Balanço patrimonial de TransDigm Group Incorporated (TDG)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 16.500 funcionários · CEO Michael J. Lisman
- Preço
- $1.233 +0,5%
- Valor de mercado
- $ 67,7 bi
- Enterprise value
- $ 100 bi Dados de 2026-11-11
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-11-10
- Próximo relatório
- 2027-02-02 LPA est. $ 9,75
Ao fim de Q4 '26, TransDigm Group Incorporated (TDG) tinha $ 2,28 bi em caixa e investimentos de curto prazo contra $ 34,9 bi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo $ 28 bi, total do passivo $ 37,9 bi, patrimônio dos acionistas -$ 10 bi.
Balanço patrimonial
| Balanço patrimonial | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 4,14 bi | $ 4,29 bi | $ 3,36 bi | $ 6,26 bi | $ 2,46 bi | $ 2,43 bi | $ 2,79 bi | $ 2,81 bi | $ 2,53 bi | $ 3,88 bi | $ 2,77 bi | $ 2,28 bi | |
| Contas a receber | $ 1,15 bi | $ 1,2 bi | $ 1,3 bi | $ 1,38 bi | $ 1,29 bi | $ 1,44 bi | $ 1,52 bi | $ 1,62 bi | $ 1,56 bi | $ 1,72 bi | $ 2,16 bi | $ 2,05 bi | |
| Estoques | $ 1,71 bi | $ 1,75 bi | $ 1,88 bi | $ 1,88 bi | $ 1,93 bi | $ 2,01 bi | $ 2,08 bi | $ 2,1 bi | $ 2,37 bi | $ 2,4 bi | $ 2,59 bi | $ 2,71 bi | |
| Outros ativos circulantes | $ 408 mi | $ 1,04 bi | $ 523 mi | $ 511 mi | $ 482 mi | $ 530 mi | $ 522 mi | $ 492 mi | $ 506 mi | $ 575 mi | $ 253 mi | $ 0 | |
| Ativo circulante | $ 7,4 bi | $ 8,28 bi | $ 7,06 bi | $ 10 bi | $ 6,16 bi | $ 6,41 bi | $ 6,92 bi | $ 7,01 bi | $ 6,97 bi | $ 8,58 bi | $ 7,77 bi | $ 7,65 bi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 1,34 bi | $ 1,29 bi | $ 1,43 bi | $ 1,49 bi | $ 1,48 bi | $ 1,52 bi | $ 1,54 bi | $ 1,58 bi | $ 1,65 bi | $ 1,68 bi | $ 1,74 bi | $ 1,92 bi | |
| Investimentos de longo prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 102 mi | $ 118 mi | $ 0 | $ 166 mi | $ 0 | |
| Ágio (goodwill) | $ 9,04 bi | $ 9,05 bi | $ 10 bi | $ 10,4 bi | $ 10,3 bi | $ 10,4 bi | $ 10,5 bi | $ 10,6 bi | $ 11,1 bi | $ 11 bi | $ 12,2 bi | $ 12,9 bi | |
| Ativos intangíveis | $ 2,73 bi | $ 2,71 bi | $ 3,12 bi | $ 3,45 bi | $ 3,36 bi | $ 3,42 bi | $ 3,46 bi | $ 3,45 bi | $ 3,78 bi | $ 3,84 bi | $ 4,72 bi | $ 5,15 bi | |
| Outros ativos não circulantes | $ 185 mi | $ 247 mi | $ 202 mi | $ 204 mi | $ 218 mi | $ 201 mi | $ 235 mi | $ 150 mi | $ 157 mi | $ 303 mi | $ 187 mi | $ 340 mi | |
| Ativo não circulante | $ 13,3 bi | $ 13,3 bi | $ 14,8 bi | $ 15,6 bi | $ 15,4 bi | $ 15,5 bi | $ 15,8 bi | $ 15,9 bi | $ 16,8 bi | $ 16,9 bi | $ 19 bi | $ 20,4 bi | |
| Total do ativo | $ 20,7 bi | $ 21,6 bi | $ 21,8 bi | $ 25,6 bi | $ 21,5 bi | $ 21,9 bi | $ 22,7 bi | $ 22,9 bi | $ 23,8 bi | $ 25,4 bi | $ 26,8 bi | $ 28 bi | |
