Bilans Plug Power Inc. (PLUG)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 2344 · CEO: Jose Luis Crespo
- Cena
- 1,37 $ -3,87%
- Kapitalizacja
- 1,91 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 2,57 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-09 Prognoza EPS: -0,07 $
Na koniec Q2 '26 Plug Power Inc. (PLUG) miała 162 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 823 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 2,19 mld $, zobowiązania razem: 1,61 mld $, kapitał akcjonariuszy: 582 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 111 mln $ | 135 mln $ | 173 mln $ | 62,4 mln $ | 93,9 mln $ | 206 mln $ | 296 mln $ | 141 mln $ | 166 mln $ | 555 mln $ | 223 mln $ | 162 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 457 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 276 mln $ | 370 mln $ | 279 mln $ | 323 mln $ | 313 mln $ | 251 mln $ | 236 mln $ | 236 mln $ | 193 mln $ | 240 mln $ | 212 mln $ | 126 mln $ | |
| Zapasy | 1,02 mld $ | 961 mln $ | 976 mln $ | 940 mln $ | 886 mln $ | 683 mln $ | 693 mln $ | 644 mln $ | 555 mln $ | 521 mln $ | 516 mln $ | 493 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 373 mln $ | 217 mln $ | 339 mln $ | 348 mln $ | 342 mln $ | 338 mln $ | 308 mln $ | 309 mln $ | 277 mln $ | 94 mln $ | 324 mln $ | 259 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,24 mld $ | 1,79 mld $ | 1,77 mld $ | 1,67 mld $ | 1,63 mld $ | 1,48 mld $ | 1,53 mld $ | 1,33 mld $ | 1,19 mld $ | 1,41 mld $ | 1,27 mld $ | 1,15 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,82 mld $ | 2 mld $ | 2,01 mld $ | 2,06 mld $ | 2,09 mld $ | 1,28 mld $ | 1,3 mld $ | 1,31 mld $ | 1,25 mld $ | 631 mln $ | 450 mln $ | 580 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 78,9 mln $ | 63,8 mln $ | 66,7 mln $ | 96,8 mln $ | 92,8 mln $ | 85,5 mln $ | 85,1 mln $ | 46,2 mln $ | 43,3 mln $ | 486 mln $ | 45,6 mln $ | 50,7 mln $ | |
| Wartość firmy | 248 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 193 mln $ | 189 mln $ | 183 mln $ | 178 mln $ | 175 mln $ | 84,7 mln $ | 82,8 mln $ | 81 mln $ | 77,9 mln $ | 29,2 mln $ | 28,2 mln $ | 27,3 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 29,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 842 mln $ | 858 mln $ | 816 mln $ | 774 mln $ | 733 mln $ | 675 mln $ | 633 mln $ | 587 mln $ | 539 mln $ | 38,5 mln $ | 570 mln $ | 389 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 3,21 mld $ | 3,12 mld $ | 3,08 mld $ | 3,11 mld $ | 3,09 mld $ | 2,13 mld $ | 2,1 mld $ | 2,02 mld $ | 1,91 mld $ | 1,18 mld $ | 1,09 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Aktywa razem | 5,45 mld $ | 4,9 mld $ | 4,85 mld $ | 4,78 mld $ | 4,72 mld $ | 3,6 mld $ | 3,63 mld $ | 3,35 mld $ | 3,1 mld $ | 2,59 mld $ | 2,37 mld $ | 2,19 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 293 mln $ | 258 mln $ | 349 mln $ | 309 mln $ | 247 mln $ | 221 mln $ | 243 mln $ | 152 mln $ | 162 mln $ | 169 mln $ | 144 mln $ | 144 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 245 mln $ | 32,6 mln $ | 202 mln $ | 141 mln $ | 162 mln $ | 133 mln $ | 149 mln $ | 198 mln $ | 223 mln $ | 34,2 mln $ | 113 mln $ | 106 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 77,6 mln $ | 0 $ | 2,79 mln $ | 3,03 mln $ | 61,4 mln $ | 59,2 mln $ | 59,3 mln $ | 210 mln $ | 266 mln $ | 161 mln $ | 69,3 mln $ | 314 tys. $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 11 mln $ | 17,2 mln $ | 17,7 mln $ | 19,8 mln $ | 22,3 mln $ | 24,2 mln $ | 26,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 177 mln $ | 204 mln $ | 180 mln $ | 175 mln $ | 132 mln $ | 144 mln $ | 138 mln $ | 107 mln $ | 88,2 mln $ | 66,7 mln $ | 68,5 mln $ | 60,3 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 45,4 mln $ | 313 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 155 mln $ | 72,3 mln $ | 118 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 