Rachunek przepływów pieniężnych Vistra Corp. (VST)
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · Pracownicy: 6390 · CEO: James A. Burke
- Cena
- 138,37 $ -1,83%
- Kapitalizacja
- 46,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 65,9 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-06 Prognoza EPS: 2,98 $
W Q2 '26 Vistra Corp. (VST): przepływy operacyjne 1,02 mld $, nakłady inwestycyjne 883 mln $, wolne przepływy pieniężne 133 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,38 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 502 mln $ | -184 mln $ | 18 mln $ | 467 mln $ | 1,84 mld $ | 490 mln $ | -268 mln $ | 327 mln $ | 652 mln $ | 233 mln $ | 159 mln $ | -159 mln $ | |
| Amortyzacja | 501 mln $ | 514 mln $ | 555 mln $ | 622 mln $ | 714 mln $ | 740 mln $ | 772 mln $ | 762 mln $ | 691 mln $ | 725 mln $ | 718 mln $ | 645 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 20 mln $ | 14 mln $ | 21 mln $ | 32 mln $ | 23 mln $ | 24 mln $ | 21 mln $ | 25 mln $ | 36 mln $ | -82 mln $ | 32 mln $ | -101 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 196 mln $ | 56 mln $ | -23 mln $ | 138 mln $ | 556 mln $ | -59 mln $ | -185 mln $ | 57 mln $ | 196 mln $ | 68 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 15 mln $ | -7 mln $ | -387 mln $ | -48 mln $ | 320 mln $ | -301 mln $ | -506 mln $ | -539 mln $ | 29 mln $ | -168 mln $ | -170 mln $ | -492 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 326 mln $ | 488 mln $ | 128 mln $ | -15 mln $ | -1,75 mld $ | 459 mln $ | 765 mln $ | -60 mln $ | -137 mln $ | 656 mln $ | 460 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,56 mld $ | 881 mln $ | 312 mln $ | 1,2 mld $ | 1,7 mld $ | 1,35 mld $ | 599 mln $ | 572 mln $ | 1,47 mld $ | 1,43 mld $ | 1,2 mld $ | 1,02 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -336 mln $ | -414 mln $ | -465 mln $ | -498 mln $ | -685 mln $ | -430 mln $ | -768 mln $ | -690 mln $ | -458 mln $ | 1,92 mld $ | -883 mln $ | 883 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -3,07 mld $ | 5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -233 mln $ | -129 mln $ | -220 mln $ | -568 mln $ | -802 mln $ | -649 mln $ | -2,11 mld $ | -923 mln $ | -1,1 mld $ | 4,14 mld $ | -1,82 mld $ | 1,82 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 227 mln $ | 123 mln $ | 214 mln $ | 563 mln $ | 796 mln $ | 643 mln $ | 2,11 mld $ | 917 mln $ | 1,1 mld $ | -4,12 mld $ | 1,82 mld $ | -1,82 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -73 mln $ | -343 mln $ | 13 mln $ | -171 mln $ | -71 mln $ | 119 mln $ | -288 mln $ | 86 mln $ | -26 mln $ | -4,17 mld $ | 246 mln $ | -1,53 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -415 mln $ | -763 mln $ | -3,53 mld $ | -669 mln $ | -762 mln $ | -317 mln $ | -1,06 mld $ | -610 mln $ | -491 mln $ | -2,23 mld $ | -638 mln $ | -641 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,74 mld $ | 736 mln $ | 1,32 mld $ | 525 mln $ | -1,16 mld $ | 849 mln $ | 326 mln $ | 362 mln $ | -553 mln $ | -135 mln $ | -166 mln $ | -543 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -314 mln $ | -379 mln $ | -291 mln $ | -331 mln $ | -399 mln $ | -245 mln $ | -337 mln $ | -252 mln $ | -187 mln $ | 776 mln $ | -372 mln $ | -337 mln $ | |
| Dywidendy | -75 mln $ | -85 mln $ | -77 mln $ | -73 mln $ | -80 mln $ | -75 mln $ | -83 mln $ | -69 mln $ | -77 mln $ | -77 mln $ | -77 mln $ | -77 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 28 mln $ | -1 mln $ | -158 mln $ | -28 mln $ | 4 mln $ | -1,21 mld $ | -49 mln $ | -29 mln $ | 5 mln $ | 497 mln $ | -70 mln $ | 454 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,38 mld $ | 196 mln $ | 793 mln $ | 18 mln $ | -1,66 mld $ | -754 mln $ | -164 mln $ | -63 mln $ | -833 mln $ | 986 mln $ | -706 mln $ | -578 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31 mln $ | -37 mln $ | -40 