Отчёт о движении денежных средств Automatic Data Processing (ADP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 67 000 · CEO: Maria Black
- Цена
- 293,84 $ +2,71 %
- Капитализация
- 116 млрд $
- Стоимость предприятия
- 119 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 2,90 $
За Q1 '27 Automatic Data Processing (ADP): операционный денежный поток 651 млн $, капитальные затраты 52,7 млн $, свободный денежный поток 598 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,98 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 878 млн $ | 1,18 млрд $ | 829 млн $ | 956 млн $ | 963 млн $ | 1,25 млрд $ | 911 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,36 млрд $ | 979 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 140 млн $ | 145 млн $ | 136 млн $ | 139 млн $ | 151 млн $ | 147 млн $ | 122 млн $ | 147 млн $ | 146 млн $ | 146 млн $ | 147 млн $ | 155 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 73,6 млн $ | 56,3 млн $ | 54,8 млн $ | 60,6 млн $ | 79,1 млн $ | 62,8 млн $ | 0 $ | 58,7 млн $ | 73,2 млн $ | 51 млн $ | 59,7 млн $ | 67,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -4,3 млн $ | -26,9 млн $ | -33 млн $ | 42,7 млн $ | -10,2 млн $ | -15,3 млн $ | 19,8 млн $ | 64,8 млн $ | 54,3 млн $ | 54,3 млн $ | -17 млн $ | 80,6 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -316 млн $ | -128 млн $ | 40,3 млн $ | -647 млн $ | -312 млн $ | -204 млн $ | 17,8 млн $ | -926 млн $ | -489 млн $ | 339 млн $ | -2,46 млрд $ | -1,05 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 261 млн $ | 267 млн $ | 274 млн $ | 273 млн $ | 279 млн $ | 286 млн $ | 370 млн $ | 285 млн $ | 287 млн $ | 288 млн $ | 2,6 млрд $ | 269 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,03 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,3 млрд $ | 824 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,44 млрд $ | 642 млн $ | 1,13 млрд $ | 2,24 млрд $ | 1,31 млрд $ | 651 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -134 млн $ | -157 млн $ | -147 млн $ | -140 млн $ | -134 млн $ | -138 млн $ | -136 млн $ | -46,7 млн $ | -26,5 млн $ | -194 млн $ | -72,8 млн $ | -52,7 млн $ | |
| Приобретения компаний | 4,4 млн $ | 1,9 млн $ | 0 $ | 3,3 млн $ | -1,16 млрд $ | -4,5 млн $ | 7,5 млн $ | 500 тыс. $ | -23,4 млн $ | 0 $ | 100 тыс. $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -595 млн $ | -3,06 млрд $ | -2,47 млрд $ | -2,77 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,67 млрд $ | -2,2 млрд $ | -3,6 млрд $ | -2,05 млрд $ | -3,95 млрд $ | -2,76 млрд $ | -2,67 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 871 млн $ | 2,12 млрд $ | 2,41 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,26 млрд $ | 2,76 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,54 млрд $ | 2,93 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,96 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -8,5 млн $ | 0 $ | -16 млн $ | -3,1 млн $ | -1,4 млн $ | -7 млн $ | -3,4 млн $ | -108 млн $ | -120 млн $ | -5,1 млн $ | -104 млн $ | -123 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 138 млн $ | -1,09 млрд $ | -217 млн $ | -1,64 млрд $ | -1,26 млрд $ | -556 млн $ | 423 млн $ | -1,86 млрд $ | -677 млн $ | -1,22 млрд $ | -958 млн $ | -882 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -300 тыс. $ | -16,7 млн $ | 67,3 млн $ | 5,36 млрд $ | -4,38 млрд $ | -347 млн $ | 4,76 млрд $ | 438 млн $ | -5,21 млрд $ | -47 млн $ | -3,78 млрд $ | 49,6 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -255 млн $ | -292 млн $ | -436 млн $ | -373 млн $ | -272 млн $ | -312 млн $ | -324 млн $ | -366 млн $ | -516 млн $ | -581 млн $ | -620 млн $ | -759 млн $ | |
| Дивиденды | -516 млн $ | -576 млн $ | -575 млн $ | -573 млн $ | -573 млн $ | -628 млн $ | -626 млн $ | -627 млн $ | -629 млн $ | -687 млн $ | -683 млн $ | -677 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 6,49 млрд $ | 6,75 млрд $ | -10,2 млрд $ | -10,9 млрд $ | 19,2 млрд $ | -8,11 млрд $ | -9 млрд $ | 719 млн $ | 35,5 млрд $ | -20,7 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 5,72 млрд $ | 5,87 млрд $ | -11,1 млрд $ | -6,49 млрд $ | 14 млрд $ | -9,4 млрд $ | -5,06 млрд $ | 164 млн $ | 29,2 млрд $ | -22 млрд $ | -3,04 млрд $ | 305 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 26,9 млн $ | -26,3 млн $ | -6,7 млн $ | 17 млн $ | -53,7 млн $ | 24 млн $ | 3,86 млрд $ | -6,7 млн $ | 35,5 млн $ | -42,5 млн $ | -24,1 млн $ | 6,6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 6,92 млрд $ | 6,25 млрд $ | -10 млрд $ | -7,29 млрд $ | 13,8 млрд $ | -8,41 млрд $ | 667 млн $ | -1,06 млрд $ | 29,7 млрд $ | -21,1 млрд $ | -2,71 млрд $ | 80,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 899 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,15 