Demonstração do fluxo de caixa de TransDigm Group Incorporated (TDG)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 16.500 funcionários · CEO Michael J. Lisman
- Preço
- $1.233 +0,5%
- Valor de mercado
- $ 67,7 bi
- Enterprise value
- $ 100 bi Dados de 2026-11-11
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-11-10
- Próximo relatório
- 2027-02-02 LPA est. $ 9,75
Em Q3 '26, TransDigm Group Incorporated (TDG) gerou $ 724 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 74 mi em capex e ficou com $ 650 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 414 mi | $ 382 mi | $ 403 mi | $ 461 mi | $ 468 mi | $ 493 mi | $ 479 mi | $ 493 mi | $ 609 mi | $ 445 mi | $ 536 mi | $ 540 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 69 mi | $ 71 mi | $ 72 mi | $ 76 mi | $ 93 mi | $ 90 mi | $ 89 mi | $ 92 mi | $ 96 mi | $ 100 mi | $ 105 mi | $ 119 mi | |
| Remuneração em ações | $ 26 mi | $ 51 mi | $ 60 mi | $ 48 mi | $ 59 mi | $ 25 mi | $ 48 mi | $ 51 mi | $ 33 mi | $ 27 mi | $ 26 mi | $ 65 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 4 mi | $ 14 mi | -$ 1 mi | $ 1 mi | $ 10 mi | -$ 2 mi | $ 0 | -$ 1 mi | -$ 7 mi | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 1 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 63 mi | $ 111 mi | -$ 326 mi | -$ 19 mi | -$ 84 mi | $ 188 mi | -$ 477 mi | -$ 37 mi | -$ 232 mi | $ 223 mi | -$ 544 mi | -$ 11 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 12 mi | $ 7 mi | $ 21 mi | $ 41 mi | $ 26 mi | -$ 42 mi | $ 9 mi | $ 33 mi | $ 8 mi | $ 38 mi | $ 12 mi | $ 12 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 462 mi | $ 636 mi | $ 229 mi | $ 608 mi | $ 572 mi | $ 752 mi | $ 148 mi | $ 631 mi | $ 507 mi | $ 832 mi | $ 135 mi | $ 724 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 37 mi | -$ 36 mi | -$ 48 mi | -$ 40 mi | -$ 41 mi | -$ 42 mi | -$ 56 mi | -$ 58 mi | -$ 66 mi | -$ 60 mi | -$ 71 mi | -$ 74 mi | |
| Aquisições | -$ 11 mi | -$ 14 mi | -$ 73 mi | -$ 1,6 bi | -$ 661 mi | -$ 29 mi | -$ 111 mi | -$ 99 mi | -$ 180 mi | -$ 907 mi | -$ 93 mi | -$ 2,16 bi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 71 mi | $ 0 | $ 47 mi | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 6 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 48 mi | -$ 50 mi | -$ 121 mi | -$ 1,57 bi | -$ 702 mi | -$ 24 mi | -$ 167 mi | -$ 158 mi | -$ 246 mi | -$ 973 mi | -$ 164 mi | -$ 2,23 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 39 mi | $ 2,06 bi | $ 490 mi | -$ 561 mi | $ 2,95 bi | $ 163 mi | -$ 22 mi | -$ 57 mi | $ 4,91 bi | $ 0 | $ 1,95 bi | $ 1,46 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 316 mi | -$ 53 mi | -$ 131 mi | $ 0 | -$ 106 mi | -$ 615 mi | -$ 1,09 bi | |
| Dividendos | $ 0 | -$ 2,04 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4,4 bi | $ 0 | $ 0 | -$ 5,23 bi | -$ 59 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 2 mi | -$ 2 mi | -$ 2 mi | -$ 3 mi | $ 36 mi | -$ 2 mi | -$ 3 mi | $ 1 mi | $ 69 mi | -$ 5 mi | -$ 1 mi | -$ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 5 mi | $ 67 mi | $ 601 mi | -$ 516 mi | $ 3,02 bi | -$ 4,52 bi | -$ 24 mi | -$ 129 mi | -$ 231 mi | -$ 141 mi | $ 1,39 bi | $ 403 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 8 mi | $ 10 mi | -$ 6 mi | -$ 2 mi | $ 12 mi | -$ 14 mi | $ 10 mi | $ 22 mi | -$ 14 mi | $ 2 mi | -$ 5 mi | -$ 5 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 401 mi | $ 663 mi | $ 703 mi | -$ 1,48 bi | $ 2,9 bi | -$ 3,8 bi | -$ 33 mi | $ 366 mi | $ 16 mi | -$ 280 mi | $ 1,36 bi | -$ 1,11 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 425 mi | $ 600 mi | $ 181 mi | $ 568 mi | $ 531 mi | $ 710 mi | $ 92 mi | $ 573 mi | $ 441 mi | $ 772 mi | $ 64 mi | $ 650 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 29 mi | $ 11 mi | $ 339 mi | $ 122 mi | $ 67 mi | $ 37 mi | $ 335 mi | $ 132 mi | -$ 504 mi | $ 58 mi | $ 259 mi | $ 134 mi | |
