Баланс Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Сотрудников: 4 691 · CEO: Chih-Hsiang Lin
- Цена
- 69,05 $ -12,80 %
- Капитализация
- 5,86 млрд $
- Стоимость предприятия
- 5,63 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,14 $
На конец Q2 '26 у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) было 500 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 265 млн $ (с арендой). Всего активов: 2,3 млрд $, всего обязательств: 633 млн $, капитал акционеров: 1,67 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 21,9 млн $ | 45,4 млн $ | 17,4 млн $ | 10,7 млн $ | 34,1 млн $ | 67,4 млн $ | 51,1 млн $ | 64,7 млн $ | 137 млн $ | 216 млн $ | 449 млн $ | 500 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 60,8 млн $ | 48,3 млн $ | 57,8 млн $ | 58,1 млн $ | 75,2 млн $ | 117 млн $ | 171 млн $ | 211 млн $ | 224 млн $ | 244 млн $ | 299 млн $ | 314 млн $ | |
| Запасы | 67,5 млн $ | 63,9 млн $ | 54,3 млн $ | 54,3 млн $ | 64,4 млн $ | 88,1 млн $ | 102 млн $ | 139 млн $ | 170 млн $ | 183 млн $ | 206 млн $ | 279 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 9,3 млн $ | 15,1 млн $ | 4,08 млн $ | 9,89 млн $ | 14,7 млн $ | 28,9 млн $ | 34,3 млн $ | 43,3 млн $ | 13,8 млн $ | 32,2 млн $ | 38 млн $ | 9,02 млн $ | |
| Оборотные активы | 164 млн $ | 173 млн $ | 134 млн $ | 133 млн $ | 188 млн $ | 301 млн $ | 359 млн $ | 458 млн $ | 575 млн $ | 676 млн $ | 993 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 199 млн $ | 205 млн $ | 204 млн $ | 202 млн $ | 209 млн $ | 229 млн $ | 251 млн $ | 291 млн $ | 352 млн $ | 426 млн $ | 491 млн $ | 772 млн $ | |
| Нематериальные активы | 8,62 млн $ | 8,66 млн $ | 8,6 млн $ | 8,56 млн $ | 3,66 млн $ | 8,52 млн $ | 3,63 млн $ | 3,64 млн $ | 8,44 млн $ | 3,62 млн $ | 3,61 млн $ | 3,63 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,47 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,95 млн $ | 2,58 млн $ | 4,19 млн $ | 4,49 млн $ | 8,54 млн $ | 8,37 млн $ | 31,5 млн $ | 43,4 млн $ | 42,4 млн $ | 63,3 млн $ | 78,7 млн $ | 329 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 209 млн $ | 217 млн $ | 217 млн $ | 215 млн $ | 222 млн $ | 246 млн $ | 286 млн $ | 339 млн $ | 403 млн $ | 493 млн $ | 573 млн $ | 1,11 млрд $ | |
| Всего активов | 374 млн $ | 389 млн $ | 351 млн $ | 348 млн $ | 410 млн $ | 547 млн $ | 645 млн $ | 797 млн $ | 979 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,57 млрд $ | 2,3 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 34,9 млн $ | 32,9 млн $ | 23,6 млн $ | 33,5 млн $ | 56 млн $ | 105 млн $ | 125 млн $ | 133 млн $ | 150 млн $ | 144 млн $ | 148 млн $ | 286 млн $ | |
| Начисленные расходы | 12,9 млн $ | 16,2 млн $ | 9,77 млн $ | 14,6 млн $ | 13,8 млн $ | 17,1 млн $ | 15 млн $ | 20,9 млн $ | 26,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 46,9 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 126 млн $ | 39 млн $ | 34,8 млн $ | 27,6 млн $ | 39,4 млн $ | 41,6 млн $ | 44,3 млн $ | 54,3 млн $ | 62 млн $ | 37,5 млн $ | 44,2 млн $ | 57,3 млн $ | |
