Demonstração do fluxo de caixa de Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 65.000 funcionários · CEO Kecia L. Steelman
- Preço
- $ 644,76 -0,78%
- Valor de mercado
- $ 27,6 bi
- Enterprise value
- $ 29,9 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-27
- Próximo relatório
- 2026-12-03 LPA est. $ 5,63
Em Q2 '26, Ulta Beauty, Inc. (ULTA) gerou $ 120 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 81,3 mi em capex e ficou com $ 38,4 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,07 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 249 mi | $ 394 mi | $ 313 mi | $ 253 mi | $ 242 mi | $ 393 mi | $ 305 mi | $ 261 mi | $ 231 mi | $ 588 mi | $ 340 mi | $ 282 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 61,4 mi | $ 62,6 mi | $ 64,7 mi | $ 65,3 mi | $ 67 mi | $ 70 mi | $ 72 mi | $ 71,2 mi | $ 75,8 mi | $ 81,8 mi | $ 81,4 mi | $ 81,3 mi | |
| Remuneração em ações | $ 11,9 mi | $ 14,8 mi | $ 10,1 mi | $ 9,19 mi | $ 8,42 mi | $ 15,1 mi | $ 11,4 mi | $ 8,92 mi | $ 9,99 mi | $ 17,1 mi | $ 10,5 mi | $ 10,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 862 mil | $ 29 mi | $ 3,64 mi | -$ 1,1 mi | $ 3,27 mi | -$ 49,1 mi | $ 3,42 mi | -$ 1,19 mi | -$ 3,85 mi | -$ 5,47 mi | $ 2,94 mi | -$ 1,42 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 477 mi | $ 512 mi | -$ 313 mi | -$ 214 mi | -$ 452 mi | $ 528 mi | -$ 265 mi | -$ 340 mi | -$ 388 mi | -$ 265 mi | -$ 170 mi | -$ 346 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 82,3 mi | $ 105 mi | $ 80,9 mi | $ 87,8 mi | $ 74,5 mi | $ 79 mi | $ 92,6 mi | $ 96,8 mi | $ 80 mi | $ 770 mi | -$ 3,4 mi | $ 92,8 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 70,8 mi | $ 1,12 bi | $ 159 mi | $ 200 mi | -$ 56,8 mi | $ 1,04 bi | $ 220 mi | $ 96,5 mi | $ 4,88 mi | $ 1,19 bi | $ 262 mi | $ 120 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 106 mi | -$ 124 mi | -$ 91 mi | -$ 95,3 mi | -$ 114 mi | -$ 73,9 mi | -$ 79 mi | -$ 77 mi | -$ 87,3 mi | -$ 279 mi | -$ 58,3 mi | -$ 81,3 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 387 mi | $ 0 | -$ 20 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 2,56 mi | -$ 2,53 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 7,35 mi | -$ 9,78 mi | -$ 8,31 mi | -$ 77,3 mi | $ 0 | -$ 4,5 mi | |
| Outros investimentos | -$ 3,18 mi | -$ 1,29 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 1,02 mi | -$ 2,52 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 15,2 mi | $ 10,1 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 109 mi | -$ 126 mi | -$ 93,6 mi | -$ 97,8 mi | -$ 115 mi | -$ 76,4 mi | -$ 86,4 mi | -$ 474 mi | -$ 95,6 mi | -$ 371 mi | -$ 48,2 mi | -$ 85,8 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 195 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200 mi | $ 0 | $ 0 | $ 261 mi | $ 263 mi | $ 0 | $ 83,3 mi | $ 195 mi | |
| Recompras de ações | -$ 282 mi | -$ 155 mi | -$ 313 mi | -$ 213 mi | -$ 264 mi | -$ 238 mi | -$ 383 mi | -$ 110 mi | -$ 225 mi | -$ 383 mi | -$ 557 mi | -$ 248 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 155 mil | -$ 193 mi | -$ 3,95 mi | $ 145 mil | -$ 67 mil | -$ 197 mi | $ 481 mil | $ 14,4 mi | $ 0 | -$ 251 mi | -$ 10,8 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 86,6 mi | -$ 348 mi | -$ 308 mi | -$ 212 mi | -$ 64,1 mi | -$ 435 mi | -$ 382 mi | $ 165 mi | $ 52,9 mi | -$ 634 mi | -$ 471 mi | -$ 41,5 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 274 mil | -$ 191 mil | -$ 298 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 267 mi | $ 645 mi | -$ 242 mi | -$ 111 mi | -$ 236 mi | $ 525 mi | -$ 249 mi | -$ 212 mi | -$ 37,8 mi | $ 181 mi | -$ 258 mi | -$ 7,85 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 177 mi | $ 