Bilans Navitas Semiconductor Corp (NVTS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 190 · CEO: Chris Allexandre
- Cena
- 8,48 $ -7,83%
- Kapitalizacja
- 2,21 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,66 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-27
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: -0,04 $
Na koniec Q2 '26 Navitas Semiconductor Corp (NVTS) miała 557 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 5,14 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 832 mln $, zobowiązania razem: 31 mln $, kapitał akcjonariuszy: 801 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 177 mln $ | 152 mln $ | 130 mln $ | 112 mln $ | 98,6 mln $ | 86,7 mln $ | 75,1 mln $ | 161 mln $ | 151 mln $ | 237 mln $ | 221 mln $ | 557 mln $ | |
| Należności | 17,6 mln $ | 25,9 mln $ | 22,2 mln $ | 22,7 mln $ | 21,1 mln $ | 14 mln $ | 12,4 mln $ | 12,5 mln $ | 9,79 mln $ | 3,62 mln $ | 3,73 mln $ | 4,77 mln $ | |
| Zapasy | 15,9 mln $ | 22,2 mln $ | 33,2 mln $ | 25,2 mln $ | 21,3 mln $ | 15,5 mln $ | 16,1 mln $ | 15,1 mln $ | 14,7 mln $ | 13,3 mln $ | 14,9 mln $ | 19,5 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 4,51 mln $ | 6,18 mln $ | 6,02 mln $ | 4,75 mln $ | 4,16 mln $ | 4,07 mln $ | 4,68 mln $ | 4,08 mln $ | 3,83 mln $ | 6,14 mln $ | 6,59 mln $ | 20,7 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 215 mln $ | 206 mln $ | 191 mln $ | 165 mln $ | 145 mln $ | 120 mln $ | 108 mln $ | 193 mln $ | 179 mln $ | 260 mln $ | 246 mln $ | 602 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 14,3 mln $ | 17,4 mln $ | 19,6 mln $ | 21,1 mln $ | 20,3 mln $ | 22,3 mln $ | 21,2 mln $ | 21,5 mln $ | 20,8 mln $ | 15,7 mln $ | 14,9 mln $ | 13,3 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,77 mln $ | 7,8 mln $ | 0 $ | 9,2 mln $ | |
| Wartość firmy | 163 mln $ | 163 mln $ | 163 mln $ | 163 mln $ | 163 mln $ | 163 mln $ | 163 mln $ | 163 mln $ | 163 mln $ | 163 mln $ | 163 mln $ | 163 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 96,2 mln $ | 91,1 mln $ | 86,3 mln $ | 81,6 mln $ | 76,9 mln $ | 72,2 mln $ | 67,5 mln $ | 62,7 mln $ | 58 mln $ | 53,3 mln $ | 48,5 mln $ | 43,8 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 5,5 mln $ | 7,65 mln $ | 7,69 mln $ | 8,61 mln $ | 13,9 mln $ | 12 mln $ | 10,7 mln $ | 9,17 mln $ | 572 tys. $ | 580 tys. $ | 8,46 mln $ | 554 tys. $ | |
| Aktywa trwałe | 279 mln $ | 279 mln $ | 277 mln $ | 274 mln $ | 274 mln $ | 270 mln $ | 263 mln $ | 257 mln $ | 251 mln $ | 241 mln $ | 235 mln $ | 230 mln $ | |
| Aktywa razem | 494 mln $ | 486 mln $ | 468 mln $ | 439 mln $ | 419 mln $ | 390 mln $ | 371 mln $ | 449 mln $ | 430 mln $ | 500 mln $ | 481 mln $ | 832 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 14,8 mln $ | 24,7 mln $ | 24,5 mln $ | 13,1 mln $ | 13,6 mln $ | 10,8 mln $ | 14,3 mln $ | 16,9 mln $ | 9,76 mln $ | 9,33 mln $ | 18,4 mln $ | 18,1 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,34 mln $ | 7,05 mln $ | 0 $ | 5,97 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 13,8 mln $ | 11 mln $ | 8,07 mln $ | 6,2 mln $ | 2,01 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 15,5 mln $ | 10,9 mln $ | 7,59 mln $ | 7,75 mln $ | 8,5 mln $ | 8,62 mln $ | 3,27 mln $ | 4,4 mln $ | 2,3 mln $ | 33,5 mln $ | 36,1 mln $ | 1,4 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45,4 mln $ | 48,5 mln $ | 42 mln $ | 29 mln $ | 26 mln $ | 21,1 mln $ | 19,3 mln $ | 23,4 mln $ | 22,5 mln $ | 52,1 mln $ | 56,9 mln $ | 27,6 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,06 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 4,79 mln $ | 6,65 mln $ | 6,31 mln $ | 6,29 mln $ | 5,99 mln $ | 5,55 mln $ | 5,11 mln $ | 5,33 mln $ | 4,8 mln $ | 4,28 mln $ | 0 $ | 2,97 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 1,83 mln $ | 1,04 mln $ | 1,04 mln $ | 1,04 mln $ | 1,04 mln $ | 441 tys. $ | 428 tys. $ | 406 tys. $ | 371 tys. $ | 405 tys. $ | 405 tys. $ | 405 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 38,6 mln $ | 48,7 mln $ | 20,7 mln $ | 14,7 mln $ | 5,58 mln $ | 14,8 mln $ | 4,16 mln $ | 31,4 mln $ | 31,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 45,2 mln $ | 56,4 mln $ | 28 mln $ | 22 mln $ | 12,6 mln $ | 20,8 mln $ | 9,7 mln $ | 37,1 mln $ | 36,7 mln $ | 4,69 mln $ | 4,47 mln $ | 3,38 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 90,6 mln $ | 105 mln $ | 70 mln $ | 51 mln $ | 38,6 mln $ | 42 mln $ | 29 mln $ | 60,6 mln $ | 59,2 mln $ | 56,8 mln $ | 61,3 mln $ | 31 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 19 tys. $ | 21 tys. $ | 21 tys. $ | 21 tys. $ | 22 tys. $ | 21 tys. $ | 22 tys. $ | 24 tys. $ | 24 tys. $ | 26 tys. $ | 26 tys. $ | 26 