Bilans Zscaler, Inc. (ZS)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 8700 · CEO: Jagtar Singh Chaudhry
- Cena
- 237,83 $ -4,03%
- Kapitalizacja
- 38,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 39,7 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-09-03
- Następny raport
- 2026-11-24 Prognoza EPS: 1,16 $
Na koniec Q4 '26 Zscaler, Inc. (ZS) miała 3,47 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 1,86 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 7,87 mld $, zobowiązania razem: 5,27 mld $, kapitał akcjonariuszy: 2,6 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,36 mld $ | 1,44 mld $ | 1,26 mld $ | 1,42 mld $ | 1,55 mld $ | 1,76 mld $ | 1,99 mld $ | 2,39 mld $ | 1,34 mld $ | 1,2 mld $ | 982 mln $ | 928 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 963 mln $ | 1,02 mld $ | 981 mln $ | 987 mln $ | 1,15 mld $ | 1,12 mld $ | 1,01 mld $ | 1,18 mld $ | 1,98 mld $ | 2,31 mld $ | 2,56 mld $ | 2,55 mld $ | |
| Należności | 367 mln $ | 480 mln $ | 506 mln $ | 737 mln $ | 425 mln $ | 514 mln $ | 616 mln $ | 992 mln $ | 530 mln $ | 552 mln $ | 730 mln $ | 1,15 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 200 mln $ | 203 mln $ | 224 mln $ | 250 mln $ | 261 mln $ | 271 mln $ | 294 mln $ | 330 mln $ | 354 mln $ | 386 mln $ | 197 mln $ | 408 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,89 mld $ | 3,14 mld $ | 2,97 mld $ | 3,4 mld $ | 3,39 mld $ | 3,67 mld $ | 3,92 mld $ | 4,89 mld $ | 4,21 mld $ | 4,45 mld $ | 4,65 mld $ | 5,03 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 343 mln $ | 382 mln $ | 423 mln $ | 473 mln $ | 493 mln $ | 506 mln $ | 570 mln $ | 633 mln $ | 670 mln $ | 683 mln $ | 713 mln $ | 890 mln $ | |
| Wartość firmy | 92,4 mln $ | 92,4 mln $ | 417 mln $ | 417 mln $ | 417 mln $ | 418 mln $ | 418 mln $ | 418 mln $ | 994 mln $ | 1 mld $ | 1,09 mld $ | 1,22 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 25,6 mln $ | 22,5 mln $ | 69 mln $ | 63,8 mln $ | 59,6 mln $ | 55,7 mln $ | 51,4 mln $ | 47,3 mln $ | 215 mln $ | 193 mln $ | 192 mln $ | 214 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 283 mln $ | 294 mln $ | 320 mln $ | 355 mln $ | 346 mln $ | 361 mln $ | 385 mln $ | 427 mln $ | 418 mln $ | 425 mln $ | 443 mln $ | 513 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 744 mln $ | 792 mln $ | 1,23 mld $ | 1,31 mld $ | 1,32 mld $ | 1,34 mld $ | 1,42 mld $ | 1,53 mld $ | 2,3 mld $ | 2,3 mld $ | 2,44 mld $ | 2,84 mld $ | |
| Aktywa razem | 3,64 mld $ | 3,93 mld $ | 4,2 mld $ | 4,7 mld $ | 4,71 mld $ | 5,01 mld $ | 5,34 mld $ | 6,42 mld $ | 6,5 mld $ | 6,75 mld $ | 7,1 mld $ | 7,87 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 23,2 mln $ | 17,1 mln $ | 28 mln $ | 23,3 mln $ | 25,4 mln $ | 24,6 mln $ | 54,6 mln $ | 46,9 mln $ | 48,4 mln $ | 29 mln $ | 33,9 mln $ | 48 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 71 mln $ | 68,2 mln $ | 82,6 mln $ | 190 mln $ | 153 mln $ | 151 mln $ | 163 mln $ | 215 mln $ | 200 mln $ | 185 mln $ | 222 mln $ | 368 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,14 mld $ | 1,15 mld $ | 1,15 mld $ | 1,15 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,24 mld $ | 1,32 mld $ | 1,38 mld $ | 1,64 mld $ | 1,53 mld $ | 1,6 mld $ | 1,68 mld $ | 2,05 mld $ | 1,95 mld $ | 1,98 mld $ | 2,1 mld $ | 2,48 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 97,6 mln $ | 137 mln $ | 163 mln $ | 62,3 mln $ | 56,4 mln $ | 79,8 mln $ | 76,6 mln $ | 61 mln $ | 42,6 mln $ | 75,4 mln $ | 81,5 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,47 mld $ | 1,58 mld $ | 1,7 mld $ | 3,11 mld $ | 