Rachunek przepływów pieniężnych Plug Power Inc. (PLUG)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 2344 · CEO: Jose Luis Crespo
- Cena
- 1,37 $ -3,87%
- Kapitalizacja
- 1,91 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 2,57 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-09 Prognoza EPS: -0,07 $
W Q2 '26 Plug Power Inc. (PLUG): przepływy operacyjne -94,1 mln $, nakłady inwestycyjne 6,3 mln $, wolne przepływy pieniężne -100 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -536 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -283 mln $ | -642 mln $ | -296 mln $ | -262 mln $ | -211 mln $ | -1,34 mld $ | -197 mln $ | -229 mln $ | -364 mln $ | 789 mln $ | -245 mln $ | -190 mln $ | |
| Amortyzacja | 20,9 mln $ | 19,1 mln $ | 21,3 mln $ | 22,7 mln $ | 21,8 mln $ | 18,7 mln $ | 14,1 mln $ | 14,8 mln $ | 10,1 mln $ | 5,51 mln $ | 7,22 mln $ | 7,47 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 33,8 mln $ | 13,7 mln $ | 26,3 mln $ | 24,1 mln $ | 18,1 mln $ | 11,1 mln $ | 13,1 mln $ | 12,2 mln $ | -2,18 mln $ | 0 $ | 13 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,13 mln $ | -7,91 mln $ | 163 tys. $ | -376 tys. $ | 95 tys. $ | -3,04 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -211 mln $ | -14,9 mln $ | 38,2 mln $ | -76,9 mln $ | -35,7 mln $ | 77,2 mln $ | 49,3 mln $ | -61,1 mln $ | 56,1 mln $ | -72,3 mln $ | -53,9 mln $ | -76,4 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 121 mln $ | 370 mln $ | 54,6 mln $ | 35,9 mln $ | 25,9 mln $ | 1,09 mld $ | 16,8 mln $ | 70,2 mln $ | 195 mln $ | -869 mln $ | 142 mln $ | 152 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -354 mln $ | -243 mln $ | -168 mln $ | -255 mln $ | -175 mln $ | -131 mln $ | -106 mln $ | -192 mln $ | -89,8 mln $ | -149 mln $ | -150 mln $ | -94,1 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -171 mln $ | -186 mln $ | -98,7 mln $ | -106 mln $ | -89,7 mln $ | -39,6 mln $ | -40,5 mln $ | -38,6 mln $ | -30,1 mln $ | 107 mln $ | -8,11 mln $ | -6,3 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -5,79 mln $ | -21,9 mln $ | 0 $ | -655 tys. $ | -4,25 mln $ | -514 tys. $ | -324 tys. $ | -292 tys. $ | -514 tys. $ | 300 tys. $ | -6,23 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 52,4 mln $ | 458 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,2 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -25,9 mln $ | 1,1 mln $ | 0 $ | -41,8 mln $ | 500 tys. $ | 0 $ | -5,61 mln $ | -1,8 mln $ | 0 $ | -127 mln $ | -367 tys. $ | -24,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -145 mln $ | 268 mln $ | -121 mln $ | -148 mln $ | -89,9 mln $ | -43,8 mln $ | -46,6 mln $ | -40,7 mln $ | -30,4 mln $ | -21 mln $ | -8,18 mln $ | 289 tys. $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -6,81 mln $ | -6,55 mln $ | -21,2 mln $ | 20,5 mln $ | -9,97 mln $ | 147 mln $ | -70 mln $ | 32,7 mln $ | -27 mln $ | -10,9 mln $ | -29,8 mln $ | -20,8 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -122 tys. $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16,5 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4,97 mln $ | -2,09 mln $ | -1,07 mln $ | -43,6 mln $ | 41,3 mln $ | -8,08 mln $ | -12,9 mln $ | -5 tys. $ | 38,2 mln $ | -41,2 mln $ | -2,37 mln $ | -320 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -11,2 mln $ | -8,33 mln $ | 283 mln $ | 244 mln $ | 252 mln $ | 204 mln $ | 193 mln $ | 32,8 mln $ | 87 mln $ | 317 mln $ | -32 mln $ | -36,2 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 41,7 mln $ | -9,93 mln $ | 4,19 mln $ | 9,95 mln $ | -6,33 mln $ | 11,6 mln $ | -5,19 mln $ | -89 tys. $ | 5,41 mln $ | 53,2 mln $ | 41,9 mln $ | -533 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -469 mln $ | 6,65 