Bilans Waters Corporation (WAT)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Pracownicy: 15 000 · CEO: Udit Batra
- Cena
- 476,70 $ +4,17%
- Kapitalizacja
- 46,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 51,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-03
- Następny raport
- 2027-02-08 Prognoza EPS: 4,63 $
Na koniec Q3 '26 Waters Corporation (WAT) miała 593 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 5,13 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 24,1 mld $, zobowiązania razem: 8,82 mld $, kapitał akcjonariuszy: 15,3 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 395 mln $ | 337 mln $ | 326 mln $ | 331 mln $ | 324 mln $ | 383 mln $ | 367 mln $ | 459 mln $ | 588 mln $ | 462 mln $ | 539 mln $ | 593 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 898 tys. $ | 923 tys. $ | 934 tys. $ | 944 tys. $ | 934 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 702 mln $ | 626 mln $ | 610 mln $ | 670 mln $ | 733 mln $ | 713 mln $ | 730 mln $ | 749 mln $ | 829 mln $ | 1,75 mld $ | 1,99 mld $ | 1,46 mld $ | |
| Zapasy | 516 mln $ | 539 mln $ | 523 mln $ | 519 mln $ | 477 mln $ | 511 mln $ | 541 mln $ | 573 mln $ | 572 mln $ | 1,5 mld $ | 1,38 mld $ | 1,32 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 138 mln $ | 140 mln $ | 143 mln $ | 128 mln $ | 133 mln $ | 132 mln $ | 144 mln $ | 139 mln $ | 159 mln $ | 353 mln $ | 562 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,75 mld $ | 1,64 mld $ | 1,6 mld $ | 1,65 mld $ | 1,67 mld $ | 1,74 mld $ | 1,78 mld $ | 1,92 mld $ | 2,15 mld $ | 4,06 mld $ | 4,47 mld $ | 3,38 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 724 mln $ | 715 mln $ | 717 mln $ | 719 mln $ | 725 mln $ | 721 mln $ | 725 mln $ | 713 mln $ | 723 mln $ | 1,88 mld $ | 1,86 mld $ | 1,46 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,95 mln $ | 216 tys. $ | 130 tys. $ | 346 tys. $ | 9 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 1,31 mld $ | 1,3 mld $ | 1,3 mld $ | 1,31 mld $ | 1,3 mld $ | 1,3 mld $ | 1,34 mld $ | 1,34 mld $ | 1,34 mld $ | 9,32 mld $ | 9,42 mld $ | 9,37 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 629 mln $ | 611 mln $ | 596 mln $ | 592 mln $ | 568 mln $ | 561 mln $ | 579 mln $ | 571 mln $ | 558 mln $ | 8,78 mld $ | 8,52 mld $ | 8,28 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 216 mln $ | 242 mln $ | 234 mln $ | 246 mln $ | 296 mln $ | 267 mln $ | 294 mln $ | 321 mln $ | 307 mln $ | 489 mln $ | 489 mln $ | 1,63 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 2,87 mld $ | 2,87 mld $ | 2,85 mld $ | 2,86 mld $ | 2,88 mld $ | 2,85 mld $ | 2,94 mld $ | 2,94 mld $ | 2,93 mld $ | 20,5 mld $ | 20,3 mld $ | 20,7 mld $ | |
| Aktywa razem | 4,63 mld $ | 4,51 mld $ | 4,45 mld $ | 4,51 mld $ | 4,55 mld $ | 4,59 mld $ | 4,72 mld $ | 4,86 mld $ | 5,08 mld $ | 24,5 mld $ | 24,8 mld $ | 24,1 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 84,7 mln $ | 86,2 mln $ | 78,4 mln $ | 94,6 mln $ | 99,9 mln $ | 102 mln $ | 97,9 mln $ | 116 mln $ | 104 mln $ | 602 mln $ | 863 mln $ | 0 $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 12,1 mln $ | 10,9 mln $ | 10,4 mln $ | 10,5 mln $ | 11,6 mln $ | 12 mln $ | 11,9 mln $ | 148 mln $ | 12,3 mln $ | 22 mln $ | 235 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 50 mln $ | 50 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 mln $ | 260 mln $ | 460 mln $ | 460 mln $ | 360 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 120 mln $ | 121 mln $ | 134 mln $ | 150 mln $ | 159 mln $ | 173 mln $ | 32,1 mln $ | 30,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 257 mln $ | 337 mln $ | 317 mln $ | 295 mln $ | 251 mln $ | 340 mln $ | 334 mln $ | 301 mln $ | 267 mln $ | 520 mln $ | 495 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 238 mln $ | 217 mln $ | 196 mln $ | 240 mln $ | 243 mln $ | 207 mln $ | 252 mln $ | 141 mln $ | 330 mln $ | 669 mln $ | 545 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 790 mln $ | 848 mln $ | 763 mln $ | 816 mln $ | 790 mln $ | 961 mln $ | 1,02 mld $ | 1,25 mld $ | 1,24 mld $ | 2,27 mld $ | 2,4 mld $ | 0 $ | |
