Bilans Vistra Corp. (VST)
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · Pracownicy: 6390 · CEO: James A. Burke
- Cena
- 138,37 $ -1,83%
- Kapitalizacja
- 46,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 65,9 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-06 Prognoza EPS: 2,98 $
Na koniec Q2 '26 Vistra Corp. (VST) miała 435 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 19,9 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 42,6 mld $, zobowiązania razem: 37,1 mld $, kapitał akcjonariuszy: 5,48 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,17 mld $ | 3,49 mld $ | 1,07 mld $ | 1,62 mld $ | 905 mln $ | 1,19 mld $ | 561 mln $ | 458 mln $ | 602 mln $ | 816 mln $ | 671 mln $ | 435 mln $ | |
| Należności | 2,03 mld $ | 1,68 mld $ | 1,73 mld $ | 2,11 mld $ | 2,2 mld $ | 1,99 mld $ | 1,92 mld $ | 2,23 mld $ | 2,33 mld $ | 2,32 mld $ | 1,98 mld $ | 2,29 mld $ | |
| Zapasy | 685 mln $ | 740 mln $ | 976 mln $ | 964 mln $ | 949 mln $ | 970 mln $ | 960 mln $ | 965 mln $ | 970 mln $ | 1,02 mld $ | 1,03 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 4,82 mld $ | 5,73 mld $ | 5,66 mld $ | 5,13 mld $ | 3,61 mld $ | 3,97 mld $ | 4,99 mld $ | 4,83 mld $ | 4,48 mld $ | 5,02 mld $ | 5,33 mld $ | 6,72 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 10,7 mld $ | 11,6 mld $ | 9,43 mld $ | 9,83 mld $ | 8,53 mld $ | 8,12 mld $ | 8,43 mld $ | 8,48 mld $ | 8,38 mld $ | 9,18 mld $ | 9,02 mld $ | 10,3 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 12,4 mld $ | 12,4 mld $ | 18,1 mld $ | 18,3 mld $ | 18,5 mld $ | 18,2 mld $ | 17,7 mld $ | 17,7 mld $ | 17,7 mld $ | 19,9 mld $ | 19,9 mld $ | 19,9 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 1,86 mld $ | 2,04 mld $ | 4,22 mld $ | 4,31 mld $ | 4,52 mld $ | 4,51 mld $ | 4,48 mld $ | 4,75 mld $ | 5 mld $ | 5,5 mld $ | 5,42 mld $ | 5,33 mld $ | |
| Wartość firmy | 2,58 mld $ | 2,58 mld $ | 2,88 mld $ | 2,92 mld $ | 2,8 mld $ | 2,81 mld $ | 2,81 mld $ | 2,81 mld $ | 2,81 mld $ | 2,81 mld $ | 2,81 mld $ | 2,81 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,88 mld $ | 1,86 mld $ | 2,28 mld $ | 2,26 mld $ | 2,16 mld $ | 2,21 mld $ | 2,32 mld $ | 2,25 mld $ | 2,1 mld $ | 2,44 mld $ | 2,36 mld $ | 2,29 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 1,24 mld $ | 1,22 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 239 mln $ | 239 mln $ | 213 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,29 mld $ | 1,19 mld $ | 1,3 mld $ | 1,53 mld $ | 1,37 mld $ | 1,94 mld $ | 2,47 mld $ | 2,1 mld $ | 2 mld $ | 1,44 mld $ | 1,59 mld $ | 1,74 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 21,2 mld $ | 21,3 mld $ | 28,7 mld $ | 29,3 mld $ | 29,3 mld $ | 29,7 mld $ | 29,8 mld $ | 29,7 mld $ | 29,6 mld $ | 32,4 mld $ | 32,3 mld $ | 32,3 mld $ | |
| Aktywa razem | 31,9 mld $ | 33 mld $ | 38,2 mld $ | 39,1 mld $ | 37,9 mld $ | 37,8 mld $ | 38,2 mld $ | 38,1 mld $ | 38 mld $ | 41,6 mld $ | 41,3 mld $ | 42,6 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,12 mld $ | 1,15 mld $ | 1,1 mld $ | 1,32 mld $ | 1,29 mld $ | 1,51 mld $ | 1,33 mld $ | 1,28 mld $ | 1,36 mld $ | 1,64 mld $ | 1,36 mld $ | 1,5 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 113 mln $ | 206 mln $ | 208 mln $ | 215 mln $ | 222 mln $ | 193 mln $ | 244 mln $ | 188 mln $ | 225 mln $ | 0 $ | 0 $ | 249 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,94 mld $ | 2,29 mld $ | 1,43 mld $ | 2,69 mld $ | 1,54 mld $ | 1,63 mld $ | 1,96 mld $ | 2,22 mld $ | 1,46 mld $ | 4,24 mld $ | 2,65 mld $ | 2,18 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 161 mln $ | 203 mln $ | 118 mln $ | 182 mln $ | 199 mln $ | 209 mln $ | 101 mln $ | 143 mln $ | 0 $ | 0 $ | -110 mln $ | -100 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 5,41 mld $ | 5,97 mld $ | 5,91 mld $ | 5,64 