Баланс Automatic Data Processing (ADP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 67 000 · CEO: Maria Black
- Цена
- 293,84 $ +2,71 %
- Капитализация
- 116 млрд $
- Стоимость предприятия
- 119 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 2,90 $
На конец Q1 '27 у Automatic Data Processing (ADP) было 3,28 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 5,47 млрд $ (с арендой). Всего активов: 63,5 млрд $, всего обязательств: 58,4 млрд $, капитал акционеров: 5,09 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,64 млрд $ | 3,29 млрд $ | 2,91 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,68 млрд $ | 3,35 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,42 млрд $ | 3,23 млрд $ | 4,23 млрд $ | 3,28 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 24,4 млн $ | 0 $ | 384 млн $ | 5,24 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 4,5 млрд $ | 5,22 млрд $ | 45,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 3,37 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,58 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,52 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 43,5 млрд $ | 48,9 млрд $ | 38,8 млрд $ | 29,2 млрд $ | 48,5 млрд $ | 40,3 млрд $ | 31,8 млрд $ | 33 млрд $ | 68,6 млрд $ | 47,4 млрд $ | 852 млн $ | 46 млрд $ | |
| Оборотные активы | 48,5 млрд $ | 55,6 млрд $ | 45,5 млрд $ | 39,9 млрд $ | 54,3 млрд $ | 46,5 млрд $ | 43,3 млрд $ | 44,2 млрд $ | 74,5 млрд $ | 54,2 млрд $ | 8,6 млрд $ | 52,8 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,04 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,03 млрд $ | 623 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 2,73 млрд $ | 7 млн $ | 0 $ | 941 млн $ | 5,9 млн $ | 5,1 млн $ | 4,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 2,37 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,37 млрд $ | 3,18 млрд $ | 3,3 млрд $ | 3,27 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,29 млрд $ | 3,29 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,28 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 1,32 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 68,3 млн $ | 64,4 млн $ | 200 млн $ | 6,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 996 млн $ | 3,79 млрд $ | 3,87 млрд $ | 3,9 млрд $ | 3,89 млрд $ | 4 млрд $ | 4,21 млрд $ | 4,21 млрд $ | 4,22 млрд $ | 4,7 млрд $ | 48,6 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 8,53 млрд $ | 8,54 млрд $ | 8,82 млрд $ | 9,6 млрд $ | 9,84 млрд $ | 9,91 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10,2 млрд $ | 10,3 млрд $ | 54,6 млрд $ | 10,6 млрд $ | |
| Всего активов | 57,1 млрд $ | 64,2 млрд $ | 54,4 млрд $ | 49,5 млрд $ | 64,1 млрд $ | 56,4 млрд $ | 53,4 млрд $ | 54,3 млрд $ | 84,6 млрд $ | 64,5 млрд $ | 63,2 млрд $ | 63,5 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 76,8 млн $ | 84,6 млн $ | 101 млн $ | 145 млн $ | 186 млн $ | 146 млн $ | 169 млн $ | 129 млн $ | 143 млн $ | 136 млн $ | 163 млн $ | 139 млн $ | |
| Начисленные расходы | 603 млн $ | 722 млн $ | 959 млн $ | 3,53 млрд $ | 683 млн $ | 732 млн $ | 4,07 млрд $ | 3,51 млрд $ | 2,48 млрд $ | 3,79 млрд $ | 4,26 млрд $ | 3,91 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 21,6 млн $ | 95,3 млн $ | 385 млн $ | 5,38 млрд $ | 1 млрд $ | 1 млрд $ | 4,77 млрд $ | 5,21 млрд $ | 308 млн $ | 0 $ | 0 $ | 198 млн $ | |
| Налоги к уплате | 1,1 млн $ | 110 млн $ | 15,1 млн $ | 170 млн $ | 4,4 млн $ | 63,9 млн $ | 9,1 млн $ | 117 млн $ | 197 млн $ | 372 млн $ | 110 млн $ | 153 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 188 млн $ | 189 млн $ | 200 млн $ | 189 млн $ | 237 млн $ | 241 млн $ | 263 млн $ | 258 млн $ | 262 млн $ | 269 млн $ | 268 млн $ | 258 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 47,2 млрд $ | 53,7 млрд $ | 43,4 млрд $ | 29,4 млрд $ | 51,6 млрд $ | 43,7 млрд $ | 31,4 млрд $ | 32,1 млрд $ | 68,3 млрд $ | 46,8 млрд $ | 44,6 млрд $ | 46 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 48,1 млрд $ | 54,9 млрд $ | 45,1 млрд $ | 39,4 млрд $ | 54,3 