Rachunek przepływów pieniężnych Waters Corporation (WAT)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Pracownicy: 15 000 · CEO: Udit Batra
- Cena
- 476,70 $ +4,17%
- Kapitalizacja
- 46,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 51,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-03
- Następny raport
- 2027-02-08 Prognoza EPS: 4,63 $
W Q3 '26 Waters Corporation (WAT): przepływy operacyjne 98 mln $, nakłady inwestycyjne 43 mln $, wolne przepływy pieniężne 55 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 292 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 216 mln $ | 102 mln $ | 143 mln $ | 162 mln $ | 231 mln $ | 121 mln $ | 147 mln $ | 149 mln $ | 225 mln $ | -72 mln $ | -136 mln $ | 81 mln $ | |
| Amortyzacja | 48,1 mln $ | 48,5 mln $ | 47,2 mln $ | 47,5 mln $ | 48,6 mln $ | 49,4 mln $ | 51,6 mln $ | 52,7 mln $ | 52,5 mln $ | 207 mln $ | 301 mln $ | 300 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,64 mln $ | 10,9 mln $ | 11,4 mln $ | 10,6 mln $ | 11,7 mln $ | 12,9 mln $ | 13,1 mln $ | 13,7 mln $ | 14,5 mln $ | 20 mln $ | 25 mln $ | 22 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,46 mln $ | 4,45 mln $ | -495 tys. $ | -5,93 mln $ | 1,09 mln $ | 2,31 mln $ | -429 tys. $ | -19,2 mln $ | 2,62 mln $ | -1 mln $ | 115 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -37,2 mln $ | 96,8 mln $ | -146 mln $ | -9,15 mln $ | -52,6 mln $ | 73,6 mln $ | -170 mln $ | 96,7 mln $ | -128 mln $ | -256 mln $ | 35 mln $ | -384 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -91 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -105 mln $ | -2,4 mln $ | 99 mln $ | -139 mln $ | 79 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 230 mln $ | 263 mln $ | 54,5 mln $ | 205 mln $ | 240 mln $ | 260 mln $ | 41,1 mln $ | 187 mln $ | 165 mln $ | -3 mln $ | 201 mln $ | 98 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -41,6 mln $ | -28,7 mln $ | -36,1 mln $ | -25,6 mln $ | -52,1 mln $ | -25,7 mln $ | -22,6 mln $ | -25,4 mln $ | -39 mln $ | -39 mln $ | -48 mln $ | -43 mln $ | |
| Przejęcia | 3,55 mln $ | -1,06 mln $ | 0 $ | -425 tys. $ | 0 $ | -506 tys. $ | -34,5 mln $ | -84 tys. $ | 0 $ | 144 mln $ | 0 $ | -59 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -91 tys. $ | -923 tys. $ | -932 tys. $ | -941 tys. $ | -933 tys. $ | 0 $ | -789 tys. $ | 0 $ | -6 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 91 tys. $ | 898 tys. $ | 921 tys. $ | 933 tys. $ | 924 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 91 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9 tys. $ | 0 $ | -506 tys. $ | 0 $ | 2,84 mln $ | 0 $ | 50 mln $ | 8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -37,9 mln $ | -29,7 mln $ | -36,1 mln $ | -26,1 mln $ | -52,1 mln $ | -26,2 mln $ | -58,4 mln $ | -25,5 mln $ | -42,1 mln $ | 95 mln $ | 2 mln $ | -94 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -150 mln $ | -300 mln $ | -50 mln $ | -180 mln $ | -200 mln $ | -170 mln $ | -4,51 mln $ | -2,99 mln $ | 46,7 mln $ | -195 mln $ | -128 mln $ | 45 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 156 tys. $ | -13,1 mln $ | -245 tys. $ | -141 tys. $ | -66 tys. $ | -13,9 mln $ | -375 tys. $ | -214 tys. $ | -144 tys. $ | -12 mln $ | -2 mln $ | -1 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 19,4 mln $ | 20,9 mln $ | 16,2 mln $ | 3,26 mln $ | 6,49 mln $ | 10,7 mln $ | -639 tys. $ | -65,9 mln $ | -48,4 mln $ | -9 mln $ | -6 mln $ | 3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -130 mln $ | -292 mln $ | -34 mln $ | -177 mln $ | -194 mln $ | -173 mln $ | -1,03 mln $ | -66,3 mln $ | 3,34 mln $ | -213 mln $ | -124 mln $ | 57 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3,03 mln $ | 1,26 mln $ | 4,76 mln $ | 2,44 mln $ | -541 tys. $ | -2,54 mln $ | 2,58 mln $ | -3,62 mln $ | 2,96 mln $ | -5 mln $ | -2 mln $ | -7 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 58,7 mln $ | -57,8 mln $ | -10,9 mln $ | 4,09 mln $ | -6,09 mln $ | 57,5 mln $ | -15,7 mln $ | 91,9 mln $ | 129 mln $ | -126 mln $ | 77 mln $ | 54 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 189 mln $ | 234 mln $ | 18,4 mln $ | 179 mln $ | 188 mln $ | 234 mln $ | 18,5 mln $ | 162 mln $ | 126 mln $ | -42 mln $ | 153 mln $ | 55 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 522 mln $ | 20,3 mln $ | 594 mln $ | 592 mln $ | 522 mln $ | 693 mln $ | 708 mln $ | 642 mln $ | 638 mln $ | 643 mln $ | |
