Bilans UiPath Inc. (PATH)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 3981 · CEO: Daniel Solomon Dines
- Cena
- 13,73 $ -0,36%
- Kapitalizacja
- 7,16 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,62 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-08
- Następny raport
- 2026-12-02 Prognoza EPS: 0,19 $
Na koniec Q2 '27 UiPath Inc. (PATH) miała 1,28 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 69,4 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 2,91 mld $, zobowiązania razem: 959 mln $, kapitał akcjonariuszy: 1,95 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1 mld $ | 1,06 mld $ | 1,15 mld $ | 940 mln $ | 774 mln $ | 880 mln $ | 701 mln $ | 629 mln $ | 744 mln $ | 871 mln $ | 634 mln $ | 607 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 814 mln $ | 818 mln $ | 789 mln $ | 804 mln $ | 795 mln $ | 750 mln $ | 854 mln $ | 819 mln $ | 655 mln $ | 601 mln $ | 675 mln $ | 677 mln $ | |
| Należności | 461 mln $ | 524 mln $ | 362 mln $ | 372 mln $ | 448 mln $ | 542 mln $ | 371 mln $ | 389 mln $ | 504 mln $ | 581 mln $ | 417 mln $ | 307 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 85,7 mln $ | 13,9 mln $ | 94,7 mln $ | 98,7 mln $ | 99,6 mln $ | 101 mln $ | 116 mln $ | 136 mln $ | 49,3 mln $ | 135 mln $ | 41,6 mln $ | 223 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,43 mld $ | 2,51 mld $ | 2,47 mld $ | 2,27 mld $ | 2,18 mld $ | 2,34 mld $ | 2,11 mld $ | 2,03 mld $ | 2,01 mld $ | 2,24 mld $ | 1,83 mld $ | 1,93 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 76,2 mln $ | 80,1 mln $ | 83,2 mln $ | 93,1 mln $ | 94,7 mln $ | 99,2 mln $ | 108 mln $ | 107 mln $ | 110 mln $ | 110 mln $ | 112 mln $ | 110 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 6,21 mln $ | 962 tys. $ | 0 $ | 34,4 mln $ | 130 mln $ | 36,5 mln $ | 77,8 mln $ | 126 mln $ | 217 mln $ | 111 mln $ | 121 mln $ | |
| Wartość firmy | 87,3 mln $ | 89 mln $ | 88,4 mln $ | 89,5 mln $ | 89,9 mln $ | 87,3 mln $ | 121 mln $ | 121 mln $ | 121 mln $ | 125 mln $ | 186 mln $ | 179 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 16,5 mln $ | 14,7 mln $ | 12,6 mln $ | 11 mln $ | 9,33 mln $ | 7,91 mln $ | 24,1 mln $ | 21,6 mln $ | 21,6 mln $ | 20 mln $ | 100 mln $ | 101 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 5,14 mln $ | 4,68 mln $ | 3,9 mln $ | 3,76 mln $ | 28 mln $ | 28 mln $ | 29,5 mln $ | 26 mln $ | 213 mln $ | 233 mln $ | 250 mln $ | 230 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 172 mln $ | 254 mln $ | 187 mln $ | 230 mln $ | 231 mln $ | 174 mln $ | 215 mln $ | 208 mln $ | 298 mln $ | 229 mln $ | 314 mln $ | 239 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 357 mln $ | 449 mln $ | 376 mln $ | 427 mln $ | 487 mln $ | 527 mln $ | 535 mln $ | 562 mln $ | 889 mln $ | 935 mln $ | 1,07 mld $ | 981 mln $ | |
| Aktywa razem | 2,79 mld $ | 2,95 mld $ | 2,84 mld $ | 2,7 mld $ | 2,66 mld $ | 2,87 mld $ | 2,64 mld $ | 2,59 mld $ | 2,9 mld $ | 3,18 mld $ | 2,9 mld $ | 2,91 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 13,7 mln $ | 3,45 mln $ | 6,86 mln $ | 9,91 mln $ | 18,4 mln $ | 33,2 mln $ | 16,9 mln $ | 19,7 mln $ | 14,3 mln $ | 10,2 mln $ | 19,7 mln $ | 16,8 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 136 mln $ | 169 mln $ | 78,5 mln $ | 129 mln $ | 149 mln $ | 157 mln $ | 111 mln $ | 74,1 mln $ | 46,2 mln $ | 42,1 mln $ | 69,4 mln $ | 247 