mld $ | 4,4 mld $ | 4,89 mld $ | 6,12 mld $ | 5,61 mld $ | 5,2 mld $ | 5,93 mld $ | 6,05 mld $ | 6,5 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8,75 mld $ | 9,82 mld $ | 8,78 mld $ | 10,1 mld $ | 7,66 mld $ | 8,43 mld $ | 9,75 mld $ | 9,43 mld $ | 8,43 mld $ | 11,8 mld $ | 10,1 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 11,8 mld $ | 12,1 mld $ | 14,7 mld $ | 13,9 mld $ | 13,9 mld $ | 15,4 mld $ | 15,4 mld $ | 15,5 mld $ | 15,8 mld $ | 15,8 mld $ | 17,3 mld $ | 17,7 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 278 mln $ | 275 mln $ | 287 mln $ | 291 mln $ | 319 mln $ | 316 mln $ | 298 mln $ | 289 mln $ | 289 mln $ | 310 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 1 mln $ | 1 mln $ | 118 mln $ | 250 mln $ | 839 mln $ | 697 mln $ | 512 mln $ | 569 mln $ | 765 mln $ | 1,05 mld $ | 1,2 mld $ | 1,27 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5,64 mld $ | 5,43 mld $ | 7,02 mld $ | 7,27 mld $ | 6,46 mld $ | 7,32 mld $ | 7,4 mld $ | 7,48 mld $ | 7,56 mld $ | 7,43 mld $ | 7,17 mld $ | 7,56 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 17,7 mld $ | 17,8 mld $ | 22,1 mld $ | 21,8 mld $ | 21,6 mld $ | 23,8 mld $ | 23,6 mld $ | 23,9 mld $ | 24,4 mld $ | 24,6 mld $ | 25,6 mld $ | 26,6 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 26,4 mld $ | 27,6 mld $ | 30,9 mld $ | 31,8 mld $ | 29,2 mld $ | 32,2 mld $ | 33,4 mld $ | 33,3 mld $ | 32,8 mld $ | 36,4 mld $ | 35,7 mld $ | 37,1 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -2,31 mld $ | -2,61 mld $ | -2,76 mld $ | -2,53 mld $ | -759 mln $ | -454 mln $ | -835 mln $ | -642 mln $ | -107 mln $ | -12 mln $ | 903 mln $ | 1,08 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 10 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 7 mln $ | 20 mln $ | 20 mln $ | 19 mln $ | 20 mln $ | 17 mln $ | 17 mln $ | 16 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 5,51 mld $ | 5,31 mld $ | 5,66 mld $ | 5,59 mld $ | 5,44 mld $ | 5,57 mld $ | 4,83 mld $ | 4,82 mld $ | 5,21 mld $ | 5,11 mld $ | 5,6 mld $ | 5,48 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 14 mld $ | 14,7 mld $ | 16,4 mld $ | 16,9 mld $ | 15,8 mld $ | 17,4 mld $ | 17,7 mld $ | 18 mld $ | 17,5 mld $ | 20,4 mld $ | 19,9 mld $ | 19,9 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 10,8 mld $ | 11,2 mld $ | 15,4 mld $ | 15,3 mld $ | 14,9 mld $ | 16,2 mld $ | 17,1 mld $ | 17,6 mld $ | 16,9 mld $ | 19,6 mld $ | 19,2 mld $ | 19,5 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 843 mln $ | 1,49 mld $ | 636 mln $ | 300 mln $ | 406 mln $ | 1,33 mld $ | 455 mln $ | 3,49 mld $ | 1,19 mld $ | 816 mln $ | |
| Należności | 612 mln $ | 582 mln $ | 1,09 mld $ | 1,37 mld $ | 1,28 mld $ | 1,96 mld $ | 2,09 mld $ | 1,68 mld $ | 1,99 mld $ | 2,32 mld $ | |
| Zapasy | 285 mln $ | 253 mln $ | 412 mln $ | 469 mln $ | 515 mln $ | 610 mln $ | 570 mln $ | 740 mln $ | 970 mln $ | 1,02 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 658 mln $ | 279 mln $ | 1,15 mld $ | 1,68 mld $ | 1,02 mld $ | 3,8 mld $ | 8,01 mld $ | 5,73 mld $ | 3,97 mld $ | 5,02 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,47 mld $ | 2,67 mld $ | 3,44 mld $ | 4,11 mld $ | 3,43 mld $ | 7,88 mld $ | 11,1 mld $ | 11,6 mld $ | 8,12 mld $ | 9,18 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 4,45 mld $ | 4,82 mld $ | 14,6 mld $ | 14 mld $ | 13,5 mld $ | 13,1 mld $ | 12,6 mld $ | 12,4 mld $ | 18,2 mld $ | 19,9 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 1,06 mld $ | 1,24 mld $ | 1,38 mld $ | 1,66 mld $ | 1,76 mld $ | 2,05 mld $ | 1,73 mld $ | 2,04 mld $ | 4,51 mld $ | 5,5 mld $ | |
