Bilans Valero Energy (VLO)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Pracownicy: 9785 · CEO: R. Lane Riggs
- Cena
- 399,66 $ +3,92%
- Kapitalizacja
- 111 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 113 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 19,40 $
Na koniec Q3 '26 Valero Energy (VLO) miała 9,84 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 11 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 68 mld $, zobowiązania razem: 36,9 mld $, kapitał akcjonariuszy: 28 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 5,42 mld $ | 4,92 mld $ | 5,25 mld $ | 5,18 mld $ | 4,66 mld $ | 4,63 mld $ | 4,54 mld $ | 4,76 mld $ | 4,69 mld $ | 5,73 mld $ | 7,87 mld $ | 9,84 mld $ | |
| Należności | 12,5 mld $ | 12,2 mld $ | 13,1 mld $ | 11,1 mld $ | 10,7 mld $ | 11,2 mld $ | 11,1 mld $ | 10,3 mld $ | 9,88 mld $ | 13,4 mld $ | 13,9 mld $ | 14,7 mld $ | |
| Zapasy | 7,58 mld $ | 7,91 mld $ | 8,03 mld $ | 7,05 mld $ | 7,76 mld $ | 7,12 mld $ | 7,54 mld $ | 7,39 mld $ | 7,59 mld $ | 7,56 mld $ | 7,63 mld $ | 7,61 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 689 mln $ | 695 mln $ | 696 mln $ | 671 mln $ | 611 mln $ | 599 mln $ | 656 mln $ | 1,01 mld $ | 1,05 mld $ | 0 $ | 1,24 mld $ | 1,36 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 26,2 mld $ | 25,7 mld $ | 27,1 mld $ | 24 mld $ | 23,7 mld $ | 23,6 mld $ | 23,8 mld $ | 23,5 mld $ | 23,2 mld $ | 27,8 mld $ | 30,7 mld $ | 33,6 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 31,3 mld $ | 30,1 mld $ | 29,8 mld $ | 29,7 mld $ | 30,4 mld $ | 28,5 mld $ | 28,2 mld $ | 27,7 mld $ | 28,7 mld $ | 27,1 mld $ | 28 mld $ | 26,9 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 713 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 695 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 684 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 260 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 260 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 260 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 183 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 151 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 123 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 4,33 mld $ | 6,83 mld $ | 6,73 mld $ | 6,73 mld $ | 4,89 mld $ | 7,04 mld $ | 7,39 mld $ | 7,37 mld $ | 5,02 mld $ | 7,2 mld $ | 5,99 mld $ | 7,46 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 36,8 mld $ | 36,9 mld $ | 36,5 mld $ | 36,4 mld $ | 36,4 mld $ | 35,6 mld $ | 35,6 mld $ | 35,1 mld $ | 34,8 mld $ | 34,3 mld $ | 34 mld $ | 34,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 63,1 mld $ | 62,6 mld $ | 63,6 mld $ | 60,4 mld $ | 60,1 mld $ | 59,2 mld $ | 59,4 mld $ | 58,6 mld $ | 58 mld $ | 62,1 mld $ | 64,7 mld $ | 68 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 12,6 mld $ | 12,5 mld $ | 14,6 mld $ | 11,5 mld $ | 12,1 mld $ | 12 mld $ | 11,5 mld $ | 10,7 mld $ | 10,1 mld $ | 13,4 mld $ | 14 mld $ | 13,8 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 762 mln $ | 1,1 mld $ | 1,07 mld $ | 1,19 mld $ | 552 mln $ | 1,15 mld $ | 1,29 mld $ | 1,44 mld $ | 843 mln $ | 0 $ | 1,2 mld $ | 1,44 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,41 mld $ | 853 mln $ | 995 mln $ | 1,02 mld $ | 743 mln $ | 542 mln $ | 382 mln $ | 894 mln $ | 949 mln $ | 1,03 mld $ | 927 mln $ | 989 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 1,59 mld $ | 1,74 mld $ | 1,69 mld $ | 1,58 mld $ | 1,53 mld $ | 1,47 mld $ | 1,51 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,58 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 40 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 82 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 60 mln $ | 61 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 