mln $ | -1,06 mln $ | -149 mln $ | -18,7 mln $ | 40,5 mln $ | 35,9 mln $ | -200 mln $ | -27,8 mln $ | 200 mln $ | -148 mln $ | -130 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -526 mln $ | -429 mln $ | -266 mln $ | -361 mln $ | -265 mln $ | -171 mln $ | -146 mln $ | -230 mln $ | -120 mln $ | -158 mln $ | -158 mln $ | -100 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 9,11 mln $ | 0 $ | 4,35 mln $ | 18 mln $ | 0 $ | 0 $ | 9,31 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -57,5 mln $ | -127 mln $ | -78,1 mln $ | -83,7 mln $ | -596 mln $ | -460 mln $ | -724 mln $ | -1,37 mld $ | -2,1 mld $ | -1,63 mld $ | |
| Amortyzacja | 5,24 mln $ | 9,78 mln $ | 11,7 mln $ | 12,6 mln $ | 15,6 mln $ | 23,4 mln $ | 51,6 mln $ | 71,1 mln $ | 84,6 mln $ | 44,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 9,29 mln $ | 9,21 mln $ | 8,77 mln $ | 10,9 mln $ | 17,1 mln $ | 76,5 mln $ | 0 $ | 163 mln $ | 82,2 mln $ | 34,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -5,37 mln $ | 51,5 mln $ | -9,22 mln $ | 0 $ | -30,8 mln $ | -16,2 mln $ | 170 tys. $ | -8,53 mln $ | -3,16 mln $ | 10 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 16,9 mln $ | -4,41 mln $ | -4,64 mln $ | -9,62 mln $ | -24,7 mln $ | -76 mln $ | -190 mln $ | -542 mln $ | 2,79 mln $ | -28 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,76 mln $ | 770 tys. $ | 13,9 mln $ | 16,5 mln $ | 464 mln $ | 94,1 mln $ | 241 mln $ | 579 mln $ | 1,21 mld $ | 1,04 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -29,6 mln $ | -60,2 mln $ | -58,4 mln $ | -53,3 mln $ | -155 mln $ | -358 mln $ | -621 mln $ | -1,11 mld $ | -729 mln $ | -536 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -58,1 mln $ | -44,4 mln $ | -19,6 mln $ | -14,6 mln $ | -48,3 mln $ | -192 mln $ | -464 mln $ | -696 mln $ | -334 mln $ | -126 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 375 tys. $ | -45,1 mln $ | -154 mln $ | -56,9 mln $ | 0 $ | -68,6 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,33 mld $ | -882 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,94 mld $ | 724 mln $ | 1,5 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -929 tys. $ | 0 $ | -1,96 mln $ | -928 tys. $ | 0 $ | -71,5 mln $ | 500 tys. $ | -11,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -58,1 mln $ | -44,4 mln $ | -19,6 mln $ | -14,2 mln $ | -95,3 mln $ | -1,74 mld $ | -679 mln $ | 728 mln $ | -402 mln $ | -137 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 49,1 mln $ | 34,6 mln $ | 125 mln $ | 157 mln $ | 204 mln $ | 20,6 mln $ | -53,4 mln $ | 24,6 mln $ | 137 mln $ | -282 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -182 tys. $ | -3,7 mln $ | -43,5 mln $ | -4,04 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 97 tys. $ | -43,4 mln $ | 0 $ | 39,9 mln $ | -10,7 mln $ | -26,4 mln $ | -8,49 mln $ | -11,5 mln $ | 190 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 76,7 mln $ | 71,6 mln $ | 120 mln $ | 327 mln $ | 1,52 mld $ | 3,6 mld $ | -77,5 mln $ | 6,12 mln $ | 983 mln $ | 628 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -121 tys. $ | 348 tys. $ | -57 tys. $ | -159 mln $ | 65 tys. $ | -802 tys. $ | -413 mln $ | -7,8 mln $ | 19,4 mln $ | 196 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -11,2 mln $ | -32,6 mln $ | 42,1 mln $ | 101 mln $ | 1,26 mld $ | 1,5 mld $ | -1,79 mld $ | -380 mln $ | -128 mln $ | 152 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -87,7 mln $ | -105 mln $ | -77,2 mln $ | -65,5 mln $ | -206 mln $ | -551 mln $ | -1,08 mld $ | -1,8 mld $ | -1,06 mld $ | -661 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,9 mln $ | 19,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 45 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02