Demonstração do fluxo de caixa de FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 985 funcionários · CEO Joseph Adams Jr.
- Preço
- $ 180,27 +10,97%
- Valor de mercado
- $ 18,4 bi
- Enterprise value
- $ 21,5 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-11-02
- Próximo relatório
- 2027-02-24 LPA est. $ 1,79
Em Q3 '26, FTAI Aviation Ltd. (FTAI) gerou -$ 67,7 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 177 mi em capex e ficou com -$ 245 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 1,41 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 118 mi | $ 39,6 mi | -$ 220 mi | $ 86,5 mi | $ 102 mi | $ 102 mi | $ 165 mi | $ 118 mi | $ 116 mi | $ 138 mi | $ 125 mi | $ 151 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 50,3 mi | $ 59,1 mi | $ 65,8 mi | $ 60,5 mi | $ 67,6 mi | $ 68,4 mi | $ 65,7 mi | $ 67,9 mi | $ 56,5 mi | $ 52,3 mi | $ 47 mi | $ 43,3 mi | |
| Remuneração em ações | $ 510 mil | $ 510 mil | $ 638 mil | $ 1,43 mi | $ 3,43 mi | $ 4,89 mi | $ 5,52 mi | $ 5,66 mi | $ 5,67 mi | $ 6,35 mi | $ 7,33 mi | $ 7,77 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 69,6 mi | $ 4,55 mi | -$ 14,3 mi | $ 7,25 mi | $ 592 mil | $ 20,7 mi | $ 27,1 mi | $ 29,8 mi | -$ 3,6 mi | $ 12,2 mi | $ 2,99 mi | -$ 2,05 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 34,8 mi | -$ 47,4 mi | -$ 95,2 mi | $ 143 mi | -$ 86,7 mi | -$ 180 mi | -$ 79,8 mi | -$ 158 mi | -$ 285 mi | -$ 274 mi | -$ 146 mi | -$ 153 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 52,5 mi | -$ 56,7 mi | $ 75,6 mi | -$ 257 mi | -$ 129 mi | -$ 42,1 mi | -$ 294 mi | -$ 58,7 mi | -$ 68,4 mi | -$ 94,5 mi | -$ 141 mi | -$ 114 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 12,2 mi | -$ 345 mil | -$ 187 mi | $ 41,5 mi | -$ 41,8 mi | -$ 26 mi | -$ 110 mi | $ 4,62 mi | -$ 179 mi | -$ 160 mi | -$ 105 mi | -$ 67,7 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 256 mi | -$ 278 mi | -$ 160 mi | $ 439 mi | -$ 531 mi | -$ 272 mi | -$ 152 mi | -$ 92,5 mi | -$ 186 mi | -$ 6,64 mi | -$ 17,4 mi | -$ 177 mi | |
| Aquisições | $ 79,4 mi | $ 108 mi | -$ 79,1 mi | -$ 380 mi | $ 421 mil | -$ 66,3 mi | $ 295 mi | $ 357 mi | $ 330 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 19,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,76 mi | $ 0 | -$ 70 mi | -$ 140 mi | -$ 801 mil | $ 801 mil | -$ 33,1 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | -$ 19,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 27,1 mi | $ 0 | $ 427 mi | -$ 427 mi | $ 48,1 mi | |
| Outros investimentos | -$ 6,06 mi | $ 1,39 mi | $ 189 mi | -$ 281 mi | $ 504 mi | $ 313 mi | $ 381 mi | $ 5,07 mi | -$ 2,61 mi | -$ 103 mi | $ 642 mi | $ 404 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 182 mi | -$ 169 mi | -$ 50,7 mi | -$ 223 mi | -$ 26,8 mi | -$ 27,6 mi | $ 524 mi | $ 227 mi | $ 646 mil | $ 317 mi | $ 199 mi | $ 242 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 247 mi | $ 175 mi | $ 367 mi | $ 150 mi | $ 208 mi | $ 200 mi | -$ 200 mi | -$ 7 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 50 mi | |
| Dividendos | -$ 30,1 mi | -$ 30,1 mi | -$ 30,1 mi | -$ 30,7 mi | -$ 30,8 mi | -$ 30,8 mi | -$ 30,8 mi | -$ 30,8 mi | -$ 35,9 mi | -$ 41 mi | -$ 46,2 mi | -$ 51,4 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 191 mil | $ 7,44 mi | $ 13,7 mi | $ 13,2 mi | $ 8,11 mi | $ 11,7 mi | $ 10,8 mi | $ 11,4 mi | $ 8,57 mi | $ 1,71 mi | -$ 15,3 mi | -$ 23 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 208 mi | $ 144 mi | $ 342 mi | $ 124 mi | $ 71,8 mi | $ 50,6 mi | -$ 224 mi | -$ 23,1 mi | -$ 31 mi | -$ 45,2 mi | -$ 169 mi | -$ 126 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 38 mi | -$ 25,5 mi | $ 104 mi | -$ 57,6 mi | $ 3,23 mi | -$ 2,98 mi | $ 190 mi | $ 208 mi | -$ 209 mi | $ 112 mi | -$ 75 mi | $ 48,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 243 mi | -$ 279 mi | -$ 348 mi | $ 480 mi | -$ 573 mi | -$ 298 mi | -$ 262 mi | -$ 87,9 mi | -$ 874 mi | -$ 167 mi | -$ 123 mi | -$ 245 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 40,6 mi | -$ 23,2 mi | -$ 15,7 mi | $ 208 mi | -$ 104 mi | -$ 131 mi | -$ 212 mi | $ 244 mi | $ 8,68 mi | $ 501 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 65,7 mi | $ 96,4 mi | $ 163 mi | $ 171 mi | $ 176 mi | $ 230 mi | $ 230 mi | $ 185 mi | $ 234 mi | $ 226 mi | |
| Remuneração em ações | -$ 3,67 mi | $ 1,34 mi | $ 901 mil | $ 8,4 mi | $ 2,33 mi | $ 4,04 mi | $ 2,62 mi | $ 1,64 mi | $ 6,01 mi | $ 21,7 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 387 mil | $ 227 mil | $ 649 mil | $ 14,5 mi | -$ 5,85 mi | -$ 2,06 mi | $ 2,16 mi | -$ 63,6 mi | -$ 1,88 mi | $ 74 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,73 mi | $ 4,52 mi | -$ 7,61 mi | -$ 4,73 mi | -$ 88,3 mi | -$ 93,4 mi | -$ 129 mi | -$ 75,9 mi | -$ 254 mi | -$ 702 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 11,6 mi | -$ 10,8 mi | -$ 7,55 mi | -$ 246 mi | $ 82,5 mi | -$ 29,6 mi | $ 84,9 mi | -$ 162 mi | -$ 180 mi | -$ 431 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 30,9 mi | $ 68,5 mi | $ 134 mi | $ 151 mi | $ 63,1 mi | -$ 22 mi | -$ 20,7 mi | $ 129 mi | -$ 188 mi | -$ 311 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 276 mi | -$ 564 mi | -$ 749 mi | -$ 901 mi | -$ 595 mi | -$ 768 mi | -$ 814 mi | -$ 777 mi | -$ 1,31 bi | -$ 752 mi | |
| Aquisições | -$ 28,8 mi | -$ 30,3 mi | -$ 1,12 mi | $ 141 mi | -$ 4,69 mi | -$ 682 mi | -$ 17,8 mi | -$ 73,1 mi | -$ 148 mi | $ 1,72 bi | |
| Compras de investimentos | $ 50,8 mi | $ 81,9 mi | $ 37,7 mi | $ 0 | $ 4,69 mi | -$ 54,7 mi | -$ 7,34 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 331 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | -$ 28,8 mi | $ 30,2 mi | -$ 1,12 mi | $ 0 | -$ 4,69 mi | $ 54,7 mi | $ 7,34 mi | $ 0 | $ 0 | $ 27,1 mi | |
| Outros investimentos | $ 70,1 mi | $ 42,2 mi | $ 10,5 mi | $ 264 mi | $ 90,3 mi | $ 162 mi | $ 420 mi | $ 477 mi | $ 993 mi | $ 58,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 213 mi | -$ 440 mi | -$ 704 mi | -$ 495 mi | -$ 509 mi | -$ 1,29 bi | -$ 411 mi | -$ 373 mi | -$ 469 mi | $ 723 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 53,8 mi | $ 442 mi | $ 532 mi | $ 384 mi | $ 489 mi | $ 1,34 bi | -$ 331 mi | $ 347 mi | $ 910 mi | -$ 524 mil | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 19,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 124 mi | |
| Dividendos | -$ 100 mi | -$ 100 mi | -$ 111 mi | -$ 114 mi | -$ 114 mi | -$ 118 mi | -$ 128 mi | -$ 120 mi | -$ 122 mi | -$ 128 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 63,8 mi | $ 21,2 mi | $ 28 mi | $ 3,56 mi | -$ 12,1 mi | -$ 34,8 mi | $ 531 mi | $ 25,5 mi | $ 32 mi | $ 42,9 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 131 mi | $ 363 mi | $ 598 mi | $ 466 mi | $ 365 mi | $ 1,59 bi | $ 44,9 mi | $ 282 mi | $ 682 mi | -$ 227 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 314 mi | -$ 8,66 mi | $ 28 mi | $ 122 mi | -$ 81,1 mi | $ 279 mi | -$ 387 mi | $ 37,8 mi | $ 24,4 mi | $ 185 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 246 mi | -$ 496 mi | -$ 616 mi | -$ 750 mi | -$ 532 mi | -$ 790 mi | -$ 834 mi | -$ 648 mi | -$ 1,34 bi | -$ 1,06 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 654 mil | $ 1,73 mi | $ 721 mil | $ 1,07 mi | $ 0 | $ 402 mil | $ 3,28 mi | $ 1,39 mi | $ 5,66 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 13,2 mi | $ 25,1 mi | $ 43,6 mi | $ 83,2 mi | $ 0 | $ 142 mi | $ 185 mi | $ 151 mi | $ 222 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-09