Rachunek przepływów pieniężnych TransDigm Group Incorporated (TDG)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 16 500 · CEO: Michael J. Lisman
- Cena
- $1233 +0,5%
- Kapitalizacja
- 67,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 100 mld $ Dane na 2026-11-11
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-11-10
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 9,75 $
W Q3 '26 TransDigm Group Incorporated (TDG): przepływy operacyjne 724 mln $, nakłady inwestycyjne 74 mln $, wolne przepływy pieniężne 650 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 414 mln $ | 382 mln $ | 403 mln $ | 461 mln $ | 468 mln $ | 493 mln $ | 479 mln $ | 493 mln $ | 609 mln $ | 445 mln $ | 536 mln $ | 540 mln $ | |
| Amortyzacja | 69 mln $ | 71 mln $ | 72 mln $ | 76 mln $ | 93 mln $ | 90 mln $ | 89 mln $ | 92 mln $ | 96 mln $ | 100 mln $ | 105 mln $ | 119 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 26 mln $ | 51 mln $ | 60 mln $ | 48 mln $ | 59 mln $ | 25 mln $ | 48 mln $ | 51 mln $ | 33 mln $ | 27 mln $ | 26 mln $ | 65 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 4 mln $ | 14 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | 10 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | -7 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -63 mln $ | 111 mln $ | -326 mln $ | -19 mln $ | -84 mln $ | 188 mln $ | -477 mln $ | -37 mln $ | -232 mln $ | 223 mln $ | -544 mln $ | -11 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 12 mln $ | 7 mln $ | 21 mln $ | 41 mln $ | 26 mln $ | -42 mln $ | 9 mln $ | 33 mln $ | 8 mln $ | 38 mln $ | 12 mln $ | 12 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 462 mln $ | 636 mln $ | 229 mln $ | 608 mln $ | 572 mln $ | 752 mln $ | 148 mln $ | 631 mln $ | 507 mln $ | 832 mln $ | 135 mln $ | 724 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -37 mln $ | -36 mln $ | -48 mln $ | -40 mln $ | -41 mln $ | -42 mln $ | -56 mln $ | -58 mln $ | -66 mln $ | -60 mln $ | -71 mln $ | -74 mln $ | |
| Przejęcia | -11 mln $ | -14 mln $ | -73 mln $ | -1,6 mld $ | -661 mln $ | -29 mln $ | -111 mln $ | -99 mln $ | -180 mln $ | -907 mln $ | -93 mln $ | -2,16 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71 mln $ | 0 $ | 47 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | -6 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -48 mln $ | -50 mln $ | -121 mln $ | -1,57 mld $ | -702 mln $ | -24 mln $ | -167 mln $ | -158 mln $ | -246 mln $ | -973 mln $ | -164 mln $ | -2,23 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -39 mln $ | 2,06 mld $ | 490 mln $ | -561 mln $ | 2,95 mld $ | 163 mln $ | -22 mln $ | -57 mln $ | 4,91 mld $ | 0 $ | 1,95 mld $ | 1,46 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -316 mln $ | -53 mln $ | -131 mln $ | 0 $ | -106 mln $ | -615 mln $ | -1,09 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | -2,04 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,4 mld $ | 0 $ | 0 $ | -5,23 mld $ | -59 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2 mln $ | -2 mln $ | -2 mln $ | -3 mln $ | 36 mln $ | -2 mln $ | -3 mln $ | 1 mln $ | 69 mln $ | -5 mln $ | -1 mln $ | -3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -5 mln $ | 67 mln $ | 601 mln $ | -516 mln $ | 3,02 mld $ | -4,52 mld $ | -24 mln $ | -129 mln $ | -231 mln $ | -141 mln $ | 1,39 mld $ | 403 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -8 mln $ | 10 mln $ | -6 mln $ | -2 mln $ | 12 mln $ | -14 mln $ | 10 mln $ | 22 mln $ | -14 mln $ | 2 mln $ | -5 mln $ | -5 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 401 mln $ | 663 mln $ | 703 mln $ | -1,48 mld $ | 2,9 mld $ | -3,8 mld $ | -33 mln $ | 366 mln $ | 16 mln $ | -280 mln $ | 1,36 mld $ | -1,11 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 425 mln $ | 600 mln $ | 181 mln $ | 568 mln $ | 531 mln $ | 710 mln $ | 92 mln $ | 573 mln $ | 441 mln $ | 772 mln $ | 64 mln $ | 650 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 29 mln $ | 11 mln $ | 339 mln $ | 122 mln $ | 67 mln $ | 37 mln $ | 335 mln $ | 132 mln $ | -504 mln $ | 58 mln $ | 259 mln $ | 134 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 352 mln $ | 205 mln $ | 340 mln $ | 232 mln $ | 381 mln $ | 162 mln $ | 435 mln $ | 311 mln $ | -908 mln $ | 185 mln $ | 658 mln $ | 367 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 597 mln $ | 957 mln $ | 891 mln $ | 700 mln $ | 681 mln $ | 867 mln $ | 1,3 mld $ | 1,72 mld $ | 2,07 mld $ | 586 mln $ | |
