Rachunek przepływów pieniężnych Navitas Semiconductor Corp (NVTS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 190 · CEO: Chris Allexandre
- Cena
- 8,48 $ -7,83%
- Kapitalizacja
- 2,21 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,66 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-27
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: -0,04 $
W Q2 '26 Navitas Semiconductor Corp (NVTS): przepływy operacyjne -32 mln $, nakłady inwestycyjne 227 tys. $, wolne przepływy pieniężne -32,2 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -67,8 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 7,52 mln $ | -32,6 mln $ | -3,68 mln $ | -22,3 mln $ | -18,7 mln $ | -39,9 mln $ | -16,8 mln $ | -49,1 mln $ | -19,2 mln $ | -31,8 mln $ | -33,8 mln $ | -228 mln $ | |
| Amortyzacja | 5,34 mln $ | 5,38 mln $ | 5,5 mln $ | 5,5 mln $ | 5,47 mln $ | 5,43 mln $ | 5,54 mln $ | 5,6 mln $ | 5,62 mln $ | 5,63 mln $ | 5,71 mln $ | 5,63 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 12,1 mln $ | 12,2 mln $ | 13,5 mln $ | 13,1 mln $ | 11,4 mln $ | 5,02 mln $ | 6,97 mln $ | -913 tys. $ | 467 tys. $ | 7,96 mln $ | 0 $ | 8,39 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -789 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -599 tys. $ | -13 tys. $ | -22 tys. $ | -35 tys. $ | 34 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 8,35 mln $ | -15,8 mln $ | -9,55 mln $ | -4,42 mln $ | -4,25 mln $ | 16,4 mln $ | -2,18 mln $ | 4,14 mln $ | 1,33 mln $ | 13,8 mln $ | -7,01 mln $ | -20,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -33,5 mln $ | 8,87 mln $ | -25,6 mln $ | -6,97 mln $ | -7,58 mln $ | 3,46 mln $ | -7,03 mln $ | 29 mln $ | 1,84 mln $ | -3,72 mln $ | 18,7 mln $ | 203 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -244 tys. $ | -22,7 mln $ | -19,8 mln $ | -15,1 mln $ | -13,7 mln $ | -10,2 mln $ | -13,5 mln $ | -11,2 mln $ | -10 mln $ | -8,11 mln $ | -16,4 mln $ | -32 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,71 mln $ | -1,37 mln $ | -2,9 mln $ | -2,74 mln $ | -570 tys. $ | -562 tys. $ | -41 tys. $ | -679 tys. $ | -710 tys. $ | -48 tys. $ | -388 tys. $ | -227 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -2,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,43 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,71 mln $ | -1,37 mln $ | -5,4 mln $ | -2,74 mln $ | -570 tys. $ | -562 tys. $ | -41 tys. $ | -633 tys. $ | -710 tys. $ | -2 tys. $ | -388 tys. $ | -1,66 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -77 tys. $ | -78 tys. $ | -79 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 900 tys. $ | 169 tys. $ | 2,02 mln $ | 179 tys. $ | 914 tys. $ | 378 tys. $ | 949 tys. $ | 97,6 mln $ | 0 $ | 95,6 mln $ | 0 $ | -3,75 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 900 tys. $ | 169 tys. $ | 2,02 mln $ | 179 tys. $ | 914 tys. $ | 378 tys. $ | 949 tys. $ | 97,6 mln $ | 608 tys. $ | 95,5 mln $ | 1,52 mln $ | 369 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -518 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,05 mln $ | -23,9 mln $ | -23,2 mln $ | -17,7 mln $ | -13,4 mln $ | -10,4 mln $ | -12,6 mln $ | 85,7 mln $ | -10,6 mln $ | 87,4 mln $ | -15,2 mln $ | 335 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,95 mln $ | -24 mln $ | -22,7 mln $ | -17,9 mln $ | -14,3 mln $ | -10,8 mln $ | -13,6 mln $ | -11,9 mln $ | -10,7 mln $ | -8,16 mln $ | -16,8 mln $ | -32,2 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 64 tys. $ | 96 tys. $ | 27 tys. $ | 89 tys. $ | 82 tys. $ | 98 tys. $ | 64 tys. $ | 123 tys. $ | 72 tys. $ | -16 tys. $ | 25 tys. $ | 37 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | -10 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 tys. $ | 10 tys. $ | 9 tys. $ | 8 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -17,3 mln $ | -19 mln $ | -153 mln $ | 72,9 mln $ | -146 mln $ | -84,6 mln $ | -117 mln $ | |
| Amortyzacja | 385 tys. $ | 511 tys. $ | 755 tys. $ | 7,84 mln $ | 21 mln $ | 21,9 mln $ | 22,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 116 tys. $ | 1,03 mln $ | 41,4 mln $ | 63,3 mln $ | 54 mln $ | 43 mln $ | 14,5 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 561 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -23,3 mln $ | -784 tys. $ | -599 tys. $ | -36 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -679 tys. $ | -3,19 mln $ | -14,8 mln $ | 2,68 mln $ | -2,8 mln $ | -1,86 mln $ | 17,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -79 tys. $ | 66 tys. $ | 83,6 mln $ | -168 mln $ | 33,2 mln $ | -36,7 mln $ | 20,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -17,6 mln $ | -20,6 mln $ | -41,7 mln $ | -44,5 mln $ | -41,4 mln $ | -58,8 mln $ | -42,9 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -66 tys. $ | -223 tys. $ | -2,07 mln $ | -4,64 mln $ | -4,78 mln $ | -6,77 mln $ | -1,48 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -724 tys. $ | -102 mln $ | 0 $ | 0 $ | 92 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,5 mln $ | -1 mln $ | -2,5 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2 tys. $ | 8 tys. $ | -674 tys. $ | 97 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -68 tys. $ | -215 tys. $ | -3,47 mln $ | -108 mln $ | -5,78 mln $ | -9,27 mln $ | -1,39 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 800 tys. $ | 1,2 mln $ | 933 tys. $ | -6,93 mln $ | 0 $ | 0 $ | -206 tys. $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -550 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,81 mln $ | -726 tys. $ | 298 mln $ | 1,67 mln $ | 2,72 mln $ | 0 $ | -7,69 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,61 mln $ | 53,6 mln $ | 275 mln $ | -5,81 mln $ | 89,7 mln $ | 3,5 mln $ | 195 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 20,2 mln $ | 1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 6,12 mln $ | 32,8 mln $ | 229 mln $ | -158 mln $ | 42,5 mln $ | -64,6 mln $ | 150 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -17,7 mln $ | -20,8 mln $ | -43,8 mln $ | -49,1 mln $ | -46,2 mln $ | -65,6 mln $ | -44,4 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 32 tys. $ | 193 tys. $ | 160 tys. $ | 296 tys. $ | 243 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 265 tys. $ | 290 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 29 tys. $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02