Отчёт о движении денежных средств Aehr Test Systems (AEHR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 138 · CEO: Gayn Erickson
- Цена
- 54,89 $ -10,33 %
- Капитализация
- 1,79 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,69 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-07-27
- Следующий отчёт
- 2026-11-02
За Q4 '26 Aehr Test Systems (AEHR): операционный денежный поток 1,21 млн $, капитальные затраты 134 тыс. $, свободный денежный поток 1,08 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -5,38 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 4,67 млн $ | 6,09 млн $ | -1,47 млн $ | 23,9 млн $ | 660 тыс. $ | -1,03 млн $ | -643 тыс. $ | -2,9 млн $ | -2,08 млн $ | -3,23 млн $ | -3,2 млн $ | 1,39 млн $ | |
| Износ и амортизация | 138 тыс. $ | 145 тыс. $ | 371 тыс. $ | 372 тыс. $ | 566 тыс. $ | 893 тыс. $ | 909 тыс. $ | 1,02 млн $ | 922 тыс. $ | 871 тыс. $ | 860 тыс. $ | 877 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 584 тыс. $ | 0 $ | 870 тыс. $ | 1,08 млн $ | 1,8 млн $ | 1,42 млн $ | 1,67 млн $ | 3,51 млн $ | -287 тыс. $ | 1,87 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,8 млн $ | 144 тыс. $ | -234 тыс. $ | -203 тыс. $ | -128 тыс. $ | -761 тыс. $ | -1,2 млн $ | -807 тыс. $ | -1,95 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,48 млн $ | -7,58 млн $ | -2,31 млн $ | -3,01 млн $ | 140 тыс. $ | -6,58 млн $ | -3,46 млн $ | -2,3 млн $ | -30 тыс. $ | -185 тыс. $ | -1,09 млн $ | -491 тыс. $ | |
| Прочие неденежные статьи | 564 тыс. $ | 803 тыс. $ | 0 $ | 774 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 584 тыс. $ | 0 $ | -1,15 млн $ | 1,67 млн $ | -485 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | 3,9 млн $ | -545 тыс. $ | -2,82 млн $ | 1,22 млн $ | 2,38 млн $ | -5,87 млн $ | -1,61 млн $ | -2,3 млн $ | -282 тыс. $ | -1,39 млн $ | -2,85 млн $ | 1,21 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -284 тыс. $ | -156 тыс. $ | -263 тыс. $ | -46 тыс. $ | -197 тыс. $ | -321 тыс. $ | -1,66 млн $ | -2,82 млн $ | -1,39 млн $ | -467 тыс. $ | -74 тыс. $ | -134 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,6 млн $ | 0 $ | -460 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -1,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 18 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 17,7 млн $ | -156 тыс. $ | -263 тыс. $ | -46 тыс. $ | -10,8 млн $ | -321 тыс. $ | -2,12 млн $ | -2,82 млн $ | -1,39 млн $ | -2,27 млн $ | -74 тыс. $ | -134 тыс. $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -1,01 млн $ | -448 тыс. $ | -20 тыс. $ | -116 тыс. $ | -162 тыс. $ | -181 тыс. $ | -177 тыс. $ | -264 тыс. $ | -328 тыс. $ | -491 тыс. $ | -454 тыс. $ | -1,09 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,07 млн $ | 0 $ | -1,09 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -694 тыс. $ | 254 тыс. $ | 158 тыс. $ | 421 тыс. $ | -106 тыс. $ | 594 тыс. $ | -114 тыс. $ | 251 тыс. $ | -158 тыс. $ | 9,78 млн $ | 9,83 млн $ | 77,8 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -22 тыс. $ | 6 тыс. $ | -4 тыс. $ | -21 тыс. $ | -2,79 млн $ | 838 тыс. $ | 878 тыс. $ | -13 тыс. $ | 1,06 млн $ | 2,15 млн $ | -825 тыс. $ | 606 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 20,9 млн $ | -441 тыс. $ | -2,93 млн $ | 1,58 млн $ | -11,3 млн $ | -4,76 млн $ | -2,96 млн $ | -4,88 млн $ | -771 тыс. $ | 8,28 млн $ | 6,08 млн $ | 79,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,62 млн $ | -701 тыс. $ | -3,09 млн $ | 1,18 млн $ | 2,18 млн $ | -6,19 млн $ | -3,26 млн $ | -5,12 млн $ | -1,67 млн $ | -1,85 млн $ | -2,93 млн $ | 1,08 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 60 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -5,65 млн $ | 528 тыс. $ | -5,24 млн $ | -2,8 млн $ | -2,03 млн $ | 9,45 млн $ | 14,6 млн $ | 33,2 млн $ | -3,91 млн $ | -7,13 млн $ | |
| Износ и амортизация | 271 тыс. $ | 417 тыс. $ | 431 тыс. $ | 384 тыс. $ | 310 тыс. $ | 307 тыс. $ | 450 тыс. $ | 1,36 млн $ | 3,39 млн $ | 3,53 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 999 тыс. $ | 996 тыс. $ | 905 тыс. $ | 910 тыс. $ | 0 $ | 3,01 млн $ | 0 $ | 2,52 млн $ | 5,16 млн $ | 6,76 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,8 млн $ | -421 тыс. $ | -4,72 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -313 тыс. $ | -3,23 млн $ | -1,74 млн $ | -561 тыс. $ | 316 тыс. $ | -9,56 млн $ | -7,28 млн $ | -14,4 млн $ | -12,2 млн $ | -1,79 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 201 тыс. $ | -58 тыс. $ | -3 тыс. $ | 45 тыс. $ | -1,3 млн $ | -1,7 млн $ | 2,28 млн $ | -130 тыс. $ | 584 тыс. $ | 33 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | -4,5 млн $ | -1,35 млн $ | -5,64 млн $ | -2,02 млн $ | -2,7 млн $ | 1,51 млн $ | 10 млн $ | 1,76 млн $ | -7,4 млн $ | -3,31 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -477 тыс. $ | -572 тыс. $ | -173 тыс. $ | -163 тыс. $ | -227 тыс. $ | -416 тыс. $ | -1,36 млн $ | -749 тыс. $ | -4,99 млн $ | -2,07 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,1 млн $ | -1,8 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16 млн $ | 18 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -477 тыс. $ | -572 тыс. $ | -173 тыс. $ | -163 тыс. $ | -227 тыс. $ | -416 тыс. $ | -18,7 млн $ | 17,3 млн $ | -16,1 млн $ | -3,87 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | -6,11 млн $ | 1,68 млн $ | 1,4 млн $ | -1,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 тыс. $ | -20 тыс. $ | -429 тыс. $ | -2,06 млн $ | -1,6 млн $ | -784 тыс. $ | -2,36 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 21,8 млн $ | 925 тыс. $ | -5,55 млн $ | 2,17 млн $ | 1,96 млн $ | 25,8 млн $ | 7,32 млн $ | 139 тыс. $ | 625 тыс. $ | 97,2 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1 тыс. $ | 43 тыс. $ | -59 тыс. $ | 20 тыс. $ | 117 тыс. $ | 49 тыс. $ | -107 тыс. $ | -41 тыс. $ | -1,09 млн $ | -6 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 16,9 млн $ | -955 тыс. $ | -11,4 млн $ | 5 тыс. $ | -851 тыс. $ | 26,9 млн $ | -1,43 млн $ | 19,1 млн $ | -23,9 млн $ | 90 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -4,97 млн $ | -1,92 млн $ | -5,81 млн $ | -2,19 млн $ | -2,93 млн $ | 1,09 млн $ | 8,65 млн $ | 1,01 млн $ | -12,4 млн $ | -5,38 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 тыс. $ | 4 тыс. $ | 21 тыс. $ | 90 тыс. $ | 100 тыс. $ | 60 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 тыс. $ | 12 тыс. $ | 15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-Q 2025-08-29, 10-K 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-Q 2024-08-30, 10-K 2024-05-31
Данные на 2026-11-02