Balanço patrimonial de Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 65.000 funcionários · CEO Kecia L. Steelman
- Preço
- $ 644,76 -0,78%
- Valor de mercado
- $ 27,6 bi
- Enterprise value
- $ 29,9 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-27
- Próximo relatório
- 2026-12-03 LPA est. $ 5,63
Ao fim de Q2 '26, Ulta Beauty, Inc. (ULTA) tinha $ 213 mi em caixa e investimentos de curto prazo contra $ 2,52 bi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo $ 6,96 bi, total do passivo $ 4,32 bi, patrimônio dos acionistas $ 2,64 bi.
Balanço patrimonial
| Balanço patrimonial | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 122 mi | $ 767 mi | $ 525 mi | $ 414 mi | $ 178 mi | $ 703 mi | $ 455 mi | $ 243 mi | $ 205 mi | $ 424 mi | $ 166 mi | $ 158 mi | |
| Investimentos de curto prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70 mi | $ 55 mi | $ 55 mi | |
| Contas a receber | $ 203 mi | $ 208 mi | $ 203 mi | $ 201 mi | $ 214 mi | $ 223 mi | $ 225 mi | $ 224 mi | $ 237 mi | $ 296 mi | $ 248 mi | $ 249 mi | |
| Estoques | $ 2,32 bi | $ 1,74 bi | $ 1,91 bi | $ 2 bi | $ 2,37 bi | $ 1,97 bi | $ 2,12 bi | $ 2,41 bi | $ 2,74 bi | $ 2,18 bi | $ 2,39 bi | $ 2,41 bi | |
| Outros ativos circulantes | $ 117 mi | $ 50,2 mi | $ 127 mi | $ 132 mi | $ 136 mi | $ 63,7 mi | $ 0 | $ 166 mi | $ 158 mi | $ 100 mi | $ 166 mi | $ 199 mi | |
| Ativo circulante | $ 2,79 bi | $ 2,84 bi | $ 2,76 bi | $ 2,8 bi | $ 2,95 bi | $ 3,03 bi | $ 2,94 bi | $ 3,07 bi | $ 3,37 bi | $ 3,14 bi | $ 3,02 bi | $ 3,07 bi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 2,7 bi | $ 2,76 bi | $ 2,76 bi | $ 2,83 bi | $ 2,88 bi | $ 2,85 bi | $ 2,91 bi | $ 3,01 bi | $ 3,08 bi | $ 3,25 bi | $ 3,27 bi | $ 3,29 bi | |
| Ágio (goodwill) | $ 10,9 mi | $ 10,9 mi | $ 10,9 mi | $ 10,9 mi | $ 10,9 mi | $ 10,9 mi | $ 10,9 mi | $ 393 mi | $ 393 mi | $ 226 mi | $ 225 mi | $ 223 mi | |
| Ativos intangíveis | $ 591 mil | $ 510 mil | $ 434 mil | $ 357 mil | $ 281 mil | $ 204 mil | $ 0 | $ 5,47 mi | $ 6,09 mi | $ 203 mi | $ 202 mi | $ 200 mi | |
| Outros ativos não circulantes | $ 95,3 mi | $ 102 mi | $ 103 mi | $ 102 mi | $ 109 mi | $ 113 mi | $ 126 mi | $ 149 mi | $ 166 mi | $ 178 mi | $ 177 mi | $ 180 mi | |
| Ativo não circulante | $ 2,8 bi | $ 2,87 bi | $ 2,87 bi | $ 2,94 bi | $ 3 bi | $ 2,97 bi | $ 3,05 bi | $ 3,56 bi | $ 3,64 bi | $ 3,86 bi | $ 3,87 bi | $ 3,9 bi | |
| Total do ativo | $ 5,6 bi | $ 5,71 bi | $ 5,63 bi | $ 5,74 bi | $ 5,96 bi | $ 6 bi | $ 5,99 bi | $ 6,63 bi | $ 7,01 bi | $ 7 bi | $ 6,9 bi | $ 6,96 bi | |