| Dług długoterminowy | 2,31 mld $ | 2,01 mld $ | 2,01 mld $ | 1,83 mld $ | 1,63 mld $ | 1,36 mld $ | 1,2 mld $ | 947 mln $ | 947 mln $ | 4,86 mld $ | 4,89 mld $ | 5,13 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 58,9 mln $ | 55,9 mln $ | 56,3 mln $ | 53,2 mln $ | 50,3 mln $ | 52,2 mln $ | 52,7 mln $ | 50,5 mln $ | 52,5 mln $ | 302 mln $ | 317 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30,9 mln $ | 0 $ | 1,57 mld $ | 1,71 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 322 mln $ | 342 mln $ | 212 mln $ | 213 mln $ | 259 mln $ | 259 mln $ | 293 mln $ | 252 mln $ | 276 mln $ | 241 mln $ | 249 mln $ | 3,69 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,69 mld $ | 2,4 mld $ | 2,27 mld $ | 2,09 mld $ | 1,94 mld $ | 1,67 mld $ | 1,54 mld $ | 1,28 mld $ | 1,28 mld $ | 6,97 mld $ | 7,16 mld $ | 8,82 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 3,48 mld $ | 3,25 mld $ | 3,04 mld $ | 2,91 mld $ | 2,73 mld $ | 2,63 mld $ | 2,56 mld $ | 2,53 mld $ | 2,52 mld $ | 9,24 mld $ | 9,56 mld $ | 8,82 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,63 mln $ | 1,63 mln $ | 1,63 mln $ | 1,63 mln $ | 1,63 mln $ | 1,63 mln $ | 1,63 mln $ | 1,63 mln $ | 1,63 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | 9,15 mld $ | 9,25 mld $ | 9,4 mld $ | 9,56 mld $ | 9,79 mld $ | 9,91 mld $ | 10,1 mld $ | 10,2 mld $ | 10,4 mld $ | 10,4 mld $ | 10,2 mld $ | 0 $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -134 mln $ | -142 mln $ | -148 mln $ | -132 mln $ | -155 mln $ | -150 mln $ | -117 mln $ | -111 mln $ | -125 mln $ | -168 mln $ | -166 mln $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,15 mld $ | 1,26 mld $ | 1,41 mld $ | 1,6 mld $ | 1,83 mld $ | 1,96 mld $ | 2,16 mld $ | 2,33 mld $ | 2,56 mld $ | 15,3 mld $ | 15,2 mld $ | 15,3 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,44 mld $ | 2,14 mld $ | 2,09 mld $ | 1,9 mld $ | 1,7 mld $ | 1,54 mld $ | 1,54 mld $ | 1,49 mld $ | 1,49 mld $ | 5,57 mld $ | 5,25 mld $ | 5,13 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,05 mld $ | 1,8 mld $ | 1,76 mld $ | 1,57 mld $ | 1,38 mld $ | 1,15 mld $ | 1,17 mld $ | 1,03 mld $ | 903 mln $ | 5,11 mld $ | 4,72 mld $ | 4,54 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 506 mln $ | 642 mln $ | 796 mln $ | 336 mln $ | 437 mln $ | 501 mln $ | 481 mln $ | 395 mln $ | 324 mln $ | 588 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2,31 mld $ | 2,75 mld $ | 939 mln $ | 1,43 mln $ | 6,45 mln $ | 68,1 mln $ | 862 tys. $ | 898 tys. $ | 934 tys. $ | 0 $ | |
| Należności | 489 mln $ | 534 mln $ | 568 mln $ | 588 mln $ | 573 mln $ | 613 mln $ | 723 mln $ | 702 mln $ | 733 mln $ | 829 mln $ | |
| Zapasy | 263 mln $ | 270 mln $ | 292 mln $ | 321 mln $ | 304 mln $ | 356 mln $ | 456 mln $ | 516 mln $ | 477 mln $ | 572 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 70,4 mln $ | 72,3 mln $ | 68,1 mln $ | 67,1 mln $ | 80,3 mln $ | 90,9 mln $ | 104 mln $ | 138 mln $ | 133 mln $ | 159 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 3,64 mld $ | 4,27 mld $ | 2,66 mld $ | 1,31 mld $ | 1,4 mld $ | 1,63 mld $ | 1,76 mld $ | 1,75 mld $ | 1,67 mld $ | 2,15 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 337 mln $ | 349 mln $ | 343 mln $ | 511 mln $ | 587 mln $ | 633 mln $ | 669 mln $ | 724 mln $ | 725 mln $ | 723 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 346 tys. $ | |
