Bilans Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 65 000 · CEO: Kecia L. Steelman
- Cena
- 644,76 $ -0,78%
- Kapitalizacja
- 27,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 29,9 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-27
- Następny raport
- 2026-12-03 Prognoza EPS: 5,63 $
Na koniec Q2 '26 Ulta Beauty, Inc. (ULTA) miała 213 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 2,52 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 6,96 mld $, zobowiązania razem: 4,32 mld $, kapitał akcjonariuszy: 2,64 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 122 mln $ | 767 mln $ | 525 mln $ | 414 mln $ | 178 mln $ | 703 mln $ | 455 mln $ | 243 mln $ | 205 mln $ | 424 mln $ | 166 mln $ | 158 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 70 mln $ | 55 mln $ | 55 mln $ | |
| Należności | 203 mln $ | 208 mln $ | 203 mln $ | 201 mln $ | 214 mln $ | 223 mln $ | 225 mln $ | 224 mln $ | 237 mln $ | 296 mln $ | 248 mln $ | 249 mln $ | |
| Zapasy | 2,32 mld $ | 1,74 mld $ | 1,91 mld $ | 2 mld $ | 2,37 mld $ | 1,97 mld $ | 2,12 mld $ | 2,41 mld $ | 2,74 mld $ | 2,18 mld $ | 2,39 mld $ | 2,41 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 117 mln $ | 50,2 mln $ | 127 mln $ | 132 mln $ | 136 mln $ | 63,7 mln $ | 0 $ | 166 mln $ | 158 mln $ | 100 mln $ | 166 mln $ | 199 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,79 mld $ | 2,84 mld $ | 2,76 mld $ | 2,8 mld $ | 2,95 mld $ | 3,03 mld $ | 2,94 mld $ | 3,07 mld $ | 3,37 mld $ | 3,14 mld $ | 3,02 mld $ | 3,07 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,7 mld $ | 2,76 mld $ | 2,76 mld $ | 2,83 mld $ | 2,88 mld $ | 2,85 mld $ | 2,91 mld $ | 3,01 mld $ | 3,08 mld $ | 3,25 mld $ | 3,27 mld $ | 3,29 mld $ | |
| Wartość firmy | 10,9 mln $ | 10,9 mln $ | 10,9 mln $ | 10,9 mln $ | 10,9 mln $ | 10,9 mln $ | 10,9 mln $ | 393 mln $ | 393 mln $ | 226 mln $ | 225 mln $ | 223 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 591 tys. $ | 510 tys. $ | 434 tys. $ | 357 tys. $ | 281 tys. $ | 204 tys. $ | 0 $ | 5,47 mln $ | 6,09 mln $ | 203 mln $ | 202 mln $ | 200 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 95,3 mln $ | 102 mln $ | 103 mln $ | 102 mln $ | 109 mln $ | 113 mln $ | 126 mln $ | 149 mln $ | 166 mln $ | 178 mln $ | 177 mln $ | 180 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 2,8 mld $ | 2,87 mld $ | 2,87 mld $ | 2,94 mld $ | 3 mld $ | 2,97 mld $ | 3,05 mld $ | 3,56 mld $ | 3,64 mld $ | 3,86 mld $ | 3,87 mld $ | 3,9 mld $ | |
| Aktywa razem | 5,6 mld $ | 5,71 mld $ | 5,63 mld $ | 5,74 mld $ | 5,96 mld $ | 6 mld $ | 5,99 mld $ | 6,63 mld $ | 7,01 mld $ | 7 mld $ | 6,9 mld $ | 6,96 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 597 mln $ | 544 mln $ | 464 mln $ | 567 mln $ | 593 mln $ | 564 mln $ | 538 mln $ | 709 mln $ | 759 mln $ | 686 mln $ | 714 mln $ | 646 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 151 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 149 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 462 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 483 mln $ | 284 mln $ | 285 mln $ | 281 mln $ | 485 mln $ | 288 mln $ | 286 mln $ | 572 mln $ | 842 mln $ | 369 mln $ | 145 mln $ | 652 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 68,1 mln $ | 92,7 mln $ | 53,6 mln $ | 62,8 mln $ | 4,95 mln $ | 131 mln $ | 0 $ | 26,5 mln $ | 3,2 mln $ | 133 mln $ | 35,6 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 351 mln $ | 437 mln $ | 399 mln $ | 395 mln $ | 405 mln $ | 501 mln $ | 463 mln $ | 460 mln $ | 463 mln $ | 582 mln $ | 541 mln $ | 542 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 405 