| Passivos | |||||||||||||
| Contas a pagar | $ 597 mi | $ 544 mi | $ 464 mi | $ 567 mi | $ 593 mi | $ 564 mi | $ 538 mi | $ 709 mi | $ 759 mi | $ 686 mi | $ 714 mi | $ 646 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 0 | $ 151 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 149 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 462 mi | $ 0 | |
| Dívida de curto prazo | $ 483 mi | $ 284 mi | $ 285 mi | $ 281 mi | $ 485 mi | $ 288 mi | $ 286 mi | $ 572 mi | $ 842 mi | $ 369 mi | $ 145 mi | $ 652 mi | |
| Impostos a pagar | $ 0 | $ 68,1 mi | $ 92,7 mi | $ 53,6 mi | $ 62,8 mi | $ 4,95 mi | $ 131 mi | $ 0 | $ 26,5 mi | $ 3,2 mi | $ 133 mi | $ 35,6 mi | |
| Receita diferida | $ 351 mi | $ 437 mi | $ 399 mi | $ 395 mi | $ 405 mi | $ 501 mi | $ 463 mi | $ 460 mi | $ 463 mi | $ 582 mi | $ 541 mi | $ 542 mi | |
| Outros passivos circulantes | $ 405 mi | $ 232 mi | $ 333 mi | $ 348 mi | $ 333 mi | $ 232 mi | $ 347 mi | $ 460 mi | $ 474 mi | $ 587 mi | $ 133 mi | $ 440 mi | |
| Passivo circulante | $ 1,84 bi | $ 1,66 bi | $ 1,57 bi | $ 1,59 bi | $ 1,82 bi | $ 1,78 bi | $ 1,76 bi | $ 2,2 bi | $ 2,54 bi | $ 2,22 bi | $ 2,3 bi | $ 2,28 bi | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 1,62 bi | $ 1,63 bi | $ 1,61 bi | $ 1,65 bi | $ 1,66 bi | $ 1,64 bi | $ 1,69 bi | $ 1,72 bi | $ 1,73 bi | $ 1,81 bi | $ 1,85 bi | $ 1,87 bi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 56,9 mi | $ 85,9 mi | $ 89,6 mi | $ 88,5 mi | $ 91,7 mi | $ 42,6 mi | $ 46 mi | $ 49,2 mi | $ 45,3 mi | $ 98,8 mi | $ 101 mi | $ 99,4 mi | |
| Outros passivos não circulantes | $ 55,9 mi | $ 56,3 mi | $ 61 mi | $ 61,9 mi | $ 65 mi | $ 56,1 mi | $ 57,1 mi | $ 60,7 mi | $ 63,4 mi | $ 59,6 mi | $ 61 mi | $ 67,7 mi | |
| Passivo não circulante | $ 1,73 bi | $ 1,77 bi | $ 1,76 bi | $ 1,8 bi | $ 1,81 bi | $ 1,73 bi | $ 1,79 bi | $ 1,83 bi | $ 1,84 bi | $ 1,97 bi | $ 2,01 bi | $ 2,04 bi | |
| Total do passivo | $ 3,57 bi | $ 3,43 bi | $ 3,33 bi | $ 3,39 bi | $ 3,63 bi | $ 3,51 bi | $ 3,56 bi | $ 4,03 bi | $ 4,38 bi | $ 4,2 bi | $ 4,31 bi | $ 4,32 bi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 495 mil | $ 491 mil | $ 487 mil | $ 481 mil | $ 474 mil | $ 468 mil | $ 459 mil | $ 458 mil | $ 454 mil | $ 450 mil | $ 442 mil | $ 437 mil | |
| Lucros acumulados | $ 1,05 bi | $ 1,29 bi | $ 1,31 bi | $ 1,35 bi | $ 1,33 bi | $ 1,47 bi | $ 1,42 bi | $ 1,57 bi | $ 1,58 bi | $ 1,74 bi | $ 1,52 bi | $ 1,57 bi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,76 mi | $ 88 mil | -$ 2,88 mi | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 2,03 bi | $ 2,28 bi | $ 2,3 bi | $ 2,35 bi | $ 2,33 bi | $ 2,49 bi | $ 2,43 bi | $ 2,6 bi | $ 2,63 bi | $ 2,8 bi | $ 2,58 bi | $ 2,64 bi | |
