | 863 тыс. $ | 1,08 млн $ | 6,07 млн $ | 5,04 млн $ | 10,8 млн $ | 8,63 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 174 млн $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 91,3 млн $ | 91,6 млн $ | 48,7 млн $ | 48,7 млн $ | 119 млн $ | 241 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 90,5 млн $ | 83,6 млн $ | 85,7 млн $ | 82 млн $ | 119 млн $ | 139 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 794 тыс. $ | 0 $ | 51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 48 тыс. $ | 593 тыс. $ | 780 тыс. $ | 483 тыс. $ | 372 тыс. $ | 990 тыс. $ | 860 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 197 тыс. $ | 184 млн $ | 177 млн $ | 141 млн $ | 136 млн $ | 250 млн $ | 564 млн $ | |
| Всего активов | 15,9 млн $ | 218 млн $ | 383 млн $ | 195 млн $ | 200 млн $ | 344 млн $ | 895 млн $ | |
| Обязательства | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,08 млн $ | 2,73 млн $ | 5,48 млн $ | 15,4 млн $ | 11 млн $ | 8,46 млн $ | 6,09 млн $ | |
| Начисленные расходы | 3,05 млн $ | 7,27 млн $ | 10,7 млн $ | 13,4 млн $ | 10,1 млн $ | 19,5 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 1,1 млн $ | 4,23 млн $ | 2,06 млн $ | 1,23 млн $ | 818 тыс. $ | 17,7 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 541 тыс. $ | 4,21 млн $ | 2,02 млн $ | 879 тыс. $ | 2,54 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 120 тыс. $ | 413 тыс. $ | 45,4 млн $ | 2,09 млн $ | 44,6 млн $ | 171 млн $ | 162 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 4,25 млн $ | 12,1 млн $ | 70 млн $ | 35,8 млн $ | 68,6 млн $ | 203 млн $ | 186 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 106 млн $ | 190 млн $ | 192 млн $ | 194 млн $ | 135 млн $ | 6,67 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,09 млн $ | 4,31 млн $ | 9,12 млн $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 19 тыс. $ | 0 $ | 248 тыс. $ | 0 $ | 37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 19 тыс. $ | 324 тыс. $ | 10 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 90,5 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 19 тыс. $ | 106 млн $ | 191 млн $ | 197 млн $ | 199 млн $ | 145 млн $ | 97,2 млн $ | |
| Всего обязательств | 4,27 млн $ | 118 млн $ | 261 млн $ | 233 млн $ | 267 млн $ | 347 млн $ | 283 млн $ | |
| Капитал | ||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 5 млн $ | 108 млн $ | 14 тыс. $ | 14 тыс. $ | 17 тыс. $ | 26 тыс. $ | 46 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 6,68 млн $ | -7,84 млн $ | -131 млн $ | -253 млн $ | -313 млн $ | -572 млн $ | -866 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 121 тыс. $ | -63 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 11,7 млн $ | 100 млн $ | 122 млн $ | -37,9 млн $ | -67,3 млн $ | -3,71 млн $ | 612 млн $ | |
| Долг | ||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 107 млн $ | 195 млн $ | 200 млн $ | 201 млн $ | 146 млн $ | 24,3 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -1,64 млн $ | 97,3 млн $ | 126 млн $ | 188 млн $ | 168 млн $ | 96,3 млн $ | -62,8 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02