Rachunek przepływów pieniężnych UiPath Inc. (PATH)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 3981 · CEO: Daniel Solomon Dines
- Cena
- 13,73 $ -0,36%
- Kapitalizacja
- 7,16 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,62 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-08
- Następny raport
- 2026-12-02 Prognoza EPS: 0,19 $
W Q2 '27 UiPath Inc. (PATH): przepływy operacyjne 30,7 mln $, nakłady inwestycyjne 1,39 mln $, wolne przepływy pieniężne 29,3 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 363 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -31,5 mln $ | 33,9 mln $ | -28,7 mln $ | -86,1 mln $ | -10,7 mln $ | 51,8 mln $ | -22,6 mln $ | 1,58 mln $ | 199 mln $ | 104 mln $ | 22,5 mln $ | 36,1 mln $ | |
| Amortyzacja | 5,4 mln $ | 6,04 mln $ | 4,9 mln $ | 4,58 mln $ | 4,53 mln $ | 3,22 mln $ | 3,25 mln $ | 4,23 mln $ | 4,51 mln $ | 4,97 mln $ | 7,51 mln $ | 9,01 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 95,9 mln $ | 88,9 mln $ | 88,7 mln $ | 94,3 mln $ | 87,5 mln $ | 87,6 mln $ | 76,4 mln $ | 78 mln $ | 71,5 mln $ | 64,8 mln $ | 53,3 mln $ | 45 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -983 tys. $ | 1,59 mln $ | 569 tys. $ | 183 tys. $ | -21,5 mln $ | 979 tys. $ | 640 tys. $ | -1 mln $ | -187 mln $ | -15,4 mln $ | 11,4 mln $ | 16,5 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -37,2 mln $ | -3,38 mln $ | 16,3 mln $ | 17,3 mln $ | -52 mln $ | -23,3 mln $ | 23,3 mln $ | -57,3 mln $ | 110 mln $ | -19,8 mln $ | 4,83 mln $ | -103 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 10,3 mln $ | 18,5 mln $ | 18,3 mln $ | 16,1 mln $ | 20,3 mln $ | 25,8 mln $ | 38 mln $ | 16,1 mln $ | -170 mln $ | 43,3 mln $ | 32,4 mln $ | 27,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 41,9 mln $ | 146 mln $ | 100 mln $ | 46,4 mln $ | 28,1 mln $ | 146 mln $ | 119 mln $ | 41,6 mln $ | 28,3 mln $ | 182 mln $ | 132 mln $ | 30,7 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -682 tys. $ | -3,78 mln $ | -1,24 mln $ | -1,42 mln $ | -4,88 mln $ | -7,39 mln $ | -12,8 mln $ | 0 $ | -3,16 mln $ | -3,05 mln $ | -2,68 mln $ | -1,39 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,57 mln $ | 0 $ | -24,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -149 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -297 mln $ | -479 mln $ | -323 mln $ | -410 mln $ | -464 mln $ | -308 mln $ | -153 mln $ | -147 mln $ | -207 mln $ | -265 mln $ | -155 mln $ | -154 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 238 mln $ | 475 mln $ | 360 mln $ | 370 mln $ | 446 mln $ | 299 mln $ | 111 mln $ | 146 mln $ | 328 mln $ | 224 mln $ | 190 mln $ | 140 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,57 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16,8 mln $ | 1,49 mln $ | 4,63 mln $ | 494 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -60,3 mln $ | -8,64 mln $ | 35,8 mln $ | -41,7 mln $ | -22,9 mln $ | -16,7 mln $ | -79,9 mln $ | -655 tys. $ | 101 mln $ | -42,7 mln $ | -113 mln $ | -15,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | -52,6 mln $ | -50 mln $ | -22 mln $ | -197 mln $ | -163 mln $ | -9,35 mln $ | -228 mln $ | -102 mln $ | 0 $ | 0 $ | -244 mln $ | -24,8 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -22,6 mln $ | -36,6 mln $ | -29 mln $ | -22,5 mln $ | -14,5 mln $ | -17,4 mln $ | -12,2 mln $ | -14,1 mln $ | -15,4 mln $ | -17,5 mln $ | -12,8 mln $ | -13,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -69,2 mln $ | -81,9 mln $ | -45,7 mln $ | -215 mln $ | -173 mln $ | -17 mln $ | -235 mln $ | -112 mln $ | -11,2 mln $ | -14,4 mln $ | -252 mln $ | -34,9 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3,22 mln $ | 3,55 