Balanço patrimonial de O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 93.072 funcionários · CEO Brad W. Beckham
- Preço
- $ 88,12 +0,06%
- Valor de mercado
- $ 71,3 bi
- Enterprise value
- $ 81,4 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-03 LPA est. $ 0,77
Ao fim de Q3 '26, O'Reilly Auto Parts (ORLY) tinha $ 194 mi em caixa e investimentos de curto prazo contra $ 10,3 bi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo $ 17,6 bi, total do passivo $ 19,7 bi, patrimônio dos acionistas -$ 2,09 bi.
Balanço patrimonial
| Balanço patrimonial | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 279 mi | $ 89,3 mi | $ 145 mi | $ 116 mi | $ 130 mi | $ 191 mi | $ 199 mi | $ 205 mi | $ 194 mi | $ 253 mi | $ 262 mi | $ 194 mi | |
| Contas a receber | $ 515 mi | $ 577 mi | $ 620 mi | $ 556 mi | $ 496 mi | $ 522 mi | $ 552 mi | $ 601 mi | $ 550 mi | $ 596 mi | $ 458 mi | $ 663 mi | |
| Estoques | $ 4,66 bi | $ 4,81 bi | $ 4,79 bi | $ 4,91 bi | $ 5,1 bi | $ 5,17 bi | $ 5,4 bi | $ 5,61 bi | $ 5,73 bi | $ 5,81 bi | $ 5,97 bi | $ 6,17 bi | |
| Outros ativos circulantes | $ 105 mi | $ 128 mi | $ 126 mi | $ 113 mi | $ 118 mi | $ 144 mi | $ 166 mi | $ 181 mi | $ 269 mi | $ 308 mi | $ 508 mi | $ 201 mi | |
| Ativo circulante | $ 5,56 bi | $ 5,6 bi | $ 5,68 bi | $ 5,7 bi | $ 5,84 bi | $ 6,03 bi | $ 6,32 bi | $ 6,6 bi | $ 6,74 bi | $ 6,97 bi | $ 7,2 bi | $ 7,22 bi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 7,24 bi | $ 7,42 bi | $ 7,54 bi | $ 7,71 bi | $ 7,93 bi | $ 8,14 bi | $ 8,36 bi | $ 8,54 bi | $ 8,65 bi | $ 8,83 bi | $ 6,55 bi | $ 9,23 bi | |
| Ágio (goodwill) | $ 898 mi | $ 1,01 bi | $ 1 bi | $ 997 mi | $ 930 mi | $ 933 mi | $ 943 mi | $ 946 mi | $ 948 mi | $ 953 mi | $ 955 mi | $ 953 mi | |
| Ativos intangíveis | $ 49,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 71,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros ativos não circulantes | $ 130 mi | $ 181 mi | $ 178 mi | $ 176 mi | $ 126 mi | $ 191 mi | $ 202 mi | $ 199 mi | $ 125 mi | $ 191 mi | $ 2,68 bi | $ 201 mi | |
| Ativo não circulante | $ 8,31 bi | $ 8,61 bi | $ 8,71 bi | $ 8,88 bi | $ 9,05 bi | $ 9,26 bi | $ 9,5 bi | $ 9,68 bi | $ 9,79 bi | $ 9,97 bi | $ 10,2 bi | $ 10,4 bi | |
| Total do ativo | $ 13,9 bi | $ 14,2 bi | $ 14,4 bi | $ 14,6 bi | $ 14,9 bi | $ 15,3 bi | $ 15,8 bi | $ 16,3 bi | $ 16,5 bi | $ 16,9 bi | $ 17,4 bi | $ 17,6 bi | |
| Passivos | |||||||||||||
