Баланс Aehr Test Systems (AEHR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 138 · CEO: Gayn Erickson
- Цена
- 54,89 $ -10,33 %
- Капитализация
- 1,79 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,69 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-07-27
- Следующий отчёт
- 2026-11-02
На конец Q4 '26 у Aehr Test Systems (AEHR) было 116 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 9,88 млн $ (с арендой). Всего активов: 247 млн $, всего обязательств: 27,2 млн $, капитал акционеров: 220 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 51 млн $ | 50,5 млн $ | 47,6 млн $ | 49,2 млн $ | 37,8 млн $ | 33,1 млн $ | 30,1 млн $ | 25,2 млн $ | 22,7 млн $ | 30,8 млн $ | 36,9 млн $ | 116 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 13,2 млн $ | 6,62 млн $ | 5,81 млн $ | 10 млн $ | 8,56 млн $ | 7,53 млн $ | 12 млн $ | 17,8 млн $ | 13,1 млн $ | 10,3 млн $ | 11,8 млн $ | 17,5 млн $ | |
| Запасы | 31,6 млн $ | 33,8 млн $ | 38,1 млн $ | 37,5 млн $ | 43 млн $ | 43,8 млн $ | 42,3 млн $ | 42 млн $ | 41,8 млн $ | 42,7 млн $ | 41,2 млн $ | 41,4 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 540 тыс. $ | 810 тыс. $ | 0 $ | 1,22 млн $ | 3,56 млн $ | 4,14 млн $ | 7,27 млн $ | 3,76 млн $ | 6,45 млн $ | 4,35 млн $ | 6,02 млн $ | 9,26 млн $ | |
| Оборотные активы | 96,2 млн $ | 91,8 млн $ | 92,3 млн $ | 97,8 млн $ | 92,9 млн $ | 88,5 млн $ | 91,7 млн $ | 88,8 млн $ | 84,1 млн $ | 88,2 млн $ | 95,9 млн $ | 184 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 9,03 млн $ | 9,17 млн $ | 9,01 млн $ | 8,99 млн $ | 9,83 млн $ | 10,3 млн $ | 12,8 млн $ | 18,6 млн $ | 18,4 млн $ | 18,3 млн $ | 18,4 млн $ | 17,8 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 150 тыс. $ | 150 тыс. $ | 150 тыс. $ | 200 тыс. $ | 200 тыс. $ | 2,1 млн $ | 0 $ | 200 тыс. $ | 200 тыс. $ | 200 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,4 млн $ | 10,7 млн $ | 10,7 млн $ | 10,7 млн $ | 10,7 млн $ | 10,7 млн $ | 10,7 млн $ | 10,7 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,9 млн $ | 11,5 млн $ | 11,1 млн $ | 10,8 млн $ | 10,4 млн $ | 10,1 млн $ | 9,85 млн $ | 9,55 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,8 млн $ | 18,4 млн $ | 18,6 млн $ | 18,8 млн $ | 19,1 млн $ | 19,9 млн $ | 21,1 млн $ | 21,9 млн $ | 23,8 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 72 тыс. $ | 88 тыс. $ | 84 тыс. $ | 104 тыс. $ | 2,36 млн $ | 476 тыс. $ | 453 тыс. $ | 346 тыс. $ | 384 тыс. $ | 148 тыс. $ | 331 тыс. $ | 305 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 9,26 млн $ | 9,41 млн $ | 9,25 млн $ | 30,1 млн $ | 52,9 млн $ | 53,8 млн $ | 53,9 млн $ | 59,7 млн $ | 60 млн $ | 60,5 млн $ | 61,1 млн $ | 62,2 млн $ | |
