Finanse Vodafone Group Public Limited Company (VOD)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · Pracownicy: 91 128 · CEO: Margherita Della Valle
- Cena
- $15,38
- Kapitalizacja
- 36,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 84,7 mld € Dane na 2026-11-14
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-11-10
- Następny raport
- 2027-05-18
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 36,2 mld $ Zaktualizowano 27m temu
- Przychody
- 43,2 mld € Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +12% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- -14,1% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- Brak C/Z Strata w ostatnich dwunastu miesiącach
- P/S
- 0,8× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 5,1× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 9,13 mld € Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- -6,09 mld € Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 45,5 mld € Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2027-05-18 Szac. przychody 25,5 mld $ · Zaktualizowano 27m temu
- Dywidenda
- 0,24 $ Na wypłatę · 2026-11-20
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 12,7%Przychody Q2 '27: 22,1 mld €, wobec średnio 7,6% w czterech poprzednich półroczach.
- Marża operacyjna 8,0% (TTM), zmiana r/r: +9,6 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 645,8%, przychody: wzrost 11,5%.
- Capex: 13,1% przychodów (rok temu 12,0%)Zainwestowano 5,68 mld € w ostatnich 2 półroczach (+21,9% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 9,13 mld €.
- Akcjonariuszom zwrócono 2,29 mld € = 25,1% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 1,19 mld € (rok temu 2 mld €), dywidendy: 1,1 mld €, wynagrodzenie w akcjach: 0 € (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 6,3%Akcji rozwodnionych w Q2 '27: 2,31 mld, rok wcześniej: 2,46 mld.
- Dług netto: 46,3 mld €Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 11,4 mld €, dług z leasingiem: 57,8 mld €; rok temu dług netto: 37,9 mld €.
Ostatni kwartał: Q2 '27
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q2 '27 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 22,1 mld € | 19,6 mld € | +12,7% |
| Marża brutto | 33,0% | 32,5% | +0,4 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 2,32 mld € | 2,16 mld € | +7,1% |
| Marża operacyjna | 10,5% | 11,0% | -0,5 pkt proc. |
| Zysk netto | -4,84 mld € | 829 mln € | -684,2% |
| Rozwodniony EPS | -2,10 € | 0,34 € | -717,6% |
| Przepływy operacyjne | 5,81 mld € | 4,5 mld € | +29,0% |
| Capex | 3,2 mld € | 2,45 mld € | +30,4% |
| Wolne przepływy pieniężne | 2,61 mld € | 2,05 mld € | +27,4% |
| R&D | 0 € | 0 € | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 € | 0 € | – |
Przychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalnieMarże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 2 półrocza
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 14,8 mld €
- Capex
- -5,68 mld €
- Skup akcji
- -1,19 mld €
- Dywidendy
- -1,1 mld €
- Przejęcia
- -6,37 mld €
- Dług netto zaciągnięty
- -9,3 mld €
- Wynagrodzenie w akcjach
- 0 €
- Wolne przepływy pieniężne
- 9,13 mld €
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 25,1%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | – | 13,4× 3 z 5 lat | 2,4× – 19,5× |
| EV / EBITDA | 5,1× | 5,0× | 3,4× – 6,3× |
| EV / przychody | 2,0× | 2,2× | 1,8× – 2,9× |
| Cena / FCF | 3,6× | 2,8× | 2,2× – 4,5× |
| Cena / wartość księgowa | 0,7× | 0,5× | 0,4× – 0,6× |
| Rentowność FCF | 27,8% | 37,5% | 22,3% – 46,5% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 3,0% | 2,9% | -0,3% – 9,4% |
| Zwrot z kapitału własnego | -12,9% | 2,9% | -7,3% – 17,2% |
Analitycy
Cel konsensusu 20,93 $ (+36,2%)
zakres 20,93 $ – 20,93 $ · rekomendacja Buy
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 45,5 mld € | +11,6% | 0,92 € | +677,5% | – | 1 |
| FY2028 | 46,9 mld € | +3,1% | 1,29 € | +40,1% | – | 3 |
| FY2029 | 47,9 mld € | +2,1% | 1,43 € | +10,4% | – | 5 |
| FY2030 | 49,3 mld € | +3,1% | 1,85 € | +29,3% | – | 1 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-14 · Kwoty w EUR zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.