| Dívida | |||||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 2,1 bi | $ 1,91 bi | $ 1,89 bi | $ 1,93 bi | $ 2,14 bi | $ 1,92 bi | $ 1,98 bi | $ 2,29 bi | $ 2,57 bi | $ 2,18 bi | $ 2,3 bi | $ 2,52 bi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | $ 1,98 bi | $ 1,14 bi | $ 1,37 bi | $ 1,52 bi | $ 1,96 bi | $ 1,22 bi | $ 1,52 bi | $ 2,05 bi | $ 2,37 bi | $ 1,76 bi | $ 2,14 bi | $ 2,37 bi | |
| Balanço patrimonial | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 385 mi | $ 277 mi | $ 409 mi | $ 392 mi | $ 1,05 bi | $ 432 mi | $ 738 mi | $ 767 mi | $ 703 mi | $ 424 mi | |
| Investimentos de curto prazo | $ 30 mi | $ 120 mi | $ 0 | $ 110 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70 mi | |
| Contas a receber | $ 88,6 mi | $ 99,7 mi | $ 136 mi | $ 139 mi | $ 193 mi | $ 234 mi | $ 199 mi | $ 208 mi | $ 223 mi | $ 296 mi | |
| Estoques | $ 944 mi | $ 1,1 bi | $ 1,21 bi | $ 1,29 bi | $ 1,17 bi | $ 1,5 bi | $ 1,6 bi | $ 1,74 bi | $ 1,97 bi | $ 2,18 bi | |
| Outros ativos circulantes | $ 88,6 mi | $ 98,7 mi | $ 138 mi | $ 104 mi | $ 107 mi | $ 62,2 mi | $ 69,5 mi | $ 50,2 mi | $ 63,7 mi | $ 100 mi | |
| Ativo circulante | $ 1,54 bi | $ 1,69 bi | $ 1,91 bi | $ 2,06 bi | $ 2,51 bi | $ 2,28 bi | $ 2,71 bi | $ 2,84 bi | $ 3,03 bi | $ 3,14 bi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 1 bi | $ 1,19 bi | $ 1,23 bi | $ 2,74 bi | $ 2,5 bi | $ 2,4 bi | $ 2,57 bi | $ 2,76 bi | $ 2,85 bi | $ 3,25 bi | |
| Ágio (goodwill) | $ 0 | $ 0 | $ 10,9 mi | $ 10,9 mi | $ 10,9 mi | $ 10,9 mi | $ 10,9 mi | $ 10,9 mi | $ 10,9 mi | $ 226 mi | |
| Ativos intangíveis | $ 0 | $ 0 | $ 4,32 mi | $ 3,39 mi | $ 2,47 mi | $ 1,54 mi | $ 1,31 mi | $ 510 mil | $ 204 mil | $ 203 mi | |
| Outros ativos não circulantes | $ 11,3 mi | $ 25,5 mi | $ 35,1 mi | $ 51,2 mi | $ 61,4 mi | $ 74,1 mi | $ 78,4 mi | $ 102 mi | $ 113 mi | $ 178 mi | |
| Ativo não circulante | $ 1,02 bi | $ 1,21 bi | $ 1,28 bi | $ 2,81 bi | $ 2,58 bi | $ 2,48 bi | $ 2,66 bi | $ 2,87 bi | $ 2,97 bi | $ 3,86 bi | |
| Total do ativo | $ 2,55 bi | $ 2,91 bi | $ 3,19 bi | $ 4,86 bi | $ 5,09 bi | $ 4,76 bi | $ 5,37 bi | $ 5,71 bi | $ 6 bi | $ 7 bi | |
| Passivos | |||||||||||
| Contas a pagar | $ 260 mi | $ 326 mi | $ 404 mi | $ 414 mi | $ 477 mi | $ 553 mi | $ 560 mi | $ 544 mi | $ 564 mi | $ 686 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 84,6 mi | $ 82,6 mi | $ 96 mi | $ 77,4 mi | $ 144 mi | $ 158 mi | $ 184 mi | $ 151 mi | $ 149 mi | $ 0 | |