| Amortyzacja | 141 mln $ | 129 mln $ | 226 mln $ | 283 mln $ | 253 mln $ | 253 mln $ | 268 mln $ | 312 mln $ | 367 mln $ | 122 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 45,5 mln $ | 58,5 mln $ | 93,4 mln $ | 93 mln $ | 129 mln $ | 153 mln $ | 157 mln $ | 217 mln $ | 157 mln $ | 40 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -918 tys. $ | -152 mln $ | -349 tys. $ | 24 mln $ | 34 mln $ | -22 mln $ | 3 mln $ | 10 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -86,4 mln $ | -4,57 mln $ | -214 mln $ | 135 mln $ | -124 mln $ | -260 mln $ | -431 mln $ | -302 mln $ | -558 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 92,6 mln $ | 33,8 mln $ | 18,9 mln $ | -22 mln $ | -60 mln $ | -43 mln $ | 79 mln $ | 93 mln $ | 8 mln $ | 1,44 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 789 mln $ | 1,02 mld $ | 1,02 mld $ | 1,21 mld $ | 913 mln $ | 948 mln $ | 1,38 mld $ | 2,05 mld $ | 2,04 mld $ | 2,19 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -71 mln $ | -73,3 mln $ | -102 mln $ | -105 mln $ | -105 mln $ | -119 mln $ | -139 mln $ | -165 mln $ | -222 mln $ | -274 mln $ | |
| Przejęcia | -216 mln $ | -668 mln $ | -3,98 mld $ | 904 mln $ | -704 mln $ | -434 mln $ | -762 mln $ | -2,35 mld $ | -419 mln $ | -4,39 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 57,4 mln $ | 189 mln $ | 0 $ | 24 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | 71 mln $ | 46 mln $ | 1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -287 mln $ | -684 mln $ | -3,89 mld $ | 799 mln $ | -785 mln $ | -553 mln $ | -900 mln $ | -2,44 mld $ | -595 mln $ | -4,66 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,52 mld $ | 1,1 mld $ | 3,9 mld $ | 3,07 mld $ | -125 mln $ | -275 mln $ | -173 mln $ | 4,84 mld $ | 5,07 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -390 mln $ | 0 $ | 0 $ | -19 mln $ | 0 $ | -912 mln $ | 0 $ | 0 $ | -500 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -2,58 mld $ | -56,1 mln $ | -1,71 mld $ | -1,93 mld $ | -73 mln $ | -1,09 mld $ | -38 mln $ | -2,04 mld $ | -9,63 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3,61 mln $ | -10,8 mln $ | -303 tys. $ | 105 mln $ | 128 mln $ | -2 mln $ | -20 mln $ | 129 mln $ | -10 mln $ | 1,95 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,44 mld $ | 1,09 mld $ | 2,27 mld $ | 1,23 mld $ | -70 mln $ | -2,15 mld $ | -16 mln $ | 3,17 mld $ | -4,9 mld $ | 1,95 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 5,52 mln $ | -1,74 mln $ | -3,38 mln $ | 8 mln $ | 12 mln $ | -33 mln $ | 12 mln $ | 14 mln $ | 4 mln $ | -8 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -936 mln $ | 1,42 mld $ | -606 mln $ | 3,25 mld $ | 70 mln $ | -1,79 mld $ | 471 mln $ | 2,79 mld $ | -3,45 mld $ | -529 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 718 mln $ | 949 mln $ | 914 mln $ | 1,11 mld $ | 808 mln $ | 829 mln $ | 1,24 mld $ | 1,88 mld $ | 1,82 mld $ | 1,91 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 185 mln $ | 129 mln $ | 215 mln $ | 223 mln $ | 83 mln $ | 220 mln $ | 260 mln $ | 539 mln $ | 640 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 588 mln $ | 635 mln $ | 878 mln $ | 923 mln $ | 1,01 mld $ | 1,06 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,48 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Dane na 2026-11-11