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,53 mld $ | 314 mln $ | -2,42 mld $ | 545 mln $ | -721 mln $ | 282 mln $ | -626 mln $ | -101 mln $ | 143 mln $ | 153 mln $ | -182 mln $ | -236 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,22 mld $ | 467 mln $ | -284 mln $ | 698 mln $ | 1,02 mld $ | 923 mln $ | -169 mln $ | -118 mln $ | 1,01 mld $ | -82 mln $ | 316 mln $ | 133 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 mln $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 181 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -819 mln $ | -254 mln $ | -56 mln $ | 926 mln $ | 624 mln $ | -1,26 mld $ | -1,21 mld $ | 1,49 mld $ | 2,81 mld $ | 944 mln $ | |
| Amortyzacja | 817 mln $ | 835 mln $ | 1,53 mld $ | 1,88 mld $ | 2,05 mld $ | 2,05 mld $ | 2,05 mld $ | 1,96 mld $ | 2,63 mld $ | 2,95 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3 mln $ | 19 mln $ | 73 mln $ | 47 mln $ | 65 mln $ | 47 mln $ | 63 mln $ | 77 mln $ | 100 mln $ | 113 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -52 mln $ | 205 mln $ | 17 mln $ | 318 mln $ | 225 mln $ | -528 mln $ | -231 mln $ | 621 mln $ | 612 mln $ | 136 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -411 mln $ | 279 mln $ | -480 mln $ | 93 mln $ | 46 mln $ | -1,3 mld $ | -2,58 mld $ | 1,59 mld $ | -416 mln $ | -1,18 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 350 mln $ | 321 mln $ | 384 mln $ | -524 mln $ | 329 mln $ | 792 mln $ | 2,39 mld $ | -282 mln $ | -1,18 mld $ | 1,11 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -157 mln $ | 1,39 mld $ | 1,47 mld $ | 2,74 mld $ | 3,34 mld $ | -206 mln $ | 485 mln $ | 5,45 mld $ | 4,56 mld $ | 4,07 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -74 mln $ | -62 mln $ | -118 mln $ | -89 mln $ | -1,26 mld $ | -1,03 mld $ | -1,3 mld $ | -1,68 mld $ | -2,08 mld $ | -3,94 mld $ | |
| Przejęcia | -1,34 mld $ | -355 mln $ | 445 mln $ | -880 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,07 mld $ | -746 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -245 mln $ | -272 mln $ | -274 mln $ | -453 mln $ | -455 mln $ | -505 mln $ | -693 mln $ | -624 mln $ | -2,24 mld $ | -5,18 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 226 mln $ | 252 mln $ | 252 mln $ | 431 mln $ | 433 mln $ | 483 mln $ | 670 mln $ | 601 mln $ | 2,22 mld $ | 5,15 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 103 mln $ | -290 mln $ | -406 mln $ | -726 mln $ | -291 mln $ | -98 mln $ | 85 mln $ | -446 mln $ | -110 mln $ | 315 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,47 mld $ | -541 mln $ | -101 mln $ | -1,72 mld $ | -1,57 mld $ | -1,15 mld $ | -1,24 mld $ | -2,15 mld $ | -5,28 mld $ | -4,4 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 3,03 mld $ | -191 mln $ | -1,74 mld $ | -252 mln $ | -1,36 mld $ | 1,37 mld $ | 1,9 mld $ | 1,82 mld $ | 1,53 mld $ | 2,17 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -763 mln $ | -656 mln $ | 0 $ | -471 mln $ | -1,95 mld $ | -1,25 mld $ | -1,27 mld $ | -1,03 mld $ | |
| Dywidendy | -992 mln $ | 0 $ | 0 $ | -243 mln $ | -266 mln $ | -290 mln $ | -302 mln $ | -313 mln $ | -305 mln $ | -306 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -183 mln $ | -10 mln $ | -224 mln $ | -86 mln $ | -172 mln $ | -334 mln $ | 425 mln $ | -401 mln $ | -1,39 mld $ | -722 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,07 mld $ | -201 mln $ | -2,72 mld $ | -1,24 mld $ | -1,8 mld $ | 2,27 mld $ | -80 mln $ | -294 mln $ | -1,6 mld $ | -74 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -557 mln $ | 644 mln $ | -1,35 mld $ | -218 mln $ | -31 mln $ | 915 mln $ | -834 mln $ | 3,01 mld $ | -2,32 mld $ | -400 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -509 mln $ | 855 mln $ | 975 mln $ | 2,13 mld $ | 2,08 mld $ | -1,24 mld $ | -816 mln $ | 3,78 mld $ | 2,49 mld $ | 129 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02