Отчёт о движении денежных средств Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Сотрудников: 4 691 · CEO: Chih-Hsiang Lin
- Цена
- 69,05 $ -12,80 %
- Капитализация
- 5,86 млрд $
- Стоимость предприятия
- 5,63 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,14 $
За Q2 '26 Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI): операционный денежный поток 11,6 млн $, капитальные затраты 277 млн $, свободный денежный поток -265 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -413 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -8,95 млн $ | -13,9 млн $ | -23,2 млн $ | -26,1 млн $ | -17,8 млн $ | -120 млн $ | -9,17 млн $ | -9,1 млн $ | -17,9 млн $ | 36,2 млн $ | -14,3 млн $ | -22,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 4,98 млн $ | 4,93 млн $ | 5 млн $ | 5,07 млн $ | 5,23 млн $ | 5,36 млн $ | 5,73 млн $ | 6,4 млн $ | 7,1 млн $ | 8,21 млн $ | 9,23 млн $ | 10,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,24 млн $ | 3,3 млн $ | 2,84 млн $ | 6,06 млн $ | 2,94 млн $ | 2,95 млн $ | 2,56 млн $ | 3,16 млн $ | -17,2 млн $ | -8,84 млн $ | 4,39 млн $ | 4,86 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 млн $ | 325 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -17,9 млн $ | 5,21 млн $ | -15,5 млн $ | 9,46 млн $ | -4,2 млн $ | -25,6 млн $ | -51,9 млн $ | -62,1 млн $ | -28,2 млн $ | -33,7 млн $ | -90,1 млн $ | 19,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,29 млн $ | 1,98 млн $ | 2,34 млн $ | 3,55 млн $ | -657 тыс. $ | 112 млн $ | 1,92 млн $ | -3,86 млн $ | 27,7 млн $ | -31,4 млн $ | 4,38 млн $ | -805 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | -15,3 млн $ | 1,55 млн $ | -28,5 млн $ | -1,99 млн $ | -14,4 млн $ | -24,6 млн $ | -50,9 млн $ | -65,5 млн $ | -28,5 млн $ | -29,6 млн $ | -85,4 млн $ | 11,6 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,46 млн $ | -6,16 млн $ | -5,76 млн $ | -2,98 млн $ | -6,29 млн $ | -28,4 млн $ | -28,4 млн $ | -25,5 млн $ | -50,4 млн $ | 104 млн $ | -58,2 млн $ | -277 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,79 млн $ | -3,44 млн $ | -2,31 млн $ | -1,11 млн $ | -2,98 млн $ | -891 тыс. $ | -7,91 млн $ | -13,4 млн $ | -125 тыс. $ | -189 млн $ | -9,86 млн $ | -289 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,25 млн $ | -9,6 млн $ | -8,07 млн $ | -4,08 млн $ | -9,27 млн $ | -29,3 млн $ | -36,3 млн $ | -38,9 млн $ | -50,5 млн $ | -84,9 млн $ | -68,1 млн $ | -566 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -469 тыс. $ | -5,09 млн $ | -4,23 млн $ | -7,15 млн $ | 11,2 млн $ | 3,19 млн $ | 35 тыс. $ | 8,01 млн $ | 6,82 млн $ | 4,61 млн $ | 8,55 млн $ | 15,3 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -494 тыс. $ | -316 тыс. $ | -1,01 млн $ | -4,45 млн $ | -385 тыс. $ | -1,28 млн $ | -1,69 млн $ | -6,14 млн $ | -1,36 млн $ | -1,27 млн $ | -1,74 млн $ | -70 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 21,1 млн $ | 31,3 млн $ | -1,42 млн $ | 4,51 млн $ | 49,4 млн $ | 89,7 млн $ | 70 млн $ | 126 млн $ | 152 млн $ | 180 млн $ | 389 млн $ | 591 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 162 тыс. $ | 607 тыс. $ | 278 тыс. $ | 272 тыс. $ | -411 тыс. $ | 1,94 млн $ | 4,88 млн $ | -1,23 млн $ | -9,79 млн $ | 134 тыс. $ | -2,48 млн $ | 22,4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,63 млн $ | 23,9 млн $ | -37,7 млн $ | -1,29 млн $ | 25,2 млн $ | 37,8 млн $ | -12,3 млн $ | 20,4 млн $ | 63,5 млн $ | 65,3 млн $ | 233 млн $ | 59,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -18,7 млн $ | -8,06 млн $ | -34,4 млн $ | -5,08 млн $ | -20,5 млн $ | -53,1 млн $ | -79,4 млн $ | -91 млн $ | -78,8 млн $ | 74,5 млн $ | -144 млн $ | -265 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | -1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 2,04 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,31 млн $ | 109 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,94 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 31,2 млн $ | 74 млн $ | -2,15 млн $ | -66 млн $ | -58,5 млн $ | -54,2 млн $ | -66,4 млн $ | -56 млн $ | -187 млн $ | -38,2 млн $ | |