| Всего активов | 105 млн $ | 101 млн $ | 102 млн $ | 128 млн $ | 146 млн $ | 142 млн $ | 146 млн $ | 149 млн $ | 144 млн $ | 149 млн $ | 157 млн $ | 247 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 8,33 млн $ | 4,18 млн $ | 4,98 млн $ | 5,33 млн $ | 5,57 млн $ | 4,85 млн $ | 6,96 млн $ | 6,73 млн $ | 3,38 млн $ | 3,55 млн $ | 2,1 млн $ | 6,75 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,49 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,76 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 275 тыс. $ | 397 тыс. $ | 428 тыс. $ | 465 тыс. $ | 827 тыс. $ | 858 тыс. $ | 1,17 млн $ | 909 тыс. $ | 905 тыс. $ | 585 тыс. $ | 606 тыс. $ | 626 тыс. $ | |
| Доходы будущих периодов | 4,11 млн $ | 79 тыс. $ | 68 тыс. $ | 97 тыс. $ | 113 тыс. $ | 102 тыс. $ | 239 тыс. $ | 179 тыс. $ | 293 тыс. $ | 443 тыс. $ | 1,86 млн $ | 5,19 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 6,54 млн $ | 3,3 млн $ | 3,71 млн $ | 2,12 млн $ | 8,91 млн $ | 5,9 млн $ | 7,69 млн $ | 5,07 млн $ | 7,34 млн $ | 3,73 млн $ | 4,18 млн $ | 5,28 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 19,3 млн $ | 7,96 млн $ | 9,18 млн $ | 10,5 млн $ | 15,4 млн $ | 11,7 млн $ | 16,1 млн $ | 15,6 млн $ | 11,9 млн $ | 8,31 млн $ | 8,74 млн $ | 17,9 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 6 млн $ | 6,02 млн $ | 5,88 млн $ | 5,73 млн $ | 5,88 млн $ | 5,57 млн $ | 5,27 млн $ | 9,92 млн $ | 9,71 млн $ | 9,58 млн $ | 9,42 млн $ | 9,26 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 33 тыс. $ | 4 тыс. $ | 0 $ | 41 тыс. $ | 60 тыс. $ | 52 тыс. $ | 26 тыс. $ | 36 тыс. $ | 35 тыс. $ | 35 тыс. $ | 53 тыс. $ | 34 тыс. $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 41 тыс. $ | 42 тыс. $ | 41 тыс. $ | 38 тыс. $ | 2,02 млн $ | 1,76 млн $ | 40 тыс. $ | 42 тыс. $ | 40 тыс. $ | 40 тыс. $ | 40 тыс. $ | 38 тыс. $ | |
| Долгосрочные обязательства | 6,07 млн $ | 6,06 млн $ | 5,92 млн $ | 5,81 млн $ | 7,96 млн $ | 7,38 млн $ | 5,33 млн $ | 10 млн $ | 9,79 млн $ | 9,65 млн $ | 9,51 млн $ | 9,33 млн $ | |
| Всего обязательств | 25,3 млн $ | 14 млн $ | 15,1 млн $ | 16,3 млн $ | 23,4 млн $ | 19,1 млн $ | 21,4 млн $ | 25,6 млн $ | 21,7 млн $ | 18 млн $ | 18,3 млн $ | 27,2 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 288 тыс. $ | 288 тыс. $ | 289 тыс. $ | 289 тыс. $ | 295 тыс. $ | 297 тыс. $ | 298 тыс. $ | 299 тыс. $ | 300 тыс. $ | 306 тыс. $ | 310 тыс. $ | 325 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -47,6 млн $ | -41,5 млн $ | -43 млн $ | -19,2 млн $ | -18,5 млн $ | -19,5 млн $ | -20,2 млн $ | -23,1 млн $ | -25,1 млн $ | -28,4 млн $ | -31,6 млн $ | -30,2 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -141 тыс. $ | -134 тыс. $ | -144 тыс. $ | -158 тыс. $ | -134 тыс. $ | -191 тыс. $ | -181 тыс. $ | -126 тыс. $ | -95 тыс. $ | -110 тыс. $ | -84 тыс. $ | -105 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 80,1 млн $ | 87,2 млн $ | 86,5 