Bilans TransDigm Group Incorporated (TDG)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 16 500 · CEO: Michael J. Lisman
- Cena
- $1233 +0,5%
- Kapitalizacja
- 67,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 100 mld $ Dane na 2026-11-11
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-11-10
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 9,75 $
Na koniec Q4 '26 TransDigm Group Incorporated (TDG) miała 2,28 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 34,9 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 28 mld $, zobowiązania razem: 37,9 mld $, kapitał akcjonariuszy: -10 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 4,14 mld $ | 4,29 mld $ | 3,36 mld $ | 6,26 mld $ | 2,46 mld $ | 2,43 mld $ | 2,79 mld $ | 2,81 mld $ | 2,53 mld $ | 3,88 mld $ | 2,77 mld $ | 2,28 mld $ | |
| Należności | 1,15 mld $ | 1,2 mld $ | 1,3 mld $ | 1,38 mld $ | 1,29 mld $ | 1,44 mld $ | 1,52 mld $ | 1,62 mld $ | 1,56 mld $ | 1,72 mld $ | 2,16 mld $ | 2,05 mld $ | |
| Zapasy | 1,71 mld $ | 1,75 mld $ | 1,88 mld $ | 1,88 mld $ | 1,93 mld $ | 2,01 mld $ | 2,08 mld $ | 2,1 mld $ | 2,37 mld $ | 2,4 mld $ | 2,59 mld $ | 2,71 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 408 mln $ | 1,04 mld $ | 523 mln $ | 511 mln $ | 482 mln $ | 530 mln $ | 522 mln $ | 492 mln $ | 506 mln $ | 575 mln $ | 253 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 7,4 mld $ | 8,28 mld $ | 7,06 mld $ | 10 mld $ | 6,16 mld $ | 6,41 mld $ | 6,92 mld $ | 7,01 mld $ | 6,97 mld $ | 8,58 mld $ | 7,77 mld $ | 7,65 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,34 mld $ | 1,29 mld $ | 1,43 mld $ | 1,49 mld $ | 1,48 mld $ | 1,52 mld $ | 1,54 mld $ | 1,58 mld $ | 1,65 mld $ | 1,68 mld $ | 1,74 mld $ | 1,92 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 mln $ | 118 mln $ | 0 $ | 166 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 9,04 mld $ | 9,05 mld $ | 10 mld $ | 10,4 mld $ | 10,3 mld $ | 10,4 mld $ | 10,5 mld $ | 10,6 mld $ | 11,1 mld $ | 11 mld $ | 12,2 mld $ | 12,9 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 2,73 mld $ | 2,71 mld $ | 3,12 mld $ | 3,45 mld $ | 3,36 mld $ | 3,42 mld $ | 3,46 mld $ | 3,45 mld $ | 3,78 mld $ | 3,84 mld $ | 4,72 mld $ | 5,15 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 185 mln $ | 247 mln $ | 202 mln $ | 204 mln $ | 218 mln $ | 201 mln $ | 235 mln $ | 150 mln $ | 157 mln $ | 303 mln $ | 187 mln $ | 340 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 13,3 mld $ | 13,3 mld $ | 14,8 mld $ | 15,6 mld $ | 15,4 mld $ | 15,5 mld $ | 15,8 mld $ | 15,9 mld $ | 16,8 mld $ | 16,9 mld $ | 19 mld $ | 20,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 20,7 mld $ | 21,6 mld $ | 21,8 mld $ | 25,6 mld $ | 21,5 mld $ | 21,9 mld $ | 22,7 mld $ | 22,9 mld $ | 23,8 mld $ | 25,4 mld $ | 26,8 mld $ | 28 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 288 mln $ | 302 mln $ | 320 mln $ | 323 mln $ | 315 mln $ | 319 mln $ | 328 mln $ | 368 mln $ | 385 mln $ | 425 mln $ | 434 mln $ | 518 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1 mld $ | 858 mln $ | 1 mld $ | 221 mln $ | 1,22 mld $ | 1,01 mld $ | 1,14 mld $ | 245 mln $ | 0 $ | 1,16 mld $ | 0 $ | 898 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 530 mln $ | 1,08 mld $ | 528 mln $ | 584 mln $ | 747 mln $ | 743 mln $ | 744 mln $ | 848 mln $ | 849 mln $ | 853 mln $ | 864 mln $ | 1,01 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 108 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 40 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 168 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 143 mln $ | 164 mln $ | 0 $ | 155 mln $ | 161 