| Износ и амортизация | 14,2 млн $ | 20,4 млн $ | 29,7 млн $ | 24 млн $ | 24,7 млн $ | 25,4 млн $ | 23,2 млн $ | 20,4 млн $ | 20,6 млн $ | 27,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,83 млн $ | 7,8 млн $ | 11,1 млн $ | 11,8 млн $ | 13 млн $ | 12,1 млн $ | 9,6 млн $ | 11,9 млн $ | 14,8 млн $ | 11,7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -11,4 млн $ | -114 тыс. $ | -8,96 млн $ | 14,6 млн $ | 7,35 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,58 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 16,4 млн $ | -20,1 млн $ | -22,3 млн $ | 6,48 млн $ | -34,4 млн $ | 5,96 млн $ | 11,9 млн $ | 6,06 млн $ | -35,9 млн $ | -176 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,9 млн $ | 2,37 млн $ | 6,67 млн $ | 7,43 млн $ | 3,73 млн $ | -931 тыс. $ | 7,67 млн $ | 9,75 млн $ | 118 млн $ | 7,91 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 57,1 млн $ | 84,3 млн $ | 14 млн $ | -1,75 млн $ | -44 млн $ | -11,6 млн $ | -14 млн $ | -7,93 млн $ | -69,5 млн $ | -174 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -49,4 млн $ | -67 млн $ | -71,9 млн $ | -28,8 млн $ | -15,8 млн $ | -7,98 млн $ | -3,21 млн $ | -9,08 млн $ | -43,4 млн $ | -180 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | -8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 7,75 млн $ | 8 тыс. $ | 36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 155 тыс. $ | -3,2 млн $ | -4,7 млн $ | -3,33 млн $ | -3,55 млн $ | -2,57 млн $ | -624 тыс. $ | -5,68 млн $ | -7,29 млн $ | -31,1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -41,5 млн $ | -70,2 млн $ | -76,5 млн $ | -32,1 млн $ | -19,3 млн $ | -10,5 млн $ | -3,83 млн $ | -14,8 млн $ | -50,7 млн $ | -211 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -26,4 млн $ | 5,93 млн $ | 38,8 млн $ | 43,5 млн $ | 9,31 млн $ | -357 тыс. $ | 9,97 млн $ | -27,5 млн $ | 3,01 млн $ | 19,5 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 859 тыс. $ | -9,26 млн $ | -4,02 млн $ | -897 тыс. $ | -1,07 млн $ | -953 тыс. $ | -454 тыс. $ | -934 тыс. $ | -7,13 млн $ | -10,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 4,64 млн $ | 18,2 млн $ | 34,8 млн $ | 42,6 млн $ | 47,4 млн $ | 14,1 млн $ | 10,8 млн $ | 40,6 млн $ | 142 млн $ | 528 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,95 млн $ | -385 тыс. $ | 1,74 млн $ | 298 тыс. $ | -999 тыс. $ | -876 тыс. $ | 1,55 млн $ | 1,62 млн $ | 2,08 млн $ | -6,01 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 22,2 млн $ | 32 млн $ | -25,9 млн $ | 9,02 млн $ | -16,9 млн $ | -8,98 млн $ | -5,55 млн $ | 19,5 млн $ | 24 млн $ | 137 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 7,12 млн $ | 13,9 млн $ | -63,2 млн $ | -33,9 млн $ | -63,6 млн $ | -22,3 млн $ | -18,3 млн $ | -17,6 млн $ | -113 млн $ | -354 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 5,84 млн $ | 8,47 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1 тыс. $ | 0 $ | 9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 872 тыс. $ | 848 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 4,9 млн $ | 0 $ | 8,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02