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 5,57 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,69 mln $ | 0 $ | 0 $ | 11 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 30,8 mln $ | 7,14 mln $ | 20,3 mln $ | 7,41 mln $ | 19,3 mln $ | 18,2 mln $ | 19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 507 mln $ | 534 mln $ | 604 mln $ | 572 mln $ | 544 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 471 mln $ | 531 mln $ | 498 mln $ | 490 mln $ | 523 mln $ | 605 mln $ | 582 mln $ | 129 mln $ | 139 mln $ | 183 mln $ | 149 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 628 mln $ | 712 mln $ | 598 mln $ | 633 mln $ | 695 mln $ | 799 mln $ | 716 mln $ | 738 mln $ | 789 mln $ | 905 mln $ | 832 mln $ | 807 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 57,7 mln $ | 58,7 mln $ | 62,8 mln $ | 78,2 mln $ | 76,8 mln $ | 74,2 mln $ | 73,4 mln $ | 72,6 mln $ | 72 mln $ | 70,9 mln $ | 72 mln $ | 69,4 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 133 mln $ | 161 mln $ | 151 mln $ | 150 mln $ | 149 mln $ | 136 mln $ | 141 mln $ | 104 mln $ | 99,2 mln $ | 104 mln $ | 86,2 mln $ | 71,7 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 133 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 7,87 mln $ | 7,21 mln $ | 6,73 mln $ | 6,74 mln $ | 9,81 mln $ | 10,5 mln $ | 15,5 mln $ | 11,3 mln $ | 11,5 mln $ | 16,7 mln $ | 11,9 mln $ | 10,4 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 198 mln $ | 227 mln $ | 220 mln $ | 235 mln $ | 236 mln $ | 221 mln $ | 230 mln $ | 188 mln $ | 183 mln $ | 191 mln $ | 170 mln $ | 152 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 826 mln $ | 939 mln $ | 818 mln $ | 868 mln $ | 931 mln $ | 1,02 mld $ | 946 mln $ | 927 mln $ | 971 mln $ | 1,1 mld $ | 1 mld $ | 959 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,95 mld $ | -1,91 mld $ | -1,94 mld $ | -2,03 mld $ | -2,04 mld $ | -1,99 mld $ | -2,01 mld $ | -2,01 mld $ | -1,81 mld $ | -1,71 mld $ | -1,68 mld $ | -1,65 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 3,16 mln $ | 8,83 mln $ | 4,74 mln $ | 8,11 mln $ | 8,92 mln $ | -4,89 mln $ | 29,5 mln $ | 24,7 mln $ | 27,7 mln $ | 36,6 mln $ | 27,4 mln $ | 14,7 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,96 mld $ | 2,02 mld $ | 2,03 mld $ | 1,83 mld $ | 1,73 mld $ | 1,85 mld $ | 1,7 mld $ | 1,67 mld $ | 1,92 mld $ | 2,08 mld $ | 1,9 mld $ | 1,95 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 64,6 mln $ | 67,1 mln $ | 76,6 mln $ | 82,6 mln $ | 81,6 mln $ | 77,8 mln $ | 79 mln $ | 79,3 mln $ | 82 mln $ | 81,2 mln $ | 83 mln $ | 69,4 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -938 mln $ | -995 mln $ | -1,07 mld $ | -857 mln $ | -692 mln $ | -801 mln $ | -622 mln $ | -550 mln $ | -662 mln $ | -790 mln $ | -551 mln $ | -538 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 232 mln $ | 358 mln $ | 1,77 mld $ | 1,4 mld $ | 1,06 mld $ | 880 mln $ | 871 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 103 mln $ | 96,4 mln $ | 355 mln $ | 818 mln $ | 750 mln $ | 601 mln $ | |
| Należności | 118 mln $ | 218 mln $ | 337 mln $ | 447 mln $ | 524 mln $ | 542 mln $ | 581 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 21,1 mln $ | 17,7 mln $ | 29,9 mln $ | 72,7 mln $ | 88,6 mln $ | 101 mln $ | 135 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 401 mln $ | 734 mln $ | 2,28 mld $ | 2,34 mld $ | 2,58 mld $ | 2,34 mld $ | 2,24 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 43,6 mln $ | 32,1 mln $ | 66,1 mln $ | 81,1 mln $ | 80,1 mln $ | 99,2 mln $ | 110 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 122 tys. $ | 0 $ | 19,5 mln $ | 2,94 mln $ | 1,5 mln $ | 130 mln $ | 217 mln $ | |