млн $ | 112 млн $ | 122 млн $ | 123 млн $ | 124 млн $ | 123 млн $ | 122 млн $ | 131 млн $ | 139 млн $ | 220 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 6,27 млн $ | 6,41 млн $ | 6,31 млн $ | 6,2 млн $ | 6,71 млн $ | 6,43 млн $ | 6,44 млн $ | 10,8 млн $ | 10,6 млн $ | 10,2 млн $ | 10 млн $ | 9,88 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -44,7 млн $ | -44,1 млн $ | -41,3 млн $ | -43 млн $ | -31,1 млн $ | -26,6 млн $ | -23,7 млн $ | -14,4 млн $ | -12,1 млн $ | -20,7 млн $ | -26,9 млн $ | -106 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 17,8 млн $ | 16,8 млн $ | 5,43 млн $ | 5,43 млн $ | 4,58 млн $ | 31,5 млн $ | 30,1 млн $ | 49,2 млн $ | 25,2 млн $ | 116 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 4,01 млн $ | 2,86 млн $ | 4,86 млн $ | 3,72 млн $ | 5,2 млн $ | 12,9 млн $ | 16,6 млн $ | 10 млн $ | 17,8 млн $ | 17,5 млн $ | |
| Запасы | 6,6 млн $ | 9,05 млн $ | 9,06 млн $ | 7,99 млн $ | 8,85 млн $ | 15,1 млн $ | 23,9 млн $ | 37,5 млн $ | 42 млн $ | 41,4 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 961 тыс. $ | 703 тыс. $ | 686 тыс. $ | 512 тыс. $ | 0 $ | 613 тыс. $ | 621 тыс. $ | 1,22 млн $ | 3,76 млн $ | 9,26 млн $ | |
| Оборотные активы | 29,4 млн $ | 29,5 млн $ | 20 млн $ | 17,7 млн $ | 19,2 млн $ | 60 млн $ | 89 млн $ | 97,8 млн $ | 88,8 млн $ | 184 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,42 млн $ | 1,2 млн $ | 1,05 млн $ | 2,77 млн $ | 2,28 млн $ | 2,12 млн $ | 8,88 млн $ | 8,99 млн $ | 18,6 млн $ | 17,8 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 50 тыс. $ | 80 тыс. $ | 80 тыс. $ | 80 тыс. $ | 80 тыс. $ | 80 тыс. $ | 150 тыс. $ | 200 тыс. $ | 200 тыс. $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,7 млн $ | 10,7 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,8 млн $ | 9,55 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,8 млн $ | 19,1 млн $ | 23,8 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 45 тыс. $ | 216 тыс. $ | 148 тыс. $ | 73 тыс. $ | 118 тыс. $ | 121 тыс. $ | 81 тыс. $ | 104 тыс. $ | 346 тыс. $ | 305 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 1,51 млн $ | 1,5 млн $ | 1,27 млн $ | 2,92 млн $ | 2,48 млн $ | 2,32 млн $ | 9,11 млн $ | 30,1 млн $ | 59,7 млн $ | 62,2 млн $ | |
| Всего активов | 30,9 млн $ | 31 млн $ | 21,3 млн $ | 20,6 млн $ | 21,7 млн $ | 62,3 млн $ | 98,1 млн $ | 128 млн $ | 149 млн $ | 247 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 2,81 млн $ | 1,76 млн $ | 1,93 млн $ | 945 тыс. $ | 2,89 млн $ | 4,2 млн $ | 9,21 млн $ | 5,33 млн $ | 6,73 млн $ | 6,75 млн $ | |
| Начисленные расходы | 1,06 млн $ | 1,12 млн $ | 1,16 млн $ | 930 тыс. $ | 1,43 млн $ | 2,91 млн $ | 3,22 млн $ | 2,49 млн $ | 2,76 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 6,11 млн $ | 0 $ | 1,31 млн $ | 3,82 млн $ | 794 тыс. $ | 137 тыс. $ | 465 тыс. $ | 909 тыс. $ | 626 тыс. $ | |
