Rachunek przepływów pieniężnych Valero Energy (VLO)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Pracownicy: 9785 · CEO: R. Lane Riggs
- Cena
- 399,66 $ +3,92%
- Kapitalizacja
- 111 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 113 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 19,40 $
W Q3 '26 Valero Energy (VLO): przepływy operacyjne 6,93 mld $, nakłady inwestycyjne 270 mln $, wolne przepływy pieniężne 6,66 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 15,1 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,22 mld $ | 1,33 mld $ | 926 mln $ | 393 mln $ | 357 mln $ | -652 mln $ | 663 mln $ | 1,07 mld $ | 1,17 mld $ | 1,32 mld $ | 4,07 mld $ | 6,99 mld $ | |
| Amortyzacja | 690 mln $ | 695 mln $ | 696 mln $ | 685 mln $ | 698 mln $ | 691 mln $ | 814 mln $ | 836 mln $ | 817 mln $ | 840 mln $ | 737 mln $ | 684 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 71 mln $ | -69 mln $ | -31 mln $ | 22 mln $ | -9 mln $ | -324 mln $ | 65 mln $ | -29 mln $ | 91 mln $ | -397 mln $ | 129 mln $ | -307 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -740 mln $ | -110 mln $ | 881 mln $ | 195 mln $ | 24 mln $ | 86 mln $ | -360 mln $ | -218 mln $ | -7 mln $ | -426 mln $ | 592 mln $ | -526 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,15 mld $ | -246 mln $ | 226 mln $ | -13 mln $ | 51 mln $ | 49 mln $ | 92 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,24 mld $ | 1,85 mld $ | 2,47 mld $ | 1,3 mld $ | 1,07 mld $ | 952 mln $ | 936 mln $ | 1,88 mld $ | 2,06 mld $ | 1,39 mld $ | 5,58 mld $ | 6,93 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -256 mln $ | -200 mln $ | -194 mln $ | -210 mln $ | -303 mln $ | -249 mln $ | -150 mln $ | -177 mln $ | -220 mln $ | -165 mln $ | -226 mln $ | -270 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -39 mln $ | -11 mln $ | -3 mln $ | -3 mln $ | -12 mln $ | -5 mln $ | -7 mln $ | -6 mln $ | -9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 94 mln $ | 33 mln $ | 35 mln $ | 11 mln $ | 2 mln $ | 9 mln $ | 7 mln $ | 8 mln $ | 6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -282 mln $ | -459 mln $ | -230 mln $ | -206 mln $ | -231 mln $ | -389 mln $ | -262 mln $ | -204 mln $ | -194 mln $ | -235 mln $ | -135 mln $ | -149 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -483 mln $ | -637 mln $ | -392 mln $ | -408 mln $ | -544 mln $ | -635 mln $ | -412 mln $ | -379 mln $ | -419 mln $ | -400 mln $ | -361 mln $ | -419 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 6 mln $ | -355 mln $ | -165 mln $ | -60 mln $ | -68 mln $ | 383 mln $ | -224 mln $ | -73 mln $ | -180 mln $ | 875 mln $ | -169 mln $ | -588 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -956 mln $ | -1,02 mld $ | -1,03 mld $ | -560 mln $ | -259 mln $ | -274 mln $ | -338 mln $ | -922 mln $ | -1,06 mld $ | -573 mln $ | -2,26 mld $ | -3,36 mld $ | |
| Dywidendy | -346 mln $ | -356 mln $ | -347 mln $ | -342 mln $ | -339 mln $ | -356 mln $ | -354 mln $ | -351 mln $ | -344 mln $ | -359 mln $ | -355 mln $ | -345 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 90 mln $ | -2 mln $ | -112 mln $ | -118 mln $ | -135 mln $ | 67 mln $ | 147 mln $ | -164 mln $ | 181 mln $ | -246 mln $ | -230 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,3 mld $ | -1,64 mld $ | -1,55 mld $ | -1,07 mld $ | -784 mln $ | -382 mln $ | -849 mln $ | -1,2 mld $ | -1,75 mld $ | 124 mln $ | -3,03 mld $ | -4,53 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 133 mln $ | -72 mln $ | -36 mln $ | 127 mln $ | -267 mln $ | 43 mln $ | 230 mln $ | -74 mln $ | 38 mln $ | -67 mln $ | -44 mln $ | -21 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -407 mln $ | -507 mln $ | 497 mln $ | -60 mln $ | -525 mln $ | -22 mln $ | -95 mln $ | 229 mln $ | -76 mln $ | 1,05 mld $ | 2,14 mld $ | 1,97 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 983 mln $ | 1,65 mld $ | 2,28 mld $ | 1,09 mld $ | 767 mln $ | 703 mln $ | 786 mln $ | 1,7 mld $ | 1,84 mld $ | 1,23 mld $ | 5,35 mld $ | 6,66 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 396 mln $ | 103 mln $ | 556 mln $ | 176 mln $ | 8 mln $ | 35 mln $ | 248 mln $ | 115 mln $ | 301 mln $ | 63 mln $ | 767 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 190 mln $ | 100 mln $ | 183 mln $ | 91 mln $ | 182 mln $ | 84 mln $ | 179 mln $ | 99 mln $ | 171 mln $ | 96 mln $ | 168 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,29 mld $ | 4,07 mld $ | 3,12 mld $ | 1,33 mld $ | -1,11 mld $ | 1,29 mld $ | 11,9 mld $ | 9,15 mld $ | 3,01 mld $ | 2,25 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,89 mld $ | 1,99 mld $ | 2,07 mld $ | 2,26 mld $ | 2,35 mld $ | 2,41 mld $ | 2,47 mld $ | 2,7 mld $ | 2,77 mld $ | 3,16 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 77 mln $ | 86 mln $ | 89 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 230 mln $ | -2,54 mld $ | 203 mln $ | 234 mln $ | 158 mln $ | -126 mln $ | 50 mln $ | 103 mln $ | -87 mln $ | -197 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 970 mln $ | 1,88 mld $ | -1,25 mld $ | -465 mln $ | -435 mln $ | 2,16 mld $ | -1,88 mld $ | -2,66 mld $ | 512 mln $ | -499 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -563 mln $ | 14 mln $ | 145 mln $ | 2,09 mld $ | -19 mln $ | 131 mln $ | 47 mln $ | -61 mln $ | 478 mln $ | 1,12 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,82 mld $ | 5,48 mld $ | 4,37 mld $ | 5,53 mld $ | 948 mln $ | 5,86 mld $ | 12,6 mld $ | 9,23 mld $ | 6,68 mld $ | 5,83 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,28 mld $ | -1,38 mld $ | -3,2 mld $ | -2 mld $ | -1,79 mld $ | -1,67 mld $ | -1,68 mld $ | -911 mln $ | -907 mln $ | -796 mln $ | |
| Przejęcia | -4 mln $ | -406 mln $ | -556 mln $ | -236 mln $ | -54 mln $ | 261 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -3 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -181 mln $ | -164 mln $ | -54 mln $ | -9 mln $ | -100 mln $ | -276 mln $ | -29 mln $ | -27 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 164 mln $ | 54 mln $ | 270 mln $ | 5 mln $ | 314 mln $ | 81 mln $ | 30 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -724 mln $ | -597 mln $ | 8 mln $ | -768 mln $ | -583 mln $ | -1,02 mld $ | -1,03 mld $ | -992 mln $ | -1,13 mld $ | -1,05 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,01 mld $ | -2,38 mld $ | -3,93 mld $ | -3 mld $ | -2,43 mld $ | -2,16 mld $ | -2,81 mld $ | -1,87 mld $ | -1,98 mld $ | -1,85 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 678 mln $ | 359 mln $ | 8 mln $ | 335 mln $ | 4,08 mld $ | -1,21 mld $ | -2,81 mld $ | -262 mln $ | -648 mln $ | -94 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,34 mld $ | -1,37 mld $ | -1,71 mld $ | -1,73 mld $ | -156 mln $ | -27 mln $ | -4,58 mld $ | -5,14 mld $ | -2,88 mld $ | -2,6 mld $ | |
| Dywidendy | -1,11 mld $ | -1,24 mld $ | -1,37 mld $ | -1,49 mld $ | -1,6 mld $ | -1,6 mld $ | -1,56 mld $ | -1,45 mld $ | -1,38 mld $ | -1,41 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -243 mln $ | -17 mln $ | -99 mln $ | -113 mln $ | -242 mln $ | -10 mln $ | 100 mln $ | -91 mln $ | -142 mln $ | -85 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,01 mld $ | -2,27 mld $ | -3,17 mld $ | -3 mld $ | 2,08 mld $ | -2,85 mld $ | -8,85 mld $ | -6,94 mld $ | -5,05 mld $ | -4,18 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -100 mln $ | 206 mln $ | -143 mln $ | 68 mln $ | 130 mln $ | -45 mln $ | -180 mln $ | 139 mln $ | -248 mln $ | 237 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 702 mln $ | 1,03 mld $ | -2,87 mld $ | -399 mln $ | 730 mln $ | 809 mln $ | 740 mln $ | 562 mln $ | -595 mln $ | 36 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,54 mld $ | 4,1 mld $ | 2,3 mld $ | -1,68 mld $ | -840 mln $ | 4,19 mld $ | 10,9 mld $ | 8,32 mld $ | 5,78 mld $ | 5,03 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 444 mln $ | 410 mln $ | 1,36 mld $ | 116 mln $ | 203 mln $ | 0 $ | 3,29 mld $ | 3,49 mld $ | 843 mln $ | 699 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 427 mln $ | 457 mln $ | 463 mln $ | 452 mln $ | 526 mln $ | 598 mln $ | 570 mln $ | 562 mln $ | 556 mln $ | 533 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01