Demonstração do fluxo de caixa de O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 93.072 funcionários · CEO Brad W. Beckham
- Preço
- $ 88,12 +0,06%
- Valor de mercado
- $ 71,3 bi
- Enterprise value
- $ 81,4 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-03 LPA est. $ 0,77
Em Q3 '26, O'Reilly Auto Parts (ORLY) gerou $ 559 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 308 mi em capex e ficou com $ 251 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,1 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 553 mi | $ 547 mi | $ 623 mi | $ 665 mi | $ 551 mi | $ 538 mi | $ 669 mi | $ 726 mi | $ 605 mi | $ 604 mi | $ 715 mi | $ 786 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 112 mi | $ 110 mi | $ 113 mi | $ 116 mi | $ 123 mi | $ 122 mi | $ 125 mi | $ 129 mi | $ 135 mi | $ 135 mi | $ 138 mi | $ 140 mi | |
| Remuneração em ações | $ 5,56 mi | $ 7,02 mi | $ 7,21 mi | $ 7,37 mi | $ 7,33 mi | $ 8,44 mi | $ 10,4 mi | $ 8,3 mi | $ 8,01 mi | $ 8,82 mi | $ 8,7 mi | $ 8,78 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 12,3 mi | $ 2,37 mi | $ 15,8 mi | -$ 9,64 mi | -$ 58,8 mi | -$ 11,2 mi | -$ 25,5 mi | $ 28,8 mi | -$ 29,7 mi | $ 13,3 mi | $ 14,2 mi | $ 5,96 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 166 mi | $ 33,3 mi | $ 186 mi | -$ 10 mi | $ 57 mil | $ 92,1 mi | -$ 92,1 mi | -$ 276 mi | -$ 27,1 mi | $ 267 mi | $ 125 mi | -$ 377 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 101 mil | $ 4,59 mi | $ 3,83 mi | $ 2,38 mi | $ 2,18 mi | $ 5,04 mi | $ 70,6 mi | $ 1,27 mi | -$ 58,4 mi | $ 3,87 mi | $ 5,67 mi | -$ 4,43 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 516 mi | $ 704 mi | $ 949 mi | $ 772 mi | $ 624 mi | $ 755 mi | $ 757 mi | $ 617 mi | $ 633 mi | $ 1,03 bi | $ 1,01 bi | $ 559 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 252 mi | -$ 249 mi | -$ 225 mi | -$ 258 mi | -$ 290 mi | -$ 287 mi | -$ 301 mi | -$ 312 mi | -$ 269 mi | -$ 244 mi | -$ 308 mi | -$ 308 mi | |
| Aquisições | $ 7,23 mi | $ 3,85 mi | $ 3,68 mi | $ 2,74 mi | $ 6,08 mi | $ 1,95 mi | $ 747 mil | -$ 16,4 mi | -$ 722 mil | -$ 1,75 mi | -$ 1,02 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,49 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 1,09 mi | -$ 155 mi | -$ 10 mil | -$ 5,58 mi | -$ 298 mil | $ 0 | -$ 10 mi | $ 26,9 mi | $ 14 mi | $ 1,54 mi | $ 3,6 mi | $ 4,88 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 246 mi | -$ 401 mi | -$ 222 mi | -$ 261 mi | -$ 283 mi | -$ 285 mi | -$ 310 mi | -$ 302 mi | -$ 256 mi | -$ 245 mi | -$ 305 mi | -$ 303 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,49 bi | -$ 281 mi | $ 281 mi | $ 495 mi | -$ 548 mi | $ 125 mi | $ 170 mi | $ 90,9 mi | $ 98,8 mi | $ 178 mi | $ 822 mi | $ 708 mi | |
| Recompras de ações | -$ 560 mi | -$ 270 mi | -$ 794 mi | -$ 541 mi | -$ 472 mi | -$ 559 mi | -$ 617 mi | -$ 420 mi | -$ 500 mi | -$ 923 mi | -$ 1,51 bi | -$ 1,03 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,03 bi | -$ 569 mil | -$ 174 mi | -$ 533 mi | $ 678 mi | -$ 433 mil | -$ 17 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 270 mil | -$ 25,4 mi | -$ 10,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 74 mi | -$ 494 mi | -$ 670 mi | -$ 540 mi | -$ 326 mi | -$ 409 mi | -$ 441 mi | -$ 309 mi | -$ 389 mi | -$ 729 mi | -$ 693 mi | -$ 323 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 246 mil | $ 248 mil | -$ 887 mil | -$ 268 mil | -$ 1,03 mi | $ 338 mil | $ 1,88 mi | -$ 35 mil | $ 526 mil | -$ 379 mil | $ 680 mil | -$ 244 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 196 mi | -$ 190 mi | $ 55,8 mi | -$ 29,4 mi | $ 14,6 mi | $ 61 mi | $ 7,37 mi | $ 5,9 mi | -$ 10,7 mi | $ 58,8 mi | $ 9,55 mi | -$ 67,7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 264 mi | $ 455 mi | $ 723 mi | $ 514 mi | $ 334 mi | $ 468 mi | $ 456 mi | $ 304 mi | $ 364 mi | $ 788 mi | $ 699 mi | $ 251 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 168 mi | $ 9,8 mi | $ 70,6 mi | $ 339 mi | -$ 339 mi | $ 16,9 mi | $ 377 mi | $ 483 mi | -$ 877 mi | $ 18,9 mi | $ 0 | $ 518 mi | |