млрд $ | 45,8 млрд $ | 41,3 млрд $ | 41,9 млрд $ | 72,1 млрд $ | 52 млрд $ | 50 млрд $ | 51,4 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 2,99 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,97 млрд $ | 3,98 млрд $ | 3,98 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,96 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 327 млн $ | 309 млн $ | 329 млн $ | 316 млн $ | 300 млн $ | 283 млн $ | 321 млн $ | 342 млн $ | 348 млн $ | 318 млн $ | 307 млн $ | 308 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 348 млн $ | 353 млн $ | 360 млн $ | 362 млн $ | 343 млн $ | 362 млн $ | 385 млн $ | 384 млн $ | 380 млн $ | 385 млн $ | 386 млн $ | 376 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 68,3 млн $ | 64,4 млн $ | 64,3 млн $ | 154 млн $ | 90,8 млн $ | 129 млн $ | 164 млн $ | 272 млн $ | 350 млн $ | 345 млн $ | 339 млн $ | 219 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 919 млн $ | 936 млн $ | 991 млн $ | 977 млн $ | 999 млн $ | 991 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 4,65 млрд $ | 4,65 млрд $ | 4,74 млрд $ | 4,79 млрд $ | 4,72 млрд $ | 4,75 млрд $ | 5,9 млрд $ | 6,02 млрд $ | 6,1 млрд $ | 6,11 млрд $ | 7,14 млрд $ | 7 млрд $ | |
| Всего обязательств | 52,7 млрд $ | 59,6 млрд $ | 49,8 млрд $ | 44,2 млрд $ | 59 млрд $ | 50,6 млрд $ | 47,2 млрд $ | 47,9 млрд $ | 78,2 млрд $ | 58,1 млрд $ | 57,2 млрд $ | 58,4 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 22,8 млрд $ | 23,4 млрд $ | 23,6 млрд $ | 24 млрд $ | 24,3 млрд $ | 25 млрд $ | 25,2 млрд $ | 25,6 млрд $ | 26 млрд $ | 26,7 млрд $ | 27 млрд $ | 27,4 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,75 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,81 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,53 млрд $ | -1,19 млрд $ | -883 млн $ | -731 млн $ | -640 млн $ | -853 млн $ | -902 млн $ | -1,57 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 4,32 млрд $ | 4,63 млрд $ | 4,55 млрд $ | 5,35 млрд $ | 5,08 млрд $ | 5,86 млрд $ | 6,19 млрд $ | 6,37 млрд $ | 6,39 млрд $ | 6,35 млрд $ | 6,03 млрд $ | 5,09 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 3,34 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,71 млрд $ | 8,67 млрд $ | 4,28 млрд $ | 4,27 млрд $ | 9,07 млрд $ | 9,53 млрд $ | 4,63 млрд $ | 4,3 млрд $ | 5,27 млрд $ | 5,47 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,7 млрд $ | 103 млн $ | 792 млн $ | 6,57 млрд $ | 2,07 млрд $ | 1,59 млрд $ | 5,72 млрд $ | 7,05 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,04 млрд $ | 2,19 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 2,78 млрд $ | 2,17 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,58 млрд $ | 1,44 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,91 млрд $ | 3,35 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 3,2 млн $ | 0 $ | 10,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 47 млн $ | 14,7 млн $ | 384 млн $ | 4,5 млрд $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,7 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,73 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,01 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,58 млрд $ | 3,52 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 28,2 млрд $ | 27,7 млрд $ | 29,9 млрд $ | 27,2 млрд $ | 35,4 млрд $ | 50,2 млрд $ | 37,1 млрд $ | 38,8 млрд $ | 31,8 млрд $ | 852 млн $ | |
| Оборотные активы | 32,7 млрд $ | 31,8 млрд $ | 34,3 млрд $ | 31,6 млрд $ | 40,7 млрд $ | 54,8 млрд $ | 42,2 млрд $ | 45,5 млрд $ | 43,3 млрд $ | 8,6 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 780 млн $ | 794 млн $ | 764 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | -2,52 млрд $ | -81,8 млн $ | -660 млн $ | -732 млн $ | -483 млн $ | 122 млн $ | 105 млн $ | 7,3 млн $ | 4,4 млн $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 1,74 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,35 млрд $ | 3,27 млрд $ | 3,28 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 620 млн $ | 886 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,65 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 163 млн $ | 107 млн $ | 660 млн $ | 732 млн $ | 483 млн $ | 67 млн $ | 73,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 3,74 млрд $ | 1,09 млрд $ | 3,39 млрд $ | 2,88 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,86 млрд $ | 4,07 млрд $ | 4,21 млрд $ | 48,6 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 4,52 млрд $ | 5,04 млрд $ | 7,55 млрд $ | 7,6 млрд $ | 8,03 млрд $ | 8,26 млрд $ | 8,8 млрд $ | 8,82 млрд $ | 10,1 млрд $ | 54,6 млрд $ | |