| Налоги к уплате | 69 тыс. $ | 34 тыс. $ | 29 тыс. $ | 30 тыс. $ | 5 тыс. $ | 13 тыс. $ | 22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 203 тыс. $ | 290 тыс. $ | 542 тыс. $ | 170 тыс. $ | 162 тыс. $ | 152 тыс. $ | 132 тыс. $ | 97 тыс. $ | 179 тыс. $ | 5,19 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 3,75 млн $ | 1,84 млн $ | 1,85 млн $ | 479 тыс. $ | 752 тыс. $ | 2,95 млн $ | 3,59 млн $ | 2,12 млн $ | 5,07 млн $ | 5,28 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 7,88 млн $ | 11,1 млн $ | 5,51 млн $ | 3,87 млн $ | 9,06 млн $ | 11 млн $ | 16,3 млн $ | 10,5 млн $ | 15,6 млн $ | 17,9 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 6,11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,03 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,61 млн $ | 1,01 млн $ | 212 тыс. $ | 6,16 млн $ | 5,73 млн $ | 9,92 млн $ | 9,26 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 104 тыс. $ | 459 тыс. $ | 189 тыс. $ | 22 тыс. $ | 99 тыс. $ | 69 тыс. $ | 31 тыс. $ | 41 тыс. $ | 36 тыс. $ | 34 тыс. $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 63 тыс. $ | 153 тыс. $ | 0 $ | 49 тыс. $ | 44 тыс. $ | 41 тыс. $ | 38 тыс. $ | 42 тыс. $ | 38 тыс. $ | |
| Долгосрочные обязательства | 6,21 млн $ | 522 тыс. $ | 342 тыс. $ | 2,65 млн $ | 1,16 млн $ | 325 тыс. $ | 6,24 млн $ | 5,81 млн $ | 10 млн $ | 9,33 млн $ | |
| Всего обязательств | 14,1 млн $ | 11,7 млн $ | 5,85 млн $ | 6,52 млн $ | 10,2 млн $ | 11,3 млн $ | 22,5 млн $ | 16,3 млн $ | 25,6 млн $ | 27,2 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 213 тыс. $ | 221 тыс. $ | 227 тыс. $ | 231 тыс. $ | 237 тыс. $ | 271 тыс. $ | 285 тыс. $ | 289 тыс. $ | 299 тыс. $ | 325 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -66,8 млн $ | -66,2 млн $ | -71,5 млн $ | -74,3 млн $ | -76,3 млн $ | -66,9 млн $ | -52,3 млн $ | -19,2 млн $ | -23,1 млн $ | -30,2 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 2,25 млн $ | 2,29 млн $ | 2,23 млн $ | 2,23 млн $ | -28 тыс. $ | -105 тыс. $ | -155 тыс. $ | -158 тыс. $ | -126 тыс. $ | -105 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 16,8 млн $ | 19,3 млн $ | 15,5 млн $ | 14,1 млн $ | 11,4 млн $ | 51 млн $ | 75,6 млн $ | 112 млн $ | 123 млн $ | 220 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 6,11 млн $ | 6,11 млн $ | 0 $ | 3,94 млн $ | 4,82 млн $ | 1,01 млн $ | 6,3 млн $ | 6,2 млн $ | 10,8 млн $ | 9,88 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -11,7 млн $ | -10,7 млн $ | -5,43 млн $ | -1,49 млн $ | 241 тыс. $ | -30,5 млн $ | -23,8 млн $ | -43 млн $ | -14,4 млн $ | -106 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-Q 2025-08-29, 10-K 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-Q 2024-08-30, 10-K 2024-05-31
Данные на 2026-11-02