| Juros pagos | $ 62,5 mi | $ 34,7 mi | $ 75,8 mi | $ 28,8 mi | $ 69,9 mi | $ 39,4 mi | $ 71 mi | $ 41,7 mi | -$ 152 mi | $ 43,5 mi | $ 0 | $ 61,4 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,04 bi | $ 1,13 bi | $ 1,32 bi | $ 1,39 bi | $ 1,75 bi | $ 2,16 bi | $ 2,17 bi | $ 2,35 bi | $ 2,39 bi | $ 2,54 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 218 mi | $ 234 mi | $ 259 mi | $ 271 mi | $ 315 mi | $ 328 mi | $ 358 mi | $ 409 mi | $ 462 mi | $ 511 mi | |
| Remuneração em ações | $ 18,9 mi | $ 19,4 mi | $ 20,2 mi | $ 21,9 mi | $ 22,7 mi | $ 24,7 mi | $ 26,5 mi | $ 27,5 mi | $ 28,9 mi | $ 35,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 10,4 mi | -$ 4,59 mi | $ 20,2 mi | $ 21,2 mi | $ 12,4 mi | $ 20,4 mi | $ 69,6 mi | $ 48,2 mi | -$ 50,2 mi | -$ 37,5 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 217 mi | $ 6,57 mi | $ 90,4 mi | -$ 7,96 mi | $ 725 mi | $ 663 mi | $ 516 mi | $ 196 mi | $ 209 mi | -$ 303 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 8,89 mi | $ 14,7 mi | $ 13,4 mi | $ 11,4 mi | $ 9,27 mi | $ 6,52 mi | $ 5,59 mi | $ 7,07 mi | $ 13 mi | $ 18,4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,51 bi | $ 1,4 bi | $ 1,73 bi | $ 1,71 bi | $ 2,84 bi | $ 3,21 bi | $ 3,15 bi | $ 3,03 bi | $ 3,05 bi | $ 2,76 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 476 mi | -$ 466 mi | -$ 504 mi | -$ 628 mi | -$ 466 mi | -$ 443 mi | -$ 563 mi | -$ 1,01 bi | -$ 1,02 bi | -$ 1,17 bi | |
| Aquisições | $ 5,12 mi | $ 4,46 mi | $ 4,78 mi | $ 7,12 mi | $ 15,8 mi | $ 9,49 mi | $ 14,8 mi | $ 17,7 mi | $ 16,4 mi | -$ 14,4 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 33,8 mi | -$ 164 mi | -$ 180 mi | -$ 188 mi | -$ 4,15 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,49 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 57,9 mi | -$ 2,75 mi | -$ 34,8 mi | -$ 142 mi | -$ 975 mil | -$ 1,93 mi | -$ 3,16 mi | -$ 3,21 mi | -$ 161 mi | $ 30,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 529 mi | -$ 464 mi | -$ 534 mi | -$ 797 mi | -$ 615 mi | -$ 616 mi | -$ 740 mi | -$ 996 mi | -$ 1,17 bi | -$ 1,15 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 495 mi | $ 1,09 bi | $ 436 mi | $ 470 mi | $ 229 mi | -$ 300 mi | $ 541 mi | $ 1,19 bi | -$ 52,8 mi | $ 485 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,51 bi | -$ 2,17 bi | -$ 1,71 bi | -$ 1,43 bi | -$ 2,09 bi | -$ 2,48 bi | -$ 3,28 bi | -$ 3,15 bi | -$ 2,08 bi | -$ 2,1 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 4,68 mi | -$ 156 mil | -$ 2,16 mi | -$ 191 mil | -$ 253 mil | -$ 3,73 mi | -$ 350 mil | -$ 354 mil | -$ 29,4 mi | -$ 17,4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 951 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,21 bi | -$ 903 mi | -$ 1,8 bi | -$ 2,69 bi | -$ 2,66 bi | -$ 1,87 bi | -$ 2,03 bi | -$ 1,55 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 169 mil | $ 103 mil | -$ 359 mil | $ 741 mil | $ 1,14 mi | -$ 1,94 mi | $ 2,71 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 30,3 mi | -$ 100 mi | -$ 15 mi | $ 9,09 mi | $ 425 mi | -$ 104 mi | -$ 254 mi | $ 171 mi | -$ 149 mi | $ 63,5 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,03 bi | $ 938 mi | $ 1,22 bi | $ 1,08 bi | $ 2,37 bi | $ 2,76 bi | $ 2,58 bi | $ 2,03 bi | $ 2,03 bi | $ 1,59 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 570 mi | $ 497 mi | $ 311 mi | $ 395 mi | $ 305 mi | $ 451 mi | $ 415 mi | $ 315 mi | $ 640 mi | $ 1,07 bi | |
| Juros pagos | $ 63,6 mi | $ 77,8 mi | $ 118 mi | $ 135 mi | $ 160 mi | $ 144 mi | $ 156 mi | $ 190 mi | $ 209 mi | $ 227 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01