| Dívida de curto prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 240 mi | $ 253 mi | $ 274 mi | $ 283 mi | $ 284 mi | $ 288 mi | $ 369 mi | |
| Impostos a pagar | $ 8,97 mi | $ 14,1 mi | $ 32,1 mi | $ 39,1 mi | $ 42,5 mi | $ 12,8 mi | $ 58,9 mi | $ 68,1 mi | $ 4,95 mi | $ 3,2 mi | |
| Receita diferida | $ 46,3 mi | $ 63,1 mi | $ 199 mi | $ 238 mi | $ 274 mi | $ 354 mi | $ 395 mi | $ 437 mi | $ 501 mi | $ 582 mi | |
| Outros passivos circulantes | $ 130 mi | $ 157 mi | $ 125 mi | $ 169 mi | $ 152 mi | $ 207 mi | $ 260 mi | $ 232 mi | $ 232 mi | $ 587 mi | |
| Passivo circulante | $ 529 mi | $ 642 mi | $ 824 mi | $ 1,14 bi | $ 1,34 bi | $ 1,56 bi | $ 1,68 bi | $ 1,66 bi | $ 1,78 bi | $ 2,22 bi | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,7 bi | $ 1,64 bi | $ 1,57 bi | $ 1,62 bi | $ 1,63 bi | $ 1,64 bi | $ 1,81 bi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 86,5 mi | $ 59,4 mi | $ 83,9 mi | $ 89,4 mi | $ 65,4 mi | $ 39,7 mi | $ 55,3 mi | $ 85,9 mi | $ 42,6 mi | $ 98,8 mi | |
| Outros passivos não circulantes | $ 386 mi | $ 492 mi | $ 463 mi | $ 36,4 mi | $ 38 mi | $ 58,7 mi | $ 53,6 mi | $ 56,3 mi | $ 56,1 mi | $ 59,6 mi | |
| Passivo não circulante | $ 472 mi | $ 492 mi | $ 547 mi | $ 1,82 bi | $ 1,75 bi | $ 1,67 bi | $ 1,73 bi | $ 1,77 bi | $ 1,73 bi | $ 1,97 bi | |
| Total do passivo | $ 1 bi | $ 1,13 bi | $ 1,37 bi | $ 2,96 bi | $ 3,09 bi | $ 3,23 bi | $ 3,41 bi | $ 3,43 bi | $ 3,51 bi | $ 4,2 bi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 627 mil | $ 614 mil | $ 592 mil | $ 573 mil | $ 569 mil | $ 530 mil | $ 511 mil | $ 491 mil | $ 468 mil | $ 450 mil | |
| Lucros acumulados | $ 906 mi | $ 1,09 bi | $ 1,11 bi | $ 1,13 bi | $ 1,19 bi | $ 653 mi | $ 996 mi | $ 1,29 bi | $ 1,47 bi | $ 1,74 bi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 56 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,76 mi | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 1,55 bi | $ 1,77 bi | $ 1,82 bi | $ 1,9 bi | $ 2 bi | $ 1,54 bi | $ 1,96 bi | $ 2,28 bi | $ 2,49 bi | $ 2,8 bi | |
| Dívida | |||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,94 bi | $ 1,9 bi | $ 1,85 bi | $ 1,9 bi | $ 1,91 bi | $ 1,92 bi | $ 2,18 bi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | -$ 385 mi | -$ 277 mi | -$ 409 mi | $ 1,55 bi | $ 851 mi | $ 1,42 bi | $ 1,17 bi | $ 1,14 bi | $ 1,22 bi | $ 1,76 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dados de 2026-11-09