Баланс C3.ai, Inc. (AI)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 764 · CEO: Thomas Siebel
- Цена
- 11,85 $ -2,59 %
- Капитализация
- 1,84 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,71 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-09-09
- Следующий отчёт
- 2026-12-09 Прогноз EPS: -0,22 $
На конец Q1 '27 у C3.ai, Inc. (AI) было 651 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 0 $ (с арендой). Всего активов: 875 млн $, всего обязательств: 180 млн $, капитал акционеров: 695 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 149 млн $ | 115 млн $ | 167 млн $ | 134 млн $ | 121 млн $ | 125 млн $ | 164 млн $ | 80,9 млн $ | 103 млн $ | 88,8 млн $ | 66,2 млн $ | 136 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 613 млн $ | 609 млн $ | 583 млн $ | 629 млн $ | 609 млн $ | 599 млн $ | 578 млн $ | 631 млн $ | 572 млн $ | 533 млн $ | 509 млн $ | 515 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 143 млн $ | 173 млн $ | 130 млн $ | 140 млн $ | 160 млн $ | 180 млн $ | 137 млн $ | 114 млн $ | 136 млн $ | 124 млн $ | 101 млн $ | 94,6 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 25,7 млн $ | 29,2 млн $ | 24 млн $ | 23,8 млн $ | 27,5 млн $ | 26,2 млн $ | 24,3 млн $ | 25,3 млн $ | 34,8 млн $ | 37,2 млн $ | 32 млн $ | 24,5 млн $ | |
| Оборотные активы | 931 млн $ | 926 млн $ | 904 млн $ | 926 млн $ | 918 млн $ | 931 млн $ | 904 млн $ | 851 млн $ | 846 млн $ | 783 млн $ | 708 млн $ | 770 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 92,7 млн $ | 91 млн $ | 88,6 млн $ | 86,5 млн $ | 84,2 млн $ | 81,9 млн $ | 79,3 млн $ | 76,6 млн $ | 73,7 млн $ | 70,8 млн $ | 66,9 млн $ | 63,6 млн $ | |
| Гудвилл | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 46,8 млн $ | 46,3 млн $ | 44,6 млн $ | 44,1 млн $ | 43,6 млн $ | 41,7 млн $ | 41,7 млн $ | 40,4 млн $ | 41,1 млн $ | 41,7 млн $ | 40,8 млн $ | 40,4 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 140 млн $ | 138 млн $ | 134 млн $ | 131 млн $ | 128 млн $ | 124 млн $ | 122 млн $ | 118 млн $ | 115 млн $ | 113 млн $ | 108 млн $ | 105 млн $ | |
| Всего активов | 1,07 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,03 млрд $ | 969 млн $ | 961 млн $ | 896 млн $ | 816 млн $ | 875 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 25,7 млн $ | 19,8 млн $ | 11,3 млн $ | 31,6 млн $ | 20,6 млн $ | 28,7 млн $ | 15,2 млн $ | 12,1 млн $ | 35,9 млн $ | 18,2 млн $ | 5,51 млн $ | 8,74 млн $ | |
| Начисленные расходы | 37,6 млн $ | 37,8 млн $ | 44,3 млн $ | 33,9 млн $ | 22,1 млн $ | 22,5 млн $ | 23,1 млн $ | 22,6 млн $ | 13,1 млн $ | 15,6 млн $ | 12,6 млн $ | 63,8 млн $ | |
| Налоги к уплате | 2,96 млн $ | 3,17 млн $ | 3,64 млн $ | 2,92 млн $ | 2,04 млн $ | 4,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 40,5 млн $ | 39,1 млн $ | 37,2 млн $ | 39,6 млн $ | 35,7 млн $ | 33 млн $ | 36,6 млн $ | 28,9 млн $ | 32,4 млн $ | 37,5 млн $ | 34,9 млн $ | 52,6 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 7,64 млн $ | 9,46 млн $ | 6,3 млн $ | 8,98 млн $ | 39,4 млн $ | 44,7 млн $ | 47 млн $ | 36,7 млн $ | 39,2 млн $ | 37 млн $ | 41,2 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 114 млн $ | 109 млн $ | 102 млн $ | 118 млн $ | 122 млн $ | 138 млн $ | 132 млн $ | 111 млн $ | 131 млн $ | 119 млн $ | 107 млн $ | 125 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 68 тыс. $ | 2,18 млн $ | 1,73 млн $ | 717 тыс. $ | 127 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 985 тыс. $ | 2,28 млн $ | 2,49 млн $ | 1,56 млн $ | 1,11 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 45,6 млн $ | 54,6 млн $ | 60,8 млн $ | 62,8 млн $ | 65,2 млн $ | 56,9 млн $ | 55,7 млн $ | 57,6 млн $ | 56,3 млн $ | 54,9 млн $ | 54,4 млн $ | 53,7 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 45,7 млн $ | 56,8 млн $ | 62,5 млн $ | 64,8 млн $ | 65,3 млн $ | 56,9 млн $ | 55,7 млн $ | 58,6 млн $ | 58,6 млн $ | 57,4 млн $ | 56 млн $ | 54,8 млн $ | |
| Всего обязательств | 160 млн $ | 166 млн $ | 165 млн $ | 183 млн $ | 187 млн $ | 195 млн $ | 188 млн $ | 170 млн $ | 189 млн $ | 176 млн $ | 163 млн $ | 180 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 119 тыс. $ | 121 тыс. $ | 123 тыс. $ | 126 тыс. $ | 128 тыс. $ | 132 тыс. $ | 133 тыс. $ | 136 тыс. $ | 140 тыс. $ | 144 тыс. $ | 148 тыс. $ | 159 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -944 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,09 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,73 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,94 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -775 тыс. $ | 430 тыс. $ | -563 тыс. $ | 281 тыс. $ | 521 