2,96 mld $ | 3,05 mld $ | 3,17 mld $ | 2,43 mld $ | 2,31 mld $ | 2,34 mld $ | 2,5 mld $ | 2,96 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,13 mld $ | 1,14 mld $ | 1,14 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,7 mld $ | 1,7 mld $ | 1,7 mld $ | 1,7 mld $ | 1,7 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 43,6 mln $ | 47,9 mln $ | 46,9 mln $ | 44,8 mln $ | 41,9 mln $ | 40,9 mln $ | 32,7 mln $ | 43,4 mln $ | 65,8 mln $ | 94,1 mln $ | 94,8 mln $ | 94,6 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 155 mln $ | 186 mln $ | 200 mln $ | 251 mln $ | 251 mln $ | 283 mln $ | 307 mln $ | 414 mln $ | 405 mln $ | 372 mln $ | 380 mln $ | 445 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 21 mln $ | 16,8 mln $ | 19,4 mln $ | 22,1 mln $ | 24,3 mln $ | 26,1 mln $ | 26,5 mln $ | 33,3 mln $ | 44,3 mln $ | 48,3 mln $ | 56 mln $ | 70,9 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,35 mld $ | 1,39 mld $ | 1,4 mld $ | 318 mln $ | 317 mln $ | 350 mln $ | 366 mln $ | 2,19 mld $ | 2,22 mld $ | 2,22 mld $ | 2,23 mld $ | 2,31 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 2,83 mld $ | 2,98 mld $ | 3,11 mld $ | 3,43 mld $ | 3,28 mld $ | 3,4 mld $ | 3,53 mld $ | 4,62 mld $ | 4,52 mld $ | 4,56 mld $ | 4,73 mld $ | 5,27 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 148 tys. $ | 150 tys. $ | 151 tys. $ | 152 tys. $ | 153 tys. $ | 155 tys. $ | 156 tys. $ | 159 tys. $ | 159 tys. $ | 161 tys. $ | 162 tys. $ | 163 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,12 mld $ | -1,15 mld $ | -1,13 mld $ | -1,15 mld $ | -1,16 mld $ | -1,17 mld $ | -1,17 mld $ | -1,19 mld $ | -1,2 mld $ | -1,24 mld $ | -1,25 mld $ | -1,25 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -18 mln $ | -3,01 mln $ | -15,7 mln $ | -4,79 mln $ | -4,49 mln $ | -22,3 mln $ | 16,2 mln $ | 8,08 mln $ | 7,89 mln $ | 15,2 mln $ | -7,72 mln $ | -23,5 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 808 mln $ | 959 mln $ | 1,09 mld $ | 1,27 mld $ | 1,43 mld $ | 1,61 mld $ | 1,8 mld $ | 1,8 mld $ | 1,98 mld $ | 2,2 mld $ | 2,37 mld $ | 2,6 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,22 mld $ | 1,23 mld $ | 1,24 mld $ | 1,24 mld $ | 1,24 mld $ | 1,24 mld $ | 1,23 mld $ | 1,8 mld $ | 1,83 mld $ | 1,86 mld $ | 1,86 mld $ | 1,86 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -146 mln $ | -205 mln $ | -23,8 mln $ | -185 mln $ | -316 mln $ | -520 mln $ | -762 mln $ | -592 mln $ | 496 mln $ | 662 mln $ | 879 mln $ | 927 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 88 mln $ | 136 mln $ | 78,5 mln $ | 142 mln $ | 276 mln $ | 1,01 mld $ | 1,26 mld $ | 1,42 mld $ | 2,39 mld $ | 928 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 163 mln $ | 286 mln $ | 1,23 mld $ | 1,23 mld $ | 718 mln $ | 838 mln $ | 987 mln $ | 1,18 mld $ | 2,55 mld $ | |
| Należności | 39,1 mln $ | 61,6 mln $ | 93,3 mln $ | 148 mln $ | 257 mln $ | 400 mln $ | 583 mln $ | 737 mln $ | 992 mln $ | 1,15 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 10,5 mln $ | 16,1 mln $ | 21,2 mln $ | 36 mln $ | 57,4 mln $ | 88,1 mln $ | 207 mln $ | 250 mln $ | 330 mln $ | 408 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 143 mln $ | 387 mln $ | 496 mln $ | 1,58 mld $ | 1,85 mld $ | 2,26 mld $ | 2,89 mld $ | 3,4 mld $ | 4,89 mld $ | 5,03 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 13,1 mln $ | 19,8 mln $ | 41 mln $ | 112 mln $ | 153 mln $ | 233 mln $ | 313 mln $ | 473 mln $ | 633 mln $ | 890 mln $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 7,48 mln $ | 30,1 mln $ | 59 mln $ | 78,5 mln $ | 89,2 mln $ | 417 mln $ | 418 mln $ | 1,22 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 8,71 mln $ | 24 mln $ | 32,1 mln $ | 31,8 mln $ | 25,9 mln $ | 63,8 mln $ | 47,3 mln $ | 214 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 26,9 mln $ | 40,9 mln $ | 50,8 mln $ | 85,7 mln $ | 165 mln $ | 233 mln $ | 290 mln $ | 355 mln $ | 427 mln $ | 513 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 40 mln $ | 60,6 mln $ | 108 mln $ | 252 mln $ | 409 mln $ | 576 mln $ | 718 mln $ | 1,31 mld $ | 1,53 mld $ | 2,84 mld $ | |