млрд $ | 766 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,41 млрд $ | 596 млн $ | 1,11 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,23 млрд $ | 598 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 503 млн $ | 216 млн $ | 379 млн $ | 64,7 млн $ | 519 млн $ | 253 млн $ | -837 млн $ | 73,8 млн $ | 230 млн $ | 158 млн $ | 0 $ | 187 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 95,8 млн $ | 68,1 млн $ | 93 млн $ | 141 млн $ | 109 млн $ | 90,4 млн $ | 86,9 млн $ | 130 млн $ | 124 млн $ | 74,6 млн $ | 0 $ | 131 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,73 млрд $ | 1,62 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,75 млрд $ | 4,08 млрд $ | 4,41 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 316 млн $ | 378 млн $ | 409 млн $ | 480 млн $ | 511 млн $ | 515 млн $ | 549 млн $ | 562 млн $ | 486 млн $ | 586 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 139 млн $ | 175 млн $ | 167 млн $ | 131 млн $ | 175 млн $ | 202 млн $ | 220 млн $ | 244 млн $ | 266 млн $ | 243 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 10 млн $ | 500 тыс. $ | 9,3 млн $ | 26 млн $ | -251 млн $ | 36,6 млн $ | -80,1 млн $ | -37,4 млн $ | 37 млн $ | 156 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -98,3 млн $ | -92,5 млн $ | -1,21 млрд $ | -1,12 млрд $ | -937 млн $ | -1,64 млрд $ | -939 млн $ | -1,42 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,1 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 25,8 млн $ | 433 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,04 млрд $ | 997 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 2,13 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,69 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,1 млрд $ | 4,21 млрд $ | 4,16 млрд $ | 4,94 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -471 млн $ | -471 млн $ | -567 млн $ | -616 млн $ | -506 млн $ | -553 млн $ | -572 млн $ | -563 млн $ | -169 млн $ | -197 млн $ | |
| Приобретения компаний | 147 млн $ | -612 млн $ | -126 млн $ | 616 млн $ | 506 млн $ | -11,7 млн $ | -32,4 млн $ | -33,6 млн $ | -1,17 млрд $ | -22,8 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -789 млн $ | -4,88 млрд $ | -4,42 млрд $ | -3,91 млрд $ | -9,27 млрд $ | -10,7 млрд $ | -6,62 млрд $ | -6,84 млрд $ | -7,86 млрд $ | -12,4 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,59 млрд $ | 3,46 млрд $ | 2,91 млрд $ | 7,65 млрд $ | 6,24 млрд $ | 4,25 млрд $ | 4,71 млрд $ | 6,04 млрд $ | 6,54 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,25 млрд $ | 400 тыс. $ | 7,9 млн $ | -587 млн $ | -487 млн $ | 34,2 млн $ | 0 $ | 3,8 млн $ | -382 млн $ | -479 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 5,73 млрд $ | -2,5 млрд $ | -2,2 млрд $ | 3,16 млрд $ | -3,52 млрд $ | -7,01 млрд $ | -2,52 млрд $ | -1,39 млрд $ | -3,04 млрд $ | -4,71 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2 млн $ | -7,3 млн $ | -2,1 млн $ | -2,2 млн $ | 990 млн $ | 127 млн $ | -45,7 млн $ | 922 млн $ | 5,75 млрд $ | -3,78 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,26 млрд $ | -989 млн $ | -938 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,97 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,23 млрд $ | -1,28 млрд $ | -2,08 млрд $ | |
| Дивиденды | -995 млн $ | -1,06 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,47 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,66 млрд $ | -1,9 млрд $ | -2,18 млрд $ | -2,4 млрд $ | -2,63 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -6,12 млрд $ | 404 млн $ | 2,03 млрд $ | -3,41 млрд $ | 8,29 млрд $ | 17,2 млрд $ | -12,7 млрд $ | 1,06 млрд $ | -9,17 млрд $ | 13,4 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -8,28 млрд $ | -1,66 млрд $ | -208 млн $ | -5,89 млрд $ | 6,44 млрд $ | 13,7 млрд $ | -15,7 млрд $ | -1,43 млрд $ | -6,97 млрд $ | 4,88 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 14,7 млн $ | 5,8 млн $ | -28,8 млн $ | -34,5 млн $ | 73,8 млн $ | -98,7 млн $ | -21,1 млн $ | -22,4 млн $ | 37,3 млн $ | -37,8 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -411 млн $ | -1,64 млрд $ | 254 млн $ | 257 млн $ | 6,09 млрд $ | 9,64 млрд $ | -14 млрд $ | 1,31 млрд $ | -5,03 млрд $ | 5,57 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,66 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,55 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,59 млрд $ | 4,77 млрд $ | 5,24 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 817 млн $ | 530 млн $ | 634 млн $ | 677 млн $ | 974 млн $ | 857 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 78,1 млн $ | 101 млн $ | 128 млн $ | 105 млн $ | 53,1 млн $ | 74,8 млн $ | 247 млн $ | 354 млн $ | 427 млн $ | 440 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01