| Contas a pagar | $ 6,09 bi | $ 6,12 bi | $ 6,23 bi | $ 6,36 bi | $ 6,52 bi | $ 6,54 bi | $ 6,86 bi | $ 7,06 bi | $ 7,1 bi | $ 7,24 bi | $ 7,38 bi | $ 7,51 bi | |
| Despesas provisionadas | $ 313 mi | $ 302 mi | $ 330 mi | $ 343 mi | $ 307 mi | $ 348 mi | $ 385 mi | $ 411 mi | $ 360 mi | $ 408 mi | $ 666 mi | $ 427 mi | |
| Dívida de curto prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 445 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Impostos a pagar | $ 7,86 mi | $ 148 mi | $ 89,3 mi | $ 207 mi | $ 6,27 mi | $ 137 mi | $ 313 mi | $ 10,7 mi | $ 14 mi | $ 7 mi | $ 0 | $ 8,16 mi | |
| Outros passivos circulantes | $ 859 mi | $ 923 mi | $ 1,08 bi | $ 867 mi | $ 1,03 bi | $ 1,06 bi | $ 732 mi | $ 791 mi | $ 859 mi | $ 1,13 bi | $ 1,07 bi | $ 951 mi | |
| Passivo circulante | $ 7,66 bi | $ 7,89 bi | $ 8,12 bi | $ 8,19 bi | $ 8,28 bi | $ 8,51 bi | $ 8,72 bi | $ 8,71 bi | $ 8,78 bi | $ 9,22 bi | $ 9,57 bi | $ 9,34 bi | |
| Dívida de longo prazo | $ 5,57 bi | $ 5,29 bi | $ 5,4 bi | $ 5,36 bi | $ 5,52 bi | $ 5,65 bi | $ 5,82 bi | $ 5,92 bi | $ 6,02 bi | $ 6,2 bi | $ 7,01 bi | $ 7,71 bi | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 1,88 bi | $ 1,9 bi | $ 1,91 bi | $ 1,94 bi | $ 1,98 bi | $ 2,03 bi | $ 2,06 bi | $ 2,05 bi | $ 2,03 bi | $ 2,09 bi | $ 2,12 bi | $ 2,13 bi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 295 mi | $ 321 mi | $ 336 mi | $ 326 mi | $ 248 mi | $ 237 mi | $ 212 mi | $ 241 mi | $ 211 mi | $ 224 mi | $ 239 mi | $ 244 mi | |
| Outros passivos não circulantes | $ 204 mi | $ 206 mi | $ 208 mi | $ 208 mi | $ 232 mi | $ 226 mi | $ 240 mi | $ 259 mi | $ 263 mi | $ 270 mi | $ 276 mi | $ 268 mi | |
| Passivo não circulante | $ 7,95 bi | $ 7,72 bi | $ 7,85 bi | $ 7,83 bi | $ 7,98 bi | $ 8,14 bi | $ 8,33 bi | $ 8,46 bi | $ 8,53 bi | $ 8,78 bi | $ 9,65 bi | $ 10,4 bi | |
| Total do passivo | $ 15,6 bi | $ 15,6 bi | $ 16 bi | $ 16 bi | $ 16,3 bi | $ 16,7 bi | $ 17,1 bi | $ 17,2 bi | $ 17,3 bi | $ 18 bi | $ 19,2 bi | $ 19,7 bi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 591 mil | $ 590 mil | $ 582 mil | $ 578 mil | $ 575 mil | $ 571 mil | $ 8,51 mi | $ 8,47 mi | $ 8,42 mi | $ 8,32 mi | $ 8,16 mi | $ 8,05 mi | |
| Lucros acumulados | -$ 3,13 bi | -$ 2,85 bi | -$ 3,01 bi | -$ 2,88 bi | -$ 2,79 bi | -$ 2,81 bi | -$ 2,75 bi | -$ 2,44 bi | -$ 2,33 bi | -$ 2,64 bi | -$ 3,42 bi | -$ 3,65 bi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | $ 39,4 mi | $ 46,6 mi | $ 8,89 mi | -$ 13,1 mi | -$ 42,8 mi | -$ 36,8 mi | $ 8,57 mi | $ 15,6 mi | $ 26,8 mi | $ 25,3 mi | $ 35,6 mi | $ 15,2 mi | |