931 mln $ | 965 mln $ | 911 mln $ | 810 mln $ | 787 mln $ | 748 mln $ | 788 mln $ | 836 mln $ | 903 mln $ | 611 mln $ | 541 mln $ | 494 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 196 mln $ | 196 mln $ | 211 mln $ | 211 mln $ | 152 mln $ | 323 mln $ | 257 mln $ | 135 mln $ | 122 mln $ | 432 mln $ | 504 mln $ | 579 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 617 mln $ | 612 mln $ | 577 mln $ | 540 mln $ | 555 mln $ | 529 mln $ | 498 mln $ | 478 mln $ | 440 mln $ | 404 mln $ | 364 mln $ | 178 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 77 mln $ | 84,2 mln $ | 75,9 mln $ | 71 mln $ | 59,5 mln $ | 58,5 mln $ | 43,4 mln $ | 40,6 mln $ | 34,1 mln $ | 34,2 mln $ | 29,6 mln $ | 26,1 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 122 mln $ | 147 mln $ | 144 mln $ | 160 mln $ | 143 mln $ | 136 mln $ | 114 mln $ | 99,7 mln $ | 107 mln $ | 110 mln $ | 156 mln $ | 328 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,01 mld $ | 1,04 mld $ | 1,01 mld $ | 982 mln $ | 909 mln $ | 1,05 mld $ | 912 mln $ | 754 mln $ | 704 mln $ | 981 mln $ | 1,05 mld $ | 1,11 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 1,94 mld $ | 2 mld $ | 1,92 mld $ | 1,79 mld $ | 1,7 mld $ | 1,8 mld $ | 1,7 mld $ | 1,59 mld $ | 1,61 mld $ | 1,59 mld $ | 1,59 mld $ | 1,61 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 6,24 mln $ | 6,25 mln $ | 7,06 mln $ | 8,07 mln $ | 9 mln $ | 9,34 mln $ | 9,98 mln $ | 11,7 mln $ | 12,2 mln $ | 13,9 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -3,85 mld $ | -4,49 mld $ | -4,79 mld $ | -5,05 mld $ | -5,26 mld $ | -6,59 mld $ | -6,79 mld $ | -7,02 mld $ | -7,38 mld $ | -8,23 mld $ | -8,47 mld $ | -8,66 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,62 mln $ | -6,8 mln $ | -9,08 mln $ | -1,95 mln $ | -1,63 mln $ | -2,5 mln $ | -5,23 mln $ | 3,48 mln $ | 3,78 mln $ | 6,8 mln $ | 3,44 mln $ | 2,45 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,51 mld $ | 2,9 mld $ | 2,93 mld $ | 2,99 mld $ | 3,03 mld $ | 1,73 mld $ | 1,86 mld $ | 1,68 mld $ | 1,42 mld $ | 978 mln $ | 750 mln $ | 582 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 973 mln $ | 966 mln $ | 950 mln $ | 916 mln $ | 929 mln $ | 1,08 mld $ | 987 mln $ | 992 mln $ | 991 mln $ | 997 mln $ | 1,01 mld $ | 823 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 862 mln $ | 831 mln $ | 777 mln $ | 854 mln $ | 835 mln $ | 873 mln $ | 691 mln $ | 851 mln $ | 826 mln $ | 442 mln $ | 787 mln $ | 661 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 46 mln $ | 24,8 mln $ | 38,6 mln $ | 152 mln $ | 448 mln $ | 2,48 mld $ | 691 mln $ | 135 mln $ | 206 mln $ | 555 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,39 mld $ | 1,47 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 11,9 mln $ | 24,2 mln $ | 37,3 mln $ | 45,8 mln $ | 114 mln $ | 131 mln $ | 192 mln $ | 370 mln $ | 251 mln $ | 240 mln $ | |
| Zapasy | 29,9 mln $ | 48,8 mln $ | 47,9 mln $ | 115 mln $ | 134 mln $ | 269 mln $ | 646 mln $ | 961 mln $ | 683 mln $ | 521 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 11,2 mln $ | 13,9 mln $ | 17,4 mln $ | 50,6 mln $ | 55,7 mln $ | 119 mln $ | 162 mln $ | 217 mln $ | 338 mln $ | 94 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 111 mln $ | 120 mln $ | 156 mln $ | 395 mln $ | 778 mln $ | 4,45 mld $ | 3,31 mld $ | 1,79 mld $ | 1,48 mld $ | 1,41 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 62,3 mln $ | 97,5 mln $ | 160 mln $ | 203 mln $ | 229 mln $ | 574 mln $ | 1,22 mld $ | 2 mld $ | 1,28 mld $ | 631 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 12,9 mln $ | 31,3 mln $ | 63,8 mln $ | 85,5 mln $ | 486 mln $ | |