| Всего активов | 37,2 млрд $ | 38,8 млрд $ | 41,9 млрд $ | 39,2 млрд $ | 48,8 млрд $ | 63,1 млрд $ | 51 млрд $ | 54,4 млрд $ | 53,4 млрд $ | 63,2 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 150 млн $ | 135 млн $ | 126 млн $ | 102 млн $ | 141 млн $ | 110 млн $ | 96,8 млн $ | 101 млн $ | 169 млн $ | 163 млн $ | |
| Начисленные расходы | 563 млн $ | 668 млн $ | 721 млн $ | 557 млн $ | 2,87 млрд $ | 863 млн $ | 941 млн $ | 959 млн $ | 4,07 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 262 млн $ | 1 млрд $ | 23,5 млн $ | 136 млн $ | 105 млн $ | 385 млн $ | 4,77 млрд $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 49 млн $ | 43,9 млн $ | 54,8 млн $ | 40,1 млн $ | 58,2 млн $ | 38,4 млн $ | 44,2 млн $ | 15,1 млн $ | 9,1 млн $ | 110 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 233 млн $ | 227 млн $ | 221 млн $ | 213 млн $ | 204 млн $ | 188 млн $ | 189 млн $ | 200 млн $ | 263 млн $ | 268 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 28,8 млрд $ | 29,3 млрд $ | 31,2 млрд $ | 28,2 млрд $ | 34,4 млрд $ | 53,8 млрд $ | 41,4 млрд $ | 43,4 млрд $ | 31,4 млрд $ | 44,6 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 29,8 млрд $ | 30,4 млрд $ | 32,6 млрд $ | 30,1 млрд $ | 38,1 млрд $ | 55,2 млрд $ | 42,8 млрд $ | 45,1 млрд $ | 41,3 млрд $ | 50 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 2 млрд $ | 2 млрд $ | 2 млрд $ | 1 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,97 млрд $ | 4,96 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 344 млн $ | 343 млн $ | 371 млн $ | 350 млн $ | 329 млн $ | 321 млн $ | 307 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 391 млн $ | 448 млн $ | 399 млн $ | 371 млн $ | 362 млн $ | 335 млн $ | 348 млн $ | 360 млн $ | 385 млн $ | 386 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 163 млн $ | 522 млн $ | 660 млн $ | 732 млн $ | 483 млн $ | 67 млн $ | 73,6 млн $ | 64,3 млн $ | 164 млн $ | 339 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 830 млн $ | 728 млн $ | 799 млн $ | 837 млн $ | 834 млн $ | 924 млн $ | 934 млн $ | 991 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 3,39 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,86 млрд $ | 3,29 млрд $ | 5,01 млрд $ | 4,68 млрд $ | 4,69 млрд $ | 4,74 млрд $ | 5,9 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Всего обязательств | 33,2 млрд $ | 34,1 млрд $ | 36,5 млрд $ | 33,4 млрд $ | 43,1 млрд $ | 59,8 млрд $ | 47,5 млрд $ | 49,8 млрд $ | 47,2 млрд $ | 57,2 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | 63,9 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 14,7 млрд $ | 15,3 млрд $ | 17,5 млрд $ | 18,4 млрд $ | 19,5 млрд $ | 20,7 млрд $ | 22,1 млрд $ | 23,6 млрд $ | 25,2 млрд $ | 27 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -379 млн $ | -681 млн $ | -257 млн $ | -14,8 млн $ | 10,6 млн $ | -1,99 млрд $ | -2,31 млрд $ | -1,81 млрд $ | -883 млн $ | -902 млн $ | |
| Капитал акционеров | 3,98 млрд $ | 3,46 млрд $ | 5,4 млрд $ | 5,75 млрд $ | 5,67 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,51 млрд $ | 4,55 млрд $ | 6,19 млрд $ | 6,03 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2 млрд $ | 2 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,35 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,71 млрд $ | 9,07 млрд $ | 5,27 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -778 млн $ | -168 млн $ | 315 млн $ | 441 млн $ | 777 млн $ | 2,06 млрд $ | 1,36 млрд $ | 792 млн $ | 5,72 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01