| Налоги к уплате | 1,47 млн $ | 745 тыс. $ | 687 тыс. $ | 1,16 млн $ | 4 тыс. $ | 824 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 10,1 млн $ | 1,8 млн $ | 1,69 млн $ | 1,57 млн $ | 1,44 млн $ | 0 $ | 0 $ | 256 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 3,48 млн $ | 2,38 млн $ | 3,57 млн $ | 2,65 млн $ | 3,9 млн $ | 4,2 млн $ | 4,57 млн $ | 6,52 млн $ | 5,86 млн $ | 75,9 млн $ | 67,1 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 188 млн $ | 93,4 млн $ | 74,6 млн $ | 80,9 млн $ | 117 млн $ | 170 млн $ | 191 млн $ | 217 млн $ | 249 млн $ | 257 млн $ | 259 млн $ | 428 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 76,2 млн $ | 76,3 млн $ | 76,7 млн $ | 77,1 млн $ | 139 млн $ | 136 млн $ | 134 млн $ | 130 млн $ | 130 млн $ | 130 млн $ | 129 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 4,77 млн $ | 4,73 млн $ | 4,25 млн $ | 3,92 млн $ | 3,73 млн $ | 9,04 млн $ | 8,61 млн $ | 21,1 млн $ | 40,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 73,9 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 2,42 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,4 млн $ | 71 млн $ | 1,66 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 7,19 млн $ | 81 млн $ | 80,6 млн $ | 80,6 млн $ | 80,8 млн $ | 148 млн $ | 145 млн $ | 155 млн $ | 170 млн $ | 177 млн $ | 200 млн $ | 205 млн $ | |
| Всего обязательств | 195 млн $ | 174 млн $ | 155 млн $ | 162 млн $ | 198 млн $ | 318 млн $ | 336 млн $ | 372 млн $ | 419 млн $ | 435 млн $ | 460 млн $ | 633 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 34 тыс. $ | 38 тыс. $ | 39 тыс. $ | 41 тыс. $ | 45 тыс. $ | 49 тыс. $ | 53 тыс. $ | 62 тыс. $ | 68 тыс. $ | 75 тыс. $ | 79 тыс. $ | 84 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -251 млн $ | -265 млн $ | -288 млн $ | -314 млн $ | -332 млн $ | -452 млн $ | -461 млн $ | -470 млн $ | -488 млн $ | -490 млн $ | -504 млн $ | -527 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -2,19 млн $ | 975 тыс. $ | -688 тыс. $ | -1,53 млн $ | 709 тыс. $ | -2,55 млн $ | -2,76 млн $ | 1,11 млн $ | 1,09 млн $ | -617 тыс. $ | -207 тыс. $ | 2,4 млн $ | |
| Капитал акционеров | 178 млн $ | 215 млн $ | 196 млн $ | 186 млн $ | 212 млн $ | 229 млн $ | 309 млн $ | 425 млн $ | 559 млн $ | 734 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,67 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 132 млн $ | 121 млн $ | 117 млн $ | 109 млн $ | 121 млн $ | 191 млн $ | 190 млн $ | 211 млн $ | 235 млн $ | 167 млн $ | 174 млн $ | 265 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 110 млн $ | 75,7 млн $ | 99,1 млн $ | 98,6 млн $ | 87,2 млн $ | 123 млн $ | 139 млн $ | 147 млн $ | 98,2 млн $ | -48,7 млн $ | -276 млн $ | -235 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 50,2 млн $ | 82,9 млн $ | 55,6 млн $ | 60 млн $ | 43,4 млн $ | 34,7 млн $ | 24,7 млн $ | 45,4 млн $ | 67,4 млн $ | 216 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 44 тыс. $ | 36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 49,8 млн $ | 59,9 млн $ | 30,5 млн $ | 34,7 млн $ | 43,4 млн $ | 56,1 млн $ | 61,5 млн $ | 48,3 млн $ | 117 млн $ | 244 млн $ | |
| Запасы | 51,8 млн $ | 75,8 млн $ | 93,3 млн $ | 85 млн $ | 110 млн $ | 92,5 млн $ | 79,7 млн $ | 63,9 млн $ | 88,1 млн $ | 183 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 5,7 млн $ | 2,41 млн $ | 3,55 млн $ | 12,9 млн $ | 11,9 млн $ | 10,8 млн $ | 17,3 млн $ | 15,1 млн $ | 28,9 млн $ | 32,2 млн $ | |
| Оборотные активы | 158 млн $ | 230 млн $ | 194 млн $ | 193 млн $ | 209 млн $ | 194 млн $ | 183 млн $ | 173 млн $ | 301 млн $ | 676 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 144 млн $ | 198 млн $ | 234 млн $ | 256 млн $ | 261 млн $ | 250 млн $ | 216 млн $ | 205 млн $ | 229 млн $ | 426 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нематериальные активы | 4,77 млн $ | 4,81 млн $ | 9,79 млн $ | 9,68 млн $ | 9,85 млн $ | 9,69 млн $ | 8,94 млн $ | 8,66 млн $ | 3,68 млн $ | 3,62 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 11,4 млн $ | 12,8 млн $ | 21,7 млн $ | 7,29 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 4,47 млн $ | 7,73 млн $ | 6,85 млн $ | 724 тыс. $ | 982 тыс. $ | 518 тыс. $ | 386 тыс. $ | 2,58 млн $ | 13,2 млн $ | 63,3 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 165 млн $ | 223 млн $ | 273 млн $ | 274 млн $ | 272 млн $ | 260 млн $ | 225 млн $ | 217 млн $ | 246 млн $ | 493 млн $ | |
