Finanças de Vodafone Group Public Limited Company (VOD)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 91.128 funcionários · CEO Margherita Della Valle
- Preço
- $15,38
- Valor de mercado
- $ 36,2 bi
- Enterprise value
- € 84,7 bi Dados de 2026-11-14
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-11-10
- Próximo relatório
- 2027-05-18
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 36,2 bi Atualizado há 27m
- Receita
- € 43,2 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +12% Consenso FY2027
- Margem líquida
- -14,1% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- Sem P/L Prejuízo nos últimos doze meses
- P/S
- 0,8× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 5,1× TTM
- Fluxo de caixa livre
- € 9,13 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- -€ 6,09 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- € 45,5 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2027-05-18 Receita est. $ 25,5 bi · Atualizado há 27m
- Dividendo
- $ 0,24 Por pagamento · 2026-11-20
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Crescimento da receita acelera: 12,7% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '27: € 22,1 bi, contra uma média de 7,6% nos quatro semestres anteriores.
- Margem operacional 8,0% (TTM), +9,6 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 645,8% e a receita 11,5%.
- Capex: 13,1% da receita (um ano atrás 12,0%)€ 5,68 bi investidos nos últimos 2 semestres (+21,9% sobre o ano anterior). Fluxo de caixa livre € 9,13 bi.
- € 2,29 bi devolvidos aos acionistas = 25,1% do fluxo de caixa livreRecompras € 1,19 bi (um ano antes € 2 bi), dividendos € 1,1 bi, remuneração em ações € 0 (TTM).
- Ações diluídas em queda de 6,3% em um ano2,31 bi ações diluídas em Q2 '27, 2,46 bi um ano antes.
- Dívida líquida € 46,3 biCaixa + investimentos de curto prazo € 11,4 bi, dívida incl. arrendamentos € 57,8 bi; um ano atrás, dívida líquida € 37,9 bi.
Último trimestre: Q2 '27
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q2 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | € 22,1 bi | € 19,6 bi | +12,7% |
| Margem bruta | 33,0% | 32,5% | +0,4 p.p. |
| Lucro operacional | € 2,32 bi | € 2,16 bi | +7,1% |
| Margem operacional | 10,5% | 11,0% | -0,5 p.p. |
| Lucro líquido | -€ 4,84 bi | € 829 mi | -684,2% |
| LPA diluído | -€ 2,10 | € 0,34 | -717,6% |
| Fluxo de caixa operacional | € 5,81 bi | € 4,5 bi | +29,0% |
| Capex | € 3,2 bi | € 2,45 bi | +30,4% |
| Fluxo de caixa livre | € 2,61 bi | € 2,05 bi | +27,4% |
| R&D | € 0 | € 0 | – |
| Remuneração em ações | € 0 | € 0 | – |
Receita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralMargens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 2 semestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- € 14,8 bi
- Capex
- -€ 5,68 bi
- Recompras
- -€ 1,19 bi
- Dividendos
- -€ 1,1 bi
- Aquisições
- -€ 6,37 bi
- Dívida líquida emitida
- -€ 9,3 bi
- Remuneração em ações
- € 0
- Fluxo de caixa livre
- € 9,13 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 25,1%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | – | 13,4× 3 de 5 anos | 2,4× – 19,5× |
| EV / EBITDA | 5,1× | 5,0× | 3,4× – 6,3× |
| EV / Receita | 2,0× | 2,2× | 1,8× – 2,9× |
| Preço / FCF | 3,6× | 2,8× | 2,2× – 4,5× |
| Preço / Valor patrimonial | 0,7× | 0,5× | 0,4× – 0,6× |
| Rendimento de FCF | 27,8% | 37,5% | 22,3% – 46,5% |
| Retorno sobre o capital investido | 3,0% | 2,9% | -0,3% – 9,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | -12,9% | 2,9% | -7,3% – 17,2% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 20,93 (+36,2%)
faixa $ 20,93 – $ 20,93 · recomendação Buy
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | € 45,5 bi | +11,6% | € 0,92 | +677,5% | – | 1 |
| FY2028 | € 46,9 bi | +3,1% | € 1,29 | +40,1% | – | 3 |
| FY2029 | € 47,9 bi | +2,1% | € 1,43 | +10,4% | – | 5 |
| FY2030 | € 49,3 bi | +3,1% | € 1,85 | +29,3% | – | 1 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-14 · Valores em EUR conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.