78 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 118 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 81 mln $ | 2,68 mld $ | 2,62 mld $ | 3,25 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16,8 mld $ | 16,1 mld $ | 18,3 mld $ | 15,3 mld $ | 15,5 mld $ | 15,1 mld $ | 14,7 mld $ | 14,7 mld $ | 14,1 mld $ | 17,7 mld $ | 18,7 mld $ | 19,5 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 10,1 mld $ | 10 mld $ | 9,75 mld $ | 9,79 mld $ | 9,72 mld $ | 10,3 mld $ | 10,3 mld $ | 9,69 mld $ | 9,67 mld $ | 10,5 mld $ | 10,4 mld $ | 10 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 753 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 699 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 665 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 5,35 mld $ | 5,26 mld $ | 5,22 mld $ | 5,26 mld $ | 5,27 mld $ | 4,95 mld $ | 5,05 mld $ | 5,02 mld $ | 5,15 mld $ | 4,73 mld $ | 4,89 mld $ | 4,63 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,51 mld $ | 2,3 mld $ | 2,08 mld $ | 2,03 mld $ | 1,44 mld $ | 2,46 mld $ | 2,5 mld $ | 2,43 mld $ | 1,79 mld $ | 2,37 mld $ | 2,35 mld $ | 2,76 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 17,7 mld $ | 17,6 mld $ | 17 mld $ | 17,1 mld $ | 17,1 mld $ | 17,7 mld $ | 17,8 mld $ | 17,1 mld $ | 17,3 mld $ | 17,6 mld $ | 17,7 mld $ | 17,4 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 34,5 mld $ | 33,8 mld $ | 35,4 mld $ | 32,4 mld $ | 32,6 mld $ | 32,9 mld $ | 32,5 mld $ | 31,9 mld $ | 31,4 mld $ | 35,2 mld $ | 36,4 mld $ | 36,9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 45,6 mld $ | 46,5 mld $ | 47,1 mld $ | 47,1 mld $ | 47 mld $ | 46,1 mld $ | 46,4 mld $ | 47,2 mld $ | 48 mld $ | 48,9 mld $ | 50 mld $ | 58,7 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -870 mln $ | -1,06 mld $ | -1,17 mld $ | -830 mln $ | -1,27 mld $ | -1,11 mld $ | -553 mln $ | -708 mln $ | -469 mln $ | -712 mln $ | -673 mln $ | -797 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 26,3 mld $ | 26,1 mld $ | 25,4 mld $ | 25,3 mld $ | 24,5 mld $ | 23,5 mld $ | 24,1 mld $ | 23,8 mld $ | 23,7 mld $ | 23,9 mld $ | 25 mld $ | 28 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 12,6 mld $ | 10,9 mld $ | 10,7 mld $ | 10,8 mld $ | 11,5 mld $ | 10,9 mld $ | 10,6 mld $ | 10,6 mld $ | 11,7 mld $ | 11,5 mld $ | 11,3 mld $ | 11 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 7,21 mld $ | 5,98 mld $ | 5,5 mld $ | 5,62 mld $ | 6,88 mld $ | 6,22 mld $ | 6,11 mld $ | 5,82 mld $ | 7,02 mld $ | 5,76 mld $ | 3,48 mld $ | 1,16 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 4,82 mld $ | 5,85 mld $ | 2,98 mld $ | 2,58 mld $ | 3,31 mld $ | 4,12 mld $ | 4,86 mld $ | 5,42 mld $ | 4,66 mld $ | 4,69 mld $ | |
| Należności | 5,9 mld $ | 6,92 mld $ | 7,35 mld $ | 8,9 mld $ | 6,11 mld $ | 10,4 mld $ | 11,9 mld $ | 12,5 mld $ | 10,7 mld $ | 9,88 mld $ | |
| Zapasy | 5,71 mld $ | 6,38 mld $ | 6,53 mld $ | 7,01 mld $ | 6,04 mld $ | 6,27 mld $ | 6,75 mld $ | 7,58 mld $ | 7,76 mld $ | 7,59 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 600 mln $ | 689 mln $ | 611 mln $ | 1,05 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 16,8 mld $ | 19,3 mld $ | 17,7 mld $ | 19 mld $ | 15,8 mld $ | 21,2 mld $ | 24,1 mld $ | 26,2 mld $ | 23,7 mld $ | 23,2 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 26,5 mld $ | 27,5 mld $ | 28,8 mld $ | 30,6 mld $ | 31,6 mld $ | 32,1 mld $ | 32,1 mld $ | 31,3 mld $ | 30,4 mld $ | 28,7 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 201 mln $ | 530 mln $ | 542 mln $ | 942 mln $ | 972 mln $ | 734 mln $ | 724 mln $ | 713 mln $ | 695 mln $ | 684 mln $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 260 mln $ | 260 mln $ | 260 mln $ | 260 mln $ | 260 mln $ | 260 mln $ | 260 mln $ | 260 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 148 mln $ | 142 mln $ | 307 mln $ | 283 mln $ | 248 mln $ | 218 mln $ | 202 mln $ | 183 mln $ | 151 mln $ | 123 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,55 mld $ | 2,69 mld $ | 2,52 mld $ | 2,82 mld $ | 2,86 mld $ | 3,38 mld $ | 3,57 mld $ | 4,33 mld $ | 4,89 mld $ | 5,02 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 29,4 mld $ | 30,8 mld $ | 32,5 mld $ | 34,9 mld $ | 35,9 mld $ | 36,7 mld $ | 36,8 mld $ | 36,8 mld $ | 36,4 mld $ | 34,8 mld $ | |