| Всего активов | 322 млн $ | 453 млн $ | 467 млн $ | 467 млн $ | 481 млн $ | 454 млн $ | 408 млн $ | 389 млн $ | 547 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 36,4 млн $ | 43,6 млн $ | 29,9 млн $ | 32,8 млн $ | 29,5 млн $ | 34,4 млн $ | 47,8 млн $ | 32,9 млн $ | 105 млн $ | 144 млн $ | |
| Начисленные расходы | 13,5 млн $ | 15,7 млн $ | 14,9 млн $ | 13,7 млн $ | 14,5 млн $ | 11 млн $ | 13,2 млн $ | 16,2 млн $ | 17,1 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 8,17 млн $ | 559 тыс. $ | 28,2 млн $ | 39,7 млн $ | 54,1 млн $ | 57,9 млн $ | 69,4 млн $ | 39 млн $ | 41,6 млн $ | 37,5 млн $ | |
| Налоги к уплате | 1,58 млн $ | 7,42 млн $ | 1,09 млн $ | 1,22 млн $ | 251 тыс. $ | 1,9 млн $ | 588 тыс. $ | 745 тыс. $ | 4 тыс. $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 252 тыс. $ | 441 тыс. $ | 426 тыс. $ | 312 тыс. $ | 303 тыс. $ | 195 тыс. $ | 3 млн $ | 1,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1,93 млн $ | 2,04 млн $ | 2,86 млн $ | 3,84 млн $ | 3,66 млн $ | 4,4 млн $ | 3,48 млн $ | 2,38 млн $ | 4,2 млн $ | 75,9 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 60 млн $ | 70,7 млн $ | 77,4 млн $ | 91,4 млн $ | 103 млн $ | 109 млн $ | 139 млн $ | 93,4 млн $ | 170 млн $ | 257 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 35 млн $ | 49 млн $ | 60,3 млн $ | 93,6 млн $ | 91,8 млн $ | 83,7 млн $ | 79,5 млн $ | 76,2 млн $ | 139 млн $ | 130 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,08 млн $ | 8,01 млн $ | 7,25 млн $ | 5,51 млн $ | 4,73 млн $ | 9,04 млн $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,4 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 35 млн $ | 49 млн $ | 60,3 млн $ | 102 млн $ | 99,8 млн $ | 90,9 млн $ | 85 млн $ | 81 млн $ | 148 млн $ | 177 млн $ | |
| Всего обязательств | 94,9 млн $ | 120 млн $ | 138 млн $ | 193 млн $ | 203 млн $ | 200 млн $ | 224 млн $ | 174 млн $ | 318 млн $ | 435 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 18 тыс. $ | 19 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 25 тыс. $ | 27 тыс. $ | 29 тыс. $ | 38 тыс. $ | 49 тыс. $ | 75 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -37 млн $ | 38,1 млн $ | 36 млн $ | -30,1 млн $ | -88,5 млн $ | -143 млн $ | -209 млн $ | -265 млн $ | -452 млн $ | -490 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -885 тыс. $ | 9,74 млн $ | 602 тыс. $ | 430 тыс. $ | 11,7 млн $ | 16,1 млн $ | 2,18 млн $ | 975 тыс. $ | -2,55 млн $ | -617 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 227 млн $ | 333 млн $ | 329 млн $ | 274 млн $ | 278 млн $ | 255 млн $ | 185 млн $ | 215 млн $ | 229 млн $ | 734 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 43,1 млн $ | 49,6 млн $ | 88,5 млн $ | 142 млн $ | 155 млн $ | 150 млн $ | 156 млн $ | 121 млн $ | 191 млн $ | 167 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -7,09 млн $ | -33,4 млн $ | 32,9 млн $ | 82,4 млн $ | 111 млн $ | 115 млн $ | 131 млн $ | 75,7 млн $ | 123 млн $ | -48,7 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02