| Wartość firmy | 8,29 mln $ | 9,45 mln $ | 9,02 mln $ | 70,3 mln $ | 71,8 mln $ | 220 mln $ | 249 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 3,93 mln $ | 3,79 mln $ | 3,89 mln $ | 39 mln $ | 39,6 mln $ | 158 mln $ | 208 mln $ | 189 mln $ | 84,7 mln $ | 29,2 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 55,4 mln $ | 40,5 mln $ | 62,2 mln $ | 192 mln $ | 236 mln $ | 536 mln $ | 748 mln $ | 858 mln $ | 675 mln $ | 38,5 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 130 mln $ | 151 mln $ | 235 mln $ | 504 mln $ | 578 mln $ | 1,5 mld $ | 2,46 mld $ | 3,12 mld $ | 2,13 mld $ | 1,18 mld $ | |
| Aktywa razem | 241 mln $ | 271 mln $ | 390 mln $ | 899 mln $ | 1,36 mld $ | 5,95 mld $ | 5,76 mld $ | 4,9 mld $ | 3,6 mld $ | 2,59 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 32,1 mln $ | 42,4 mln $ | 34,8 mln $ | 39,8 mln $ | 58,8 mln $ | 129 mln $ | 192 mln $ | 258 mln $ | 221 mln $ | 169 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 4,72 mln $ | 1,47 mln $ | 2,15 mln $ | 23,9 mln $ | 37,9 mln $ | 71,7 mln $ | 121 mln $ | 32,6 mln $ | 133 mln $ | 34,2 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 17,8 mln $ | 53,3 mln $ | 16,8 mln $ | 50,9 mln $ | 74,8 mln $ | 15,3 mln $ | 5,14 mln $ | 160 mln $ | 59,2 mln $ | 161 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 2,51 mln $ | 1,28 mln $ | 1,48 mln $ | 905 tys. $ | 3,67 mln $ | 10,6 mln $ | 15,1 mln $ | 17,2 mln $ | 24,2 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 5,74 mln $ | 8,63 mln $ | 12,1 mln $ | 14,9 mln $ | 17,2 mln $ | 116 mln $ | 132 mln $ | 204 mln $ | 144 mln $ | 66,7 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | -13,2 mln $ | 9,99 mln $ | 6,27 mln $ | 19,4 mln $ | 21,1 mln $ | 0 $ | 53,9 mln $ | 153 mln $ | 0 $ | 155 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 66,5 mln $ | 116 mln $ | 146 mln $ | 188 mln $ | 252 mln $ | 421 mln $ | 635 mln $ | 965 mln $ | 748 mln $ | 611 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 20,8 mln $ | 50,4 mln $ | 63,4 mln $ | 245 mln $ | 225 mln $ | 305 mln $ | 198 mln $ | 196 mln $ | 323 mln $ | 432 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 29,8 mln $ | 0 $ | 118 mln $ | 193 mln $ | 217 mln $ | 412 mln $ | 580 mln $ | 612 mln $ | 529 mln $ | 404 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 17,4 mln $ | 25,8 mln $ | 28 mln $ | 24,8 mln $ | 29,5 mln $ | 66,7 mln $ | 98,1 mln $ | 84,2 mln $ | 58,5 mln $ | 34,2 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 21 mln $ | 5,1 mln $ | 31,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 11,6 mln $ | 5,19 mln $ | 123 tys. $ | 14,5 mln $ | 45,2 mln $ | 140 mln $ | 193 mln $ | 147 mln $ | 136 mln $ | 110 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 89,3 mln $ | 81,4 mln $ | 241 mln $ | 477 mln $ | 518 mln $ | 924 mln $ | 1,07 mld $ | 1,04 mld $ | 1,05 mld $ | 981 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 156 mln $ | 197 mln $ | 388 mln $ | 664 mln $ | 770 mln $ | 1,34 mld $ | 1,7 mld $ | 2 mld $ | 1,8 mld $ | 1,59 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,92 mln $ | 2,29 mln $ | 2,34 mln $ | 3,48 mln $ | 4,06 mln $ | 5,95 mln $ | 6,08 mln $ | 6,25 mln $ | 9,34 mln $ | 13,9 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,05 mld $ | -1,18 mld $ | -1,26 mld $ | -1,4 mld $ | -1,46 mld $ | -2,4 mld $ | -3,12 mld $ | -4,49 mld $ | -6,59 mld $ | -8,23 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 247 tys. $ | 2,19 mln $ | 1,58 mln $ | 1,16 mln $ | 1,85 mln $ | -1,53 mln $ | -26 mln $ | -6,8 mln $ | -2,5 mln $ | 6,8 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 85,1 mln $ | 73,6 mln $ | 2,71 mln $ | 235 mln $ | 586 mln $ | 4,61 mld $ | 4,06 mld $ | 2,9 mld $ | 1,73 mld $ | 978 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 68,3 mln $ | 104 mln $ | 273 mln $ | 527 mln $ | 560 mln $ | 810 mln $ | 899 mln $ | 1,13 mld $ | 1,08 mld $ | 997 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 22,3 mln $ | 78,9 mln $ | 234 mln $ | 374 mln $ | 112 mln $ | -1,67 mld $ | 208 mln $ | 991 mln $ | 873 mln $ | 442 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02