Rachunek przepływów pieniężnych Zscaler, Inc. (ZS)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 8700 · CEO: Jagtar Singh Chaudhry
- Cena
- 237,83 $ -4,03%
- Kapitalizacja
- 38,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 39,7 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-09-03
- Następny raport
- 2026-11-24 Prognoza EPS: 1,16 $
W Q4 '26 Zscaler, Inc. (ZS): przepływy operacyjne 279 mln $, nakłady inwestycyjne 235 mln $, wolne przepływy pieniężne 64 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 852 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -33,5 mln $ | -28,5 mln $ | 19,1 mln $ | -14,9 mln $ | -12,1 mln $ | -7,72 mln $ | -4,13 mln $ | -17,6 mln $ | -11,6 mln $ | -34,3 mln $ | -13,9 mln $ | -3,37 mln $ | |
| Amortyzacja | 17 mln $ | 18,5 mln $ | 21,1 mln $ | 24,4 mln $ | 25,7 mln $ | 28,7 mln $ | 32,4 mln $ | 34,3 mln $ | 41,3 mln $ | 46,1 mln $ | 49,5 mln $ | 55,2 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 129 mln $ | 140 mln $ | 113 mln $ | 145 mln $ | 157 mln $ | 172 mln $ | 159 mln $ | 173 mln $ | 189 mln $ | 217 mln $ | 205 mln $ | 212 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -43 tys. $ | -1,39 mln $ | -4,33 mln $ | 136 tys. $ | 186 tys. $ | -17,5 mln $ | -482 tys. $ | 3,49 mln $ | -3,7 mln $ | 2,15 mln $ | 1,88 mln $ | -20,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 108 mln $ | -26,3 mln $ | -17,2 mln $ | 1,79 mln $ | 105 mln $ | -48,1 mln $ | -27,9 mln $ | -2,66 mln $ | 163 mln $ | -93,7 mln $ | -69,1 mln $ | 53,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 40,4 mln $ | 39,4 mln $ | 41,5 mln $ | 47,2 mln $ | 55 mln $ | 51,9 mln $ | 51,7 mln $ | 60,4 mln $ | 70,9 mln $ | 67,3 mln $ | 24,5 mln $ | -16,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 261 mln $ | 142 mln $ | 173 mln $ | 204 mln $ | 331 mln $ | 179 mln $ | 211 mln $ | 251 mln $ | 448 mln $ | 204 mln $ | 198 mln $ | 279 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -36,1 mln $ | -41,3 mln $ | -50,3 mln $ | -49,4 mln $ | -17 mln $ | -36 mln $ | -72,2 mln $ | -60 mln $ | -17,3 mln $ | 17,3 mln $ | -42,4 mln $ | -235 mln $ | |
| Przejęcia | -4,38 mln $ | -2,11 mln $ | -357 mln $ | -12,9 mln $ | 0 $ | -834 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -673 mln $ | 0 $ | -97,3 mln $ | -148 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -376 mln $ | -388 mln $ | -242 mln $ | -287 mln $ | -431 mln $ | -299 mln $ | -158 mln $ | -394 mln $ | -896 mln $ | -511 mln $ | -572 mln $ | -358 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 254 mln $ | 343 mln $ | 290 mln $ | 293 mln $ | 269 mln $ | 336 mln $ | 271 mln $ | 225 mln $ | 102 mln $ | 181 mln $ | 313 mln $ | 284 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 2,11 mln $ | 0 $ | -17,9 mln $ | -22,4 mln $ | 0 $ | -19,5 mln $ | -18,6 mln $ | -17,7 mln $ | -48,6 mln $ | -19,7 mln $ | 86 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -163 mln $ | -86,2 mln $ | -360 mln $ | -74,2 mln $ | -202 mln $ | 518 tys. $ | 21,7 mln $ | -248 mln $ | -1,5 mld $ | -361 mln $ | -419 mln $ | -371 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 354 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,5 mln $ | -21,5 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -440 tys. $ | -352 tys. $ | -197 tys. $ | -110 tys. $ | 3,3 mln $ | -3,98 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,26 mln $ | 21 mln $ | 7,44 mln $ | 34,5 mln $ | 890 tys. $ | 24,9 mln $ | -399 tys. $ | 395 mln $ | 3,79 mln $ | 21,4 mln $ | -684 tys. $ | 37,9 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 99,5 mln $ | 76,9 mln $ | -179 mln $ | 164 mln $ | 131 mln $ | 205 mln $ | 232 mln $ | 398 mln $ | -1,05 mld $ | -135 mln $ | -221 mln $ | -53,8 