| Patrimônio dos acionistas | -$ 1,74 bi | -$ 1,39 bi | -$ 1,58 bi | -$ 1,44 bi | -$ 1,37 bi | -$ 1,36 bi | -$ 1,23 bi | -$ 895 mi | -$ 763 mi | -$ 1,07 bi | -$ 1,84 bi | -$ 2,09 bi | |
| Dívida | |||||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 7,84 bi | $ 7,59 bi | $ 7,71 bi | $ 7,71 bi | $ 7,92 bi | $ 8,1 bi | $ 8,31 bi | $ 8,4 bi | $ 8,49 bi | $ 8,73 bi | $ 9,59 bi | $ 10,3 bi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | $ 7,56 bi | $ 7,5 bi | $ 7,57 bi | $ 7,59 bi | $ 7,79 bi | $ 7,91 bi | $ 8,11 bi | $ 8,2 bi | $ 8,3 bi | $ 8,48 bi | $ 9,33 bi | $ 10,1 bi | |
| Balanço patrimonial | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 147 mi | $ 46,3 mi | $ 31,3 mi | $ 40,4 mi | $ 466 mi | $ 362 mi | $ 109 mi | $ 279 mi | $ 130 mi | $ 194 mi | |
| Contas a receber | $ 279 mi | $ 292 mi | $ 270 mi | $ 294 mi | $ 330 mi | $ 386 mi | $ 470 mi | $ 515 mi | $ 496 mi | $ 550 mi | |
| Estoques | $ 2,78 bi | $ 3,01 bi | $ 3,19 bi | $ 3,45 bi | $ 3,65 bi | $ 3,69 bi | $ 4,36 bi | $ 4,66 bi | $ 5,1 bi | $ 5,73 bi | |
| Outros ativos circulantes | $ 53 mi | $ 49 mi | $ 48,3 mi | $ 44,8 mi | $ 50,7 mi | $ 70,1 mi | $ 110 mi | $ 105 mi | $ 118 mi | $ 269 mi | |
| Ativo circulante | $ 3,26 bi | $ 3,4 bi | $ 3,54 bi | $ 3,83 bi | $ 4,5 bi | $ 4,5 bi | $ 5,05 bi | $ 5,56 bi | $ 5,84 bi | $ 6,74 bi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 3,12 bi | $ 3,34 bi | $ 3,59 bi | $ 5,88 bi | $ 6,09 bi | $ 6,2 bi | $ 6,54 bi | $ 7,24 bi | $ 7,93 bi | $ 8,65 bi | |
| Ágio (goodwill) | $ 785 mi | $ 789 mi | $ 807 mi | $ 937 mi | $ 881 mi | $ 879 mi | $ 884 mi | $ 898 mi | $ 930 mi | $ 948 mi | |
| Ativos intangíveis | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 46,2 mi | $ 49,8 mi | $ 67,9 mi | $ 71,7 mi | |
| Outros ativos não circulantes | $ 37,4 mi | $ 41,3 mi | $ 43,4 mi | $ 70,1 mi | $ 126 mi | $ 139 mi | $ 113 mi | $ 130 mi | $ 126 mi | $ 125 mi | |
| Ativo não circulante | $ 3,95 bi | $ 4,17 bi | $ 4,44 bi | $ 6,88 bi | $ 7,1 bi | $ 7,21 bi | $ 7,58 bi | $ 8,31 bi | $ 9,05 bi | $ 9,79 bi | |
| Total do ativo | $ 7,2 bi | $ 7,57 bi | $ 7,98 bi | $ 10,7 bi | $ 11,6 bi | $ 11,7 bi | $ 12,6 bi | $ 13,9 bi | $ 14,9 bi | $ 16,5 bi | |
| Passivos | |||||||||||
| Contas a pagar | $ 2,94 bi | $ 3,19 bi | $ 3,38 bi | $ 3,6 bi | $ 4,18 bi | $ 4,7 bi | $ 5,88 bi | $ 6,09 bi | $ 6,52 bi | $ 7,1 bi | |