| Passivos | |||||||||||||
| Contas a pagar | $ 288 mi | $ 302 mi | $ 320 mi | $ 323 mi | $ 315 mi | $ 319 mi | $ 328 mi | $ 368 mi | $ 385 mi | $ 425 mi | $ 434 mi | $ 518 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 1 bi | $ 858 mi | $ 1 bi | $ 221 mi | $ 1,22 bi | $ 1,01 bi | $ 1,14 bi | $ 245 mi | $ 0 | $ 1,16 bi | $ 0 | $ 898 mi | |
| Dívida de curto prazo | $ 530 mi | $ 1,08 bi | $ 528 mi | $ 584 mi | $ 747 mi | $ 743 mi | $ 744 mi | $ 848 mi | $ 849 mi | $ 853 mi | $ 864 mi | $ 1,01 bi | |
| Impostos a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 108 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 18 mi | |
| Receita diferida | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 168 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 143 mi | $ 164 mi | $ 0 | $ 155 mi | $ 161 mi | |
| Outros passivos circulantes | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 520 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 464 mi | $ 1,14 bi | $ 0 | $ 1,12 bi | $ 19 mi | |
| Passivo circulante | $ 1,82 bi | $ 2,24 bi | $ 1,85 bi | $ 6,34 bi | $ 2,28 bi | $ 2,07 bi | $ 2,21 bi | $ 2,18 bi | $ 2,54 bi | $ 2,44 bi | $ 2,57 bi | $ 2,64 bi | |
| Dívida de longo prazo | $ 21,3 bi | $ 21,3 bi | $ 21,4 bi | $ 24,3 bi | $ 24,3 bi | $ 24,3 bi | $ 24,3 bi | $ 29,2 bi | $ 29,2 bi | $ 31,2 bi | $ 32,6 bi | $ 33,4 bi | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 406 mi | |
| Receita diferida (não circulante) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6 mi | $ 0 | |
| Impostos diferidos passivos | $ 611 mi | $ 606 mi | $ 708 mi | $ 766 mi | $ 762 mi | $ 761 mi | $ 766 mi | $ 759 mi | $ 721 mi | $ 715 mi | $ 729 mi | $ 1,02 bi | |
| Outros passivos não circulantes | $ 416 mi | $ 427 mi | $ 415 mi | $ 468 mi | $ 418 mi | $ 428 mi | $ 451 mi | $ 480 mi | $ 567 mi | $ 531 mi | $ 543 mi | $ 443 mi | |
| Passivo não circulante | $ 22,4 bi | $ 22,4 bi | $ 22,5 bi | $ 25,5 bi | $ 25,5 bi | $ 25,5 bi | $ 25,5 bi | $ 30,4 bi | $ 30,5 bi | $ 32,4 bi | $ 33,9 bi | $ 35,3 bi | |
| Total do passivo | $ 24,2 bi | $ 24,6 bi | $ 24,3 bi | $ 31,9 bi | $ 27,8 bi | $ 27,6 bi | $ 27,7 bi | $ 32,6 bi | $ 33 bi | $ 34,8 bi | $ 36,5 bi | $ 37,9 bi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | |
| Lucros acumulados | -$ 4,27 bi | -$ 3,87 bi | -$ 3,42 bi | -$ 7,36 bi | -$ 6,88 bi | -$ 6,41 bi | -$ 5,92 bi | -$ 10,6 bi | -$ 10,2 bi | -$ 9,64 bi | -$ 9,11 bi | -$ 8,53 bi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | -$ 60 mi | -$ 118 mi | -$ 146 mi | -$ 42 mi | -$ 247 mi | -$ 171 mi | $ 48 mi | -$ 10 mi | $ 22 mi | -$ 20 mi | -$ 54 mi | $ 34 mi | |