| Juros pagos | $ 352 mi | $ 205 mi | $ 340 mi | $ 232 mi | $ 381 mi | $ 162 mi | $ 435 mi | $ 311 mi | -$ 908 mi | $ 185 mi | $ 658 mi | $ 367 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 597 mi | $ 957 mi | $ 891 mi | $ 700 mi | $ 681 mi | $ 867 mi | $ 1,3 bi | $ 1,72 bi | $ 2,07 bi | $ 586 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 141 mi | $ 129 mi | $ 226 mi | $ 283 mi | $ 253 mi | $ 253 mi | $ 268 mi | $ 312 mi | $ 367 mi | $ 122 mi | |
| Remuneração em ações | $ 45,5 mi | $ 58,5 mi | $ 93,4 mi | $ 93 mi | $ 129 mi | $ 153 mi | $ 157 mi | $ 217 mi | $ 157 mi | $ 40 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 918 mil | -$ 152 mi | -$ 349 mil | $ 24 mi | $ 34 mi | -$ 22 mi | $ 3 mi | $ 10 mi | -$ 10 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 86,4 mi | -$ 4,57 mi | -$ 214 mi | $ 135 mi | -$ 124 mi | -$ 260 mi | -$ 431 mi | -$ 302 mi | -$ 558 mi | $ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 92,6 mi | $ 33,8 mi | $ 18,9 mi | -$ 22 mi | -$ 60 mi | -$ 43 mi | $ 79 mi | $ 93 mi | $ 8 mi | $ 1,44 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 789 mi | $ 1,02 bi | $ 1,02 bi | $ 1,21 bi | $ 913 mi | $ 948 mi | $ 1,38 bi | $ 2,05 bi | $ 2,04 bi | $ 2,19 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 71 mi | -$ 73,3 mi | -$ 102 mi | -$ 105 mi | -$ 105 mi | -$ 119 mi | -$ 139 mi | -$ 165 mi | -$ 222 mi | -$ 274 mi | |
| Aquisições | -$ 216 mi | -$ 668 mi | -$ 3,98 bi | $ 904 mi | -$ 704 mi | -$ 434 mi | -$ 762 mi | -$ 2,35 bi | -$ 419 mi | -$ 4,39 bi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 57,4 mi | $ 189 mi | $ 0 | $ 24 mi | $ 0 | $ 1 mi | $ 71 mi | $ 46 mi | $ 1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 287 mi | -$ 684 mi | -$ 3,89 bi | $ 799 mi | -$ 785 mi | -$ 553 mi | -$ 900 mi | -$ 2,44 bi | -$ 595 mi | -$ 4,66 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,52 bi | $ 1,1 bi | $ 3,9 bi | $ 3,07 bi | -$ 125 mi | -$ 275 mi | -$ 173 mi | $ 4,84 bi | $ 5,07 bi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 390 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 19 mi | $ 0 | -$ 912 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 500 mi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 2,58 bi | -$ 56,1 mi | -$ 1,71 bi | -$ 1,93 bi | -$ 73 mi | -$ 1,09 bi | -$ 38 mi | -$ 2,04 bi | -$ 9,63 bi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 3,61 mi | -$ 10,8 mi | -$ 303 mil | $ 105 mi | $ 128 mi | -$ 2 mi | -$ 20 mi | $ 129 mi | -$ 10 mi | $ 1,95 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,44 bi | $ 1,09 bi | $ 2,27 bi | $ 1,23 bi | -$ 70 mi | -$ 2,15 bi | -$ 16 mi | $ 3,17 bi | -$ 4,9 bi | $ 1,95 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 5,52 mi | -$ 1,74 mi | -$ 3,38 mi | $ 8 mi | $ 12 mi | -$ 33 mi | $ 12 mi | $ 14 mi | $ 4 mi | -$ 8 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 936 mi | $ 1,42 bi | -$ 606 mi | $ 3,25 bi | $ 70 mi | -$ 1,79 bi | $ 471 mi | $ 2,79 bi | -$ 3,45 bi | -$ 529 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 718 mi | $ 949 mi | $ 914 mi | $ 1,11 bi | $ 808 mi | $ 829 mi | $ 1,24 bi | $ 1,88 bi | $ 1,82 bi | $ 1,91 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 185 mi | $ 129 mi | $ 215 mi | $ 223 mi | $ 83 mi | $ 220 mi | $ 260 mi | $ 539 mi | $ 640 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 588 mi | $ 635 mi | $ 878 mi | $ 923 mi | $ 1,01 bi | $ 1,06 bi | $ 1,16 bi | $ 1,16 bi | $ 1,48 bi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Dados de 2026-11-11