| Despesas provisionadas | $ 146 mi | $ 146 mi | $ 176 mi | $ 199 mi | $ 332 mi | $ 342 mi | $ 293 mi | $ 313 mi | $ 307 mi | $ 360 mi | |
| Impostos a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 11 mi | $ 0 | $ 16,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 7,86 mi | $ 6,27 mi | $ 0 | |
| Outros passivos circulantes | $ 318 mi | $ 311 mi | $ 331 mi | $ 349 mi | $ 407 mi | $ 499 mi | $ 523 mi | $ 859 mi | $ 1,03 bi | $ 859 mi | |
| Passivo circulante | $ 3,4 bi | $ 3,65 bi | $ 3,89 bi | $ 4,47 bi | $ 5,26 bi | $ 5,87 bi | $ 7,06 bi | $ 7,66 bi | $ 8,28 bi | $ 8,78 bi | |
| Dívida de longo prazo | $ 1,89 bi | $ 2,98 bi | $ 3,42 bi | $ 3,89 bi | $ 4,12 bi | $ 3,83 bi | $ 4,37 bi | $ 5,57 bi | $ 5,52 bi | $ 6,02 bi | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,66 bi | $ 1,72 bi | $ 1,7 bi | $ 1,81 bi | $ 1,88 bi | $ 1,98 bi | $ 2,03 bi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 90,2 mi | $ 85,4 mi | $ 106 mi | $ 133 mi | $ 156 mi | $ 175 mi | $ 245 mi | $ 295 mi | $ 248 mi | $ 211 mi | |
| Outros passivos não circulantes | $ 199 mi | $ 208 mi | $ 210 mi | $ 167 mi | $ 196 mi | $ 207 mi | $ 196 mi | $ 204 mi | $ 232 mi | $ 263 mi | |
| Passivo não circulante | $ 2,18 bi | $ 3,27 bi | $ 3,73 bi | $ 5,85 bi | $ 6,19 bi | $ 5,91 bi | $ 6,62 bi | $ 7,95 bi | $ 7,98 bi | $ 8,53 bi | |
| Total do passivo | $ 5,58 bi | $ 6,92 bi | $ 7,63 bi | $ 10,3 bi | $ 11,5 bi | $ 11,8 bi | $ 13,7 bi | $ 15,6 bi | $ 16,3 bi | $ 17,3 bi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 929 mil | $ 843 mil | $ 790 mil | $ 756 mil | $ 711 mil | $ 670 mil | $ 624 mil | $ 591 mil | $ 575 mil | $ 8,42 mi | |
| Lucros acumulados | $ 290 mi | -$ 613 mi | -$ 909 mi | -$ 889 mi | -$ 1,14 bi | -$ 1,37 bi | -$ 2,38 bi | -$ 3,13 bi | -$ 2,79 bi | -$ 2,33 bi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,89 mi | -$ 2,16 mi | -$ 6,8 mi | $ 3 mi | $ 39,4 mi | -$ 42,8 mi | $ 26,8 mi | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 1,63 bi | $ 653 mi | $ 354 mi | $ 397 mi | $ 140 mi | -$ 66,4 mi | -$ 1,06 bi | -$ 1,74 bi | -$ 1,37 bi | -$ 763 mi | |
| Dívida | |||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 1,89 bi | $ 2,98 bi | $ 3,42 bi | $ 5,86 bi | $ 6,16 bi | $ 5,87 bi | $ 6,55 bi | $ 7,84 bi | $ 7,92 bi | $ 8,49 bi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | $ 1,74 bi | $ 2,93 bi | $ 3,39 bi | $ 5,82 bi | $ 5,7 bi | $ 5,5 bi | $ 6,44 bi | $ 7,56 bi | $ 7,79 bi | $ 8,3 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01