Отчёт о движении денежных средств C3.ai, Inc. (AI)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 764 · CEO: Thomas Siebel
- Цена
- 11,85 $ -2,59 %
- Капитализация
- 1,84 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,71 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-09-09
- Следующий отчёт
- 2026-12-09 Прогноз EPS: -0,22 $
За Q1 '27 C3.ai, Inc. (AI): операционный денежный поток 2,07 млн $, капитальные затраты 8 тыс. $, свободный денежный поток 2,06 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -154 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -69,8 млн $ | -72,6 млн $ | -72,9 млн $ | -62,8 млн $ | -66 млн $ | -80,2 млн $ | -79,7 млн $ | -117 млн $ | -105 млн $ | -133 млн $ | -116 млн $ | -92,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 3,16 млн $ | 3,25 млн $ | 3,25 млн $ | 3,12 млн $ | 2,97 млн $ | 3,12 млн $ | 3,39 млн $ | 3,42 млн $ | 3,4 млн $ | 3,4 млн $ | 0 $ | 3,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 53,2 млн $ | 55 млн $ | 56,7 млн $ | 54,7 млн $ | 57 млн $ | 62,7 млн $ | 56,6 млн $ | 64,8 млн $ | 68,9 млн $ | 75,9 млн $ | 0 $ | 59,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -30,5 млн $ | -20,5 млн $ | 38,2 млн $ | 16,8 млн $ | -29,5 млн $ | -6,3 млн $ | 33 млн $ | 15,3 млн $ | -11,7 млн $ | -203 тыс. $ | 645 тыс. $ | 34,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -4,63 млн $ | -4,17 млн $ | -3,9 млн $ | -3,75 млн $ | -3,24 млн $ | -1,29 млн $ | -2,01 млн $ | -274 тыс. $ | -2,41 млн $ | -1,49 млн $ | 61,9 млн $ | -2,42 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -48,6 млн $ | -39,1 млн $ | 21,3 млн $ | 8,04 млн $ | -38,7 млн $ | -22 млн $ | 11,3 млн $ | -33,5 млн $ | -46,5 млн $ | -55,8 млн $ | -53 млн $ | 2,07 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -5,29 млн $ | -6,09 млн $ | -2,54 млн $ | -924 тыс. $ | -815 тыс. $ | -362 тыс. $ | -938 тыс. $ | -760 тыс. $ | -386 тыс. $ | -439 тыс. $ | -323 тыс. $ | -8 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -10,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -167 млн $ | -168 млн $ | -170 млн $ | -231 млн $ | -135 млн $ | -153 млн $ | -128 млн $ | -206 млн $ | -125 млн $ | -112 млн $ | -97,2 млн $ | -129 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 162 млн $ | 178 млн $ | 199 млн $ | 190 млн $ | 158 млн $ | 166 млн $ | 152 млн $ | 156 млн $ | 187 млн $ | 153 млн $ | 121 млн $ | 125 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,25 млн $ | 10,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -11,9 млн $ | 4,1 млн $ | 26 млн $ | -41,6 млн $ | 22,6 млн $ | 12,4 млн $ | 22,9 млн $ | -51,2 млн $ | 62,1 млн $ | 40,2 млн $ | 23,9 млн $ | -4,65 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 тыс. $ | 2,19 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,44 млн $ | -1,3 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,57 млн $ | -711 тыс. $ | -2,82 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,58 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,06 млн $ | 505 тыс. $ | 5,26 млн $ | -2,95 млн $ | -2,84 млн $ | -1,71 млн $ | 6,2 млн $ | -2,19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,06 млн $ | 505 тыс. $ | 5,26 млн $ | 182 тыс. $ | 3,51 млн $ | 13,5 млн $ | 5,06 млн $ | 1,29 млн $ | 6,67 млн $ | 1,16 млн $ | 6,42 млн $ | 72,8 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -57,4 млн $ | -34,4 млн $ | 52,6 млн $ | -33,3 млн $ | -12,5 млн $ | 3,82 млн $ | 39,3 млн $ | -83,4 млн $ | 22,3 млн $ | -14,4 млн $ | -22,7 млн $ | 70,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -55,1 млн $ | -45,1 млн $ | 18,8 млн $ | 7,12 млн $ | -39,5 млн $ | -22,4 млн $ | 10,3 млн $ | -34,3 млн $ | -46,9 млн $ | -56,2 млн $ | -53,3 млн $ | 2,06 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 131 тыс. $ | 479 тыс. $ | 215 тыс. $ | 292 тыс. $ | 242 тыс. $ | 209 тыс. $ | -743 тыс. $ | 452 тыс. $ | 197 тыс. $ | 200 тыс. $ | -11 тыс. $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -33,3 млн $ | -69,4 млн $ | -55,7 млн $ | -192 млн $ | -269 млн $ | -280 млн $ | -289 млн $ | -470 млн $ | |
| Износ и амортизация | 550 тыс. $ | 1,3 млн $ | 4,3 млн $ | 5,19 млн $ | 6,09 млн $ | 12,7 млн $ | 12,6 млн $ | 13,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,27 млн $ | 8,31 млн $ | 21,7 млн $ | 113 млн $ | 217 млн $ | 216 млн $ | 231 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 1,03 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -6,88 млн $ | -4,94 млн $ | -11 млн $ | -18,8 млн $ | -72,2 млн $ | 5,23 млн $ | 14 млн $ | 6,27 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 534 тыс. $ | 2,4 млн $ | 3,14 млн $ | 5,79 млн $ | 2,68 млн $ | -16,4 млн $ | -10,3 млн $ | 262 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -34,9 млн $ | -61,3 млн $ | -37,6 млн $ | -86,5 млн $ | -116 млн $ | -62,4 млн $ | -41,4 млн $ | -189 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -6,81 млн $ | -2,3 млн $ | -1,63 млн $ | -3,79 млн $ | -70,5 млн $ | -25,3 млн $ | -3,04 млн $ | -1,91 млн $ | |
| Приобретения компаний | 89,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -166 млн $ | -220 млн $ | -1,15 млрд $ | -796 млн $ | -745 млн $ | -828 млн $ | -647 млн $ | -541 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 76,9 млн $ | 98,7 млн $ | 387 млн $ | 1,12 млрд $ | 877 млн $ | 789 млн $ | 666 млн $ | 618 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -89,4 млн $ | -581 тыс. $ | 0 $ | -500 тыс. $ | -1 млн $ | -2,75 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -96,2 млн $ | -124 млн $ | -767 млн $ | 317 млн $ | 59,9 млн $ | -66,6 млн $ | 16,4 млн $ | 75,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 26 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 тыс. $ | -1,44 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -3,55 млн $ | 0 $ | -15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,91 млн $ | 4,2 млн $ | 9,49 млн $ | -105 тыс. $ | -6,94 млн $ | -13,2 млн $ | -9,53 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 54,5 млн $ | 120 млн $ | 887 млн $ | 5,71 млн $ | 621 тыс. $ | 11,3 млн $ | 22,2 млн $ | 15,5 млн $ | |
| Итого | |||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -76,6 млн $ | -65,5 млн $ | 82,7 млн $ | 236 млн $ | -55,1 млн $ | -118 млн $ | -2,79 млн $ | -98,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -41,7 млн $ | -64,2 млн $ | -39,2 млн $ | -90,8 млн $ | -187 млн $ | -90,4 млн $ | -44,4 млн $ | -191 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 131 тыс. $ | 660 тыс. $ | 5 тыс. $ | 939 тыс. $ | 578 тыс. $ | 975 тыс. $ | 920 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02