Rachunek przepływów pieniężnych MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 2000 · CEO: Stephen G. Daly
- Cena
- 234,39 $ -7,14%
- Kapitalizacja
- 17,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 18,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 2,00 $
W Q3 '26 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI): przepływy operacyjne 5,64 mln $, nakłady inwestycyjne 17,7 mln $, wolne przepływy pieniężne -10,8 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 119 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 24,5 mln $ | 12,5 mln $ | 15 mln $ | 19,9 mln $ | 29,4 mln $ | -168 mln $ | 31,7 mln $ | 36,5 mln $ | 45,1 mln $ | 48,8 mln $ | 46,3 mln $ | 101 mln $ | |
| Amortyzacja | 13,7 mln $ | 14,3 mln $ | 17,2 mln $ | 17,9 mln $ | 17,8 mln $ | 16 mln $ | 14,8 mln $ | 14,8 mln $ | 17,6 mln $ | 15,4 mln $ | 15,6 mln $ | 15,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 9,33 mln $ | 8,66 mln $ | 12,1 mln $ | 13,3 mln $ | 11,6 mln $ | 25,5 mln $ | 18,8 mln $ | 17,3 mln $ | 17,8 mln $ | 22,1 mln $ | 22,6 mln $ | 21,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -7,63 mln $ | 294 tys. $ | 3,41 mln $ | 2,95 mln $ | -1,71 mln $ | -6,27 mln $ | 3,52 mln $ | 2,8 mln $ | 2,58 mln $ | 142 tys. $ | 6,51 mln $ | 20,3 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 12,1 mln $ | -912 tys. $ | -29,7 mln $ | -5,45 mln $ | 5,06 mln $ | 8,87 mln $ | -30,7 mln $ | -12,4 mln $ | -3,53 mln $ | -42,7 mln $ | -11,3 mln $ | -20,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,67 mln $ | -1,76 mln $ | 258 tys. $ | 290 tys. $ | 178 tys. $ | 190 mln $ | 678 tys. $ | 1,28 mln $ | -9,96 mln $ | -797 tys. $ | -1,16 mln $ | -132 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 50,4 mln $ | 33,1 mln $ | 18,2 mln $ | 49 mln $ | 62,3 mln $ | 66,7 mln $ | 38,7 mln $ | 60,4 mln $ | 69,6 mln $ | 42,9 mln $ | 78,7 mln $ | 5,64 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,81 mln $ | -4,65 mln $ | -5,13 mln $ | -7,47 mln $ | -5,19 mln $ | -5,34 mln $ | -8,16 mln $ | -37,6 mln $ | -20,2 mln $ | -12,9 mln $ | -16,3 mln $ | -17,7 mln $ | |
| Przejęcia | 87,7 mln $ | -75 mln $ | 187 tys. $ | 2,2 mln $ | 0 $ | -12,5 mln $ | -210 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -22,2 mln $ | -55,4 mln $ | -175 mln $ | -100 mln $ | -95,8 mln $ | -61,4 mln $ | -259 mln $ | -130 mln $ | -141 mln $ | -45,7 mln $ | -24,8 mln $ | 107 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 152 mln $ | 100 mln $ | 115 mln $ | 59 mln $ | 70,7 mln $ | 72,4 mln $ | 115 mln $ | 92 mln $ | 80,6 mln $ | 71,4 mln $ | 105 mln $ | -176 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -87,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2,14 mln $ | -2,18 mln $ | -3,4 mln $ | -4,58 mln $ | -3,06 mln $ | -1,03 mln $ | -4,01 mln $ | 1,16 mln $ | -3,51 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 124 mln $ | -34,8 mln $ | -65,3 mln $ | -48,5 mln $ | -32,5 mln $ | -10,2 mln $ | -157 mln $ | -79 mln $ | -82,1 mln $ | 8,77 mln $ | 64,8 mln $ | -90 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -121 mln $ | -349 tys. $ | -354 tys. $ | -359 tys. $ | -369 tys. $ | 63,5 mln $ | -491 tys. $ | 28,3 mln $ | -29,1 mln $ | -1,49 mln $ | -161 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -140 tys. $ | -11,6 mln $ | -970 tys. $ | -1,36 mln $ | -342 tys. $ | -37,9 mln $ | -3,35 mln $ | -1,42 mln $ | 80 tys. $ | 0 $ | -3,56 mln $ | 3,56 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 2,85 mln $ | 1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,3 mln $ | -47,9 mln $ | 0 $ | 1,21 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -121 mln $ | -9,05 mln $ | -1,32 mln $ | 1,94 mln $ | -630 tys. $ | 30,1 mln $ | -3,84 mln $ | 32,5 mln $ | -697 tys. $ | -44,2 mln $ | -165 mln $ | -448 tys. $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -399 tys. $ | 362 tys. $ | -177 tys. $ | -95 tys. $ | 321 tys. $ | -664 tys. $ | 289 tys. $ | 638 tys. $ | -131 tys. $ | 8 tys. $ | -34 tys. $ | 26 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 52,4 mln $ | -10,4 mln $ | -48,6 mln $ | 2,31 mln $ | 29,5 mln $ | 85,9 mln $ | -122 mln $ | 14,5 mln $ | -13,3 mln $ | 7,5 mln $ | -21,1 mln $ | -84,7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 44,5 mln $ | 28,4 mln $ | 13,1 mln $ | 41,5 mln $ | 57,1 mln $ | 61,3 mln $ | 30,5 mln $ | 22,8 mln $ | 38,6 mln $ | 25,7 mln $ | 65,5 mln $ | -10,8 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 923 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,05 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 722 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 739 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,43 mln $ | -169 mln $ | -140 mln $ | -386 mln $ | -46,1 mln $ | 38 mln $ | 440 mln $ | 91,6 mln $ | 76,9 mln $ | -54,2 mln $ | |
| Amortyzacja | 70,6 mln $ | 93 mln $ | 112 mln $ | 104 mln $ | 78,8 mln $ | 70 mln $ | 57,2 mln $ | 52,2 mln $ | 67,2 mln $ | 63,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 27 mln $ | 36,3 mln $ | 31,9 mln $ | 23,8 mln $ | 35,7 mln $ | 35 mln $ | 41,2 mln $ | 38,1 mln $ | 45,6 mln $ | 86,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -9,94 mln $ | 92,2 mln $ | -16,5 mln $ | -38,9 mln $ | 3,34 mln $ | 2,52 mln $ | -200 mln $ | 19,8 mln $ | 4,95 mln $ | 2,64 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -41 mln $ | -22,8 mln $ | 22,6 mln $ | 33 mln $ | 75,5 mln $ | -25,9 mln $ | -46,7 mln $ | -27,8 mln $ | -31 mln $ | -37,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 31,2 mln $ | 31,9 mln $ | 25,9 mln $ | 285 mln $ | 24,1 mln $ | 28,9 mln $ | -114 mln $ | -6,95 mln $ | -1,03 mln $ | 175 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 79,2 mln $ | 61,1 mln $ | 36,3 mln $ | 20,7 mln $ | 171 mln $ | 148 mln $ | 177 mln $ | 167 mln $ | 163 mln $ | 235 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -32,1 mln $ | -32,8 mln $ | -53 mln $ | -38 mln $ | -17,6 mln $ | -18 mln $ | -26,5 mln $ | -24,7 mln $ | -22,4 mln $ | -71,3 mln $ | |
| Przejęcia | -85,5 mln $ | -270 mln $ | -1 mln $ | 5,17 mln $ | 11 mln $ | 194 mln $ | 128 mln $ | -87,7 mln $ | -72,6 mln $ | -12,7 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -36,3 mln $ | -60,5 mln $ | -19,1 mln $ | -1,09 mln $ | -101 mln $ | -194 mln $ | -284 mln $ | 141 mln $ | -427 mln $ | -592 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 15,3 mln $ | 44,6 mln $ | 100 mln $ | 173 mln $ | 184 mln $ | 15,1 mln $ | 245 mln $ | 516 mln $ | 345 mln $ | 360 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 43,8 mln $ | -18,8 mln $ | -94,4 mln $ | -173 mln $ | -183 mln $ | 284 tys. $ | -245 mln $ | -508 mln $ | -4,33 mln $ | -12,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -94,9 mln $ | -338 mln $ | -67,1 mln $ | -33,9 mln $ | -107 mln $ | -2,58 mln $ | -183 mln $ | 36,3 mln $ | -181 mln $ | -328 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 234 mln $ | 90,7 mln $ | -3,6 mln $ | -8,31 mln $ | -8,59 mln $ | -96,7 mln $ | -957 tys. $ | -122 mln $ | -1,43 mln $ | 90,9 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -10 mln $ | -18,5 mln $ | -6,83 mln $ | -4,14 mln $ | -6,71 mln $ | -23,4 mln $ | -36 mln $ | -32,6 mln $ | -14,2 mln $ | -43,1 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3,8 mln $ | 1,51 mln $ | 5,98 mln $ | -578 tys. $ | 4,59 mln $ | 1,03 mln $ | 8,05 mln $ | 5,57 mln $ | 6,59 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 227 mln $ | 73,7 mln $ | -4,45 mln $ | -5,83 mln $ | -10,7 mln $ | -119 mln $ | -28,9 mln $ | -149 mln $ | -9,06 mln $ | 58,1 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,06 mln $ | -6 tys. $ | -151 tys. $ | -138 tys. $ | 436 tys. $ | 362 tys. $ | -1,8 mln $ | -238 tys. $ | 411 tys. $ | 132 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 211 mln $ | -203 mln $ | -35,4 mln $ | -19,2 mln $ | 53,9 mln $ | 27,1 mln $ | -36,6 mln $ | 54 mln $ | -27,1 mln $ | -34,7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 47,1 mln $ | 28,2 mln $ | -16,8 mln $ | -17,3 mln $ | 154 mln $ | 130 mln $ | 150 mln $ | 142 mln $ | 140 mln $ | 153 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,62 mln $ | 2,19 mln $ | 2,87 mln $ | 6 mln $ | 16,2 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,8 mln $ | 6,74 mln $ | 10,8 mln $ | 3,99 mln $ | 3,22 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Dane na 2026-11-02