| Wartość firmy | 25,3 mln $ | 28,1 mln $ | 53,6 mln $ | 88 mln $ | 89 mln $ | 87,3 mln $ | 125 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 11,8 mln $ | 10,2 mln $ | 16,8 mln $ | 23 mln $ | 14,7 mln $ | 7,91 mln $ | 20 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | -122 tys. $ | 8,12 mln $ | 10,6 mln $ | 5,9 mln $ | 4,68 mln $ | 28 mln $ | 233 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 26,5 mln $ | 53,6 mln $ | 128 mln $ | 190 mln $ | 184 mln $ | 174 mln $ | 229 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 107 mln $ | 132 mln $ | 295 mln $ | 391 mln $ | 374 mln $ | 527 mln $ | 935 mln $ | |
| Aktywa razem | 508 mln $ | 866 mln $ | 2,57 mld $ | 2,74 mld $ | 2,95 mld $ | 2,87 mld $ | 3,18 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||||||
| Zobowiązania handlowe | 4,61 mln $ | 6,68 mln $ | 11,5 mln $ | 8,89 mln $ | 3,45 mln $ | 33,2 mln $ | 10,2 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 75,9 mln $ | 134 mln $ | 169 mln $ | 176 mln $ | 169 mln $ | 157 mln $ | 42,1 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 11,6 mln $ | 15 mln $ | 51,2 mln $ | 26,5 mln $ | 7,14 mln $ | 18,2 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 604 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 152 mln $ | 219 mln $ | 346 mln $ | 435 mln $ | 531 mln $ | 605 mln $ | 183 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 239 mln $ | 365 mln $ | 528 mln $ | 626 mln $ | 712 mln $ | 799 mln $ | 905 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 20,4 mln $ | 14,2 mln $ | 49,8 mln $ | 56,4 mln $ | 58,7 mln $ | 74,2 mln $ | 70,9 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 68,7 mln $ | 122 mln $ | 161 mln $ | 136 mln $ | 104 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 34 tys. $ | 338 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 52,3 mln $ | 68,9 mln $ | 4,52 mln $ | 10,5 mln $ | 7,21 mln $ | 10,5 mln $ | 16,7 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 72,7 mln $ | 83 mln $ | 123 mln $ | 189 mln $ | 227 mln $ | 221 mln $ | 191 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 311 mln $ | 448 mln $ | 651 mln $ | 815 mln $ | 939 mln $ | 1,02 mld $ | 1,1 mld $ | |
| Kapitał własny | ||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 tys. $ | 2 tys. $ | 5 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -878 mln $ | -970 mln $ | -1,5 mld $ | -1,82 mld $ | -1,91 mld $ | -1,99 mld $ | -1,71 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 6,23 mln $ | -12,5 mln $ | 10,9 mln $ | 7,61 mln $ | 8,83 mln $ | -4,89 mln $ | 36,6 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 197 mln $ | 418 mln $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 2,02 mld $ | 1,85 mld $ | 2,08 mld $ | |
| Zadłużenie | ||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 26,3 mln $ | 20,1 mln $ | 51,4 mln $ | 63,4 mln $ | 67,1 mln $ | 77,8 mln $ | 81,2 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -206 mln $ | -338 mln $ | -1,72 mld $ | -1,34 mld $ | -995 mln $ | -801 mln $ | -790 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02