| Amortyzacja | 96,4 mln $ | 106 mln $ | 108 mln $ | 105 mln $ | 125 mln $ | 132 mln $ | 130 mln $ | 166 mln $ | 192 mln $ | 206 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 41 mln $ | 39,4 mln $ | 37,5 mln $ | 38,6 mln $ | 36,9 mln $ | 29,9 mln $ | 42,6 mln $ | 36,9 mln $ | 44,7 mln $ | 54,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,2 mln $ | 45,5 mln $ | 2,41 mln $ | 9,62 mln $ | -2,69 mln $ | 16,6 mln $ | -32 mln $ | -1,2 mln $ | -877 tys. $ | -14,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -31,9 mln $ | 532 mln $ | -135 mln $ | -93 mln $ | 96,7 mln $ | -107 mln $ | -269 mln $ | -240 mln $ | -111 mln $ | -233 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 870 tys. $ | -45,5 mln $ | -2,41 mln $ | -9,62 mln $ | 12,7 mln $ | -16,6 mln $ | 32 mln $ | -742 tys. $ | 0 $ | -2,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 629 mln $ | 698 mln $ | 604 mln $ | 643 mln $ | 791 mln $ | 747 mln $ | 612 mln $ | 603 mln $ | 762 mln $ | 653 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -95 mln $ | -90,5 mln $ | -128 mln $ | -164 mln $ | -172 mln $ | -168 mln $ | -183 mln $ | -161 mln $ | -142 mln $ | -113 mln $ | |
| Przejęcia | -5,61 mln $ | -2,52 mld $ | -31,5 mln $ | 8,84 mln $ | -86,7 mln $ | 7 mln $ | -1,37 mln $ | -1,28 mld $ | -1,49 mln $ | -35,1 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -2,4 mld $ | -445 mln $ | -7,62 mln $ | -8,84 mln $ | -32 mln $ | -63,4 mln $ | -11,4 mln $ | -1,79 mln $ | -3,73 mln $ | -7,3 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2 mld $ | 2,52 mld $ | 1,82 mld $ | 941 mln $ | 20,9 mln $ | 218 mln $ | 86,9 mln $ | 2,51 mln $ | 3,68 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 4 mln $ | -7 mln $ | 31,5 mln $ | -8,84 mln $ | 6,14 mln $ | -225 mln $ | 1,37 mln $ | 0 $ | 0 $ | 2,84 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -488 mln $ | -536 mln $ | 1,68 mld $ | 769 mln $ | -264 mln $ | -232 mln $ | -108 mln $ | -1,44 mld $ | -144 mln $ | -152 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 160 mln $ | 170 mln $ | -850 mln $ | 535 mln $ | -325 mln $ | 160 mln $ | 60 mln $ | 780 mln $ | -730 mln $ | -243 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -326 mln $ | -333 mln $ | -1,32 mld $ | -2,47 mld $ | -196 mln $ | -649 mln $ | -626 mln $ | -70,3 mln $ | -13,5 mln $ | -14,7 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 63,9 mln $ | 98,7 mln $ | 45,7 mln $ | 61,4 mln $ | 81,3 mln $ | 50,7 mln $ | 56,4 mln $ | 45,2 mln $ | 46,9 mln $ | -7 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -102 mln $ | -63,9 mln $ | -2,12 mld $ | -1,87 mld $ | -441 mln $ | -438 mln $ | -510 mln $ | 755 mln $ | -697 mln $ | -237 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -21,3 mln $ | 38,7 mln $ | -14,3 mln $ | 224 tys. $ | 15,1 mln $ | -12,8 mln $ | -14,8 mln $ | -948 tys. $ | 7,92 mln $ | -621 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 18 mln $ | 137 mln $ | 154 mln $ | -461 mln $ | 101 mln $ | 64,5 mln $ | -20,7 mln $ | -85,5 mln $ | -70,7 mln $ | 262 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 534 mln $ | 607 mln $ | 477 mln $ | 479 mln $ | 618 mln $ | 579 mln $ | 428 mln $ | 442 mln $ | 620 mln $ | 540 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 50 mln $ | 70,6 mln $ | 159 mln $ | 88 mln $ | 97,6 mln $ | 154 mln $ | 160 mln $ | 243 mln $ | 183 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 43,6 mln $ | 56,5 mln $ | 50,8 mln $ | 42,8 mln $ | 52,1 mln $ | 42,4 mln $ | 48,1 mln $ | 94,1 mln $ | 92,1 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dane na 2026-11-10