mln $ | -5,13 mln $ | 3,13 mln $ | 1,8 mln $ | -6,84 mln $ | 17,6 mln $ | -1,35 mln $ | -2,83 mln $ | 2,2 mln $ | -4,82 mln $ | -4,82 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -90,8 mln $ | 58,6 mln $ | 84,9 mln $ | -207 mln $ | -166 mln $ | 106 mln $ | -179 mln $ | -72 mln $ | 115 mln $ | 127 mln $ | -238 mln $ | -24,8 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 41,2 mln $ | 142 mln $ | 98,8 mln $ | 45 mln $ | 23,2 mln $ | 139 mln $ | 106 mln $ | 41,6 mln $ | 25,1 mln $ | 179 mln $ | 129 mln $ | 29,3 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,9 mln $ | 1,69 mln $ | 7,39 mln $ | 4,66 mln $ | 3,64 mln $ | 1,01 mln $ | 6,05 mln $ | 5,08 mln $ | 1,45 mln $ | -2,77 mln $ | 4,97 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 102 tys. $ | 48 tys. $ | 45 tys. $ | 264 tys. $ | 0 $ | -309 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -520 mln $ | -92,4 mln $ | -526 mln $ | -328 mln $ | -89,9 mln $ | -73,7 mln $ | 282 mln $ | |
| Amortyzacja | 15,7 mln $ | 19,6 mln $ | 14,7 mln $ | 18,7 mln $ | 22,6 mln $ | 17,2 mln $ | 17 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 138 mln $ | 86,2 mln $ | 516 mln $ | 370 mln $ | 372 mln $ | 358 mln $ | 291 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,32 mln $ | -7,59 mln $ | -5,83 mln $ | 861 tys. $ | 554 tys. $ | -19,8 mln $ | -203 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -24,1 mln $ | -9,66 mln $ | -106 mln $ | -147 mln $ | -66,9 mln $ | -41,8 mln $ | -149 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 32,4 mln $ | 33,1 mln $ | 52,1 mln $ | 75,6 mln $ | 60,8 mln $ | 80,4 mln $ | 133 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -359 mln $ | 29,2 mln $ | -55 mln $ | -9,98 mln $ | 299 mln $ | 321 mln $ | 371 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -21 mln $ | -3,19 mln $ | -13,1 mln $ | -23,8 mln $ | -7,34 mln $ | -14,9 mln $ | -19 mln $ | |
| Przejęcia | -18,5 mln $ | -19,7 mln $ | -5,5 mln $ | -29,5 mln $ | 0 $ | -5,57 mln $ | -24,8 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -103 mln $ | -214 mln $ | -388 mln $ | -1,49 mld $ | -1,51 mld $ | -772 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 1,24 mln $ | 197 mln $ | 151 mln $ | 1,05 mld $ | 1,48 mld $ | 809 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -1,24 mln $ | 0 $ | 1,2 mln $ | 2,75 mln $ | 5,57 mln $ | -15,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -39,5 mln $ | -126 mln $ | -35,4 mln $ | -289 mln $ | -440 mln $ | -45,5 mln $ | -22,5 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Skup akcji własnych | -129 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,49 mln $ | -103 mln $ | -391 mln $ | -329 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3,01 mln $ | -808 tys. $ | 27,3 mln $ | -82,6 mln $ | -119 mln $ | -83,4 mln $ | -59,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 458 mln $ | 250 mln $ | 1,47 mld $ | -60,7 mln $ | -197 mln $ | -451 mln $ | -372 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 3,19 mln $ | -16,5 mln $ | 18,3 mln $ | -6,81 mln $ | -2,62 mln $ | -7,03 mln $ | 15,6 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 62 mln $ | 137 mln $ | 1,4 mld $ | -367 mln $ | -340 mln $ | -182 mln $ | -8,04 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -380 mln $ | 26 mln $ | -68 mln $ | -33,8 mln $ | 292 mln $ | 306 mln $ | 352 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 3,53 mln $ | 4,51 mln $ | 8,45 mln $ | 21 mln $ | 10,8 mln $ | 16,7 mln $ | 9,81 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 96 tys. $ | 1,71 mln $ | 691 tys. $ | 651 tys. $ | 563 tys. $ | 309 tys. $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02