| Wartość firmy | 352 mln $ | 360 mln $ | 356 mln $ | 356 mln $ | 444 mln $ | 438 mln $ | 430 mln $ | 1,31 mld $ | 1,3 mld $ | 1,34 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 207 mln $ | 228 mln $ | 247 mln $ | 240 mln $ | 259 mln $ | 242 mln $ | 227 mln $ | 629 mln $ | 568 mln $ | 558 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 130 mln $ | 117 mln $ | 119 mln $ | 138 mln $ | 149 mln $ | 153 mln $ | 191 mln $ | 216 mln $ | 296 mln $ | 307 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,03 mld $ | 1,05 mld $ | 1,06 mld $ | 1,24 mld $ | 1,44 mld $ | 1,47 mld $ | 1,52 mld $ | 2,87 mld $ | 2,88 mld $ | 2,93 mld $ | |
| Aktywa razem | 4,66 mld $ | 5,34 mld $ | 3,73 mld $ | 2,56 mld $ | 2,84 mld $ | 3,09 mld $ | 3,28 mld $ | 4,63 mld $ | 4,55 mld $ | 5,08 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 67,7 mln $ | 64,5 mln $ | 68,2 mln $ | 49 mln $ | 72,2 mln $ | 96,8 mln $ | 93,3 mln $ | 84,7 mln $ | 99,9 mln $ | 104 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 13,4 mln $ | 13 mln $ | 12,3 mln $ | 12 mln $ | 11 mln $ | 10,7 mln $ | 11,9 mln $ | 12,1 mln $ | 11,6 mln $ | 12,3 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 125 mln $ | 100 mln $ | 178 tys. $ | 100 mln $ | 150 mln $ | 0 $ | 50 mln $ | 50 mln $ | 0 $ | 460 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 15,2 mln $ | 73 mln $ | 22,9 mln $ | 46 mln $ | 76,6 mln $ | 61,3 mln $ | 133 mln $ | 120 mln $ | 159 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 149 mln $ | 167 mln $ | 165 mln $ | 176 mln $ | 198 mln $ | 228 mln $ | 228 mln $ | 257 mln $ | 251 mln $ | 267 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 150 mln $ | 188 mln $ | 180 mln $ | 181 mln $ | 269 mln $ | 256 mln $ | 244 mln $ | 238 mln $ | 243 mln $ | 330 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 520 mln $ | 606 mln $ | 449 mln $ | 591 mln $ | 805 mln $ | 681 mln $ | 786 mln $ | 790 mln $ | 790 mln $ | 1,24 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,7 mld $ | 1,9 mld $ | 1,15 mld $ | 1,58 mld $ | 1,21 mld $ | 1,51 mld $ | 1,52 mld $ | 2,31 mld $ | 1,63 mld $ | 947 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 66,9 mln $ | 68,2 mln $ | 59,6 mln $ | 62,1 mln $ | 58,9 mln $ | 50,3 mln $ | 52,5 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 138 mln $ | 587 mln $ | 563 mln $ | 534 mln $ | 528 mln $ | 473 mln $ | 404 mln $ | 322 mln $ | 259 mln $ | 276 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,84 mld $ | 2,48 mld $ | 1,71 mld $ | 2,18 mld $ | 1,8 mld $ | 2,05 mld $ | 1,99 mld $ | 2,69 mld $ | 1,94 mld $ | 1,28 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 2,36 mld $ | 3,11 mld $ | 2,16 mld $ | 2,77 mld $ | 2,61 mld $ | 2,73 mld $ | 2,78 mld $ | 3,48 mld $ | 2,73 mld $ | 2,52 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,59 mln $ | 1,6 mln $ | 1,61 mln $ | 1,61 mln $ | 1,62 mln $ | 1,62 mln $ | 1,62 mln $ | 1,63 mln $ | 1,63 mln $ | 1,63 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 5,39 mld $ | 5,41 mld $ | 6 mld $ | 6,59 mld $ | 7,11 mld $ | 7,8 mld $ | 8,51 mld $ | 9,15 mld $ | 9,79 mld $ | 10,4 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -216 mln $ | -110 mln $ | -118 mln $ | -119 mln $ | -118 mln $ | -112 mln $ | -142 mln $ | -134 mln $ | -155 mln $ | -125 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,3 mld $ | 2,23 mld $ | 1,57 mld $ | -216 mln $ | 232 mln $ | 368 mln $ | 504 mln $ | 1,15 mld $ | 1,83 mld $ | 2,56 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,83 mld $ | 2 mld $ | 1,15 mld $ | 1,78 mld $ | 1,45 mld $ | 1,6 mld $ | 1,66 mld $ | 2,44 mld $ | 1,7 mld $ | 1,49 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,32 mld $ | 1,36 mld $ | 352 mln $ | 1,44 mld $ | 1,02 mld $ | 1,1 mld $ | 1,18 mld $ | 2,05 mld $ | 1,38 mld $ | 903 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dane na 2026-11-10