| Aktywa razem | 46,2 mld $ | 50,2 mld $ | 50,2 mld $ | 53,9 mld $ | 51,8 mld $ | 57,9 mld $ | 61 mld $ | 63,1 mld $ | 60,1 mld $ | 58 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 6,36 mld $ | 8,35 mld $ | 8,59 mld $ | 10,2 mld $ | 6,08 mld $ | 12,5 mld $ | 12,7 mld $ | 12,6 mld $ | 12,1 mld $ | 10,1 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 419 mln $ | 497 mln $ | 493 mln $ | 468 mln $ | 550 mln $ | 784 mln $ | 719 mln $ | 762 mln $ | 552 mln $ | 843 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 115 mln $ | 122 mln $ | 238 mln $ | 494 mln $ | 723 mln $ | 1,26 mld $ | 1,11 mld $ | 1,41 mld $ | 743 mln $ | 949 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 1,16 mld $ | 1,89 mld $ | 1,26 mld $ | 1,51 mld $ | 1,48 mld $ | 1,84 mld $ | 2,41 mld $ | 1,59 mld $ | 1,53 mld $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 31 mln $ | 55 mln $ | 55 mln $ | 78 mln $ | 129 mln $ | 40 mln $ | 82 mln $ | 60 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 275 mln $ | 215 mln $ | 106 mln $ | 95 mln $ | 104 mln $ | 76 mln $ | 56 mln $ | 78 mln $ | 118 mln $ | 81 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8,33 mld $ | 11,1 mld $ | 10,7 mld $ | 13,2 mld $ | 9,28 mld $ | 16,9 mld $ | 17,5 mld $ | 16,8 mld $ | 15,5 mld $ | 14,1 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 7,89 mld $ | 8,75 mld $ | 8,87 mld $ | 9,18 mld $ | 14 mld $ | 12,6 mld $ | 10,5 mld $ | 10,1 mld $ | 9,72 mld $ | 9,67 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 959 mln $ | 885 mln $ | 940 mln $ | 776 mln $ | 753 mln $ | 699 mln $ | 665 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 7,36 mld $ | 4,71 mld $ | 4,96 mld $ | 5,1 mld $ | 5,28 mld $ | 5,21 mld $ | 5,22 mld $ | 5,35 mld $ | 5,27 mld $ | 5,15 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,74 mld $ | 2,73 mld $ | 2,87 mld $ | 2,93 mld $ | 2,74 mld $ | 2,46 mld $ | 1,53 mld $ | 1,51 mld $ | 1,44 mld $ | 1,79 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 17 mld $ | 16,2 mld $ | 16,7 mld $ | 18,2 mld $ | 22,8 mld $ | 21,2 mld $ | 18,1 mld $ | 17,7 mld $ | 17,1 mld $ | 17,3 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 25,3 mld $ | 27,3 mld $ | 27,4 mld $ | 31,3 mld $ | 32,1 mld $ | 38,1 mld $ | 35,5 mld $ | 34,5 mld $ | 32,6 mld $ | 31,4 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 26,4 mld $ | 29,2 mld $ | 31 mld $ | 32 mld $ | 29 mld $ | 28,3 mld $ | 38,2 mld $ | 45,6 mld $ | 47 mld $ | 48 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,41 mld $ | -940 mln $ | -1,51 mld $ | -1,35 mld $ | -1,25 mld $ | -1,01 mld $ | -1,36 mld $ | -870 mln $ | -1,27 mld $ | -469 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 20 mld $ | 22 mld $ | 21,7 mld $ | 21,8 mld $ | 18,8 mld $ | 18,4 mld $ | 23,6 mld $ | 26,3 mld $ | 24,5 mld $ | 23,7 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 8 mld $ | 8,87 mld $ | 9,11 mld $ | 11 mld $ | 15,8 mld $ | 15,1 mld $ | 12,7 mld $ | 12,6 mld $ | 11,5 mld $ | 11,7 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 3,19 mld $ | 3,02 mld $ | 6,13 mld $ | 8,38 mld $ | 12,5 mld $ | 11 mld $ | 7,86 mld $ | 7,21 mld $ | 6,88 mld $ | 7,02 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01