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 225 mln $ | 101 mln $ | 123 mln $ | 136 mln $ | 292 mln $ | 143 mln $ | 119 mln $ | 172 mln $ | 413 mln $ | 239 mln $ | 136 mln $ | 64 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 5,29 mln $ | 6,22 mln $ | 7,92 mln $ | 3,69 mln $ | 9,4 mln $ | 7,5 mln $ | 934 tys. $ | -17,8 mln $ | 12,4 mln $ | 12,3 mln $ | 11,5 mln $ | -36,1 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 718 tys. $ | 0 $ | 718 tys. $ | 0 $ | -718 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -35,5 mln $ | -33,6 mln $ | -28,7 mln $ | -115 mln $ | -262 mln $ | -390 mln $ | -202 mln $ | -57,7 mln $ | -41,5 mln $ | -63,2 mln $ | |
| Amortyzacja | 6,84 mln $ | 7,99 mln $ | 30 mln $ | 21,1 mln $ | 36,5 mln $ | 49,5 mln $ | 66,8 mln $ | 80,9 mln $ | 121 mln $ | 192 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 9,92 mln $ | 11,2 mln $ | 46,4 mln $ | 121 mln $ | 259 mln $ | 410 mln $ | 445 mln $ | 528 mln $ | 661 mln $ | 822 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | -1,39 mln $ | -1,17 mln $ | -2,41 mln $ | -562 tys. $ | 352 tys. $ | -5,63 mln $ | -14,4 mln $ | -20,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 4,3 mln $ | 18,4 mln $ | 13,6 mln $ | 8,61 mln $ | 45,6 mln $ | 97,5 mln $ | 28,6 mln $ | 66,1 mln $ | 26,7 mln $ | 53,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 8,39 mln $ | 13,3 mln $ | -1,9 mln $ | 44,5 mln $ | 126 mln $ | 156 mln $ | 124 mln $ | 169 mln $ | 219 mln $ | 146 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -6,02 mln $ | 17,3 mln $ | 58 mln $ | 79,3 mln $ | 202 mln $ | 322 mln $ | 462 mln $ | 780 mln $ | 972 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -8,17 mln $ | -15,2 mln $ | -30,2 mln $ | -51,8 mln $ | -58,3 mln $ | -90,6 mln $ | -129 mln $ | -145 mln $ | -246 mln $ | -277 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -11,4 mln $ | -41,6 mln $ | -40,5 mln $ | -25,3 mln $ | -15,6 mln $ | -375 mln $ | -834 tys. $ | -918 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -168 tys. $ | -163 mln $ | -335 mln $ | -1,26 mld $ | -819 mln $ | -845 mln $ | -1,07 mld $ | -1,29 mld $ | -1,28 mld $ | -2,34 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 215 mln $ | 311 mln $ | 808 mln $ | 1,33 mld $ | 952 mln $ | 1,18 mld $ | 1,1 mld $ | 881 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 433 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -8,34 mln $ | -178 mln $ | -162 mln $ | -1,04 mld $ | -110 mln $ | 374 mln $ | -259 mln $ | -683 mln $ | -427 mln $ | -2,65 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,13 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 354 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -3,81 mln $ | -22 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,83 mln $ | 6,86 mln $ | 46,4 mln $ | -145 mln $ | -2,25 mln $ | -255 tys. $ | -217 tys. $ | -39 tys. $ | -792 tys. $ | -991 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 9,5 mln $ | 208 mln $ | 46,4 mln $ | 1,02 mld $ | 41,7 mln $ | 41,3 mln $ | 46 mln $ | 64,2 mln $ | 421 mln $ | 62,4 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -4,86 mln $ | 47,6 mln $ | -57,7 mln $ | 63,4 mln $ | 134 mln $ | 737 mln $ | 249 mln $ | 161 mln $ | 966 mln $ | -1,46 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -14,2 mln $ | 2,14 mln $ | 27,9 mln $ | 27,5 mln $ | 144 mln $ | 231 mln $ | 334 mln $ | 585 mln $ | 727 mln $ | 852 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 385 tys. $ | -870 tys. $ | 1,77 mln $ | 2,53 mln $ | 4,14 mln $ | 5,61 mln $ | 14,9 mln $ | 23,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,46 mln $ | 1,44 mln $ | 1,44 mln $ | 1,44 mln $ | 1,44 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
Dane na 2026-11-02