Rachunek przepływów pieniężnych Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 65 000 · CEO: Kecia L. Steelman
- Cena
- 644,76 $ -0,78%
- Kapitalizacja
- 27,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 29,9 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-27
- Następny raport
- 2026-12-03 Prognoza EPS: 5,63 $
W Q2 '26 Ulta Beauty, Inc. (ULTA): przepływy operacyjne 120 mln $, nakłady inwestycyjne 81,3 mln $, wolne przepływy pieniężne 38,4 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,07 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 249 mln $ | 394 mln $ | 313 mln $ | 253 mln $ | 242 mln $ | 393 mln $ | 305 mln $ | 261 mln $ | 231 mln $ | 588 mln $ | 340 mln $ | 282 mln $ | |
| Amortyzacja | 61,4 mln $ | 62,6 mln $ | 64,7 mln $ | 65,3 mln $ | 67 mln $ | 70 mln $ | 72 mln $ | 71,2 mln $ | 75,8 mln $ | 81,8 mln $ | 81,4 mln $ | 81,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 11,9 mln $ | 14,8 mln $ | 10,1 mln $ | 9,19 mln $ | 8,42 mln $ | 15,1 mln $ | 11,4 mln $ | 8,92 mln $ | 9,99 mln $ | 17,1 mln $ | 10,5 mln $ | 10,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 862 tys. $ | 29 mln $ | 3,64 mln $ | -1,1 mln $ | 3,27 mln $ | -49,1 mln $ | 3,42 mln $ | -1,19 mln $ | -3,85 mln $ | -5,47 mln $ | 2,94 mln $ | -1,42 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -477 mln $ | 512 mln $ | -313 mln $ | -214 mln $ | -452 mln $ | 528 mln $ | -265 mln $ | -340 mln $ | -388 mln $ | -265 mln $ | -170 mln $ | -346 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 82,3 mln $ | 105 mln $ | 80,9 mln $ | 87,8 mln $ | 74,5 mln $ | 79 mln $ | 92,6 mln $ | 96,8 mln $ | 80 mln $ | 770 mln $ | -3,4 mln $ | 92,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -70,8 mln $ | 1,12 mld $ | 159 mln $ | 200 mln $ | -56,8 mln $ | 1,04 mld $ | 220 mln $ | 96,5 mln $ | 4,88 mln $ | 1,19 mld $ | 262 mln $ | 120 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -106 mln $ | -124 mln $ | -91 mln $ | -95,3 mln $ | -114 mln $ | -73,9 mln $ | -79 mln $ | -77 mln $ | -87,3 mln $ | -279 mln $ | -58,3 mln $ | -81,3 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -387 mln $ | 0 $ | -20 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -2,56 mln $ | -2,53 mln $ | 0 $ | 0 $ | -7,35 mln $ | -9,78 mln $ | -8,31 mln $ | -77,3 mln $ | 0 $ | -4,5 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -3,18 mln $ | -1,29 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,02 mln $ | -2,52 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15,2 mln $ | 10,1 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -109 mln $ | -126 mln $ | -93,6 mln $ | -97,8 mln $ | -115 mln $ | -76,4 mln $ | -86,4 mln $ | -474 mln $ | -95,6 mln $ | -371 mln $ | -48,2 mln $ | -85,8 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 195 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 mln $ | 0 $ | 0 $ | 261 mln $ | 263 mln $ | 0 $ | 83,3 mln $ | 195 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -282 mln $ | -155 mln $ | -313 mln $ | -213 mln $ | -264 mln $ | -238 mln $ | -383 mln $ | -110 mln $ | -225 mln $ | -383 mln $ | -557 mln $ | -248 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 155 tys. $ | -193 mln $ | -3,95 mln $ | 145 tys. $ | -67 tys. $ | -197 mln $ | 481 tys. $ | 14,4 mln $ | 0 $ | -251 mln $ | -10,8 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -86,6 mln $ | -348 mln $ | -308 mln $ | -212 mln $ | -64,1 mln $ | -435 mln $ | -382 mln $ | 165 mln $ | 52,9 mln $ | -634 mln $ | -471 mln $ | -41,5 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 274 tys. $ | -191 tys. $ | -298 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -267 mln $ | 645 mln $ | -242 mln $ | -111 mln $ | -236 mln $ | 525 mln $ | -249 mln $ | -212 mln $ | -37,8 mln $ | 181 mln $ | -258 mln $ | -7,85 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -177 