тыс. $ | 292 тыс. $ | 521 тыс. $ | -74 тыс. $ | 783 тыс. $ | 883 тыс. $ | -50 тыс. $ | -610 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 911 млн $ | 898 млн $ | 873 млн $ | 875 млн $ | 859 млн $ | 860 млн $ | 838 млн $ | 799 млн $ | 772 млн $ | 719 млн $ | 654 млн $ | 695 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,64 млн $ | 2,94 млн $ | 3,23 млн $ | 5,12 млн $ | 4,23 млн $ | 4,49 млн $ | 4,8 млн $ | 4,93 млн $ | 5,17 млн $ | 5,37 млн $ | 5,58 млн $ | 0 $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -146 млн $ | -112 млн $ | -164 млн $ | -129 млн $ | -117 млн $ | -121 млн $ | -160 млн $ | -76 млн $ | -98 млн $ | -83,5 млн $ | -60,6 млн $ | -136 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 98,6 млн $ | 33,1 млн $ | 115 млн $ | 340 млн $ | 285 млн $ | 167 млн $ | 164 млн $ | 66,2 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 57,9 млн $ | 212 млн $ | 978 млн $ | 621 млн $ | 446 млн $ | 583 млн $ | 578 млн $ | 509 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 63,5 млн $ | 30,8 млн $ | 65,5 млн $ | 80,3 млн $ | 135 млн $ | 130 млн $ | 137 млн $ | 101 млн $ | |
| Запасы | -800 тыс. $ | -900 тыс. $ | 0 $ | -15,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 800 тыс. $ | 900 тыс. $ | 4,9 млн $ | 15,9 млн $ | 23,3 млн $ | 24 млн $ | 24,3 млн $ | 32 млн $ | |
| Оборотные активы | 224 млн $ | 281 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,06 млрд $ | 889 млн $ | 904 млн $ | 904 млн $ | 708 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 7,3 млн $ | 8,72 млн $ | 6,13 млн $ | 14,5 млн $ | 84,6 млн $ | 88,6 млн $ | 79,3 млн $ | 66,9 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 33,5 млн $ | 725 тыс. $ | 0 $ | 32,1 млн $ | 81,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | 625 тыс. $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 2,23 млн $ | 13,8 млн $ | 16,6 млн $ | 63,2 млн $ | 47,5 млн $ | 44,6 млн $ | 41,7 млн $ | 40,8 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 43,7 млн $ | 23,9 млн $ | 23,3 млн $ | 110 млн $ | 214 млн $ | 134 млн $ | 122 млн $ | 108 млн $ | |
| Всего активов | 267 млн $ | 305 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,03 млрд $ | 816 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||
| Кредиторская задолженность | 5,66 млн $ | 4,73 млн $ | 12,1 млн $ | 54,2 млн $ | 24,6 млн $ | 11,3 млн $ | 15,2 млн $ | 5,51 млн $ | |
| Начисленные расходы | 13 млн $ | 10,2 млн $ | 21,8 млн $ | 32,2 млн $ | 46,5 млн $ | 44,3 млн $ | 23,1 млн $ | 12,6 млн $ | |
| Налоги к уплате | 1,01 млн $ | 1,4 млн $ | 3,41 млн $ | 3,59 млн $ | 3,98 млн $ | 3,64 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 80,2 млн $ | 53,5 млн $ | 72,3 млн $ | 48,9 млн $ | 47,8 млн $ | 37,2 млн $ | 36,6 млн $ | 34,9 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 3,3 млн $ | 12,6 млн $ | 14,4 млн $ | 11,3 млн $ | 14,7 млн $ | 6,3 млн $ | 47 млн $ | 41,2 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 102 млн $ | 81 млн $ | 124 млн $ | 150 млн $ | 136 млн $ | 102 млн $ | 132 млн $ | 107 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 11 млн $ | 6,76 млн $ | 2,96 млн $ | 288 тыс. $ | 4 тыс. $ | 1,73 млн $ | 0 $ | 1,56 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 320 млн $ | 400 млн $ | 7,85 млн $ | 30,9 млн $ | 37,3 млн $ | 60,8 млн $ | 55,7 млн $ | 54,4 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 331 млн $ | 407 млн $ | 10,8 млн $ | 31,2 млн $ | 37,3 млн $ | 62,5 млн $ | 55,7 млн $ | 56 млн $ | |
| Всего обязательств | 433 млн $ | 488 млн $ | 135 млн $ | 181 млн $ | 173 млн $ | 165 млн $ | 188 млн $ | 163 млн $ | |
| Капитал | |||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 20 тыс. $ | 31 тыс. $ | 102 тыс. $ | 106 тыс. $ | 113 тыс. $ | 123 тыс. $ | 133 тыс. $ | 148 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -224 млн $ | -294 млн $ | -349 млн $ | -541 млн $ | -810 млн $ | -1,09 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,85 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 74 тыс. $ | 424 тыс. $ | 81 тыс. $ | -2,15 млн $ | -385 тыс. $ | -563 тыс. $ | 521 тыс. $ | -50 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | -165 млн $ | -183 млн $ | 1,06 млрд $ | 989 млн $ | 930 млн $ | 873 млн $ | 838 млн $ | 654 млн $ | |
| Долг | |||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 0 $ | 3,89 млн $ | 3,61 млн $ | 2,34 млн $ | 3,23 млн $ | 4,8 млн $ | 5,58 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -98,6 млн $ | -33,1 млн $ | -111 млн $ | -336 млн $ | -282 млн $ | -164 млн $ | -160 млн $ | -60,6 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02