البيانات المالية لـ Vodafone Group Public Limited Company (VOD)

NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 91,128 موظف · الرئيس التنفيذي Margherita Della Valle

السعر: $15.38
القيمة السوقية: ⁦36.2⁩ مليار ⁦US$⁩
قيمة المنشأة: ⁦84.7⁩ مليار ⁦€⁩ البيانات حتى 2026-11-14
آخر تقرير: Q2 '27 قُدّم في 2026-11-10
التقرير القادم: 2027-05-18

الإيرادات (TTM)⁦43.2⁩ مليار ⁦€⁩⁦+11.5%⁩ مقارنة بالعام الماضيآخر نصفي سنة؛ الأعمدة = كل نصف سنة

الهامش التشغيلي (TTM)⁦8.0%⁩⁦+9.6⁩ ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي ⁦3.44⁩ مليار ⁦€⁩

صافي الدخل (TTM)⁦-6.09⁩ مليار ⁦€⁩⁦-38.2%⁩ مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية

التدفق النقدي الحر (TTM)⁦9.13⁩ مليار ⁦€⁩⁦-2.5%⁩ مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية ⁦5.68⁩ مليار ⁦€⁩

EPS المخفّض (TTM)⁦-2.64 €⁩⁦-59.0%⁩ مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر نصفي سنة

صافي النقد⁦-46.3⁩ مليار ⁦€⁩⁦-22.2%⁩ مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين

التقييم والأرقام الرئيسية

القيمة السوقية: ⁦36.2⁩ مليار ⁦US$⁩
الإيرادات: ⁦43.2⁩ مليار ⁦€⁩
نمو الإيرادات: ⁦+12%⁩
هامش الربح: ⁦-14.1%⁩
P/E: لا يوجد مضاعف ربحية
P/S: ⁦0.8×⁩
EV / EBITDA: ⁦5.1×⁩
التدفق النقدي الحر: ⁦9.13⁩ مليار ⁦€⁩
صافي الدخل: ⁦-6.09⁩ مليار ⁦€⁩
الإيرادات المتوقعة: ⁦45.5⁩ مليار ⁦€⁩
الأرباح: 2027-05-18
توزيعات الأرباح: ⁦0.24 US$⁩

أبرز النقاط

محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.

نمو الإيرادات يتسارع: ⁦12.7%⁩ على أساس سنويإيرادات Q2 '27: ⁦22.1⁩ مليار ⁦€⁩، مقابل متوسط ⁦7.6%⁩ في أنصاف السنوات الأربعة السابقة.
الهامش التشغيلي ⁦8.0%⁩ (TTM)، ⁦+9.6⁩ ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة ⁦645.8%⁩ بينما نمت الإيرادات بنسبة ⁦11.5%⁩.
النفقات الرأسمالية ⁦13.1%⁩ من الإيرادات (قبل عام ⁦12.0%⁩)استُثمر ⁦5.68⁩ مليار ⁦€⁩ في آخر نصفي سنة (⁦+21.9%⁩ مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر ⁦9.13⁩ مليار ⁦€⁩.
أُعيد ⁦2.29⁩ مليار ⁦€⁩ إلى المساهمين = ⁦25.1%⁩ من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء ⁦1.19⁩ مليار ⁦€⁩ (قبل عام ⁦2⁩ مليار ⁦€⁩)، التوزيعات ⁦1.1⁩ مليار ⁦€⁩، التعويضات بالأسهم ⁦0 €⁩ (TTM).
عدد الأسهم المخفّض انخفض ⁦6.3%⁩ خلال عام2.31 مليار سهم مخفّض في Q2 '27، مقابل 2.46 مليار قبل عام.
صافي الدين ⁦46.3⁩ مليار ⁦€⁩النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل ⁦11.4⁩ مليار ⁦€⁩، الدين شاملاً الإيجارات ⁦57.8⁩ مليار ⁦€⁩؛ قبل عام كان صافي الدين ⁦37.9⁩ مليار ⁦€⁩.

آخر ربع: Q2 '27

الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.

الربع مقابل العام الماضي

	Q2 '27	قبل عام	التغير
الإيرادات	⁦22.1⁩ مليار ⁦€⁩	⁦19.6⁩ مليار ⁦€⁩	⁦+12.7%⁩
هامش الربح الإجمالي	⁦33.0%⁩	⁦32.5%⁩	⁦+0.4⁩ ن.م
الدخل التشغيلي	⁦2.32⁩ مليار ⁦€⁩	⁦2.16⁩ مليار ⁦€⁩	⁦+7.1%⁩
الهامش التشغيلي	⁦10.5%⁩	⁦11.0%⁩	⁦-0.5⁩ ن.م
صافي الدخل	⁦-4.84⁩ مليار ⁦€⁩	⁦829⁩ مليون ⁦€⁩	⁦-684.2%⁩
EPS المخفّض	⁦-2.10 €⁩	⁦0.34 €⁩	⁦-717.6%⁩
التدفق النقدي التشغيلي	⁦5.81⁩ مليار ⁦€⁩	⁦4.5⁩ مليار ⁦€⁩	⁦+29.0%⁩
النفقات الرأسمالية	⁦3.2⁩ مليار ⁦€⁩	⁦2.45⁩ مليار ⁦€⁩	⁦+30.4%⁩
التدفق النقدي الحر	⁦2.61⁩ مليار ⁦€⁩	⁦2.05⁩ مليار ⁦€⁩	⁦+27.4%⁩
R&D	⁦0 €⁩	⁦0 €⁩	–
التعويضات بالأسهم	⁦0 €⁩	⁦0 €⁩	–

الإيرادات

مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.

الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو

ربع سنوي

الهوامش وهيكل التكاليف

كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.

الهوامش

ربع سنوي

التكاليف كنسبة من الإيرادات

ربع سنوي

التدفق النقدي وتوزيع رأس المال

النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.

التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر

ربع سنوي

استخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي

سنوات مالية

آخر نصفي سنة

قائمة التدفقات النقدية

التدفق النقدي التشغيلي: ⁦14.8⁩ مليار ⁦€⁩
النفقات الرأسمالية: ⁦-5.68⁩ مليار ⁦€⁩
إعادة الشراء: ⁦-1.19⁩ مليار ⁦€⁩
التوزيعات: ⁦-1.1⁩ مليار ⁦€⁩
عمليات الاستحواذ: ⁦-6.37⁩ مليار ⁦€⁩
صافي الدين المصدر: ⁦-9.3⁩ مليار ⁦€⁩
التعويضات بالأسهم: ⁦0 €⁩
التدفق النقدي الحر: ⁦9.13⁩ مليار ⁦€⁩
المُعاد للمساهمين / FCF: ⁦25.1%⁩

عدد الأسهم وEPS

ربع سنوي، مخفّض

الميزانية العمومية

السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.

النقد والاستثمارات والدين

نهايات الأرباع

التقييم والعوائد

مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.

المضاعفات والعوائد

TTM مقابل 5 سنوات مالية

	الآن	متوسط 5 سنوات	موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات
P/E (TTM)	–	⁦13.4×⁩ 3 من 5 سنوات	⁦2.4×⁩ – ⁦19.5×⁩
EV / EBITDA	⁦5.1×⁩	⁦5.0×⁩	⁦3.4×⁩ – ⁦6.3×⁩
EV / المبيعات	⁦2.0×⁩	⁦2.2×⁩	⁦1.8×⁩ – ⁦2.9×⁩
السعر / FCF	⁦3.6×⁩	⁦2.8×⁩	⁦2.2×⁩ – ⁦4.5×⁩
السعر / القيمة الدفترية	⁦0.7×⁩	⁦0.5×⁩	⁦0.4×⁩ – ⁦0.6×⁩
عائد FCF	⁦27.8%⁩	⁦37.5%⁩	⁦22.3%⁩ – ⁦46.5%⁩
العائد على رأس المال المستثمر	⁦3.0%⁩	⁦2.9%⁩	⁦-0.3%⁩ – ⁦9.4%⁩
العائد على حقوق الملكية	⁦-12.9%⁩	⁦2.9%⁩	⁦-7.3%⁩ – ⁦17.2%⁩

المحللون

السعر المستهدف بالإجماع ⁦20.93 US$⁩ (⁦+36.2%⁩)
النطاق ⁦20.93 US$⁩ – ⁦20.93 US$⁩ · التصنيف Buy

شراء قوي0

شراء12

احتفاظ7

بيع6

بيع قوي0

التوقعات

إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.

تقديرات الإجماع

السنة المالية	الإيرادات	النمو	EPS	النمو	P/E عند سعر اليوم	المحللون (EPS)
FY2027	⁦45.5⁩ مليار ⁦€⁩	⁦+11.6%⁩	⁦0.92 €⁩	⁦+677.5%⁩	–	1
FY2028	⁦46.9⁩ مليار ⁦€⁩	⁦+3.1%⁩	⁦1.29 €⁩	⁦+40.1%⁩	–	3
FY2029	⁦47.9⁩ مليار ⁦€⁩	⁦+2.1%⁩	⁦1.43 €⁩	⁦+10.4%⁩	–	5
FY2030	⁦49.3⁩ مليار ⁦€⁩	⁦+3.1%⁩	⁦1.85 €⁩	⁦+29.3%⁩	–	1

القوائم المالية

كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.

قائمة الدخلالإيرادات والتكاليف والدخل التشغيلي وصافي الدخل وEPSفتح الميزانية العموميةالنقد والاستثمارات والأصول والدين والالتزامات وحقوق الملكيةفتحالتدفقات النقديةالتدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر وإعادة الشراء والتوزيعاتفتح

المصادر

القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.

البيانات حتى 2026-11-14 · المبالغ بعملة EUR كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.