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 520 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 464 mln $ | 1,14 mld $ | 0 $ | 1,12 mld $ | 19 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,82 mld $ | 2,24 mld $ | 1,85 mld $ | 6,34 mld $ | 2,28 mld $ | 2,07 mld $ | 2,21 mld $ | 2,18 mld $ | 2,54 mld $ | 2,44 mld $ | 2,57 mld $ | 2,64 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 21,3 mld $ | 21,3 mld $ | 21,4 mld $ | 24,3 mld $ | 24,3 mld $ | 24,3 mld $ | 24,3 mld $ | 29,2 mld $ | 29,2 mld $ | 31,2 mld $ | 32,6 mld $ | 33,4 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 406 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 611 mln $ | 606 mln $ | 708 mln $ | 766 mln $ | 762 mln $ | 761 mln $ | 766 mln $ | 759 mln $ | 721 mln $ | 715 mln $ | 729 mln $ | 1,02 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 416 mln $ | 427 mln $ | 415 mln $ | 468 mln $ | 418 mln $ | 428 mln $ | 451 mln $ | 480 mln $ | 567 mln $ | 531 mln $ | 543 mln $ | 443 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 22,4 mld $ | 22,4 mld $ | 22,5 mld $ | 25,5 mld $ | 25,5 mld $ | 25,5 mld $ | 25,5 mld $ | 30,4 mld $ | 30,5 mld $ | 32,4 mld $ | 33,9 mld $ | 35,3 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 24,2 mld $ | 24,6 mld $ | 24,3 mld $ | 31,9 mld $ | 27,8 mld $ | 27,6 mld $ | 27,7 mld $ | 32,6 mld $ | 33 mld $ | 34,8 mld $ | 36,5 mld $ | 37,9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -4,27 mld $ | -3,87 mld $ | -3,42 mld $ | -7,36 mld $ | -6,88 mld $ | -6,41 mld $ | -5,92 mld $ | -10,6 mld $ | -10,2 mld $ | -9,64 mld $ | -9,11 mld $ | -8,53 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -60 mln $ | -118 mln $ | -146 mln $ | -42 mln $ | -247 mln $ | -171 mln $ | 48 mln $ | -10 mln $ | 22 mln $ | -20 mln $ | -54 mln $ | 34 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -3,51 mld $ | -3,03 mld $ | -2,52 mld $ | -6,29 mld $ | -6,26 mld $ | -5,67 mld $ | -5 mld $ | -9,69 mld $ | -9,27 mld $ | -9,4 mld $ | -9,81 mld $ | -10 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 21,9 mld $ | 22,4 mld $ | 21,9 mld $ | 24,9 mld $ | 25 mld $ | 25 mld $ | 25 mld $ | 30 mld $ | 29,9 mld $ | 32 mld $ | 33,5 mld $ | 34,9 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 17,7 mld $ | 18,1 mld $ | 18,5 mld $ | 18,6 mld $ | 22,6 mld $ | 22,6 mld $ | 22,2 mld $ | 27,2 mld $ | 27,4 mld $ | 28,1 mld $ | 30,7 mld $ | 32,6 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 651 mln $ | 2,07 mld $ | 1,47 mld $ | 4,72 mld $ | 4,79 mld $ | 3 mld $ | 3,47 mld $ | 6,26 mld $ | 2,81 mld $ | 2,28 mld $ | |
| Należności | 636 mln $ | 704 mln $ | 1,07 mld $ | 720 mln $ | 791 mln $ | 967 mln $ | 1,23 mld $ | 1,38 mld $ | 1,62 mld $ | 2,05 mld $ | |
| Zapasy | 731 mln $ | 805 mln $ | 1,23 mld $ | 1,28 mld $ | 1,19 mld $ | 1,33 mld $ | 1,62 mld $ | 1,88 mld $ | 2,1 mld $ | 2,71 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 77,5 mln $ | 0 $ | 962 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 420 mln $ | 511 mln $ | 492 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,13 mld $ | 3,66 mld $ | 4,87 mld $ | 6,96 mld $ | 7,03 mld $ | 5,65 mld $ | 6,74 mld $ | 10 mld $ | 7,01 mld $ | 7,65 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 325 mln $ | 388 mln $ | 757 mln $ | 752 mln $ | 770 mln $ | 807 mln $ | 1,26 mld $ | 1,49 mld $ | 1,58 mld $ | 1,92 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 5,75 mld $ | 6,22 mld $ | 7,82 mld $ | 7,89 mld $ | 8,57 mld $ | 8,64 mld $ | 8,99 mld $ | 10,4 mld $ | 10,6 mld $ | 12,9 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,72 mld $ | 1,79 mld $ | 2,74 mld $ | 2,61 mld $ | 