| Patrimônio dos acionistas | -$ 3,51 bi | -$ 3,03 bi | -$ 2,52 bi | -$ 6,29 bi | -$ 6,26 bi | -$ 5,67 bi | -$ 5 bi | -$ 9,69 bi | -$ 9,27 bi | -$ 9,4 bi | -$ 9,81 bi | -$ 10 bi | |
| Dívida | |||||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 21,9 bi | $ 22,4 bi | $ 21,9 bi | $ 24,9 bi | $ 25 bi | $ 25 bi | $ 25 bi | $ 30 bi | $ 29,9 bi | $ 32 bi | $ 33,5 bi | $ 34,9 bi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | $ 17,7 bi | $ 18,1 bi | $ 18,5 bi | $ 18,6 bi | $ 22,6 bi | $ 22,6 bi | $ 22,2 bi | $ 27,2 bi | $ 27,4 bi | $ 28,1 bi | $ 30,7 bi | $ 32,6 bi | |
| Balanço patrimonial | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 651 mi | $ 2,07 bi | $ 1,47 bi | $ 4,72 bi | $ 4,79 bi | $ 3 bi | $ 3,47 bi | $ 6,26 bi | $ 2,81 bi | $ 2,28 bi | |
| Contas a receber | $ 636 mi | $ 704 mi | $ 1,07 bi | $ 720 mi | $ 791 mi | $ 967 mi | $ 1,23 bi | $ 1,38 bi | $ 1,62 bi | $ 2,05 bi | |
| Estoques | $ 731 mi | $ 805 mi | $ 1,23 bi | $ 1,28 bi | $ 1,19 bi | $ 1,33 bi | $ 1,62 bi | $ 1,88 bi | $ 2,1 bi | $ 2,71 bi | |
| Outros ativos circulantes | $ 77,5 mi | $ 0 | $ 962 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 420 mi | $ 511 mi | $ 492 mi | $ 0 | |
| Ativo circulante | $ 2,13 bi | $ 3,66 bi | $ 4,87 bi | $ 6,96 bi | $ 7,03 bi | $ 5,65 bi | $ 6,74 bi | $ 10 bi | $ 7,01 bi | $ 7,65 bi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 325 mi | $ 388 mi | $ 757 mi | $ 752 mi | $ 770 mi | $ 807 mi | $ 1,26 bi | $ 1,49 bi | $ 1,58 bi | $ 1,92 bi | |
| Investimentos de longo prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 102 mi | $ 0 | |
| Ágio (goodwill) | $ 5,75 bi | $ 6,22 bi | $ 7,82 bi | $ 7,89 bi | $ 8,57 bi | $ 8,64 bi | $ 8,99 bi | $ 10,4 bi | $ 10,6 bi | $ 12,9 bi | |
| Ativos intangíveis | $ 1,72 bi | $ 1,79 bi | $ 2,74 bi | $ 2,61 bi | $ 2,79 bi | $ 2,75 bi | $ 2,75 bi | $ 3,45 bi | $ 3,45 bi | $ 5,15 bi | |
| Impostos diferidos ativos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros ativos não circulantes | $ 54 mi | $ 140 mi | $ 69 mi | $ 167 mi | $ 156 mi | $ 260 mi | $ 242 mi | $ 204 mi | $ 150 mi | $ 340 mi | |
| Ativo não circulante | $ 7,84 bi | $ 8,54 bi | $ 11,4 bi | $ 11,4 bi | $ 12,3 bi | $ 12,5 bi | $ 13,2 bi | $ 15,6 bi | $ 15,9 bi | $ 20,4 bi | |
| Total do ativo | $ 9,98 bi | $ 12,2 bi | $ 16,3 bi | $ 18,4 bi | $ 19,3 bi | $ 18,1 bi | $ 20 bi | $ 25,6 bi | $ 22,9 bi | $ 28 bi | |
| Passivos | |||||||||||
| Contas a pagar | $ 149 mi | $ 174 mi | $ 276 mi | $ 218 mi | $ 227 mi | $ 279 mi | $ 305 mi | $ 323 mi | $ 368 mi | $ 518 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 105 mi | $ 118 mi | $ 127 mi | $ 210 mi | $ 220 mi | $ 196 mi | $ 153 mi | $ 221 mi | $ 245 mi | $ 898 mi | |