mln $ | 994 mln $ | 68,3 mln $ | 104 mln $ | -171 mln $ | 963 mln $ | 141 mln $ | 19,6 mln $ | -82,4 mln $ | 907 mln $ | 204 mln $ | 38,4 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 77,6 mln $ | 61,4 mln $ | 5,06 mln $ | 228 mln $ | 83,5 mln $ | 69,3 mln $ | 7,02 mln $ | 245 mln $ | 74,3 mln $ | 0 $ | 3,51 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 2,08 mln $ | -50,6 mln $ | 51,7 mln $ | 2,38 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 410 mln $ | 555 mln $ | 659 mln $ | 706 mln $ | 176 mln $ | 986 mln $ | 1,24 mld $ | 1,29 mld $ | 1,2 mld $ | 1,15 mld $ | |
| Amortyzacja | 210 mln $ | 253 mln $ | 279 mln $ | 296 mln $ | 298 mln $ | 268 mln $ | 241 mln $ | 244 mln $ | 267 mln $ | 301 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 19,3 mln $ | 24,4 mln $ | 26,6 mln $ | 25 mln $ | 27,6 mln $ | 47,3 mln $ | 43 mln $ | 48,2 mln $ | 42,8 mln $ | 37,4 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 27 mln $ | -27,1 mln $ | 34,1 mln $ | 5,5 mln $ | -24 mln $ | -25,7 mln $ | 15,7 mln $ | 30,6 mln $ | -43,3 mln $ | -3,24 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -32,1 mln $ | -33,4 mln $ | -45,5 mln $ | -215 mln $ | -14,3 mln $ | -498 mln $ | -369 mln $ | -482 mln $ | -451 mln $ | -352 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 87 tys. $ | 7,52 mln $ | 2,89 mln $ | 285 mln $ | 347 mln $ | 282 mln $ | 309 mln $ | 344 mln $ | 322 mln $ | 366 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 634 mln $ | 779 mln $ | 956 mln $ | 1,1 mld $ | 810 mln $ | 1,06 mld $ | 1,48 mld $ | 1,48 mld $ | 1,34 mld $ | 1,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -373 mln $ | -441 mln $ | -319 mln $ | -299 mln $ | -152 mln $ | -172 mln $ | -312 mln $ | -435 mln $ | -374 mln $ | -435 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -15,7 mln $ | 0 $ | -1,22 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -387 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -90 mln $ | -330 mln $ | -386 mln $ | -173 mln $ | -5,67 mln $ | -4,3 mln $ | -2,46 mln $ | 0 $ | 0 $ | -70 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 190 mln $ | 240 mln $ | 506 mln $ | 0 $ | 110 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,16 mln $ | -8,63 mln $ | -39,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -273 mln $ | -531 mln $ | -215 mln $ | -471 mln $ | -48,8 mln $ | -176 mln $ | -315 mln $ | -441 mln $ | -383 mln $ | -931 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,91 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -347 mln $ | -372 mln $ | -622 mln $ | -691 mln $ | -118 mln $ | -1,54 mld $ | -907 mln $ | -1,02 mld $ | -1,03 mld $ | -901 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 25,3 mln $ | 15,6 mln $ | 13,1 mln $ | 43,8 mln $ | 12,2 mln $ | 40,4 mln $ | 46 mln $ | 12,2 mln $ | 8,18 mln $ | 50,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -322 mln $ | -356 mln $ | -609 mln $ | -647 mln $ | -108 mln $ | -1,5 mld $ | -861 mln $ | -1,01 mld $ | -1,02 mld $ | -851 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56 tys. $ | -56 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 274 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 39,2 mln $ | -108 mln $ | 132 mln $ | -16,9 mln $ | 654 mln $ | -614 mln $ | 306 mln $ | 28,7 mln $ | -63,4 mln $ | -279 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 261 mln $ | 339 mln $ | 637 mln $ | 803 mln $ | 658 mln $ | 887 mln $ | 1,17 mld $ | 1,04 mld $ | 964 mln $ | 1,07 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 213 mln $ | 255 mln $ | 196 mln $ | 134 mln $ | 19,5 mln $ | 371 mln $ | 430 mln $ | 328 mln $ | 386 mln $ | 382 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,99 mln $ | 2,13 mln $ | 2,14 mln $ | 3,33 mln $ | 4,16 mln $ | 9,67 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dane na 2026-11-09