| Wartość firmy | 1,91 mld $ | 1,91 mld $ | 2,07 mld $ | 2,55 mld $ | 2,58 mld $ | 2,58 mld $ | 2,58 mld $ | 2,58 mld $ | 2,81 mld $ | 2,81 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 3,2 mld $ | 2,53 mld $ | 2,49 mld $ | 2,75 mld $ | 2,45 mld $ | 2,15 mld $ | 1,96 mld $ | 1,86 mld $ | 2,21 mld $ | 2,44 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 1,12 mld $ | 710 mln $ | 1,34 mld $ | 1,07 mld $ | 838 mln $ | 1,3 mld $ | 1,71 mld $ | 1,22 mld $ | 9 mln $ | 239 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 953 mln $ | 720 mln $ | 699 mln $ | 516 mln $ | 609 mln $ | 624 mln $ | 1,09 mld $ | 1,19 mld $ | 1,94 mld $ | 1,44 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 12,7 mld $ | 11,9 mld $ | 22,6 mld $ | 22,5 mld $ | 21,8 mld $ | 21,8 mld $ | 21,7 mld $ | 21,3 mld $ | 29,7 mld $ | 32,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 15,2 mld $ | 14,6 mld $ | 26 mld $ | 26,6 mld $ | 25,2 mld $ | 29,7 mld $ | 32,8 mld $ | 33 mld $ | 37,8 mld $ | 41,6 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 479 mln $ | 473 mln $ | 945 mln $ | 947 mln $ | 880 mln $ | 1,52 mld $ | 1,56 mld $ | 1,15 mld $ | 1,51 mld $ | 1,64 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 33 mln $ | 16 mln $ | 77 mln $ | 151 mln $ | 131 mln $ | 143 mln $ | 160 mln $ | 206 mln $ | 193 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 46 mln $ | 44 mln $ | 530 mln $ | 1,08 mld $ | 395 mln $ | 254 mln $ | 1,11 mld $ | 2,29 mld $ | 1,63 mld $ | 4,24 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 159 mln $ | 194 mln $ | 192 mln $ | 201 mln $ | 226 mln $ | 207 mln $ | 199 mln $ | 203 mln $ | 209 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 4 mln $ | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 787 mln $ | 620 mln $ | 1,88 mld $ | 2,18 mld $ | 1,4 mld $ | 3,72 mld $ | 7,3 mld $ | 5,97 mld $ | 4,89 mld $ | 5,93 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,5 mld $ | 1,35 mld $ | 3,63 mld $ | 4,57 mld $ | 3,04 mld $ | 5,84 mld $ | 10,3 mld $ | 9,82 mld $ | 8,43 mld $ | 11,8 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 4,58 mld $ | 4,38 mld $ | 10,9 mld $ | 10,1 mld $ | 9,24 mld $ | 10,5 mld $ | 11,9 mld $ | 12,1 mld $ | 15,4 mld $ | 15,8 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 119 mln $ | 246 mln $ | 273 mln $ | 282 mln $ | 275 mln $ | 316 mln $ | 310 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 14 mln $ | 12 mln $ | 13 mln $ | 13 mln $ | 14 mln $ | 1 mln $ | 697 mln $ | 1,05 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,49 mld $ | 2,53 mld $ | 3,64 mld $ | 3,85 mld $ | 4,32 mld $ | 4,79 mld $ | 5,3 mld $ | 5,43 mld $ | 7,32 mld $ | 7,43 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 7,07 mld $ | 6,91 mld $ | 14,5 mld $ | 14,1 mld $ | 13,8 mld $ | 15,5 mld $ | 17,5 mld $ | 17,8 mld $ | 23,8 mld $ | 24,6 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 8,57 mld $ | 8,26 mld $ | 18,2 mld $ | 18,7 mld $ | 16,8 mld $ | 21,4 mld $ | 27,9 mld $ | 27,6 mld $ | 32,2 mld $ | 36,4 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 4 mln $ | 4 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,16 mld $ | -1,41 mld $ | -1,45 mld $ | -764 mln $ | -399 mln $ | -1,96 mld $ | -3,64 mld $ | -2,61 mld $ | -454 mln $ | -12 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 6 mln $ | -17 mln $ | -22 mln $ | -30 mln $ | -48 mln $ | -16 mln $ | 7 mln $ | 6 mln $ | 20 mln $ | 17 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 6,6 mld $ | 6,34 mld $ | 7,86 mld $ | 7,96 mld $ | 8,37 mld $ | 8,29 mld $ | 4,9 mld $ | 5,31 mld $ | 5,57 mld $ | 5,11 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 4,62 mld $ | 4,42 mld $ | 11,4 mld $ | 11,3 mld $ | 9,88 mld $ | 11 mld $ | 13,3 mld $ | 14,7 mld $ | 17,4 mld $ | 20,4 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 3,78 mld $ | 2,94 mld $ | 10,8 mld $ | 11 mld $ | 9,48 mld $ | 9,68 mld $ | 12,9 mld $ | 11,2 mld $ | 16,2 mld $ | 19,6 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02