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -268 mln $ | -300 mln $ | -304 mln $ | -326 mln $ | -345 mln $ | -385 mln $ | -402 mln $ | -451 mln $ | -470 mln $ | -502 mln $ | -536 mln $ | -764 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -7 tys. $ | -7 tys. $ | -7 tys. $ | -7 tys. $ | -7 tys. $ | -7 tys. $ | -7 tys. $ | -7 tys. $ | -7 tys. $ | -7 tys. $ | -7 tys. $ | -7 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 403 mln $ | 381 mln $ | 398 mln $ | 388 mln $ | 381 mln $ | 348 mln $ | 342 mln $ | 389 mln $ | 371 mln $ | 444 mln $ | 420 mln $ | 801 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 6,13 mln $ | 8,55 mln $ | 8,16 mln $ | 8,17 mln $ | 7,86 mln $ | 7,32 mln $ | 6,88 mln $ | 7,44 mln $ | 6,94 mln $ | 6,47 mln $ | 6,34 mln $ | 5,14 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -171 mln $ | -143 mln $ | -122 mln $ | -104 mln $ | -90,8 mln $ | -79,4 mln $ | -68,2 mln $ | -154 mln $ | -144 mln $ | -230 mln $ | -215 mln $ | -552 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 5,97 mln $ | 38,9 mln $ | 268 mln $ | 110 mln $ | 152 mln $ | 86,7 mln $ | 237 mln $ | |
| Należności | 698 tys. $ | 4,15 mln $ | 8,26 mln $ | 9,13 mln $ | 25,9 mln $ | 14 mln $ | 3,62 mln $ | |
| Zapasy | 699 tys. $ | 3,4 mln $ | 12 mln $ | 19,1 mln $ | 22,2 mln $ | 15,5 mln $ | 13,3 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 148 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 3,62 mln $ | 6,18 mln $ | 4,07 mln $ | 6,14 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 7,75 mln $ | 46,9 mln $ | 291 mln $ | 142 mln $ | 206 mln $ | 120 mln $ | 260 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 882 tys. $ | 722 tys. $ | 2,3 mln $ | 12,9 mln $ | 17,4 mln $ | 22,3 mln $ | 15,7 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,8 mln $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 162 mln $ | 163 mln $ | 163 mln $ | 163 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 515 tys. $ | 170 tys. $ | 106 mln $ | 91,1 mln $ | 72,2 mln $ | 53,3 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 326 tys. $ | 323 tys. $ | 1,76 mln $ | 3,05 mln $ | 7,65 mln $ | 12 mln $ | 580 tys. $ | |
| Aktywa trwałe | 1,21 mln $ | 1,56 mln $ | 4,23 mln $ | 283 mln $ | 279 mln $ | 270 mln $ | 241 mln $ | |
| Aktywa razem | 8,96 mln $ | 48,5 mln $ | 296 mln $ | 425 mln $ | 486 mln $ | 390 mln $ | 500 mln $ | |
| Zobowiązania | ||||||||
| Zobowiązania handlowe | 871 tys. $ | 3,7 mln $ | 4,86 mln $ | 14,7 mln $ | 24,7 mln $ | 10,8 mln $ | 9,33 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 259 tys. $ | 1,67 mln $ | 2,64 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,05 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 2,4 mln $ | 1 mln $ | 3,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 486 tys. $ | 11 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 288 tys. $ | 0 $ | 29 tys. $ | 3,91 mln $ | 10,9 mln $ | 8,62 mln $ | 33,5 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,82 mln $ | 6,37 mln $ | 10,7 mln $ | 20,4 mln $ | 48,5 mln $ | 21,1 mln $ | 52,1 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 2,4 mln $ | 4,97 mln $ | 3,72 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,28 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,26 mln $ | 6,65 mln $ | 5,55 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,82 mln $ | 1,04 mln $ | 441 tys. $ | 405 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 68 tys. $ | 110 mln $ | 216 mln $ | 13,1 mln $ | 48,7 mln $ | 14,8 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,47 mln $ | 115 mln $ | 219 mln $ | 20,2 mln $ | 56,4 mln $ | 20,8 mln $ | 4,69 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 6,29 mln $ | 121 mln $ | 230 mln $ | 40,5 mln $ | 105 mln $ | 42 mln $ | 56,8 mln $ | |
| Kapitał własny | ||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 tys. $ | 2 tys. $ | 15 tys. $ | 18 tys. $ | 21 tys. $ | 21 tys. $ | 26 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -56,9 mln $ | -76 mln $ | -229 mln $ | -155 mln $ | -300 mln $ | -385 mln $ | -502 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | -1 tys. $ | -2 tys. $ | -7 tys. $ | -7 tys. $ | -7 tys. $ | -7 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,67 mln $ | -72,4 mln $ | 65,5 mln $ | 381 mln $ | 381 mln $ | 348 mln $ | 444 mln $ | |
| Zadłużenie | ||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 4,8 mln $ | 5,97 mln $ | 6,92 mln $ | 6,57 mln $ | 8,55 mln $ | 7,32 mln $ | 6,47 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -1,17 mln $ | -32,9 mln $ | -261 mln $ | -104 mln $ | -143 mln $ | -79,4 mln $ | -230 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02