994 mi | $ 68,3 mi | $ 104 mi | -$ 171 mi | $ 963 mi | $ 141 mi | $ 19,6 mi | -$ 82,4 mi | $ 907 mi | $ 204 mi | $ 38,4 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 77,6 mi | $ 61,4 mi | $ 5,06 mi | $ 228 mi | $ 83,5 mi | $ 69,3 mi | $ 7,02 mi | $ 245 mi | $ 74,3 mi | $ 0 | $ 3,51 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 2,08 mi | -$ 50,6 mi | $ 51,7 mi | $ 2,38 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 410 mi | $ 555 mi | $ 659 mi | $ 706 mi | $ 176 mi | $ 986 mi | $ 1,24 bi | $ 1,29 bi | $ 1,2 bi | $ 1,15 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 210 mi | $ 253 mi | $ 279 mi | $ 296 mi | $ 298 mi | $ 268 mi | $ 241 mi | $ 244 mi | $ 267 mi | $ 301 mi | |
| Remuneração em ações | $ 19,3 mi | $ 24,4 mi | $ 26,6 mi | $ 25 mi | $ 27,6 mi | $ 47,3 mi | $ 43 mi | $ 48,2 mi | $ 42,8 mi | $ 37,4 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 27 mi | -$ 27,1 mi | $ 34,1 mi | $ 5,5 mi | -$ 24 mi | -$ 25,7 mi | $ 15,7 mi | $ 30,6 mi | -$ 43,3 mi | -$ 3,24 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 32,1 mi | -$ 33,4 mi | -$ 45,5 mi | -$ 215 mi | -$ 14,3 mi | -$ 498 mi | -$ 369 mi | -$ 482 mi | -$ 451 mi | -$ 352 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 87 mil | $ 7,52 mi | $ 2,89 mi | $ 285 mi | $ 347 mi | $ 282 mi | $ 309 mi | $ 344 mi | $ 322 mi | $ 366 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 634 mi | $ 779 mi | $ 956 mi | $ 1,1 bi | $ 810 mi | $ 1,06 bi | $ 1,48 bi | $ 1,48 bi | $ 1,34 bi | $ 1,5 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 373 mi | -$ 441 mi | -$ 319 mi | -$ 299 mi | -$ 152 mi | -$ 172 mi | -$ 312 mi | -$ 435 mi | -$ 374 mi | -$ 435 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 15,7 mi | $ 0 | -$ 1,22 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 387 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 90 mi | -$ 330 mi | -$ 386 mi | -$ 173 mi | -$ 5,67 mi | -$ 4,3 mi | -$ 2,46 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 70 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 190 mi | $ 240 mi | $ 506 mi | $ 0 | $ 110 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 6,16 mi | -$ 8,63 mi | -$ 39,7 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 273 mi | -$ 531 mi | -$ 215 mi | -$ 471 mi | -$ 48,8 mi | -$ 176 mi | -$ 315 mi | -$ 441 mi | -$ 383 mi | -$ 931 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,91 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 347 mi | -$ 372 mi | -$ 622 mi | -$ 691 mi | -$ 118 mi | -$ 1,54 bi | -$ 907 mi | -$ 1,02 bi | -$ 1,03 bi | -$ 901 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 25,3 mi | $ 15,6 mi | $ 13,1 mi | $ 43,8 mi | $ 12,2 mi | $ 40,4 mi | $ 46 mi | $ 12,2 mi | $ 8,18 mi | $ 50,7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 322 mi | -$ 356 mi | -$ 609 mi | -$ 647 mi | -$ 108 mi | -$ 1,5 bi | -$ 861 mi | -$ 1,01 bi | -$ 1,02 bi | -$ 851 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 56 mil | -$ 56 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 274 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 39,2 mi | -$ 108 mi | $ 132 mi | -$ 16,9 mi | $ 654 mi | -$ 614 mi | $ 306 mi | $ 28,7 mi | -$ 63,4 mi | -$ 279 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 261 mi | $ 339 mi | $ 637 mi | $ 803 mi | $ 658 mi | $ 887 mi | $ 1,17 bi | $ 1,04 bi | $ 964 mi | $ 1,07 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 213 mi | $ 255 mi | $ 196 mi | $ 134 mi | $ 19,5 mi | $ 371 mi | $ 430 mi | $ 328 mi | $ 386 mi | $ 382 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6,99 mi | $ 2,13 mi | $ 2,14 mi | $ 3,33 mi | $ 4,16 mi | $ 9,67 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dados de 2026-11-09