2,79 mld $ | 2,75 mld $ | 2,75 mld $ | 3,45 mld $ | 3,45 mld $ | 5,15 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 54 mln $ | 140 mln $ | 69 mln $ | 167 mln $ | 156 mln $ | 260 mln $ | 242 mln $ | 204 mln $ | 150 mln $ | 340 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 7,84 mld $ | 8,54 mld $ | 11,4 mld $ | 11,4 mld $ | 12,3 mld $ | 12,5 mld $ | 13,2 mld $ | 15,6 mld $ | 15,9 mld $ | 20,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 9,98 mld $ | 12,2 mld $ | 16,3 mld $ | 18,4 mld $ | 19,3 mld $ | 18,1 mld $ | 20 mld $ | 25,6 mld $ | 22,9 mld $ | 28 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 149 mln $ | 174 mln $ | 276 mln $ | 218 mln $ | 227 mln $ | 279 mln $ | 305 mln $ | 323 mln $ | 368 mln $ | 518 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 105 mln $ | 118 mln $ | 127 mln $ | 210 mln $ | 220 mln $ | 196 mln $ | 153 mln $ | 221 mln $ | 245 mln $ | 898 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 369 mln $ | 375 mln $ | 430 mln $ | 625 mln $ | 626 mln $ | 426 mln $ | 420 mln $ | 584 mln $ | 848 mln $ | 1,01 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 9,17 mln $ | 44 mln $ | 19 mln $ | 0 $ | 11 mln $ | 138 mln $ | 0 $ | 40 mln $ | 18 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18 mln $ | 25 mln $ | 45 mln $ | 79 mln $ | 168 mln $ | 143 mln $ | 161 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 191 mln $ | 200 mln $ | 597 mln $ | 451 mln $ | 499 mln $ | 412 mln $ | 449 mln $ | 520 mln $ | 464 mln $ | 19 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 871 mln $ | 900 mln $ | 1,54 mld $ | 1,62 mld $ | 1,66 mld $ | 1,43 mld $ | 1,58 mld $ | 6,34 mld $ | 2,18 mld $ | 2,64 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 11,4 mld $ | 12,5 mld $ | 16,5 mld $ | 19,4 mld $ | 19,4 mld $ | 19,4 mld $ | 19,3 mld $ | 24,3 mld $ | 29,2 mld $ | 33,4 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 406 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 501 mln $ | 399 mln $ | 441 mln $ | 430 mln $ | 485 mln $ | 596 mln $ | 627 mln $ | 766 mln $ | 759 mln $ | 1,02 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 161 mln $ | 204 mln $ | 691 mln $ | 933 mln $ | 705 mln $ | 482 mln $ | 412 mln $ | 468 mln $ | 480 mln $ | 443 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 12,1 mld $ | 13,1 mld $ | 17,6 mld $ | 20,7 mld $ | 20,6 mld $ | 20,4 mld $ | 20,4 mld $ | 25,5 mld $ | 30,4 mld $ | 35,3 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 12,9 mld $ | 14 mld $ | 19,1 mld $ | 22,4 mld $ | 22,2 mld $ | 21,9 mld $ | 21,9 mld $ | 31,9 mld $ | 32,6 mld $ | 37,9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 561 tys. $ | 569 tys. $ | 576 tys. $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -3,19 mld $ | -2,25 mld $ | -3,12 mld $ | -4,36 mld $ | -3,71 mld $ | -3,91 mld $ | -2,62 mld $ | -7,36 mld $ | -10,6 mld $ | -8,53 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -85,1 mln $ | 4,1 mln $ | -379 mln $ | -401 mln $ | -248 mln $ | -267 mln $ | -98 mln $ | -42 mln $ | -10 mln $ | 34 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -2,95 mld $ | -1,81 mld $ | -2,89 mld $ | -3,97 mld $ | -2,92 mld $ | -3,77 mld $ | -1,98 mld $ | -6,29 mld $ | -9,69 mld $ | -10 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 11,8 mld $ | 12,9 mld $ | 16,9 mld $ | 20 mld $ | 20 mld $ | 19,8 mld $ | 19,8 mld $ | 24,9 mld $ | 30 mld $ | 34,9 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 11,1 mld $ | 10,8 mld $ | 15,4 mld $ | 15,3 mld $ | 15,2 mld $ | 16,8 mld $ | 16,3 mld $ | 18,6 mld $ | 27,2 mld $ | 32,6 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Dane na 2026-11-11