mln $ | 232 mln $ | 333 mln $ | 348 mln $ | 333 mln $ | 232 mln $ | 347 mln $ | 460 mln $ | 474 mln $ | 587 mln $ | 133 mln $ | 440 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,84 mld $ | 1,66 mld $ | 1,57 mld $ | 1,59 mld $ | 1,82 mld $ | 1,78 mld $ | 1,76 mld $ | 2,2 mld $ | 2,54 mld $ | 2,22 mld $ | 2,3 mld $ | 2,28 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 1,62 mld $ | 1,63 mld $ | 1,61 mld $ | 1,65 mld $ | 1,66 mld $ | 1,64 mld $ | 1,69 mld $ | 1,72 mld $ | 1,73 mld $ | 1,81 mld $ | 1,85 mld $ | 1,87 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 56,9 mln $ | 85,9 mln $ | 89,6 mln $ | 88,5 mln $ | 91,7 mln $ | 42,6 mln $ | 46 mln $ | 49,2 mln $ | 45,3 mln $ | 98,8 mln $ | 101 mln $ | 99,4 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 55,9 mln $ | 56,3 mln $ | 61 mln $ | 61,9 mln $ | 65 mln $ | 56,1 mln $ | 57,1 mln $ | 60,7 mln $ | 63,4 mln $ | 59,6 mln $ | 61 mln $ | 67,7 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,73 mld $ | 1,77 mld $ | 1,76 mld $ | 1,8 mld $ | 1,81 mld $ | 1,73 mld $ | 1,79 mld $ | 1,83 mld $ | 1,84 mld $ | 1,97 mld $ | 2,01 mld $ | 2,04 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 3,57 mld $ | 3,43 mld $ | 3,33 mld $ | 3,39 mld $ | 3,63 mld $ | 3,51 mld $ | 3,56 mld $ | 4,03 mld $ | 4,38 mld $ | 4,2 mld $ | 4,31 mld $ | 4,32 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 495 tys. $ | 491 tys. $ | 487 tys. $ | 481 tys. $ | 474 tys. $ | 468 tys. $ | 459 tys. $ | 458 tys. $ | 454 tys. $ | 450 tys. $ | 442 tys. $ | 437 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 1,05 mld $ | 1,29 mld $ | 1,31 mld $ | 1,35 mld $ | 1,33 mld $ | 1,47 mld $ | 1,42 mld $ | 1,57 mld $ | 1,58 mld $ | 1,74 mld $ | 1,52 mld $ | 1,57 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,76 mln $ | 88 tys. $ | -2,88 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,03 mld $ | 2,28 mld $ | 2,3 mld $ | 2,35 mld $ | 2,33 mld $ | 2,49 mld $ | 2,43 mld $ | 2,6 mld $ | 2,63 mld $ | 2,8 mld $ | 2,58 mld $ | 2,64 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,1 mld $ | 1,91 mld $ | 1,89 mld $ | 1,93 mld $ | 2,14 mld $ | 1,92 mld $ | 1,98 mld $ | 2,29 mld $ | 2,57 mld $ | 2,18 mld $ | 2,3 mld $ | 2,52 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,98 mld $ | 1,14 mld $ | 1,37 mld $ | 1,52 mld $ | 1,96 mld $ | 1,22 mld $ | 1,52 mld $ | 2,05 mld $ | 2,37 mld $ | 1,76 mld $ | 2,14 mld $ | 2,37 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 385 mln $ | 277 mln $ | 409 mln $ | 392 mln $ | 1,05 mld $ | 432 mln $ | 738 mln $ | 767 mln $ | 703 mln $ | 424 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 30 mln $ | 120 mln $ | 0 $ | 110 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 70 mln $ | |
| Należności | 88,6 mln $ | 99,7 mln $ | 136 mln $ | 139 mln $ | 193 mln $ | 234 mln $ | 199 mln $ | 208 mln $ | 223 mln $ | 296 mln $ | |
| Zapasy | 944 mln $ | 1,1 mld $ | 1,21 mld $ | 1,29 mld $ | 1,17 mld $ | 1,5 mld $ | 1,6 mld $ | 1,74 mld $ | 1,97 mld $ | 2,18 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 88,6 mln $ | 98,7 mln $ | 138 mln $ | 104 mln $ | 107 mln $ | 62,2 mln $ | 69,5 mln $ | 50,2 mln $ | 63,7 mln $ | 100 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,54 mld $ | 1,69 mld $ | 1,91 mld $ | 2,06 mld $ | 2,51 mld $ | 2,28 mld $ | 2,71 mld $ | 2,84 mld $ | 3,03 mld $ | 3,14 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1 mld $ | 1,19 mld $ | 1,23 mld $ | 2,74 mld $ | 2,5 mld $ | 2,4 mld $ | 2,57 mld $ | 2,76 mld $ | 2,85 mld $ | 3,25 mld $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 10,9 mln $ | 10,9 mln $ | 10,9 mln $ | 10,9 mln $ | 10,9 mln $ | 10,9 mln $ | 10,9 mln $ | 226 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 4,32 mln $ | 3,39 mln $ | 2,47 mln $ | 1,54 mln $ | 1,31 mln $ | 510 tys. $ | 204 tys. $ | 203 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 11,3 mln $ | 25,5 mln $ | 35,1 mln $ | 51,2 mln $ | 61,4 mln $ | 74,1 mln $ | 78,4 mln $ | 102 mln $ | 113 mln $ | 178 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,02 mld $ | 1,21 mld $ | 1,28 mld $ | 2,81 mld $ | 2,58 mld $ | 2,48 mld $ | 2,66 mld $ | 2,87 mld $ | 2,97 mld $ | 3,86 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,55 mld $ | 2,91 mld $ | 3,19 mld $ | 4,86 mld $ | 5,09 mld $ | 4,76 mld $ | 5,37 mld $ | 5,71 mld $ | 6 mld $ | 7 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 260 mln $ | 326 mln $ | 404 mln $ | 414 mln $ | 477 mln $ | 553 mln $ | 560 mln $ | 544 mln $ | 564 mln $ | 686 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 84,6 mln $ | 82,6 mln $ | 96 mln $ | 77,4 mln $ | 144 mln $ | 158 mln $ | 184 mln $ | 151 mln $ | 149 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 240 mln $ | 253 mln $ | 274 mln $ | 283 mln $ | 284 mln $ | 288 mln $ | 369 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 8,97 mln $ | 14,1 mln $ | 32,1 mln $ | 39,1 mln $ | 42,5 mln $ | 12,8 mln $ | 58,9 mln $ | 68,1 mln $ | 4,95 mln $ | 3,2 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 46,3 mln $ | 63,1 mln $ | 199 mln $ | 238 mln $ | 274 mln $ | 354 mln $ | 395 mln $ | 437 mln $ | 501 mln $ | 582 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 130 mln $ | 157 mln $ | 125 mln $ | 169 mln $ | 152 mln $ | 207 mln $ | 260 mln $ | 232 mln $ | 232 mln $ | 587 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 529 mln $ | 642 mln $ | 824 mln $ | 1,14 mld $ | 1,34 mld $ | 1,56 mld $ | 1,68 mld $ | 1,66 mld $ | 1,78 mld $ | 2,22 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,7 mld $ | 1,64 mld $ | 1,57 mld $ | 1,62 mld $ | 1,63 mld $ | 1,64 mld $ | 1,81 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 86,5 mln $ | 59,4 mln $ | 83,9 mln $ | 89,4 mln $ | 65,4 mln $ | 39,7 mln $ | 55,3 mln $ | 85,9 mln $ | 42,6 mln $ | 98,8 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 386 mln $ | 492 mln $ | 463 mln $ | 36,4 mln $ | 38 mln $ | 58,7 mln $ | 53,6 mln $ | 56,3 mln $ | 56,1 mln $ | 59,6 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 472 mln $ | 492 mln $ | 547 mln $ | 1,82 mld $ | 1,75 mld $ | 1,67 mld $ | 1,73 mld $ | 1,77 mld $ | 1,73 mld $ | 1,97 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 1 mld $ | 1,13 mld $ | 1,37 mld $ | 2,96 mld $ | 3,09 mld $ | 3,23 mld $ | 3,41 mld $ | 3,43 mld $ | 3,51 mld $ | 4,2 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 627 tys. $ | 614 tys. $ | 592 tys. $ | 573 tys. $ | 569 tys. $ | 530 tys. $ | 511 tys. $ | 491 tys. $ | 468 tys. $ | 450 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 906 mln $ | 1,09 mld $ | 1,11 mld $ | 1,13 mld $ | 1,19 mld $ | 653 mln $ | 996 mln $ | 1,29 mld $ | 1,47 mld $ | 1,74 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,76 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,55 mld $ | 1,77 mld $ | 1,82 mld $ | 1,9 mld $ | 2 mld $ | 1,54 mld $ | 1,96 mld $ | 2,28 mld $ | 2,49 mld $ | 2,8 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,94 mld $ | 1,9 mld $ | 1,85 mld $ | 1,9 mld $ | 1,91 mld $ | 1,92 mld $ | 2,18 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -385 mln $ | -277 mln $ | -409 mln $ | 1,55 mld $ | 851 mln $ | 1,42 mld $ | 1,17 mld $ | 1,14 mld $ | 1,22 mld $ | 1,76 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dane na 2026-11-09