| Aktywa razem | 183 mln $ | 448 mln $ | 604 mln $ | 1,83 mld $ | 2,26 mld $ | 2,83 mld $ | 3,61 mld $ | 4,7 mld $ | 6,42 mld $ | 7,87 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 3,76 mln $ | 4,9 mln $ | 6,21 mln $ | 5,23 mln $ | 12,5 mln $ | 26,2 mln $ | 18,5 mln $ | 23,3 mln $ | 46,9 mln $ | 48 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 11,6 mln $ | 13,9 mln $ | 12,8 mln $ | 16,4 mln $ | 22,9 mln $ | 46,5 mln $ | 157 mln $ | 190 mln $ | 215 mln $ | 368 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,14 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 85,5 mln $ | 141 mln $ | 221 mln $ | 337 mln $ | 571 mln $ | 924 mln $ | 1,28 mld $ | 1,64 mld $ | 2,05 mld $ | 2,48 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 19,6 mln $ | 23,4 mln $ | 21,5 mln $ | 49,4 mln $ | 93,6 mln $ | 112 mln $ | 44,8 mln $ | 62,3 mln $ | 61 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 120 mln $ | 183 mln $ | 262 mln $ | 424 mln $ | 720 mln $ | 1,13 mld $ | 1,54 mld $ | 3,11 mld $ | 2,43 mld $ | 2,96 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 862 mln $ | 914 mln $ | 969 mln $ | 1,13 mld $ | 0 $ | 1,7 mld $ | 1,7 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28 mln $ | 31,2 mln $ | 50,9 mln $ | 41,9 mln $ | 44,8 mln $ | 43,4 mln $ | 94,6 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 11,2 mln $ | 23,4 mln $ | 29,8 mln $ | 32,5 mln $ | 59,3 mln $ | 97,4 mln $ | 159 mln $ | 251 mln $ | 414 mln $ | 445 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,46 mln $ | 1,36 mln $ | 3,84 mln $ | 2,59 mln $ | 4,45 mln $ | 7,92 mln $ | 12,7 mln $ | 22,1 mln $ | 33,3 mln $ | 70,9 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 12,6 mln $ | 24,7 mln $ | 33,7 mln $ | 925 mln $ | 1,01 mld $ | 1,12 mld $ | 1,35 mld $ | 318 mln $ | 2,19 mld $ | 2,31 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 133 mln $ | 208 mln $ | 296 mln $ | 1,35 mld $ | 1,73 mld $ | 2,26 mld $ | 2,88 mld $ | 3,43 mld $ | 4,62 mld $ | 5,27 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 18 tys. $ | 119 tys. $ | 127 tys. $ | 133 tys. $ | 139 tys. $ | 143 tys. $ | 147 tys. $ | 152 tys. $ | 159 tys. $ | 163 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -162 mln $ | -196 mln $ | -224 mln $ | -340 mln $ | -602 mln $ | -992 mln $ | -1,09 mld $ | -1,15 mld $ | -1,19 mld $ | -1,25 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -17,3 mln $ | -124 tys. $ | 268 tys. $ | 463 tys. $ | -650 tys. $ | -25,9 mln $ | -1,58 mln $ | -4,79 mln $ | 8,08 mln $ | -23,5 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 49,8 mln $ | 240 mln $ | 309 mln $ | 485 mln $ | 529 mln $ | 573 mln $ | 725 mln $ | 1,27 mld $ | 1,8 mld $ | 2,6 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 905 mln $ | 965 mln $ | 1,05 mld $ | 1,21 mld $ | 1,24 mld $ | 1,8 mld $ | 1,86 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -88 mln $ | -136 mln $ | -78,5 mln $ | 763 mln $ | 689 mln $ | 32,5 mln $ | -51,7 mln $ | -185 mln $ | -592 mln $ | 927 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
Dane na 2026-11-02