| Dívida de curto prazo | $ 369 mi | $ 375 mi | $ 430 mi | $ 625 mi | $ 626 mi | $ 426 mi | $ 420 mi | $ 584 mi | $ 848 mi | $ 1,01 bi | |
| Impostos a pagar | $ 0 | $ 9,17 mi | $ 44 mi | $ 19 mi | $ 0 | $ 11 mi | $ 138 mi | $ 0 | $ 40 mi | $ 18 mi | |
| Receita diferida | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 18 mi | $ 25 mi | $ 45 mi | $ 79 mi | $ 168 mi | $ 143 mi | $ 161 mi | |
| Outros passivos circulantes | $ 191 mi | $ 200 mi | $ 597 mi | $ 451 mi | $ 499 mi | $ 412 mi | $ 449 mi | $ 520 mi | $ 464 mi | $ 19 mi | |
| Passivo circulante | $ 871 mi | $ 900 mi | $ 1,54 bi | $ 1,62 bi | $ 1,66 bi | $ 1,43 bi | $ 1,58 bi | $ 6,34 bi | $ 2,18 bi | $ 2,64 bi | |
| Dívida de longo prazo | $ 11,4 bi | $ 12,5 bi | $ 16,5 bi | $ 19,4 bi | $ 19,4 bi | $ 19,4 bi | $ 19,3 bi | $ 24,3 bi | $ 29,2 bi | $ 33,4 bi | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 406 mi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 501 mi | $ 399 mi | $ 441 mi | $ 430 mi | $ 485 mi | $ 596 mi | $ 627 mi | $ 766 mi | $ 759 mi | $ 1,02 bi | |
| Outros passivos não circulantes | $ 161 mi | $ 204 mi | $ 691 mi | $ 933 mi | $ 705 mi | $ 482 mi | $ 412 mi | $ 468 mi | $ 480 mi | $ 443 mi | |
| Passivo não circulante | $ 12,1 bi | $ 13,1 bi | $ 17,6 bi | $ 20,7 bi | $ 20,6 bi | $ 20,4 bi | $ 20,4 bi | $ 25,5 bi | $ 30,4 bi | $ 35,3 bi | |
| Total do passivo | $ 12,9 bi | $ 14 bi | $ 19,1 bi | $ 22,4 bi | $ 22,2 bi | $ 21,9 bi | $ 21,9 bi | $ 31,9 bi | $ 32,6 bi | $ 37,9 bi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 561 mil | $ 569 mil | $ 576 mil | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | |
| Lucros acumulados | -$ 3,19 bi | -$ 2,25 bi | -$ 3,12 bi | -$ 4,36 bi | -$ 3,71 bi | -$ 3,91 bi | -$ 2,62 bi | -$ 7,36 bi | -$ 10,6 bi | -$ 8,53 bi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | -$ 85,1 mi | $ 4,1 mi | -$ 379 mi | -$ 401 mi | -$ 248 mi | -$ 267 mi | -$ 98 mi | -$ 42 mi | -$ 10 mi | $ 34 mi | |
| Patrimônio dos acionistas | -$ 2,95 bi | -$ 1,81 bi | -$ 2,89 bi | -$ 3,97 bi | -$ 2,92 bi | -$ 3,77 bi | -$ 1,98 bi | -$ 6,29 bi | -$ 9,69 bi | -$ 10 bi | |
| Dívida | |||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 11,8 bi | $ 12,9 bi | $ 16,9 bi | $ 20 bi | $ 20 bi | $ 19,8 bi | $ 19,8 bi | $ 24,9 bi | $ 30 bi | $ 34,9 bi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | $ 11,1 bi | $ 10,8 bi | $ 15,4 bi | $ 15,3 bi | $ 15,2 bi | $ 16,8 bi | $ 16,3 bi | $ 18,6 bi | $ 27,2 bi | $ 32,6 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Dados de 2026-11-11